McBroom & Associates, LLC

CIK 1908893 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$198.9M
#5 983 sur 8 643 par valeur 13F · top 69.2%
Positions
37
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +10.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
59,49%
Poids des 25 principales participations
94,76%
Positions supérieures à 1%
23
Nombre effectif de positions
19,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 7,95% Achats estimés $15 427 977 · Ventes $15 046 380

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% toujours détenu

Nouvelles positions
4
Augmenté
8
Diminué
21
Fermé
3
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q1 2026 à Q2 2026
+11.4%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+14.8%
Rendement excédentaire
-3.5%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
33,7%
Retail
23,6%
Health Care
8,0%
Industrials
6,2%
Financials
5,4%
Consumer Discretionary
4,7%
Utilities
3,3%
Consumer Staples
1,2%
Energy
1,0%
Autre/Non mappé
12,8%

Portefeuille complet 37 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $24 007 641 12,07% 55 403 $10 459 110 Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17 934 667 9,02% 89 633 $2 053 977 Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 425 788 5,24% 31 851 $1 095 621 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 265 058 5,16% 35 475 $1 150 186 Baisse ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $10 242 802 5,15% 111 226 $-94 903 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 778 468 4,92% 10 453 $-772 729 Baisse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9 368 444 4,71% 22 274 $1 629 724 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 367 825 4,71% 36 886 $1 235 676 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8 519 603 4,28% 56 235 $-635 359 Baisse ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $8 397 187 4,22% 37 023 $1 017 825 Baisse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8 243 552 4,14% 70 657 $-2 256 573 Baisse ×4
GLD $6 768 246 3,40% 18 373 $-1 228 263 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 537 476 3,29% 17 526 $-142 526 Baisse ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $6 484 160 3,26% 40 876 $1 165 334 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6 460 017 3,25% 19 295 Hausse ×1
IVLU $5 734 149 2,88% 137 115 $1 428 631 Hausse ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4 820 279 2,42% 12 121 $-2 900 382 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 767 695 2,40% 13 518 $-895 591 Baisse ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $4 307 167 2,17% 7 683 $860 383 Baisse ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $4 294 380 2,16% 50 773 $1 318 165 Hausse ×2
SCHA $3 507 247 1,76% 97 078 Hausse ×1
SPY SPY $2 353 819 1,18% 3 152 $248 018 Baisse ×2
SUB $2 149 097 1,08% 20 185 $-207 322 Baisse ×2
BRKB $1 912 491 0,96% 3 822 $53 195 Baisse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 821 752 0,92% 2 411 $-219 632 Hausse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 650 595 0,83% 1 550 $371 116 Baisse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 429 930 0,72% 19 235 $292 888 Hausse ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 399 339 0,70% 7 735 $71 659 Baisse ×1
JPST $1 305 667 0,66% 25 819 $-59 740 Baisse ×2
FLRN $1 221 444 0,61% 39 593 $-30 Baisse ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $973 892 0,49% 4 178 $212 117
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $713 439 0,36% 8 856 $10 112 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $596 239 0,30% 3 597 $-147 980
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $325 080 0,16% 4 000 $20 880
DFAC $321 610 0,16% 7 250 $39 875
FRDM $264 190 0,13% 3 624 Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $214 722 0,11% 3 555 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
MCK $1 821 752 0,92% en hausse ×4
WMB $1 429 930 0,72% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
VRT $6 460 017 19 295 3,25%
SCHA $3 507 247 97 078 1,76%
FRDM $264 190 3 624 0,13%
USB $214 722 3 555 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
LRCX Réduit -8K +$10.5M
ISRG Réduit -5K -$2.9M
PLTR Réduit -1K -$2.3M
NVDA Réduit -1K +$2.1M
TSLA A acheté plus +1K +$1.6M
IVLU A acheté plus +29K +$1.4M
SFM A acheté plus +12K +$1.3M
JNJ A acheté plus +4K +$1.2M
GLD Réduit -211 -$1.2M
VST A acheté plus +5K +$1.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
ACN 30 septembre 2025 20 199 $6 302 896 -26,9%
TSCO 30 juin 2026 118 659 $5 375 253 12,9%
CPRT 31 mars 2026 127 747 $5 001 295 0,5%
ZTS 30 juin 2026 5 835 $689 715 7,2%
BMY 30 septembre 2025 7 137 $435 286 50,8%
MRK 31 mars 2025 3 770 $375 040 68,6%
SCHO 31 mars 2026 13 296 $324 024 Ne suit plus
PEP 30 juin 2026 1 360 $211 194 4,8%