Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM)
$71,10
▲ +1,11 (+1,59%)
Variation sur 1 jour
$66,19 – $73,61
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FRDM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,79% | ▲ +2,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +7,11% | ▲ +7,11% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$65.5M
Trimestre clos le Jui 2026
+$158.1M
12 derniers mois
+$1.1B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 130 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $470.7M | 13,07 | 2 183 356 | EC | KR |
| SK hynix Inc | · | $442.2M | 12,28 | 258 515 | EC | KR |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $307.0M | 8,52 | 642 930 | EC | TW |
| MediaTek Inc | · | $196.8M | 5,46 | 1 476 700 | EC | TW |
| Latam Airlines Group SA | · | $135.9M | 3,77 | 4 672 287 444 | EC | CL |
| Delta Electronics Inc | · | $111.1M | 3,08 | 1 814 939 | EC | TW |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | · | $95.8M | 2,66 | 1 575 056 | EC | PL |
| Vale SA | · | $95.5M | 2,65 | 6 329 400 | EC | BR |
| Banco de Chile | · | $93.3M | 2,59 | 476 683 410 | EC | CL |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | · | $90.1M | 2,50 | 11 430 271 | EC | TW |
| Falabella SA | · | $78.1M | 2,17 | 12 507 902 | EC | CL |
| Malayan Banking Bhd | · | $60.0M | 1,67 | 22 691 089 | EC | MY |
| ASE Technology Holding Co Ltd | · | $54.5M | 1,51 | 2 553 933 | EC | TW |
| Banco de Credito e Inversiones SA | · | $51.7M | 1,44 | 787 042 | EC | CL |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $51.5M | 1,43 | 1 891 076 | EC | TW |
| LPP SA | · | $48.5M | 1,35 | 9 972 | EC | PL |
| SK Square Co Ltd | · | $45.1M | 1,25 | 41 145 | EC | KR |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | · | $41.5M | 1,15 | 10 201 278 | EC | TW |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $34.7M | 0,96 | 15 565 230 | EC | TW |
| Plaza SA | · | $31.9M | 0,89 | 7 740 552 | EC | CL |
| Cencosud SA | · | $30.2M | 0,84 | 13 091 472 | EC | CL |
| Quanta Computer Inc | · | $29.9M | 0,83 | 2 586 687 | EC | TW |
| Public Bank Bhd | · | $28.9M | 0,80 | 24 542 039 | EC | MY |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $28.3M | 0,79 | 9 181 529 | EC | TW |
| Dino Polska SA | · | $27.1M | 0,75 | 3 590 058 | EC | PL |
| Parque Arauco SA | · | $25.2M | 0,70 | 6 023 295 | EC | CL |
| CD Projekt SA | · | $24.9M | 0,69 | 417 022 | EC | PL |
| Alior Bank SA | · | $24.6M | 0,68 | 711 062 | EC | PL |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | · | $23.6M | 0,66 | 4 107 544 | EC | BR |
| WEG SA | · | $22.9M | 0,63 | 2 516 467 | EC | BR |
| Empresas Copec SA | · | $22.5M | 0,63 | 3 610 772 | EC | CL |
| FirstRand Ltd | · | $21.9M | 0,61 | 3 693 786 | EC | ZA |
| Grupa Kety SA | · | $21.5M | 0,60 | 67 161 | EC | PL |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | · | $21.5M | 0,60 | 4 845 883 | EC | TW |
| Benefit Systems SA | · | $21.5M | 0,60 | 16 563 | EC | PL |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | · | $21.1M | 0,59 | 7 492 215 | EC | BR |
| Asseco Poland SA | · | $18.8M | 0,52 | 422 587 | EC | PL |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $18.8M | 0,52 | 558 762 | EC | ZA |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $18.5M | 0,51 | 5 321 870 | EC | BR |
| Hyundai Motor Co | · | $17.9M | 0,50 | 55 986 | EC | KR |
| Standard Bank Group Ltd | · | $17.5M | 0,49 | 888 687 | EC | ZA |
| International Container Terminal Services Inc | · | $16.4M | 0,45 | 1 128 935 | EC | PH |
| Embraer SA | · | $15.9M | 0,44 | 1 004 458 | EC | BR |
| Equatorial SA | · | $15.7M | 0,44 | 2 082 229 | EC | BR |
| Kasikornbank PCL | · | $15.7M | 0,44 | 2 395 990 | EC | TH |
| Capitec Bank Holdings Ltd | · | $15.7M | 0,44 | 54 194 | EC | ZA |
| XTB SA | · | $15.4M | 0,43 | 542 984 | EC | PL |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $15.3M | 0,43 | 15 349 919 | STIV | US |
| KRUK SA | · | $15.3M | 0,42 | 136 343 | EC | PL |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $15.2M | 0,42 | 1 347 207 | EC | MX |
Dividendes 24 paiements
1,24%Rendement TTM
$0,89Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,3300 |
| 30 mars 2026 | $0,2260 |
| 23 décembre 2025 | $0,3290 |
| 29 septembre 2025 | $0,2150 |
| 27 juin 2025 | $0,3460 |
| 28 mars 2025 | $0,2700 |
| 30 décembre 2024 | $0,2130 |
| 27 septembre 2024 | $0,1710 |
| 27 juin 2024 | $0,4200 |
| 26 mars 2024 | $0,0250 |
| 20 décembre 2023 | $0,2540 |
| 27 septembre 2023 | $0,2310 |
| 28 juin 2023 | $0,2900 |
| 29 mars 2023 | $0,0990 |
| 29 décembre 2022 | $0,7510 |
| 30 décembre 2021 | $0,5000 |
| 13 septembre 2021 | $0,1270 |
| 14 juin 2021 | $0,0930 |
| 30 décembre 2020 | $0,1320 |
| 14 septembre 2020 | $0,0860 |
| 15 juin 2020 | $0,1370 |
| 30 décembre 2019 | $0,0910 |
| 16 septembre 2019 | $0,1680 |
| 17 juin 2019 | $0,0350 |
Détenteurs institutionnels (13F) 332 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $192 756 186 | 7,77% | 2 644 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $174 259 408 | 7,02% | 2 390 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $150 596 251 | 6,07% | 2 065 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $113 962 257 | 4,59% | 1 563 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $79 102 791 | 3,19% | 1 085 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellevest, Inc. | $73 126 049 | 2,95% | 1 003 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $58 921 396 | 2,37% | 808 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $58 019 705 | 2,34% | 795 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willis Johnson & Associates, Inc. | $57 387 083 | 2,31% | 787 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $53 767 414 | 2,17% | 737 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $48 407 423 | 1,95% | 664 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $44 520 945 | 1,79% | 610 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $42 743 769 | 1,72% | 586 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coyle Financial Counsel LLC | $42 041 613 | 1,69% | 576 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $37 885 622 | 1,53% | 519 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $34 774 236 | 1,40% | 477 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $33 650 922 | 1,36% | 614 830 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $32 494 855 | 1,31% | 445 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Planning Advisors, Inc. | $29 992 368 | 1,21% | 411 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Financial Advisors, Inc. | $28 758 120 | 1,16% | 394 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $25 057 511 | 1,01% | 343 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $24 437 243 | 0,98% | 335 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23 562 975 | 0,95% | 323 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $22 445 766 | 0,90% | 307 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAYPORT, LLC | $22 350 945 | 0,90% | 306 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $21 213 695 | 0,85% | 294 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $21 003 154 | 0,85% | 288 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $20 331 083 | 0,82% | 278 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $20 181 698 | 0,81% | 276 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Invst, LLC | $17 968 947 | 0,72% | 246 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yardley Wealth Management LLC | $17 689 711 | 0,71% | 242 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $17 653 056 | 0,71% | 242 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $17 579 153 | 0,71% | 241 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENZI WEALTH | $16 978 162 | 0,68% | 249 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Permanens Capital L.P. | $16 041 380 | 0,65% | 219 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intelligence Driven Advisers, LLC | $15 797 684 | 0,64% | 216 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $15 201 400 | 0,61% | 208 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $15 198 604 | 0,61% | 208 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $14 390 129 | 0,58% | 197 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14 205 068 | 0,57% | 194 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Longview Financial Advisors, Inc. | $13 458 663 | 0,54% | 184 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $13 268 942 | 0,53% | 182 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $13 127 495 | 0,53% | 180 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $12 765 148 | 0,51% | 175 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $12 670 105 | 0,51% | 173 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $12 427 190 | 0,50% | 170 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $12 353 232 | 0,50% | 169 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pearl Planning LLC | $12 323 381 | 0,50% | 169 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 854 455 | 0,48% | 162 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $11 618 354 | 0,47% | 158 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Members Advisory Group LLC | $11 416 703 | 0,46% | 156 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 372 000 | 0,46% | 155 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lumbard & Kellner, LLC | $11 200 064 | 0,45% | 153 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $10 785 266 | 0,43% | 161 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $10 563 408 | 0,43% | 144 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $10 203 382 | 0,41% | 139 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $10 179 173 | 0,41% | 139 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| TABLEAUX LLC | $9 737 748 | 0,39% | 133 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Watchman Group, Inc. | $9 142 667 | 0,37% | 125 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $8 934 260 | 0,36% | 122 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $8 789 531 | 0,35% | 120 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lansing Street Advisors | $8 510 106 | 0,34% | 116 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $8 479 641 | 0,34% | 116 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $8 294 711 | 0,33% | 113 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $8 234 201 | 0,33% | 112 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $8 230 350 | 0,33% | 112 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wright Wealth LLC | $8 206 403 | 0,33% | 112 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8 206 050 | 0,33% | 112 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $8 102 839 | 0,33% | 111 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $7 950 357 | 0,32% | 109 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Philadelphia Investment Partners, LLC | $7 731 852 | 0,31% | 106 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbour Wealth Management Group, Inc. | $7 699 207 | 0,31% | 105 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $7 568 642 | 0,31% | 103 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $7 464 159 | 0,30% | 115 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Planning Group, LLC | $7 450 459 | 0,30% | 102 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Womack Financial LLC | $7 376 241 | 0,30% | 101 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $7 317 556 | 0,29% | 100 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $7 254 556 | 0,29% | 99 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $6 934 758 | 0,28% | 95 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $6 827 583 | 0,28% | 93 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avid Wealth Partners LLC | $6 772 225 | 0,27% | 92 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $6 653 053 | 0,27% | 91 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $6 379 625 | 0,26% | 87 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6 226 754 | 0,25% | 85 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $6 205 465 | 0,25% | 85 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $6 074 521 | 0,24% | 118 481 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6 045 597 | 0,24% | 82 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $6 030 215 | 0,24% | 82 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $5 982 607 | 0,24% | 82 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $5 740 421 | 0,23% | 85 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 710 757 | 0,23% | 81 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $5 373 997 | 0,22% | 73 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Piedmont Capital Management, LLC | $5 255 242 | 0,21% | 75 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $5 212 715 | 0,21% | 71 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oath Planning, LLC | $5 096 638 | 0,21% | 69 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 556 984 | 0,18% | 63 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $4 525 380 | 0,18% | 62 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $4 424 146 | 0,18% | 60 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $4 363 607 | 0,18% | 59 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $4 362 070 | 0,18% | 59 836 | Actions | 30 juin 2026 |