McGrath & Associates, Inc.
CIK 2054701 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $76.8M
- Positions
- 32
- Au
- 30 juin 2026
#8 521 sur 9 443 par valeur 13F · top 90.2%
Valeur du portefeuille TQ : +12.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 74,72%
- Poids des 25 principales participations
- 96,93%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 11,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 14,0% Achats estimés $15 018 731 · Ventes $10 129 404
Détention médiane : 6,5 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 64,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 14
- Diminué
- 12
- Fermé
- 13
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Communication Services
0,4%
Autre/Non mappé
99,6%
Portefeuille complet 32 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $16 229 281 | 21,14% | 176 003 | $1 493 333 | Hausse ×6 | ||
| GDE | $8 073 065 | 10,52% | 132 140 | $417 095 | Hausse ×6 | ||
| RSSY | $7 585 941 | 9,88% | 297 185 | $1 268 446 | Hausse ×2 | ||
| DFAC | $6 344 510 | 8,27% | 143 023 | ||||
| DFAX | $4 788 029 | 6,24% | 129 968 | ||||
| RSST | $4 242 428 | 5,53% | 129 778 | $698 221 | Hausse ×6 | ||
| SCHD | $3 469 191 | 4,52% | 109 404 | $104 308 | Baisse ×2 | ||
| DFEV | $2 428 887 | 3,16% | 56 926 | $437 769 | Hausse ×1 | ||
| FNDA | $2 220 084 | 2,89% | 58 331 | $240 132 | Baisse ×6 | ||
| FNDF | $1 977 463 | 2,58% | 37 480 | $124 181 | Baisse ×6 | ||
| FNDC | $1 967 146 | 2,56% | 40 510 | $18 240 | Baisse ×6 | ||
| DFIC | $1 763 516 | 2,30% | 47 330 | $21 863 | Baisse ×1 | ||
| GVAL | $1 562 867 | 2,04% | 43 389 | $163 607 | Hausse ×1 | ||
| FNDX | $1 511 936 | 1,97% | 48 615 | $-36 404 | Baisse ×6 | ||
| DFAT | $1 490 751 | 1,94% | 21 327 | $306 093 | Hausse ×1 | ||
| DISV | $1 486 841 | 1,94% | 37 051 | $102 150 | Hausse ×1 | ||
| DFIV | $1 441 880 | 1,88% | 26 692 | $198 988 | Hausse ×1 | ||
| FNDE | $1 333 837 | 1,74% | 33 615 | $-52 805 | Baisse ×2 | ||
| DFLV | $808 971 | 1,05% | 20 460 | $-2 202 287 | Baisse ×1 | ||
| DFUV | $725 476 | 0,95% | 13 188 | $120 694 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $683 330 | 0,89% | 9 308 | $-172 805 | Baisse ×6 | ||
| DFSU | $642 790 | 0,84% | 13 785 | $77 621 | Hausse ×6 | ||
| DFSI | $600 734 | 0,78% | 13 320 | $115 671 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $581 017 | 0,76% | 6 796 | $68 489 | Hausse ×4 | ||
| DFEM | $448 235 | 0,58% | 11 029 | $55 219 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $410 976 | 0,54% | 1 111 | $52 935 | Baisse ×1 | ||
| DEXC | $383 788 | 0,50% | 4 646 | Hausse ×1 | |||
| IGM | $369 742 | 0,48% | 2 260 | $101 872 | |||
| DFGR | $364 435 | 0,47% | 12 580 | $-3 117 | Baisse ×6 | ||
| DFSE | $322 805 | 0,42% | 6 604 | $73 513 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $274 103 | 0,36% | 767 | $53 544 | |||
| DFAS | $228 763 | 0,30% | 2 778 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DFAC | $6 344 510 | 143 023 | 8,27% |
| DFAX | $4 788 029 | 129 968 | 6,24% |
| DEXC | $383 788 | 4 646 | 0,50% |
| DFAS | $228 763 | 2 778 | 0,30% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFLV | Réduit | -31K | -$2.2M |
| BOND | A acheté plus | +16K | +$1.5M |
| RSSY | A acheté plus | +13K | +$1.3M |
| RSST | A acheté plus | +4K | +$698K |
| DFEV | A acheté plus | +1K | +$438K |
| GDE | A acheté plus | +10K | +$417K |
| DFAT | A acheté plus | +2K | +$306K |
| FNDA | Réduit | -3K | +$240K |
| DFIV | A acheté plus | +3K | +$199K |
| BND | Réduit | -2K | -$173K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DFAC | 31 mars 2026 | 114 723 | $4 541 881 | Ne suit plus |
| DFAX | 31 mars 2026 | 90 432 | $2 959 834 | Ne suit plus |
| AAPL | 30 juin 2026 | 4 962 | $1 259 347 | 6,5% |
| LOW | 30 juin 2026 | 4 072 | $962 193 | -1,3% |
| NVDA | 30 juin 2026 | 4 858 | $847 242 | 8,4% |
| DUK | 30 juin 2026 | 6 439 | $843 184 | -3,5% |
| CUT | 30 juin 2025 | 14 606 | $449 061 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 2 439 | $413 801 | 21,7% |
| RY | 30 juin 2026 | 2 437 | $394 258 | 0,3% |
| ADP | 30 juin 2026 | 1 842 | $374 192 | 24,6% |
| AMZN | 30 juin 2026 | 1 795 | $373 845 | 8,2% |
| FM | 31 mars 2025 | 12 729 | $345 454 | Ne suit plus |
| MSFT | 30 juin 2026 | 888 | $328 701 | 29,2% |
| WIP | 30 juin 2025 | 8 033 | $301 245 | Ne suit plus |
| JPM | 30 juin 2026 | 996 | $292 983 | 8,6% |
| CEMB | 30 juin 2025 | 5 651 | $255 293 | Ne suit plus |
| PM | 30 juin 2026 | 1 518 | $250 980 | 4,9% |
| IVV | 30 juin 2026 | 377 | $246 187 | Ne suit plus |
| VSS | 30 septembre 2025 | 1 776 | $238 677 | Ne suit plus |
| VTIP | 30 juin 2026 | 4 141 | $206 823 |