Midwest Heritage Bank, FSB
CIK 1906805 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $352.8M
- Positions
- 53
- Au
- 30 juin 2026
#4 701 sur 9 443 par valeur 13F · top 49.8%
Valeur du portefeuille TQ : +13.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 76,95%
- Poids des 25 principales participations
- 96,57%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 12,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,15% Achats estimés $8 175 440 · Ventes $511 052
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 29
- Diminué
- 6
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Energy
0,3%
Retail
0,2%
Technology
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
99,1%
Portefeuille complet 53 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $56 814 985 | 16,11% | 1 280 771 | $7 222 529 | Hausse ×2 | ||
| CGUS | $48 105 814 | 13,64% | 1 081 516 | $7 646 058 | Hausse ×2 | ||
| CGDV | $35 498 935 | 10,06% | 720 352 | $5 316 379 | Hausse ×6 | ||
| CGCP | $30 692 815 | 8,70% | 1 376 977 | $1 047 978 | Hausse ×6 | ||
| DUHP | $22 255 131 | 6,31% | 533 313 | $2 852 396 | Hausse ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $19 626 971 | 5,56% | 360 392 | $947 245 | Hausse ×6 | ||
| DFAI | $16 690 398 | 4,73% | 404 616 | $1 222 907 | Hausse ×3 | ||
| DFAS | $16 423 327 | 4,66% | 199 457 | $2 350 886 | Hausse ×3 | ||
| CGGR | $16 123 018 | 4,57% | 341 589 | $2 629 831 | Hausse ×2 | ||
| DFAE | $9 211 621 | 2,61% | 229 088 | $1 537 325 | Hausse ×3 | ||
| FPE | $8 866 862 | 2,51% | 495 910 | $433 865 | Hausse ×6 | ||
| AVUV | $8 827 429 | 2,50% | 70 755 | $1 083 470 | Hausse ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $8 611 158 | 2,44% | 104 873 | $275 302 | Hausse ×6 | ||
| CGCV | $7 620 979 | 2,16% | 232 205 | $1 013 001 | Hausse ×6 | ||
| SPYM | $7 579 579 | 2,15% | 86 249 | $979 112 | Hausse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $5 002 439 | 1,42% | 57 885 | $235 505 | Hausse ×6 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $4 227 569 | 1,20% | 43 674 | $-44 908 | Baisse ×6 | ||
| AVLV | $3 726 262 | 1,06% | 40 854 | $470 708 | Hausse ×2 | ||
| CGGG | $3 168 575 | 0,90% | 110 596 | $1 178 574 | Hausse ×1 | ||
| DIHP | $2 589 808 | 0,73% | 75 892 | $188 623 | Hausse ×3 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2 430 882 | 0,69% | 15 486 | $288 045 | |||
| QUAL | $2 064 289 | 0,59% | 9 408 | $259 654 | |||
| VOO | $1 799 831 | 0,51% | 2 621 | $237 633 | Hausse ×6 | ||
| IVV | $1 535 788 | 0,44% | 2 051 | $163 555 | Baisse ×2 | ||
| JHSC | $1 164 549 | 0,33% | 23 982 | $122 615 | Baisse ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 139 133 | 0,32% | 6 960 | $154 859 | |||
| DFAX | $893 439 | 0,25% | 24 252 | $69 784 | Hausse ×5 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,21% | 1 | $30 710 | |||
| FTEC | $703 095 | 0,20% | 2 462 | $190 878 | |||
| CGHM | $599 759 | 0,17% | 23 202 | $17 748 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $528 751 | 0,15% | 3 867 | $-144 330 | Baisse ×2 | ||
| EFV | $505 393 | 0,14% | 6 602 | $14 525 | |||
| CGMU | $478 043 | 0,14% | 17 402 | $8 845 | Hausse ×1 | ||
| AVUS | $455 197 | 0,13% | 3 554 | $96 818 | Hausse ×1 | ||
| CGMS | $451 249 | 0,13% | 16 511 | $7 675 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $423 054 | 0,12% | 1 775 | $53 375 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $410 000 | 0,12% | 2 473 | $-122 425 | Baisse ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $400 329 | 0,11% | 504 | $28 724 | Baisse ×1 | ||
| IYW | $389 280 | 0,11% | 1 543 | $109 285 | |||
| IVW | $362 681 | 0,10% | 2 637 | $64 398 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $354 916 | 0,10% | 4 933 | $29 400 | |||
| EFG | $349 202 | 0,10% | 2 807 | $36 627 | |||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $341 493 | 0,10% | 3 168 | $57 174 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $325 596 | 0,09% | 1 125 | $40 035 | |||
| DYNF | $322 707 | 0,09% | 4 745 | $46 643 | |||
| CGCB | $288 087 | 0,08% | 11 004 | $1 984 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $276 544 | 0,08% | 1 382 | Hausse ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $273 319 | 0,08% | 2 715 | $71 898 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $258 201 | 0,07% | 516 | $10 934 | |||
| IFRA | $215 253 | 0,06% | 3 415 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $211 276 | 0,06% | 1 702 | ||||
| SPTS | $204 346 | 0,06% | 7 044 | $-1 198 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $186 446 | 0,05% | 13 413 | $33 068 | Hausse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| CGDV | $35 498 935 | 10,06% | en hausse ×6 |
| CGCP | $30 692 815 | 8,70% | en hausse ×6 |
| DUHP | $22 255 131 | 6,31% | en hausse ×6 |
| DFGP | $19 626 971 | 5,56% | en hausse ×6 |
| DFAI | $16 690 398 | 4,73% | en hausse ×3 |
| DFAS | $16 423 327 | 4,66% | en hausse ×3 |
| DFAE | $9 211 621 | 2,61% | en hausse ×3 |
| FPE | $8 866 862 | 2,51% | en hausse ×6 |
| AVUV | $8 827 429 | 2,50% | en hausse ×6 |
| SHY | $8 611 158 | 2,44% | en hausse ×6 |
| CGCV | $7 620 979 | 2,16% | en hausse ×6 |
| TLT | $5 002 439 | 1,42% | en hausse ×6 |
| DIHP | $2 589 808 | 0,73% | en hausse ×3 |
| VOO | $1 799 831 | 0,51% | en hausse ×6 |
| DFAX | $893 439 | 0,25% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| NVDA | $276 544 | 1 382 | 0,08% |
| IFRA | $215 253 | 3 415 | 0,06% |
| IWF | $211 276 | 1 702 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CGUS | A acheté plus | +28K | +$7.6M |
| DFAC | A acheté plus | +5K | +$7.2M |
| CGDV | A acheté plus | +11K | +$5.3M |
| DUHP | A acheté plus | +5K | +$2.9M |
| CGGR | A acheté plus | +6K | +$2.6M |
| DFAS | A acheté plus | +2K | +$2.4M |
| DFAE | A acheté plus | +2K | +$1.5M |
| DFAI | A acheté plus | +8K | +$1.2M |
| CGGG | A acheté plus | +32K | +$1.2M |
| AVUV | A acheté plus | +655 | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ECL | 30 juin 2025 | 2 010 | $509 575 | 4,2% |
| LLY | 30 juin 2025 | 601 | $496 372 | 60,3% |
| DFCF | 31 mars 2026 | 10 989 | $467 710 | Ne suit plus |
| FTSL | 31 mars 2026 | 10 045 | $460 879 | |
| CGMM | 31 décembre 2025 | 13 610 | $386 383 | Ne suit plus |
| IUSB | 31 mars 2026 | 7 533 | $350 602 | |
| IQLT | 31 décembre 2025 | 7 899 | $349 056 | Ne suit plus |
| DFIP | 30 juin 2025 | 8 013 | $337 431 | Ne suit plus |
| SCHZ | 31 mars 2026 | 14 338 | $335 073 | Ne suit plus |
| MBB | 31 mars 2026 | 2 532 | $241 055 | |
| IEMG | 31 mars 2026 | 3 549 | $238 568 | Ne suit plus |
| PFG | 30 juin 2025 | 2 803 | $236 494 | 41,2% |
| GOVT | 31 mars 2025 | 10 034 | $230 581 | Ne suit plus |
| IVE | 31 mars 2026 | 1 070 | $226 902 | Ne suit plus |
| IEMG | 31 mars 2025 | 4 196 | $219 113 | Ne suit plus |
| WFC | 31 mars 2026 | 2 307 | $214 971 | 6,3% |
| IBM | 31 mars 2026 | 711 | $210 605 | -3,6% |
| OC | 31 mars 2026 | 1 822 | $203 908 | 36,9% |
| IWF | 31 mars 2026 | 426 | $201 391 | Ne suit plus |
| NXP | 30 juin 2026 | 11 985 | $171 990 | -0,8% |
| VOD | 31 décembre 2025 | 10 221 | $118 560 | 20,5% |