First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA)
$95,85
▼ -0,04 (-0,05%)
Variation sur 1 jour
$81,12 – $104,95
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations10,42%
Nombre effectif de positions149,4
Positions supérieures à 1%3
Actifs nets
$1.4B
Portefeuille
189
Au
31 juillet 2026
FTA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,05% | ▼ -6,55% |
| 3M | ▲ +4,54% | ▲ +5,91% |
| 6M | ▲ +4,54% | ▲ +5,91% |
| YTD | ▲ +11,26% | ▲ +12,71% |
| 1Y | ▲ +14,43% | ▲ +16,62% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +33,27% | ▲ +40,50% |
Volatilité 1A20,26%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,23
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$18.3M
Trimestre clos le Jul 2026
+$22.8M
12 derniers mois
-$1.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 189 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $17.2M | 1,23 | 310 402 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | · | $16.0M | 1,15 | 96 607 | EC | IE |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $15.9M | 1,14 | 278 411 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $13.9M | 1,00 | 115 638 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $13.9M | 1,00 | 165 680 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $13.9M | 0,99 | 155 966 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $13.8M | 0,99 | 309 203 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $13.8M | 0,99 | 92 669 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $13.6M | 0,98 | 36 415 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $13.5M | 0,97 | 580 766 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $13.3M | 0,95 | 50 524 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $13.3M | 0,95 | 283 936 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $13.2M | 0,95 | 245 094 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $13.1M | 0,94 | 139 642 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $12.9M | 0,92 | 90 716 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $12.7M | 0,91 | 161 302 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | · | $12.5M | 0,89 | 123 860 | EC | BM |
| PG&E CORP | 69331C108 | $12.4M | 0,89 | 714 734 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $12.4M | 0,89 | 131 833 | EC | US |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $12.4M | 0,89 | 100 257 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $12.4M | 0,88 | 345 455 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $12.3M | 0,88 | 24 025 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $12.3M | 0,88 | 84 535 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $12.2M | 0,87 | 537 648 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $12.2M | 0,87 | 43 607 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $12.1M | 0,87 | 238 434 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $12.0M | 0,86 | 226 101 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $12.0M | 0,86 | 56 891 | EC | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $12.0M | 0,86 | 124 902 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $12.0M | 0,86 | 158 079 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $11.9M | 0,85 | 154 997 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $11.9M | 0,85 | 452 800 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $11.9M | 0,85 | 166 347 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $11.8M | 0,85 | 161 476 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $11.8M | 0,85 | 105 743 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $11.8M | 0,84 | 15 425 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $11.7M | 0,84 | 489 688 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $11.6M | 0,83 | 409 882 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $11.6M | 0,83 | 36 927 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $11.4M | 0,82 | 58 020 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $11.3M | 0,81 | 198 013 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $11.1M | 0,80 | 28 423 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $11.1M | 0,79 | 54 714 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $11.1M | 0,79 | 87 616 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $10.9M | 0,78 | 132 853 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $10.9M | 0,78 | 70 344 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $10.9M | 0,78 | 89 109 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $10.6M | 0,76 | 73 635 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $10.5M | 0,75 | 232 755 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31946M103 | $10.1M | 0,72 | 4 623 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 67 paiements
1,83%Rendement TTM
$1,75Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,5260 |
| 25 juin 2026 | $0,3390 |
| 26 mars 2026 | $0,3620 |
| 12 décembre 2025 | $0,5230 |
| 25 septembre 2025 | $0,4010 |
| 26 juin 2025 | $0,3090 |
| 27 mars 2025 | $0,3950 |
| 13 décembre 2024 | $0,4530 |
| 26 septembre 2024 | $0,4530 |
| 27 juin 2024 | $0,3300 |
| 21 mars 2024 | $0,3090 |
| 22 décembre 2023 | $0,4900 |
| 22 septembre 2023 | $0,4120 |
| 27 juin 2023 | $0,3010 |
| 24 mars 2023 | $0,2860 |
| 23 décembre 2022 | $0,5320 |
| 23 septembre 2022 | $0,3430 |
| 24 juin 2022 | $0,2730 |
| 25 mars 2022 | $0,2680 |
| 23 décembre 2021 | $0,3530 |
| 1 octobre 2021 | $0,0490 |
| 23 septembre 2021 | $0,2840 |
| 24 juin 2021 | $0,2160 |
| 25 mars 2021 | $0,1730 |
| 24 décembre 2020 | $0,3600 |
| 24 septembre 2020 | $0,2610 |
| 25 juin 2020 | $0,2780 |
| 26 mars 2020 | $0,2150 |
| 13 décembre 2019 | $0,3020 |
| 25 septembre 2019 | $0,4380 |
| 14 juin 2019 | $0,1600 |
| 21 mars 2019 | $0,1620 |
| 18 décembre 2018 | $0,3610 |
| 14 septembre 2018 | $0,1890 |
| 21 juin 2018 | $0,2970 |
| 22 mars 2018 | $0,2090 |
| 21 décembre 2017 | $0,2740 |
| 21 septembre 2017 | $0,1940 |
| 22 juin 2017 | $0,2100 |
| 23 mars 2017 | $0,1590 |
| 21 décembre 2016 | $0,2110 |
| 21 septembre 2016 | $0,1920 |
| 22 juin 2016 | $0,1850 |
| 23 mars 2016 | $0,1420 |
| 23 décembre 2015 | $0,2520 |
| 23 septembre 2015 | $0,2050 |
| 24 juin 2015 | $0,2010 |
| 25 mars 2015 | $0,1300 |
| 23 décembre 2014 | $0,2400 |
| 23 septembre 2014 | $0,1970 |
| 24 juin 2014 | $0,1900 |
| 25 mars 2014 | $0,1550 |
| 18 décembre 2013 | $0,1830 |
| 20 septembre 2013 | $0,1550 |
| 21 juin 2013 | $0,1690 |
| 21 mars 2013 | $0,1070 |
| 21 décembre 2012 | $0,2910 |
| 21 juin 2012 | $0,1770 |
| 21 décembre 2011 | $0,2230 |
| 21 juin 2011 | $0,1550 |
| 21 décembre 2010 | $0,1590 |
| 22 juin 2010 | $0,1770 |
| 22 décembre 2009 | $0,1600 |
| 23 juin 2009 | $0,1920 |
| 23 décembre 2008 | $0,2780 |
| 23 juin 2008 | $0,1900 |
| 21 décembre 2007 | $0,2520 |
Détenteurs institutionnels (13F) 239 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $171 207 899 | 18,84% | 1 768 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $108 694 592 | 11,96% | 1 122 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $75 410 197 | 8,30% | 779 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $44 129 000 | 4,86% | 455 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37 504 776 | 4,13% | 387 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $37 106 118 | 4,08% | 383 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $33 286 937 | 3,66% | 343 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $30 193 528 | 3,32% | 311 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 137 408 | 2,11% | 197 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19 041 286 | 2,10% | 196 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $17 806 640 | 1,96% | 183 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $15 553 432 | 1,71% | 160 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14 266 550 | 1,57% | 147 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $12 862 019 | 1,42% | 132 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12 124 664 | 1,33% | 125 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $11 025 986 | 1,21% | 113 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9 969 278 | 1,10% | 102 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 865 461 | 0,98% | 91 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $8 383 815 | 0,92% | 86 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8 104 606 | 0,89% | 83 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $7 830 103 | 0,86% | 80 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 759 258 | 0,85% | 80 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Holistic Financial Partners | $7 582 700 | 0,83% | 78 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 527 486 | 0,83% | 77 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $7 238 205 | 0,80% | 74 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $6 787 125 | 0,75% | 70 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $6 684 806 | 0,74% | 85 016 | Actions | 30 juin 2025 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $5 708 125 | 0,63% | 58 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $5 571 648 | 0,61% | 57 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $4 339 194 | 0,48% | 44 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Heritage Bank, FSB | $4 227 569 | 0,47% | 43 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $4 118 050 | 0,45% | 42 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $4 060 593 | 0,45% | 41 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $4 014 802 | 0,44% | 41 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 908 433 | 0,43% | 40 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $3 661 479 | 0,40% | 37 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 637 531 | 0,40% | 37 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $3 521 517 | 0,39% | 36 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3 483 682 | 0,38% | 35 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 872 163 | 0,32% | 29 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 772 565 | 0,31% | 28 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 733 163 | 0,30% | 28 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2 698 830 | 0,30% | 27 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2 318 842 | 0,26% | 23 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $2 245 157 | 0,25% | 23 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $2 022 292 | 0,22% | 20 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 982 876 | 0,22% | 20 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1 969 752 | 0,22% | 20 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 960 245 | 0,22% | 20 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 894 564 | 0,21% | 24 695 | Actions | 31 mars 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 867 416 | 0,21% | 19 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 763 727 | 0,19% | 18 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $1 627 601 | 0,18% | 16 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 625 053 | 0,18% | 16 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1 540 952 | 0,17% | 16 686 | Actions | 31 mars 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1 503 378 | 0,17% | 15 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $1 488 471 | 0,16% | 15 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 481 842 | 0,16% | 15 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 437 822 | 0,16% | 14 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 431 130 | 0,16% | 14 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1 406 482 | 0,15% | 14 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 400 336 | 0,15% | 14 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 383 928 | 0,15% | 14 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1 377 343 | 0,15% | 14 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 299 139 | 0,14% | 13 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $1 290 282 | 0,14% | 13 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 262 735 | 0,14% | 11 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 262 684 | 0,14% | 12 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 231 263 | 0,14% | 13 333 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 229 244 | 0,14% | 12 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $1 225 295 | 0,13% | 12 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 174 553 | 0,13% | 12 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sun Financial Inc | $1 159 225 | 0,13% | 11 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 157 266 | 0,13% | 11 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1 136 107 | 0,13% | 11 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 129 889 | 0,12% | 11 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1 093 640 | 0,12% | 11 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMR Capital Management, LLC | $1 073 495 | 0,12% | 11 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $991 146 | 0,11% | 10 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $967 374 | 0,11% | 9 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $938 169 | 0,10% | 9 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $888 671 | 0,10% | 9 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $854 468 | 0,09% | 8 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $849 816 | 0,09% | 8 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $849 153 | 0,09% | 8 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $813 107 | 0,09% | 8 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $774 098 | 0,09% | 7 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $750 092 | 0,08% | 7 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blackhawk Capital Partners, LLC | $747 865 | 0,08% | 7 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eukles Asset Management | $742 925 | 0,08% | 7 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $740 509 | 0,08% | 7 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD | $730 829 | 0,08% | 7 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Seasons Wealth, LLC | $703 774 | 0,08% | 7 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $698 885 | 0,08% | 7 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $697 686 | 0,08% | 7 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $686 003 | 0,08% | 7 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $675 654 | 0,07% | 6 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $660 517 | 0,07% | 6 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $650 674 | 0,07% | 7 553 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Vise Technologies, Inc. | $629 503 | 0,07% | 6 503 | Actions | 30 juin 2026 |