MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC
CIK 1792510 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $152.1M
- Positions
- 66
- Au
- 30 juin 2026
#7 345 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.8%
Valeur du portefeuille TQ : +3.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 60,91%
- Poids des 25 principales participations
- 80,89%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 19,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 39,51% Achats estimés $62 027 234 · Ventes $59 061 592
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 62,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 31
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 17
- Fermé
- 17
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
2,1%
Energy
1,8%
Retail
0,5%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
95,4%
Portefeuille complet 66 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $18 296 239 | 12,03% | 207 915 | $11 252 412 | Hausse ×1 | ||
| TFLO | $13 704 218 | 9,01% | 271 371 | $-9 601 201 | Baisse ×1 | ||
| USFR | $13 500 808 | 8,88% | 268 033 | $-9 425 233 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $12 578 142 | 8,27% | 33 953 | $7 692 067 | Hausse ×1 | ||
| FLOT | $10 220 870 | 6,72% | 200 834 | $254 575 | Hausse ×1 | ||
| SJNK | $6 119 200 | 4,02% | 245 850 | $1 499 625 | Hausse ×1 | ||
| LVLN | $5 681 386 | 3,74% | 141 698 | Hausse ×1 | |||
| XLK XLK | $5 019 215 | 3,30% | 26 921 | ||||
| GLL | $4 312 942 | 2,84% | 164 115 | $1 585 211 | Hausse ×1 | ||
| BIL | $3 202 687 | 2,11% | 35 040 | ||||
| SMH SMH | $3 163 253 | 2,08% | 5 076 | $1 757 838 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $2 814 232 | 1,85% | 17 682 | ||||
| AAAU | $2 748 155 | 1,81% | 68 483 | $-718 177 | Baisse ×1 | ||
| DXJ | $2 570 788 | 1,69% | 14 622 | $686 145 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $2 268 623 | 1,49% | 27 356 | $486 798 | Hausse ×1 | ||
| GDX GDX | $2 254 256 | 1,48% | 29 576 | $-827 760 | Baisse ×2 | ||
| XLI XLI | $2 181 226 | 1,43% | 11 846 | ||||
| GLD | $2 002 193 | 1,32% | 5 361 | $-309 933 | Baisse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 860 734 | 1,22% | 13 609 | $-313 550 | Hausse ×6 | ||
| MTUM | $1 603 050 | 1,05% | 4 873 | ||||
| ITA ITA | $1 521 957 | 1,00% | 6 236 | $379 019 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25461A189) | $1 445 772 | 0,95% | 23 225 | Hausse ×1 | |||
| IYW | $1 409 154 | 0,93% | 5 644 | $367 659 | Baisse ×1 | ||
| ION | $1 282 092 | 0,84% | 22 588 | Hausse ×1 | |||
| ZSL | $1 272 885 | 0,84% | 42 657 | $238 577 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $1 234 200 | 0,81% | 5 211 | ||||
| QUAL | $1 209 534 | 0,80% | 5 518 | ||||
| SLV | $1 184 990 | 0,78% | 21 819 | $-391 057 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $1 096 907 | 0,72% | 20 683 | ||||
| VPL | $1 034 890 | 0,68% | 9 121 | $352 356 | Hausse ×1 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $995 414 | 0,65% | 49 511 | $-1 174 817 | Baisse ×1 | ||
| USDU | $971 583 | 0,64% | 36 273 | $460 606 | Hausse ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $968 861 | 0,64% | 42 438 | $-1 159 228 | Baisse ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $968 774 | 0,64% | 43 462 | $-1 158 137 | Baisse ×1 | ||
| RSPT | $933 248 | 0,61% | 14 615 | ||||
| AVUV | $920 892 | 0,61% | 7 361 | Hausse ×1 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $914 733 | 0,60% | 42 408 | Hausse ×1 | |||
| XLP XLP | $897 418 | 0,59% | 10 795 | ||||
| XLC XLC | $883 597 | 0,58% | 8 030 | ||||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $859 539 | 0,57% | 7 346 | $-1 198 821 | Baisse ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $858 229 | 0,56% | 12 831 | $-849 265 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $822 497 | 0,54% | 4 934 | $-166 373 | Hausse ×6 | ||
| XLU XLU | $805 654 | 0,53% | 17 979 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $780 186 | 0,51% | 1 071 | ||||
| DBMF | $762 093 | 0,50% | 24 958 | Hausse ×1 | |||
| XLF XLF | $742 961 | 0,49% | 13 527 | ||||
| RPV | $677 626 | 0,45% | 5 892 | $286 738 | Hausse ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $661 368 | 0,43% | 41 753 | Hausse ×1 | |||
| EFAV | $632 449 | 0,42% | 7 247 | ||||
| SIL SIL | $626 344 | 0,41% | 7 976 | $-175 693 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $583 436 | 0,38% | 630 | $-51 122 | |||
| VTV | $580 712 | 0,38% | 2 664 | ||||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $562 933 | 0,37% | 5 982 | $-1 187 633 | Baisse ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $539 693 | 0,35% | 26 326 | Hausse ×1 | |||
| VGK | $528 055 | 0,35% | 6 007 | Hausse ×1 | |||
| COPX | $523 598 | 0,34% | 6 854 | $-37 180 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $472 379 | 0,31% | 1 568 | ||||
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $461 176 | 0,30% | 20 401 | $189 123 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $455 742 | 0,30% | 5 955 | $-73 059 | Baisse ×1 | ||
| XME XME | $354 568 | 0,23% | 3 346 | ||||
| SPY SPY | $345 515 | 0,23% | 462 | $43 973 | Hausse ×4 | ||
| XLY XLY | $282 004 | 0,19% | 2 375 | ||||
| MTH Meritage Homes Corporation Common Stock | $261 651 | 0,17% | 3 191 | ||||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $242 424 | 0,16% | 75 | $-13 707 | |||
| SPDN | $216 618 | 0,14% | 25 014 | ||||
| JAAA | $208 292 | 0,14% | 4 125 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| LVLN | $5 681 386 | 141 698 | 3,74% |
| XLK | $5 019 215 | 26 921 | 3,30% |
| BIL | $3 202 687 | 35 040 | 2,11% |
| XLV | $2 814 232 | 17 682 | 1,85% |
| XLI | $2 181 226 | 11 846 | 1,43% |
| MTUM | $1 603 050 | 4 873 | 1,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25461A189) | $1 445 772 | 23 225 | 0,95% |
| ION | $1 282 092 | 22 588 | 0,84% |
| VIG | $1 234 200 | 5 211 | 0,81% |
| QUAL | $1 209 534 | 5 518 | 0,80% |
| XLE | $1 096 907 | 20 683 | 0,72% |
| RSPT | $933 248 | 14 615 | 0,61% |
| AVUV | $920 892 | 7 361 | 0,61% |
| IBTJ | $914 733 | 42 408 | 0,60% |
| XLP | $897 418 | 10 795 | 0,59% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | A acheté plus | +116K | +$11.3M |
| TFLO | Réduit | -190K | -$9.6M |
| USFR | Réduit | -187K | -$9.4M |
| VTI | A acheté plus | +19K | +$7.7M |
| SMH | A acheté plus | +1K | +$1.8M |
| GLL | A acheté plus | +29K | +$1.6M |
| SJNK | A acheté plus | +61K | +$1.5M |
| IEI | Réduit | -10K | -$1.2M |
| IEF | Réduit | -12K | -$1.2M |
| IBTL | Réduit | -57K | -$1.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 30 juin 2025 | 35 515 | $18 251 556 | Ne suit plus |
| SPYM | 31 décembre 2025 | 165 096 | $12 933 629 | Ne suit plus |
| KOMP | 31 mars 2026 | 143 653 | $11 548 244 | Ne suit plus |
| USFR | 31 décembre 2025 | 206 829 | $10 397 294 | Ne suit plus |
| TFLO | 31 décembre 2025 | 205 004 | $10 371 145 | Ne suit plus |
| JNK | 31 mars 2026 | 396 498 | $10 039 324 | Ne suit plus |
| SJNK | 31 décembre 2025 | 383 449 | $9 816 284 | Ne suit plus |
| FLOT | 31 décembre 2025 | 190 557 | $9 734 606 | Ne suit plus |
| IUSB | 31 mars 2026 | 184 615 | $9 319 368 | |
| ONEY | 31 mars 2026 | 198 524 | $8 199 022 | Ne suit plus |
| SRLN | 31 décembre 2025 | 191 910 | $7 979 620 | Ne suit plus |
| SH | 30 juin 2026 | 202 391 | $7 632 147 | Ne suit plus |
| AAAU | 31 décembre 2025 | 184 797 | $7 044 462 | Ne suit plus |
| SGVT | 30 juin 2026 | 4 610 837 | $4 610 837 | Ne suit plus |
| VUG | 31 mars 2025 | 8 477 | $3 479 140 | Ne suit plus |
| XLK | 31 mars 2026 | 22 966 | $3 313 954 | Ne suit plus |
| SRLN | 30 juin 2026 | 81 542 | $3 254 739 | Ne suit plus |
| IYW | 31 décembre 2025 | 14 493 | $2 838 670 | Ne suit plus |
| IGM | 31 décembre 2025 | 22 489 | $2 832 480 | Ne suit plus |
| XLK | 31 mars 2025 | 11 648 | $2 708 393 | Ne suit plus |
| SPXU | 30 juin 2026 | 46 895 | $2 614 162 | Ne suit plus |
| ROKT | 30 juin 2026 | 28 176 | $2 576 127 | Ne suit plus |
| XLV | 31 mars 2026 | 16 208 | $2 520 486 | Ne suit plus |
| XME | 31 mars 2026 | 23 338 | $2 509 543 | Ne suit plus |
| SOXX | 31 mars 2026 | 19 171 | $2 480 173 | 58,6% |
| IGV | 31 mars 2026 | 12 397 | $2 477 969 | Ne suit plus |
| XLY | 31 mars 2025 | 10 669 | $2 393 605 | Ne suit plus |
| DXJ | 31 décembre 2025 | 18 122 | $2 320 149 | Ne suit plus |
| BOTZ | 31 mars 2026 | 25 544 | $2 120 407 | |
| IBMR | 30 juin 2026 | 95 473 | $2 078 929 | Ne suit plus |
| IEI | 31 mars 2025 | 17 787 | $2 055 238 | |
| VEU | 31 décembre 2025 | 28 220 | $2 014 044 | Ne suit plus |
| PFF | 31 mars 2025 | 62 811 | $1 974 774 | |
| XLI | 31 mars 2026 | 12 392 | $1 957 655 | Ne suit plus |
| SLV | 31 décembre 2025 | 45 618 | $1 932 835 | Ne suit plus |
| MTUM | 31 mars 2026 | 7 636 | $1 929 873 | Ne suit plus |
| QUAL | 31 mars 2026 | 9 361 | $1 864 550 | Ne suit plus |
| HYZD | 31 mars 2026 | 12 702 | $1 841 636 | |
| BIL | 31 mars 2026 | 19 555 | $1 787 689 | Ne suit plus |
| XLVI | 30 juin 2026 | 11 966 | $1 767 502 | Ne suit plus |
| XLE | 31 mars 2025 | 19 779 | $1 694 305 | Ne suit plus |
| FXI | 31 mars 2026 | 39 788 | $1 584 344 | Ne suit plus |
| IWR | 31 mars 2026 | 15 871 | $1 544 611 | Ne suit plus |
| XLEI | 30 juin 2026 | 25 317 | $1 505 879 | Ne suit plus |
| XLP | 31 mars 2026 | 19 270 | $1 497 087 | Ne suit plus |
| XLKI | 30 juin 2026 | 10 877 | $1 468 413 | Ne suit plus |
| XLII | 30 juin 2026 | 8 552 | $1 401 379 | Ne suit plus |
| IWR | 31 mars 2025 | 15 663 | $1 384 609 | Ne suit plus |
| USDU | 30 juin 2025 | 50 720 | $1 382 627 | Ne suit plus |
| IAU | 31 décembre 2025 | 18 759 | $1 365 120 | Ne suit plus |
| RSPT | 31 mars 2025 | 34 078 | $1 275 199 | Ne suit plus |
| XLF | 31 mars 2026 | 22 754 | $1 249 872 | Ne suit plus |
| SIL | 31 décembre 2025 | 16 929 | $1 212 624 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 mars 2026 | 1 866 | $1 144 148 | |
| SHY | 31 mars 2025 | 13 554 | $1 111 137 | |
| VWO | 31 mars 2026 | 11 428 | $1 049 070 | Ne suit plus |
| EFAV | 31 décembre 2025 | 12 090 | $1 025 608 | Ne suit plus |
| XLUI | 30 juin 2026 | 21 619 | $1 003 458 | Ne suit plus |
| VPL | 31 décembre 2025 | 11 222 | $985 740 | Ne suit plus |
| VUG | 31 mars 2026 | 2 002 | $973 141 | Ne suit plus |
| XLY | 31 mars 2026 | 8 099 | $958 460 | Ne suit plus |
| XLC | 31 mars 2026 | 7 532 | $880 465 | Ne suit plus |
| IWM | 31 mars 2025 | 3 945 | $871 687 | Ne suit plus |
| XLE | 31 mars 2026 | 18 370 | $838 598 | Ne suit plus |
| VEU | 31 mars 2025 | 14 194 | $814 878 | Ne suit plus |
| XLCI | 30 juin 2026 | 7 111 | $791 222 | Ne suit plus |
| XLU | 31 mars 2026 | 17 835 | $770 127 | Ne suit plus |
| MTUM | 31 mars 2025 | 3 385 | $700 424 | Ne suit plus |
| QUAL | 31 mars 2025 | 3 713 | $661 211 | Ne suit plus |
| IVW | 30 juin 2025 | 6 875 | $638 161 | Ne suit plus |
| NOBL | 30 juin 2026 | 6 004 | $636 334 | Ne suit plus |
| RSP | 30 juin 2025 | 3 567 | $617 988 | Ne suit plus |
| XLSI | 30 juin 2026 | 7 074 | $577 868 | Ne suit plus |
| VIG | 30 juin 2025 | 2 900 | $562 598 | Ne suit plus |
| IWB | 30 juin 2025 | 1 830 | $561 298 | Ne suit plus |
| XLRE | 31 mars 2025 | 11 754 | $478 035 | Ne suit plus |
| VTV | 31 mars 2025 | 2 782 | $470 948 | Ne suit plus |
| SPHY | 31 mars 2026 | 7 359 | $348 087 | Ne suit plus |
| XLB | 31 mars 2025 | 4 115 | $346 203 | Ne suit plus |
| IWD | 31 mars 2025 | 1 846 | $341 750 | Ne suit plus |
| IWM | 31 mars 2026 | 1 323 | $329 139 | Ne suit plus |
| SPDN | 31 décembre 2025 | 30 161 | $289 843 | Ne suit plus |
| NUGT | 30 juin 2026 | 6 089 | $289 532 | Ne suit plus |
| SPXS | 30 juin 2026 | 22 705 | $224 550 | Ne suit plus |
| XLRI | 30 juin 2026 | 5 194 | $214 553 | Ne suit plus |
| MTH | 31 mars 2026 | 3 148 | $208 503 | 15,8% |