iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL)
$19,42
▼ -0,04 (-0,21%)
Variation sur 1 jour
$19,37 – $20,76
Fourchette 52 semaines
+0,02%
Prime / Décote
13 juillet 2021
Inception
Flux nets (30d): +$4.9M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations56,12%
Nombre effectif de positions21,3
Positions supérieures à 1%23
Actifs nets
$722.4M
Portefeuille
26
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.07%
IBTL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,17% | ▼ -2,17% |
| 3M | ▼ -5,50% | ▼ -3,65% |
| 6M | ▼ -5,50% | ▼ -3,65% |
| YTD | ▼ -5,41% | ▼ -2,97% |
| 1Y | ▼ -5,64% | ▼ -2,26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,88% | ▲ +7,51% |
Volatilité 1A4,49%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,97
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$80.3M
Trimestre clos le Jul 2026
+$105.5M
12 derniers mois
+$264.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 26 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY NOTE | 6,98 | ≈$50.4M | 59 396 300 | 91282CCS8 | 1.618 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 6,88 | ≈$49.7M | 58 474 700 | 91282CDJ7 | 1.593 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 6,51 | ≈$47.0M | 53 677 700 | 91282CCB5 | 1.463 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 6,47 | ≈$46.7M | 54 412 400 | 91282CBL4 | 1.483 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE (2OLD) | 5,13 | ≈$37.1M | 37 751 400 | 91282CQX2 | 1.029 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 5,02 | ≈$36.3M | 36 786 400 | 91282CQU8 | 1.002 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 4,85 | ≈$35.0M | 35 674 700 | 91282CQG9 | 0.9721 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 4,84 | ≈$35.0M | 35 750 900 | 91282CQK0 | 0.9741 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 4,75 | ≈$34.3M | 35 505 600 | 91282CPW5 | 0.9675 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 4,69 | ≈$33.9M | 35 599 500 | 91282CQD6 | 0.97 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE (OTR) | 4,44 | ≈$32.1M | 32 535 800 | 91282CRK9 | 0.8865 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE (OLD) | 3,60 | ≈$26.0M | 26 322 300 | 91282CRA1 | 0.7172 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 3,55 | ≈$25.7M | 25 479 700 | 91282CKU4 | 0.6943 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 3,47 | ≈$25.1M | 24 756 400 | 91282CKN0 | 0.6746 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 3,44 | ≈$24.9M | 25 437 400 | 91282CLD1 | 0.6931 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 3,44 | ≈$24.8M | 25 713 700 | 91282CLM1 | 0.7006 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 3,41 | ≈$24.6M | 25 717 000 | 91282CLJ8 | 0.7007 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 3,11 | ≈$22.5M | 23 052 000 | 91282CJX0 | 0.6281 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 3,04 | ≈$22.0M | 22 278 500 | 91282CLU3 | 0.607 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 3,04 | ≈$22.0M | 22 360 400 | 91282CLZ2 | 0.6093 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 3,02 | ≈$21.8M | 22 096 000 | 91282CKW0 | 0.6021 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 2,88 | ≈$20.8M | 20 907 400 | 91282CKF7 | 0.5697 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 2,55 | ≈$18.5M | 18 795 700 | 91282CKC4 | 0.5121 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,68 | ≈$4.9M | 4 742 000 | 912810FP8 | 0.1292 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,21 | ≈$1.5M | 1 498 214 | 066922477 | 0.04082 | CASH | USD | |
| USD CASH | 0,00 | ≈$6K | 5 652 | X2f5743ed867 | 0.000154 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.04093 → 0.04082 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 0.1296 → 0.1292 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.487 → 1.483 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.467 → 1.463 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.623 → 1.618 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.598 → 1.593 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6298 → 0.6281 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.5135 → 0.5121 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.5712 → 0.5697 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6764 → 0.6746 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6962 → 0.6943 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6037 → 0.6021 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.695 → 0.6931 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.7027 → 0.7007 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.7026 → 0.7006 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6087 → 0.607 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6109 → 0.6093 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.9701 → 0.9675 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.9727 → 0.97 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.9747 → 0.9721 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.9768 → 0.9741 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.005 → 1.002 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (2OLD) | Unités/action : 1.031 → 1.029 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 0.7192 → 0.7172 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (OTR) | Unités/action : 0.889 → 0.8865 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.0001545 → 0.000154 (-0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 0.1292 → 0.1296 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.483 → 1.487 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.463 → 1.467 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.618 → 1.623 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.593 → 1.598 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6281 → 0.6298 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.5121 → 0.5135 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.5697 → 0.5712 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6746 → 0.6764 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6943 → 0.6962 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6021 → 0.6037 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6931 → 0.695 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.7007 → 0.7027 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.7006 → 0.7026 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.607 → 0.6087 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6093 → 0.6109 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.9675 → 0.9701 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.97 → 0.9727 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.9721 → 0.9747 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.9741 → 0.9768 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.002 → 1.005 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (2OLD) | Unités/action : 1.029 → 1.031 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 0.7172 → 0.7192 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (OTR) | Unités/action : 0.8865 → 0.889 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.0000001366 → 0.0001545 (113020,0%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1047 → 0.04093 (-60,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 0.1297 → 0.1292 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.489 → 1.483 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.469 → 1.463 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.625 → 1.618 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.6 → 1.593 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6307 → 0.6281 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.5143 → 0.5121 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.572 → 0.5697 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6773 → 0.6746 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6971 → 0.6943 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6045 → 0.6021 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.696 → 0.6931 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.7036 → 0.7007 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.7035 → 0.7006 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6095 → 0.607 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6118 → 0.6093 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.9714 → 0.9675 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.974 → 0.97 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.9761 → 0.9721 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.9781 → 0.9741 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.006 → 1.002 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (2OLD) | Unités/action : 1.033 → 1.029 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 0.7202 → 0.7172 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (OTR) | Unités/action : 0.8902 → 0.8865 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.06246 → 0.0000001366 (-100,0%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1076 → 0.1047 (-2,7%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 0.1329 → 0.1297 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.524 → 1.489 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.504 → 1.469 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.664 → 1.625 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.638 → 1.6 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6458 → 0.6307 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.5266 → 0.5143 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.5858 → 0.572 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6936 → 0.6773 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.7139 → 0.6971 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6191 → 0.6045 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.7127 → 0.696 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.7205 → 0.7036 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.7204 → 0.7035 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6242 → 0.6095 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6265 → 0.6118 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.9948 → 0.9714 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.9974 → 0.974 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.9995 → 0.9761 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.002 → 0.9781 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.031 → 1.006 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (2OLD) | Unités/action : 1.058 → 1.033 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 0.7375 → 0.7202 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (OTR) | Unités/action : 0.9115 → 0.8902 (-2,3%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.06446 → -0.06246 (-3,1%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07861 → 0.1076 (36,9%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 0.1293 → 0.1329 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.483 → 1.524 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.463 → 1.504 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.618 → 1.664 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.593 → 1.638 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6281 → 0.6458 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.5121 → 0.5266 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.5697 → 0.5858 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6746 → 0.6936 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6943 → 0.7139 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6021 → 0.6191 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6932 → 0.7127 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.7008 → 0.7205 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.7007 → 0.7204 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6071 → 0.6242 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6093 → 0.6265 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.9675 → 0.9948 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.97 → 0.9974 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.9721 → 0.9995 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.9741 → 1.002 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.002 → 1.031 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (2OLD) | Unités/action : 1.029 → 1.058 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 0.7173 → 0.7375 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (OTR) | Unités/action : 0.8866 → 0.9115 (2,8%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.03716 → -0.06446 (73,5%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0335 → 0.07861 (134,7%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 0.1296 → 0.1293 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.487 → 1.483 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.467 → 1.463 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.623 → 1.618 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.598 → 1.593 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6299 → 0.6281 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.5136 → 0.5121 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.5714 → 0.5697 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6765 → 0.6746 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6962 → 0.6943 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6038 → 0.6021 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6951 → 0.6932 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.7027 → 0.7008 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.7027 → 0.7007 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6088 → 0.6071 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.611 → 0.6093 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.9702 → 0.9675 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.9728 → 0.97 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.9748 → 0.9721 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.9769 → 0.9741 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.005 → 1.002 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (2OLD) | Unités/action : 1.032 → 1.029 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 0.7193 → 0.7173 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (OTR) | Unités/action : 0.8891 → 0.8866 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.07432 → -0.03716 (-150,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 0.1293 → 0.1296 (0,3%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.566 → 1.487 (-5,1%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.643 → 1.467 (-10,7%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.797 → 1.623 (-9,7%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.759 → 1.598 (-9,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6281 → 0.6299 (0,3%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.627 → 0.5136 (-18,1%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6746 → 0.5714 (-15,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6746 → 0.6765 (0,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6943 → 0.6962 (0,3%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.7004 → 0.6038 (-13,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6932 → 0.6951 (0,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.7008 → 0.7027 (0,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.7007 → 0.7027 (0,3%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.7 → 0.6088 (-13,0%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6997 → 0.611 (-12,7%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.042 → 0.9702 (-6,9%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.079 → 0.9728 (-9,8%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.083 → 0.9748 (-10,0%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.09 → 0.9769 (-10,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.002 → 1.005 (0,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (2OLD) | Unités/action : 1.029 → 1.032 (0,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 0.1987 → 0.7193 (262,0%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — TREASURY NOTE (OTR) | Nouvelle position — 0.8891 unités/action |
| 31 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.0000001414 → 0.07432 (52547539,5%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.03326 → 0.0335 (0,7%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 0.13 → 0.1293 (-0,6%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.575 → 1.566 (-0,6%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.653 → 1.643 (-0,6%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.808 → 1.797 (-0,6%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.769 → 1.759 (-0,6%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6317 → 0.6281 (-0,6%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6305 → 0.627 (-0,6%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6785 → 0.6746 (-0,6%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6784 → 0.6746 (-0,6%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6982 → 0.6943 (-0,6%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.7044 → 0.7004 (-0,6%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.6971 → 0.6932 (-0,6%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.7048 → 0.7008 (-0,6%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.7047 → 0.7007 (-0,6%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.704 → 0.7 (-0,6%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.7036 → 0.6997 (-0,6%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.048 → 1.042 (-0,6%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.085 → 1.079 (-0,6%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.089 → 1.083 (-0,6%) |
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Dividendes 61 paiements
3,71%Rendement TTM
$0,72Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0660 |
| 3 août 2026 | $0,0660 |
| 1 juillet 2026 | $0,0620 |
| 1 juin 2026 | $0,0680 |
| 1 mai 2026 | $0,0660 |
| 1 avril 2026 | $0,0670 |
| 2 mars 2026 | $0,0610 |
| 2 février 2026 | $0,0640 |
| 19 décembre 2025 | $0,0630 |
| 1 décembre 2025 | $0,0690 |
| 3 novembre 2025 | $0,0690 |
| 1 octobre 2025 | $0,0660 |
| 2 septembre 2025 | $0,0690 |
| 1 août 2025 | $0,0680 |
| 1 juillet 2025 | $0,0680 |
| 2 juin 2025 | $0,0700 |
| 1 mai 2025 | $0,0680 |
| 1 avril 2025 | $0,0660 |
| 3 mars 2025 | $0,0640 |
| 3 février 2025 | $0,0670 |
| 18 décembre 2024 | $0,0730 |
| 2 décembre 2024 | $0,0670 |
| 1 novembre 2024 | $0,0680 |
| 1 octobre 2024 | $0,0670 |
| 3 septembre 2024 | $0,0690 |
| 1 août 2024 | $0,0690 |
| 1 juillet 2024 | $0,0690 |
| 3 juin 2024 | $0,0700 |
| 1 mai 2024 | $0,0640 |
| 1 avril 2024 | $0,0660 |
| 1 mars 2024 | $0,0600 |
| 1 février 2024 | $0,0650 |
| 14 décembre 2023 | $0,0650 |
| 1 décembre 2023 | $0,0620 |
| 1 novembre 2023 | $0,0640 |
| 2 octobre 2023 | $0,0410 |
| 1 septembre 2023 | $0,0580 |
| 1 août 2023 | $0,0550 |
| 3 juillet 2023 | $0,0550 |
| 1 juin 2023 | $0,0560 |
| 1 mai 2023 | $0,0290 |
| 3 avril 2023 | $0,0590 |
| 1 mars 2023 | $0,0470 |
| 1 février 2023 | $0,0350 |
| 15 décembre 2022 | $0,0390 |
| 1 décembre 2022 | $0,0500 |
| 1 novembre 2022 | $0,0950 |
| 3 octobre 2022 | $0,0470 |
| 1 septembre 2022 | $0,0500 |
| 1 août 2022 | $0,0220 |
| 1 juillet 2022 | $0,0380 |
| 1 juin 2022 | $0,0340 |
| 2 mai 2022 | $0,0340 |
| 1 avril 2022 | $0,0310 |
| 1 mars 2022 | $0,0290 |
| 1 février 2022 | $0,0150 |
| 16 décembre 2021 | $0,0380 |
| 1 décembre 2021 | $0,0490 |
| 1 novembre 2021 | $0,0280 |
| 1 octobre 2021 | $0,0290 |
| 1 septembre 2021 | $0,0310 |
Détenteurs institutionnels (13F) 143 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $51 364 571 | 11,75% | 2 544 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $34 094 392 | 7,80% | 1 688 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $26 402 322 | 6,04% | 1 307 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $19 996 605 | 4,58% | 990 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $18 446 189 | 4,22% | 913 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $18 023 609 | 4,12% | 892 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $15 203 594 | 3,48% | 753 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14 755 826 | 3,38% | 730 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $13 664 135 | 3,13% | 676 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $13 238 642 | 3,03% | 655 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Probity Advisors, Inc. | $11 281 921 | 2,58% | 558 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHELTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10 838 093 | 2,48% | 536 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $9 788 367 | 2,24% | 484 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $9 201 612 | 2,11% | 455 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8 989 705 | 2,06% | 445 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $8 210 443 | 1,88% | 406 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Headland Capital, LLC | $8 185 863 | 1,87% | 405 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8 056 331 | 1,84% | 399 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $7 989 042 | 1,83% | 396 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $6 815 894 | 1,56% | 337 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPRENG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $6 356 437 | 1,45% | 314 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAGAN ASSOCIATES, INC. | $5 601 875 | 1,28% | 277 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stockman Wealth Management, Inc. | $5 345 635 | 1,22% | 264 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 115 000 | 1,17% | 253 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $4 886 203 | 1,12% | 242 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $4 566 453 | 1,04% | 226 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 528 758 | 1,04% | 224 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4 343 941 | 0,99% | 215 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accretive Wealth Partners, LLC | $4 140 666 | 0,95% | 205 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whalen Wealth Management Inc. | $4 075 555 | 0,93% | 201 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $3 776 358 | 0,86% | 187 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Wealth Management Group | $3 702 398 | 0,85% | 181 499 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 424 466 | 0,78% | 169 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $3 398 522 | 0,78% | 168 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 197 887 | 0,73% | 158 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2 698 918 | 0,62% | 133 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 569 018 | 0,59% | 127 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 269 744 | 0,52% | 112 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| COUNTRY CLUB BANK /GFN | $1 888 463 | 0,43% | 91 829 | Actions | 30 septembre 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 869 587 | 0,43% | 92 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 747 667 | 0,40% | 86 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1 690 125 | 0,39% | 83 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 674 544 | 0,38% | 82 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 461 695 | 0,33% | 72 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| EIGHT 31 FINANCIAL, LLC | $1 384 126 | 0,32% | 68 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $1 335 729 | 0,31% | 66 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 244 997 | 0,28% | 61 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | $1 231 683 | 0,28% | 60 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $1 180 106 | 0,27% | 58 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 179 722 | 0,27% | 58 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 176 690 | 0,27% | 57 684 | Actions | 31 mars 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1 163 994 | 0,27% | 57 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $1 146 206 | 0,26% | 56 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $995 414 | 0,23% | 49 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $946 810 | 0,22% | 46 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $921 835 | 0,21% | 45 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $861 146 | 0,20% | 41 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $824 645 | 0,19% | 41 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Montecito Bank & Trust | $783 882 | 0,18% | 40 261 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Associated Banc-Corp | $769 016 | 0,18% | 38 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $728 954 | 0,17% | 36 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $679 776 | 0,16% | 33 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $676 457 | 0,15% | 33 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $673 215 | 0,15% | 33 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $655 509 | 0,15% | 32 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $638 535 | 0,15% | 31 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $598 371 | 0,14% | 29 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Old Port Advisors | $582 058 | 0,13% | 28 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $578 201 | 0,13% | 28 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $573 154 | 0,13% | 28 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $544 161 | 0,12% | 26 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $528 595 | 0,12% | 26 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $512 947 | 0,12% | 25 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $512 228 | 0,12% | 25 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $508 894 | 0,12% | 24 947 | Actions | 31 mars 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $501 399 | 0,11% | 24 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Philanthropic Trust | $496 795 | 0,11% | 24 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Private Wealth, LLC | $442 884 | 0,10% | 21 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| DecisionMap Wealth Management, LLC | $435 640 | 0,10% | 21 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Granite Harbor Advisors, Inc. | $415 712 | 0,10% | 20 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Strategies, Inc. | $402 992 | 0,09% | 19 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $399 818 | 0,09% | 19 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $393 018 | 0,09% | 19 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $382 883 | 0,09% | 18 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $382 883 | 0,09% | 18 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $376 193 | 0,09% | 18 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Diamond Partners, LLC | $371 880 | 0,09% | 18 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $365 610 | 0,08% | 18 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $361 736 | 0,08% | 17 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $341 170 | 0,08% | 16 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Single Point Partners, LLC | $330 975 | 0,08% | 16 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAR Financial Bank | $320 213 | 0,07% | 15 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $315 065 | 0,07% | 15 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $298 378 | 0,07% | 14 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITHBRIDGE ASSET MANAGEMENT INC/DE | $296 793 | 0,07% | 14 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $284 654 | 0,07% | 14 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guidance Point Advisors, LLC | $278 925 | 0,06% | 13 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $274 361 | 0,06% | 13 450 | Actions | 31 mars 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $264 693 | 0,06% | 13 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| HM PAYSON & CO | $250 680 | 0,06% | 12 416 | Actions | 30 juin 2026 |