Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +30.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -6.8%

Annualisé : +23.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Materials 23,3%
Industrials 17,8%
Financials 15,1%
Technology 14,1%
Energy 10,9%
Health Care 9,3%
Consumer products 3,3%
Autre/Non mappé 6,3%

Portefeuille complet 28 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $24 255 251 7,03% 332 332 $2 313 011 Hausse ×1
NEM Newmont Corporation $21 583 806 6,25% 231 090 $-3 441 646 Baisse ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $21 488 763 6,22% 138 521 $-6 641 829 Baisse ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $21 387 260 6,19% 402 243 $-4 147 781 Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $20 553 831 5,95% 27 202 $-2 957 135 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $19 262 513 5,58% 38 495 $884 714 Hausse ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $18 526 277 5,37% 203 139 $5 411 416 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 976 490 5,21% 62 125 $2 099 641 Baisse ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17 755 785 5,14% 15 673 $6 388 063 Hausse ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $17 583 246 5,09% 88 088 $-4 784 389 Hausse ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $17 026 858 4,93% 63 156 $1 243 792 Hausse ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $15 469 178 4,48% 1 447 070 $1 347 435 Hausse ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $15 144 048 4,39% 368 558 $1 407 173 Hausse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $15 057 088 4,36% 323 878 $-1 499 280 Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 226 206 3,54% 32 776 $33 911 Baisse ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $11 523 400 3,34% 66 337 $4 219 287 Hausse ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $11 379 758 3,30% 158 625 $2 142 545 Hausse ×5
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $9 893 988 2,87% 187 920 $-5 183 541 Hausse ×3
CE Celanese Corporation Common Stock $9 751 862 2,82% 211 997 $-4 112 454 Hausse ×4
GLD SPDR Gold Shares $8 129 410 2,35% 22 068 $-1 372 684 Baisse ×2
AMLP ALPS ETF Trust $7 809 388 2,26% 150 615 $-118 986
EQX CUSIP: 29446Y502 $5 076 280 1,47% 522 251 $-2 431 627 Hausse ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2 187 705 0,63% 6 627 $254 742
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 675 350 0,49% 1 426 $430 595
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $913 670 0,26% 24 855 $-26 843
RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock $718 565 0,21% 9 393 $110 200 Baisse ×2
SLV iShares Silver Trust $671 049 0,19% 12 550 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $224 221 0,06% 1 640 $-54 021

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SLB $15 057 088 4,36% en hausse ×5
TMHC $11 379 758 3,30% en hausse ×5
LYB $9 893 988 2,87% en hausse ×3
CE $9 751 862 2,82% en hausse ×4
EQX $5 076 280 1,47% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SLV $671 049 12 550 0,19%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AEM Réduit -67 -$6.6M
URI A acheté plus +70 +$6.4M
MCHP A acheté plus +154 +$5.4M
LYB A acheté plus +761 -$5.2M
RGLD A acheté plus +196 -$4.8M
ICLR A acheté plus +332 +$4.2M
EQT A acheté plus +1K -$4.1M
CE A acheté plus +1K -$4.1M
NEM Réduit -92 -$3.4M
MCK A acheté plus +33 -$3.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MTZ 30 juin 2026 42 832 $13 780 768 -47,3%
UNH 30 juin 2025 25 045 $13 117 177 21,4%
FRDM 30 juin 2026 236 825 $12 942 486
JD 31 décembre 2025 181 412 $6 345 785 -8,2%
DOW 30 septembre 2025 229 069 $6 065 738 24,3%
RIG 30 septembre 2025 1 058 760 $2 742 187 76,6%
GTLS 31 mars 2026 7 924 $1 634 167 Ne suit plus
RCL 31 décembre 2025 2 671 $864 282 -1,4%
FCF 31 décembre 2025 10 154 $173 126 20,9%