Mullaney, Keating & Wright, Inc.

CIK 2135840 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations68,88%

Poids des 25 principales participations88,53%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions8,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,78% Achats estimés $3 349 612 · Ventes $1 519 399

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 93,7% toujours détenu

Nouvelles positions7

Augmenté35

Diminué16

Fermé1

Valeur du portefeuille $206.8M #6 413 sur 9 337 par valeur 13F · top 68.7%

Positions 74

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 31,0%

Materials 2,6%

Energy 1,0%

Retail 0,9%

Consumer Staples 0,7%

Industrials 0,6%

Communication Services 0,6%

Financials 0,5%

Consumer products 0,4%

Healthcare 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Autre/Non mappé 61,3%

Portefeuille complet 74 positions

					Série
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$62 296 871	30,13%	215 292	$7 607 791	Baisse ×1
IWB iShares Trust	$21 306 694	10,30%	52 031	$2 783 157	Hausse ×1
IWR iShares Trust	$10 572 831	5,11%	95 838	$1 263 495	Hausse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$9 678 537	4,68%	61 659	$1 151 485	Hausse ×3
IWD iShares Trust	$8 314 411	4,02%	34 296	$435 318	Baisse ×4
IWS iShares Trust	$6 554 883	3,17%	39 823	$678 944	Baisse ×6
IWN iShares Trust	$6 521 330	3,15%	29 482	$925 250	Baisse ×2
EFA iShares Trust	$6 095 811	2,95%	58 681	$419 234	Hausse ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$5 768 792	2,79%	114 848	$-361 186	Baisse ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$5 331 904	2,58%	15 485	$368 367	Hausse ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$4 807 247	2,32%	95 042	$68 464	Hausse ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$4 446 218	2,15%	44 105	$151 150	Hausse ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$4 126 018	2,00%	57 909	$416 012	Hausse ×4
IVV iShares Trust	$3 690 472	1,78%	4 928	$549 776	Hausse ×5
IJR iShares Trust	$3 479 276	1,68%	23 459	$550 372	Baisse ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 384 849	1,64%	66 934	$112 494	Hausse ×6
EMGF iShares, Inc.	$3 162 365	1,53%	46 227	$558 475	Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 795 628	1,35%	4 070	$524 467	Hausse ×6
IJH iShares Trust	$2 207 296	1,07%	28 625	$340 811	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 979 061	0,96%	5 348	$253 197	Baisse ×1
IVE iShares Trust	$1 846 488	0,89%	8 132	$97 242	Baisse ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 288 472	0,62%	16 799	$-23 269	Baisse ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock	$1 205 316	0,58%	14 831	$78 178	Hausse ×1
SPY SPY	$1 152 064	0,56%	1 543	$185 672	Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 069 279	0,52%	2 867	$164 103	Hausse ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 057 492	0,51%	20 423	$235 507	Hausse ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1 041 760	0,50%	4 000	$53 440
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$985 033	0,48%	925	$329 707
DFIV Dimensional ETF Trust	$944 357	0,46%	17 482	$29 770	Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$940 546	0,45%	6 879	$-226 560
DFSV Dimensional ETF Trust	$936 834	0,45%	24 151	$92 569	Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$913 702	0,44%	1 622	$-14 318
IWV iShares Trust	$732 505	0,35%	1 718	$87 920	Baisse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$710 924	0,34%	8 634	$79 502	Baisse ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$704 512	0,34%	17 556	$16 576	Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$676 106	0,33%	3 379	$89 075	Hausse ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$654 125	0,32%	9 358	$69 717
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$653 391	0,32%	8 636		Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$620 717	0,30%	1 760	$42 528	Hausse ×1
IWC iShares Trust	$580 940	0,28%	2 904	$149 072	Hausse ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$532 219	0,26%	6 439	$2 439	Hausse ×3
DFUV Dimensional ETF Trust	$506 643	0,25%	9 210	$60 326
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$486 380	0,24%	972	$20 597
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$485 666	0,23%	1 930	$65 910
SPYV SPDR SERIES TRUST	$483 218	0,23%	7 949	$89 668	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$477 090	0,23%	510	$-51 018	Baisse ×1
IMCB iShares Trust	$454 711	0,22%	4 709	$136 808	Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$451 355	0,22%	3 078	$6 781
IEFA iShares Trust	$445 751	0,22%	4 615	$26 344	Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$440 980	0,21%	2 000	$-31 580
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$426 485	0,21%	5 474	$-11 468	Baisse ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$406 455	0,20%	3 823	$48 969	Hausse ×1
IWM iShares Trust	$384 959	0,19%	1 281	$78 541	Hausse ×3
DFLV Dimensional ETF Trust	$360 164	0,17%	9 109	$35 111	Hausse ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$344 838	0,17%	4 192	$20 276	Hausse ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$337 821	0,16%	3 487	$12 414
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$324 044	0,16%	2 942	$24 115	Hausse ×6
IJS iShares Trust	$303 208	0,15%	2 218	$32 488	Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$288 706	0,14%	882	$29 256
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$286 954	0,14%	3 631	$1 800	Hausse ×3
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$284 692	0,14%	2 820	$5 053	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$279 852	0,14%	1 475	$16 543	Hausse ×1
IGV iShares Trust	$274 815	0,13%	1 680
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$266 063	0,13%	1 250	$-4 725
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$266 017	0,13%	1 683	$12 124	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$251 940	0,12%	599	$29 261
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$247 269	0,12%	4 340	$35 741	Hausse ×2
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$224 228	0,11%	2 714
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$213 545	0,10%	790	$-31 980
ITB iShares Trust	$208 960	0,10%	2 000
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$206 621	0,10%	1 526	$-30 352
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$203 794	0,10%	1 735		Hausse ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$200 420	0,10%	727
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$200 128	0,10%	560		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
ACWI	$9 678 537	4,68%	en hausse ×3
EFA	$6 095 811	2,95%	en hausse ×5
MINT	$4 446 218	2,15%	en hausse ×6
VEA	$4 126 018	2,00%	en hausse ×4
IVV	$3 690 472	1,78%	en hausse ×5
JPST	$3 384 849	1,64%	en hausse ×6
VOO	$2 795 628	1,35%	en hausse ×6
SPY	$1 152 064	0,56%	en hausse ×6
SPEM	$1 057 492	0,51%	en hausse ×4
DFIV	$944 357	0,46%	en hausse ×6
DFSV	$936 834	0,45%	en hausse ×6
DISV	$704 512	0,34%	en hausse ×6
VCIT	$532 219	0,26%	en hausse ×3
IMCB	$454 711	0,22%	en hausse ×3
IWM	$384 959	0,19%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VGUS	$653 391	8 636	0,32%
IGV	$274 815	1 680	0,13%
VOOG	$224 228	2 714	0,11%
ITB	$208 960	2 000	0,10%
CSCO	$203 794	1 735	0,10%
CI	$200 420	727	0,10%
GOOGL	$200 128	560	0,10%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AAPL	Réduit	-197	+$7.6M
IWB	A acheté plus	+80	+$2.8M
IWR	A acheté plus	+92	+$1.3M
ACWI	A acheté plus	+34	+$1.2M
IWN	Réduit	-35	+$925K
IWS	Réduit	-495	+$679K
EMGF	A acheté plus	+376	+$558K
IJR	Réduit	-102	+$550K
IVV	A acheté plus	+120	+$550K
VOO	A acheté plus	+269	+$524K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VTEB	31 mars 2026	6 261	$314 869
IJJ	31 mars 2026	2 383	$313 579	6,0%
IGV	30 juin 2025	2 878	$260 987	-3,2%
KKR	31 mars 2026	1 958	$249 625	-2,4%
ABT	31 mars 2026	1 899	$237 923	-5,0%
IGV	31 mars 2026	1 680	$216 989	32,4%
ITB	31 décembre 2025	2 000	$214 500
PEP	30 juin 2025	1 391	$208 567	-4,7%
CVX	30 juin 2026	984	$203 590	24,7%
VOOG	31 mars 2026	452	$200 736
CI	31 mars 2026	727	$200 093	1,4%