Mullaney, Keating & Wright, Inc.
CIK 2135840 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $206.8M
- Positions
- 74
- Au
- 30 juin 2026
#6 352 sur 9 443 par valeur 13F · top 67.3%
Valeur du portefeuille TQ : +12.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 68,88%
- Poids des 25 principales participations
- 88,53%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 8,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,78% Achats estimés $3 349 612 · Ventes $1 519 399
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 93,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 35
- Diminué
- 16
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
31,0%
Materials
2,6%
Energy
1,0%
Retail
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,5%
Consumer products
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
61,5%
Portefeuille complet 74 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $62 296 871 | 30,13% | 215 292 | $7 607 791 | Baisse ×1 | ||
| IWB | $21 306 694 | 10,30% | 52 031 | $2 783 157 | Hausse ×1 | ||
| IWR | $10 572 831 | 5,11% | 95 838 | $1 263 495 | Hausse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $9 678 537 | 4,68% | 61 659 | $1 151 485 | Hausse ×3 | ||
| IWD | $8 314 411 | 4,02% | 34 296 | $435 318 | Baisse ×4 | ||
| IWS | $6 554 883 | 3,17% | 39 823 | $678 944 | Baisse ×6 | ||
| IWN | $6 521 330 | 3,15% | 29 482 | $925 250 | Baisse ×2 | ||
| EFA | $6 095 811 | 2,95% | 58 681 | $419 234 | Hausse ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $5 768 792 | 2,79% | 114 848 | $-361 186 | Baisse ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $5 331 904 | 2,58% | 15 485 | $368 367 | Hausse ×1 | ||
| ICSH | $4 807 247 | 2,32% | 95 042 | $68 464 | Hausse ×2 | ||
| MINT | $4 446 218 | 2,15% | 44 105 | $151 150 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $4 126 018 | 2,00% | 57 909 | $416 012 | Hausse ×4 | ||
| IVV | $3 690 472 | 1,78% | 4 928 | $549 776 | Hausse ×5 | ||
| IJR | $3 479 276 | 1,68% | 23 459 | $550 372 | Baisse ×2 | ||
| JPST | $3 384 849 | 1,64% | 66 934 | $112 494 | Hausse ×6 | ||
| EMGF | $3 162 365 | 1,53% | 46 227 | $558 475 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $2 795 628 | 1,35% | 4 070 | $524 467 | Hausse ×6 | ||
| IJH | $2 207 296 | 1,07% | 28 625 | $340 811 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $1 979 061 | 0,96% | 5 348 | $253 197 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $1 846 488 | 0,89% | 8 132 | $97 242 | Baisse ×5 | ||
| BIV | $1 288 472 | 0,62% | 16 799 | $-23 269 | Baisse ×1 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $1 205 316 | 0,58% | 14 831 | $78 178 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 152 064 | 0,56% | 1 543 | $185 672 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 069 279 | 0,52% | 2 867 | $164 103 | Hausse ×2 | ||
| SPEM | $1 057 492 | 0,51% | 20 423 | $235 507 | Hausse ×4 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 041 760 | 0,50% | 4 000 | $53 440 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $985 033 | 0,48% | 925 | $329 707 | |||
| DFIV | $944 357 | 0,46% | 17 482 | $29 770 | Hausse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $940 546 | 0,45% | 6 879 | $-226 560 | |||
| DFSV | $936 834 | 0,45% | 24 151 | $92 569 | Hausse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $913 702 | 0,44% | 1 622 | $-14 318 | |||
| IWV | $732 505 | 0,35% | 1 718 | $87 920 | Baisse ×1 | ||
| DFAS | $710 924 | 0,34% | 8 634 | $79 502 | Baisse ×1 | ||
| DISV | $704 512 | 0,34% | 17 556 | $16 576 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $676 106 | 0,33% | 3 379 | $89 075 | Hausse ×2 | ||
| DFAT | $654 125 | 0,32% | 9 358 | $69 717 | |||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $653 391 | 0,32% | 8 636 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $620 717 | 0,30% | 1 760 | $42 528 | Hausse ×1 | ||
| IWC | $580 940 | 0,28% | 2 904 | $149 072 | Hausse ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $532 219 | 0,26% | 6 439 | $2 439 | Hausse ×3 | ||
| DFUV | $506 643 | 0,25% | 9 210 | $60 326 | |||
| BRKB | $486 380 | 0,24% | 972 | $20 597 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $485 666 | 0,23% | 1 930 | $65 910 | |||
| SPYV | $483 218 | 0,23% | 7 949 | $89 668 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $477 090 | 0,23% | 510 | $-51 018 | Baisse ×1 | ||
| IMCB | $454 711 | 0,22% | 4 709 | $136 808 | Hausse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $451 355 | 0,22% | 3 078 | $6 781 | |||
| IEFA | $445 751 | 0,22% | 4 615 | $26 344 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $440 980 | 0,21% | 2 000 | $-31 580 | |||
| BSV | $426 485 | 0,21% | 5 474 | $-11 468 | Baisse ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $406 455 | 0,20% | 3 823 | $48 969 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $384 959 | 0,19% | 1 281 | $78 541 | Hausse ×3 | ||
| DFLV | $360 164 | 0,17% | 9 109 | $35 111 | Hausse ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $344 838 | 0,17% | 4 192 | $20 276 | Hausse ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $337 821 | 0,16% | 3 487 | $12 414 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $324 044 | 0,16% | 2 942 | $24 115 | Hausse ×6 | ||
| IJS | $303 208 | 0,15% | 2 218 | $32 488 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $288 706 | 0,14% | 882 | $29 256 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $286 954 | 0,14% | 3 631 | $1 800 | Hausse ×3 | ||
| VTEI | $284 692 | 0,14% | 2 820 | $5 053 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $279 852 | 0,14% | 1 475 | $16 543 | Hausse ×1 | ||
| IGV | $274 815 | 0,13% | 1 680 | ||||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $266 063 | 0,13% | 1 250 | $-4 725 | |||
| VYM | $266 017 | 0,13% | 1 683 | $12 124 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $251 940 | 0,12% | 599 | $29 261 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $247 269 | 0,12% | 4 340 | $35 741 | Hausse ×2 | ||
| VOOG | $224 228 | 0,11% | 2 714 | ||||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $213 545 | 0,10% | 790 | $-31 980 | |||
| ITB | $208 960 | 0,10% | 2 000 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $206 621 | 0,10% | 1 526 | $-30 352 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $203 794 | 0,10% | 1 735 | Hausse ×1 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $200 420 | 0,10% | 727 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $200 128 | 0,10% | 560 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ACWI | $9 678 537 | 4,68% | en hausse ×3 |
| EFA | $6 095 811 | 2,95% | en hausse ×5 |
| MINT | $4 446 218 | 2,15% | en hausse ×6 |
| VEA | $4 126 018 | 2,00% | en hausse ×4 |
| IVV | $3 690 472 | 1,78% | en hausse ×5 |
| JPST | $3 384 849 | 1,64% | en hausse ×6 |
| VOO | $2 795 628 | 1,35% | en hausse ×6 |
| SPY | $1 152 064 | 0,56% | en hausse ×6 |
| SPEM | $1 057 492 | 0,51% | en hausse ×4 |
| DFIV | $944 357 | 0,46% | en hausse ×6 |
| DFSV | $936 834 | 0,45% | en hausse ×6 |
| DISV | $704 512 | 0,34% | en hausse ×6 |
| VCIT | $532 219 | 0,26% | en hausse ×3 |
| IMCB | $454 711 | 0,22% | en hausse ×3 |
| IWM | $384 959 | 0,19% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AAPL | Réduit | -197 | +$7.6M |
| IWB | A acheté plus | +80 | +$2.8M |
| IWR | A acheté plus | +92 | +$1.3M |
| ACWI | A acheté plus | +34 | +$1.2M |
| IWN | Réduit | -35 | +$925K |
| IWS | Réduit | -495 | +$679K |
| EMGF | A acheté plus | +376 | +$558K |
| IJR | Réduit | -102 | +$550K |
| IVV | A acheté plus | +120 | +$550K |
| VOO | A acheté plus | +269 | +$524K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 mars 2025 | 960 | $387 687 | 30,5% |
| VTEB | 31 mars 2026 | 6 261 | $314 869 | Ne suit plus |
| IJJ | 31 mars 2026 | 2 383 | $313 579 | Ne suit plus |
| IGV | 30 juin 2025 | 2 878 | $260 987 | Ne suit plus |
| KKR | 31 mars 2026 | 1 958 | $249 625 | 19,4% |
| ABT | 31 mars 2026 | 1 899 | $237 923 | 11,8% |
| IGV | 31 mars 2026 | 1 680 | $216 989 | Ne suit plus |
| ITB | 31 décembre 2025 | 2 000 | $214 500 | Ne suit plus |
| PEP | 30 juin 2025 | 1 391 | $208 567 | 7,5% |
| ITB | 31 mars 2025 | 2 000 | $206 780 | Ne suit plus |
| CVX | 30 juin 2026 | 984 | $203 590 | 24,9% |
| VOOG | 31 mars 2026 | 452 | $200 736 | Ne suit plus |
| CI | 31 mars 2026 | 727 | $200 093 | 6,0% |