NDWM LLC
CIK 1818386 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $170.2M
- Positions
- 39
- Au
- 30 juin 2026
#6 982 sur 9 443 par valeur 13F · top 73.9%
Valeur du portefeuille TQ : +10.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 74,11%
- Poids des 25 principales participations
- 96,98%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 8,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,92% Achats estimés $8 978 392 · Ventes $6 359 542
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 24
- Diminué
- 8
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,4%
Healthcare
0,2%
Autre/Non mappé
97,4%
Portefeuille complet 39 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $48 909 617 | 28,73% | 65 309 | $6 538 565 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $16 387 756 | 9,63% | 77 021 | $3 064 354 | Hausse ×3 | ||
| AGG | $12 653 599 | 7,43% | 127 840 | $827 605 | Hausse ×6 | ||
| BILS | $9 758 838 | 5,73% | 98 197 | $-1 387 942 | Baisse ×3 | ||
| GLD | $8 083 362 | 4,75% | 21 943 | $-1 208 320 | Hausse ×6 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7 561 093 | 4,44% | 150 111 | $1 061 914 | Hausse ×4 | ||
| SPY SPY | $6 917 981 | 4,06% | 9 264 | $-312 385 | Baisse ×2 | ||
| VLUE | $5 390 035 | 3,17% | 26 976 | $1 795 446 | Hausse ×1 | ||
| CMF | $5 314 358 | 3,12% | 92 199 | $164 003 | Hausse ×3 | ||
| EEM | $5 173 577 | 3,04% | 75 626 | $1 011 822 | Hausse ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4 791 388 | 2,81% | 62 953 | $662 647 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $4 703 485 | 2,76% | 15 655 | $1 112 429 | Hausse ×1 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $4 486 114 | 2,64% | 88 772 | $258 557 | Hausse ×4 | ||
| VTEC | $4 353 923 | 2,56% | 43 280 | $212 140 | Hausse ×4 | ||
| BIL | $3 445 254 | 2,02% | 37 596 | $-880 459 | Baisse ×3 | ||
| XLK XLK | $2 756 916 | 1,62% | 14 470 | $834 435 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $2 501 450 | 1,47% | 4 999 | $120 305 | Hausse ×1 | ||
| SUB | $2 123 561 | 1,25% | 19 945 | $29 463 | Hausse ×2 | ||
| MUB | $2 102 891 | 1,24% | 19 540 | $-12 520 | Baisse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 515 298 | 0,89% | 18 454 | $267 927 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 513 373 | 0,89% | 2 055 | $326 747 | Baisse ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 321 105 | 0,78% | 3 141 | $154 553 | Hausse ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 132 883 | 0,67% | 9 646 | $686 388 | Hausse ×5 | ||
| SPYD | $1 118 852 | 0,66% | 23 451 | $407 248 | Hausse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 059 929 | 0,62% | 3 663 | $163 629 | Hausse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 055 670 | 0,62% | 11 163 | Hausse ×1 | |||
| NTSX | $699 692 | 0,41% | 11 849 | $76 608 | Baisse ×3 | ||
| SHYG | $456 693 | 0,27% | 10 769 | $-630 303 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $417 441 | 0,25% | 392 | $139 725 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $388 956 | 0,23% | 1 088 | $104 191 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $375 490 | 0,22% | 547 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $292 448 | 0,17% | 784 | $24 815 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $272 271 | 0,16% | 227 | $63 483 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $265 609 | 0,16% | 1 227 | $21 399 | |||
| IYW | $263 580 | 0,15% | 1 045 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $221 908 | 0,13% | 382 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $217 145 | 0,13% | 385 | $14 484 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $202 808 | 0,12% | 3 819 | $-30 597 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 320 | 0,00% | 30 | Option d'achat | $1 680 | Baisse ×1 | |
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| RSP | $16 387 756 | 9,63% | en hausse ×3 |
| AGG | $12 653 599 | 7,43% | en hausse ×6 |
| GLD | $8 083 362 | 4,75% | en hausse ×6 |
| SLQD | $7 561 093 | 4,44% | en hausse ×4 |
| CMF | $5 314 358 | 3,12% | en hausse ×3 |
| EEM | $5 173 577 | 3,04% | en hausse ×3 |
| CALI | $4 486 114 | 2,64% | en hausse ×4 |
| VTEC | $4 353 923 | 2,56% | en hausse ×4 |
| IEI | $1 132 883 | 0,67% | en hausse ×5 |
| SPYD | $1 118 852 | 0,66% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +443 | +$6.5M |
| RSP | A acheté plus | +8K | +$3.1M |
| VLUE | A acheté plus | +2K | +$1.8M |
| BILS | Réduit | -14K | -$1.4M |
| GLD | A acheté plus | +349 | -$1.2M |
| IWM | A acheté plus | +1K | +$1.1M |
| SLQD | A acheté plus | +21K | +$1.1M |
| EEM | A acheté plus | +2K | +$1.0M |
| BIL | Réduit | -10K | -$880K |
| XLK | A acheté plus | +4 | +$834K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IJR | 31 mars 2025 | 22 102 | $2 546 549 | Ne suit plus |
| EQL | 30 juin 2025 | 15 731 | $1 981 628 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 mars 2025 | 23 269 | $1 234 420 | |
| NOW | 30 juin 2026 | 10 104 | $1 056 371 | 30,5% |
| NYF | 31 décembre 2025 | 12 583 | $671 303 | Ne suit plus |
| PHYS | 30 juin 2025 | 19 065 | $458 704 | Ne suit plus |
| PZT | 31 décembre 2025 | 20 161 | $448 401 | Ne suit plus |
| VOO | 31 mars 2025 | 648 | $349 149 | Ne suit plus |
| D | 30 juin 2026 | 5 500 | $340 010 | 0,0% |
| IWN | 30 juin 2025 | 1 561 | $235 741 | Ne suit plus |
| XLE | 30 juin 2025 | 2 279 | $213 010 | Ne suit plus |
| IYW | 31 mars 2026 | 1 045 | $208 666 | Ne suit plus |
| PHYS | 30 juin 2026 | 5 871 | $208 068 | Ne suit plus |
| IJS | 30 juin 2025 | 2 083 | $203 093 | Ne suit plus |