Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +82.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +45.8%

Annualisé : +62.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 47,5%
Consumer Discretionary 13,8%
Financials 12,4%
Technology 9,4%
Consumer products 6,5%
Communication Services 2,9%
Materials 2,2%
Health Care 1,5%
Consumer Staples 1,5%
Autre/Non mappé 2,3%

Portefeuille complet 42 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $60 992 355 4,18% 120 636 $15 630 117 Baisse ×3
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $60 865 790 4,17% 1 558 663 $4 574 198 Hausse ×6
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $58 802 079 4,03% 176 408 $10 720 848 Baisse ×2
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $58 645 380 4,02% 410 797 $13 088 709 Hausse ×2
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $51 910 988 3,55% 404 008 $20 024 179 Hausse ×2
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $51 446 747 3,52% 583 826 $16 068 120 Hausse ×1
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $51 129 758 3,50% 647 540 $15 624 934 Hausse ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $50 008 475 3,42% 99 937 $4 189 633 Baisse ×2
SHOO Steven Madden, Ltd. - Common Stock $49 890 563 3,42% 1 185 049 $12 084 179 Hausse ×4
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock $48 664 031 3,33% 222 515 $-2 162 548 Hausse ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $45 682 440 3,13% 244 265 $-3 003 205 Baisse ×3
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $45 290 194 3,10% 382 099 $10 584 903 Hausse ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $44 699 275 3,06% 299 975 $-32 374 Hausse ×2
CVSA Covista Inc. Common Shares $44 010 839 3,01% 353 047 $4 585 312 Hausse ×3
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $43 750 380 3,00% 1 514 378 $4 476 520 Hausse ×5
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $43 462 264 2,98% 1 539 032 $13 121 859 Hausse ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $42 826 587 2,93% 69 707 $16 627 951 Hausse ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $42 350 302 2,90% 149 579 $21 770 814 Hausse ×1
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $41 983 465 2,87% 865 460 $26 340 938 Hausse ×2
WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock $41 939 611 2,87% 530 210 $25 428 681 Hausse ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $37 478 370 2,57% 66 678 $-12 513 494 Baisse ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $36 806 278 2,52% 141 215 $-5 201 353 Baisse ×3
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $35 716 921 2,45% 295 108 $4 209 043 Hausse ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $32 524 070 2,23% 2 050 698 $27 687 983 Hausse ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $31 882 188 2,18% 119 400 $7 064 559 Hausse ×1
LKFN Lakeland Financial Corporation - Common Stock $30 699 466 2,10% 497 399 $3 262 416 Hausse ×1
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $30 633 802 2,10% 351 870 $-1 149 924 Baisse ×1
KFY Korn Ferry Common Stock $26 722 682 1,83% 401 362 $1 796 245 Hausse ×1
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $24 944 381 1,71% 323 953 $441 520 Hausse ×1
PLUS ePlus inc. - Common Stock $22 888 250 1,57% 275 000 $2 339 732 Hausse ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $22 423 370 1,54% 84 575 $12 577 842 Hausse ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $21 404 185 1,47% 875 785 $5 475 417 Hausse ×1
ICFI ICF International, Inc. - Common Stock $19 529 759 1,34% 268 045 $-3 218 975 Baisse ×2
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $19 212 882 1,32% 375 545 $4 508 140 Hausse ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $19 142 456 1,31% 527 050 $-23 780 250 Baisse ×1
MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock $18 320 262 1,25% 538 040 Hausse ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $14 579 224 1,00% 7 356 $4 014 782 Baisse ×4
GLD SPDR Gold Shares $13 568 541 0,93% 36 833 $-5 013 533 Baisse ×1
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $13 404 290 0,92% 81 490 $-6 971 320 Baisse ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $8 011 376 0,55% 309 798 $-1 129 653 Hausse ×1
IWM iShares Trust $1 502 250 0,10% 5 000
CLS Celestica, Inc. Common Stock $906 893 0,06% 2 486 $-5 895 116 Baisse ×5

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
HASI $60 865 790 4,17% en hausse ×6
SHOO $49 890 563 3,42% en hausse ×4
CVSA $44 010 839 3,01% en hausse ×3
TTEK $43 750 380 3,00% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MWH $18 320 262 538 040 1,25%
IWM $1 502 250 5 000 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
WLY A acheté plus +455K +$26.3M
WLDN A acheté plus +315K +$25.4M
LAUR Réduit -705K -$23.8M
IDCC A acheté plus +81K +$21.8M
FSS A acheté plus +109K +$20.0M
CVCO A acheté plus +16K +$16.6M
SKY A acheté plus +108K +$16.1M
DY Réduit -13K +$15.6M
BLBD A acheté plus +22K +$15.6M
OSW A acheté plus +217K +$13.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
WNS 31 décembre 2025 323 313 $24 659 083 Ne suit plus
PBH 30 septembre 2025 222 495 $17 766 226 -23,4%
LZ 31 mars 2026 1 597 435 $15 862 530 23,3%
DFIN 30 septembre 2025 220 730 $13 608 005 8,0%
NVEE 30 septembre 2025 540 395 $12 477 721 Ne suit plus
REVG 31 mars 2026 185 660 $11 289 985 Ne suit plus
HURN 30 juin 2026 83 941 $10 701 638 117,0%
FORM 30 juin 2025 305 390 $8 639 483 186,3%
VECO 30 juin 2025 404 852 $8 129 428 107,0%
AMAL 30 juin 2025 242 155 $6 961 956 61,9%
AUB 30 juin 2025 216 645 $6 746 325 27,5%
ECG 31 mars 2026 78 744 $6 737 337 -19,6%
TGLS 31 décembre 2025 97 941 $6 553 232 -23,9%
CCS 30 juin 2025 76 458 $5 130 332 2,8%
CBZ 31 mars 2026 101 585 $5 124 963 104,6%
IWM 30 juin 2025 2 425 $483 763 29,3%