Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +103.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +66.2%

Annualisé : +76.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,3% · Options exclues : 11,3%

Répartition sectorielle

04
Technology 23,7%
Communication Services 7,5%
Industrials 7,4%
Retail 1,4%
Consumer Discretionary 1,1%
Energy 0,2%
Autre/Non mappé 58,7%

Portefeuille complet 24 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
Émetteur inconnu (CUSIP: 67066G904) $698 574 217 57,33% 3 491 300 Option d'achat Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $112 450 580 9,23% 562 000 $14 437 780
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $72 788 023 5,97% 125 300 $47 298 244
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $72 554 190 5,95% 816 500 $7 045 455 Hausse ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $65 564 250 5,38% 645 000 $25 876 290 Hausse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $38 920 140 3,19% 51 000 $19 009 230
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $28 805 963 2,36% 96 700 $12 264 613 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 409 224 1,92% 80 900 $2 877 613
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $18 411 113 1,51% 40 100 $-1 033 778
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 874 472 1,38% 70 800 $2 128 956
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13 459 200 1,10% 32 000 $1 563 200
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $13 185 740 1,08% 398 000 $10 250 990 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 384 264 1,02% 33 200 $94 620
Émetteur inconnu (CUSIP: 72703X906) $9 939 000 0,82% 300 000 Option d'achat Hausse ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $6 820 400 0,56% 680 000 $716 396 Hausse ×3
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $4 902 504 0,40% 107 700 $-779 748
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $2 350 180 0,19% 14 000 $-80 080
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $2 247 500 0,18% 50 000 $119 500 Hausse ×3
UUUU CUSIP: 292671708 $1 595 000 0,13% 110 000 $-412 500
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $1 070 784 0,09% 6 600 Hausse ×1
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $1 069 500 0,09% 50 000 $-3 384 900 Baisse ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $558 963 0,05% 21 540 $-87 022
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $486 625 0,04% 2 500 $-24 600
RR Richtech Robotics Inc. - Class B Common Stock $42 200 0,00% 20 000 $400

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SMR $6 820 400 0,56% en hausse ×3
SYM $2 247 500 0,18% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 67066G904) $698 574 217 3 491 300 57,33%
Émetteur inconnu (CUSIP: 72703X906) $9 939 000 300 000 0,82%
NOVT $1 070 784 6 600 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD Mouvement de prix uniquement +0 +$47.3M
RKLB A acheté plus +27K +$25.9M
CRWD Mouvement de prix uniquement +0 +$19.0M
NVDA Mouvement de prix uniquement +0 +$14.4M
MRVL Réduit -70K +$12.3M
PL A acheté plus +293K +$10.3M
ASTS A acheté plus +26K +$7.0M
LUNR Réduit -190K -$3.4M
AAPL Mouvement de prix uniquement +0 +$2.9M
AMZN Mouvement de prix uniquement +0 +$2.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SNOW 31 mars 2026 76 900 $16 868 784 125,5%
RKLB (déposé en tant que RKLBXXXX) 30 juin 2025 486 000 $8 689 680 102,7%
QLD 30 juin 2025 43 000 $3 821 840 67,6%
NOW 30 juin 2026 25 000 $2 613 750 37,1%
AVAV 31 décembre 2025 400 $125 956 -41,4%
PL 31 décembre 2025 9 000 $116 820 -12,2%
NVT 31 décembre 2025 1 000 $98 640 65,3%
AMSC 31 décembre 2025 1 600 $95 024 3,2%
ASPI 31 décembre 2025 9 600 $92 352 -45,0%
TEM 31 décembre 2025 1 100 $88 781 34,5%
CRDO 31 décembre 2025 600 $87 366 45,1%