Oppenheimer & Close, LLC
CIK 1591377 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $158.5M
- Positions
- 57
- Au
- 30 juin 2026
#7 216 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.4%
Valeur du portefeuille TQ : -0.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 46,10%
- Poids des 25 principales participations
- 83,96%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 29,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,82% Achats estimés $9 231 649 · Ventes $16 609 605
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 68,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 17
- Diminué
- 2
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +46.7% · S&P 500 : +21.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 87,6% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Financials
26,1%
Materials
22,3%
Industrials
15,1%
Energy
10,3%
Real Estate
9,1%
Retail
2,9%
Paper & Forest
0,5%
Communication Services
0,1%
Autre/Non mappé
13,5%
Portefeuille complet 57 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock | $10 586 009 | 6,68% | 1 383 792 | $695 421 | Hausse ×3 | ||
| HURC Hurco Companies, Inc. - Common Stock | $10 536 600 | 6,65% | 460 214 | $3 811 482 | Hausse ×4 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $8 041 939 | 5,07% | 51 840 | $-1 295 141 | Hausse ×1 | ||
| UHALB | $7 906 746 | 4,99% | 137 032 | $1 890 278 | Hausse ×4 | ||
| TAYD Taylor Devices, Inc. - Common Stock | $6 665 696 | 4,21% | 113 594 | $190 838 | |||
| BRT BRT Apartments Corp. (MD) Common Stock | $6 188 285 | 3,90% | 402 621 | $773 432 | Baisse ×1 | ||
| IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock | $6 045 376 | 3,81% | 200 178 | $1 253 329 | Hausse ×3 | ||
| PGC Peapack-Gladstone Financial Corporation - Common Stock | $5 913 221 | 3,73% | 124 936 | $1 514 224 | |||
| CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock | $5 604 389 | 3,54% | 166 253 | $789 702 | |||
| BRKB | $5 578 848 | 3,52% | 11 149 | $305 731 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $5 274 096 | 3,33% | 14 317 | $-886 366 | |||
| HL Hecla Mining Company Common Stock | $5 111 650 | 3,22% | 331 280 | $-185 697 | Hausse ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $4 818 413 | 3,04% | 51 589 | $-722 796 | Hausse ×1 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $4 745 114 | 2,99% | 156 545 | $-1 471 596 | Hausse ×1 | ||
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $4 675 272 | 2,95% | 286 475 | $-426 696 | Hausse ×2 | ||
| BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock | $4 670 413 | 2,95% | 152 578 | $-931 283 | Hausse ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $4 453 840 | 2,81% | 121 155 | $553 510 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 448 170 | 2,81% | 26 835 | $-1 090 543 | Hausse ×3 | ||
| ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock | $3 503 388 | 2,21% | 233 093 | $1 377 009 | Hausse ×2 | ||
| FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock | $3 409 811 | 2,15% | 136 447 | $952 906 | Hausse ×1 | ||
| LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. - Common Stock | $3 205 800 | 2,02% | 180 000 | $473 400 | |||
| CPBI Central Plains Bancshares, Inc. - Common Stock | $3 140 083 | 1,98% | 165 007 | $316 813 | |||
| TRC Tejon Ranch Co Common Stock | $3 081 124 | 1,94% | 164 766 | $-23 067 | |||
| BVFL BV Financial, Inc. - Common Stock | $2 849 409 | 1,80% | 134 533 | $274 447 | |||
| HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock | $2 629 602 | 1,66% | 52 708 | $381 606 | |||
| CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock | $2 125 625 | 1,34% | 62 500 | $668 125 | |||
| NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 753 769 | 1,11% | 82 999 | $4 980 | |||
| AXR AMREP Corporation Common Stock | $1 688 479 | 1,07% | 66 950 | $-194 825 | |||
| PBHC Pathfinder Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 511 443 | 0,95% | 95 179 | $338 608 | Hausse ×1 | ||
| ASRV AmeriServ Financial Inc. - Common Stock | $1 413 957 | 0,89% | 364 422 | $137 607 | Hausse ×1 | ||
| SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 407 326 | 0,89% | 32 645 | $-19 587 | |||
| ECBK ECB Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 225 021 | 0,77% | 61 007 | $204 374 | |||
| MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock | $1 113 138 | 0,70% | 31 950 | $85 626 | |||
| CBAN Colony Bankcorp, Inc. Common Stock | $1 079 838 | 0,68% | 53 750 | $6 450 | |||
| CEF | $975 779 | 0,62% | 24 255 | $-181 670 | |||
| TCBS Texas Community Bancshares, Inc. - Common Stock | $958 936 | 0,61% | 54 485 | $4 904 | |||
| TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock | $888 986 | 0,56% | 19 839 | $106 734 | |||
| SLVM Sylvamo Corporation Common Stock | $869 400 | 0,55% | 23 000 | Hausse ×1 | |||
| FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock | $820 197 | 0,52% | 21 150 | $49 068 | |||
| BRBS | $707 624 | 0,45% | 200 460 | $-134 308 | |||
| GDX GDX | $687 651 | 0,43% | 9 114 | $-148 741 | |||
| WSBK Winchester Bancorp, Inc. - Common Stock | $657 000 | 0,41% | 50 000 | $22 000 | |||
| RMBI Richmond Mutual Bancorporation, Inc. - Common Stock | $635 200 | 0,40% | 40 000 | $92 400 | |||
| CRC California Resources Corporation Common Stock | $602 718 | 0,38% | 11 400 | $-186 390 | |||
| WNEB Western New England Bancorp, Inc. - Common Stock | $582 982 | 0,37% | 40 768 | $55 852 | |||
| FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock | $565 065 | 0,36% | 14 500 | Hausse ×1 | |||
| AVBC Avidia Bancorp, Inc. Common Stock | $556 277 | 0,35% | 26 502 | $34 983 | |||
| MGYR Magyar Bancorp, Inc. - Common Stock | $420 196 | 0,27% | 24 080 | $3 371 | |||
| UHAL U-Haul Holding Company Common Stock | $391 986 | 0,25% | 5 990 | $105 784 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $298 836 | 0,19% | 1 170 | $-5 376 144 | Baisse ×6 | ||
| GDXJ | $294 750 | 0,19% | 3 000 | Hausse ×1 | |||
| SRBK SR Bancorp, Inc. - Common stock | $273 808 | 0,17% | 13 913 | $38 957 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $236 526 | 0,15% | 1 730 | $-56 986 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $234 396 | 0,15% | 900 | $12 024 | |||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $217 880 | 0,14% | 3 270 | $-55 329 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $211 998 | 0,13% | 600 | Hausse ×1 | |||
| USEG U.S. Energy Corp. - Common Stock | $11 000 | 0,01% | 10 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| HURC | A acheté plus | +3K | +$3.8M |
| UHALB | A acheté plus | +2K | +$1.9M |
| PGC | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.5M |
| AGI | A acheté plus | +16K | -$1.5M |
| ACNT | A acheté plus | +73K | +$1.4M |
| AEM | A acheté plus | +6K | -$1.3M |
| IIIN | A acheté plus | +58K | +$1.3M |
| CVX | A acheté plus | +65 | -$1.1M |
| FRPH | A acheté plus | +24K | +$953K |
| BBW | A acheté plus | +3K | -$931K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NGD | 31 mars 2026 | 700 255 | $6 099 221 | Ne suit plus |
| CSCO | 30 juin 2026 | 64 029 | $4 968 010 | -5,4% |
| COLM | 31 mars 2026 | 85 219 | $4 694 715 | 9,2% |
| ORXXXX | 30 juin 2025 | 148 775 | $3 139 658 | Ne suit plus |
| PFE | 30 septembre 2025 | 93 880 | $2 275 651 | 10,9% |
| GOLD | 30 juin 2025 | 113 936 | $2 214 916 | 102,1% |
| INTC | 30 septembre 2025 | 96 400 | $2 159 360 | 174,7% |
| SENEA | 31 décembre 2025 | 19 750 | $2 131 815 | 78,5% |
| NE | 31 décembre 2025 | 61 374 | $1 735 657 | 63,0% |
| ESSA | 30 septembre 2025 | 86 175 | $1 671 795 | Ne suit plus |
| SILV | 31 mars 2025 | 147 405 | $1 341 386 | Ne suit plus |
| CNH | 30 septembre 2025 | 99 840 | $1 293 926 | -5,7% |
| SVT | 30 juin 2025 | 119 613 | $1 267 898 | Ne suit plus |
| IROQ | 31 mars 2026 | 44 350 | $1 195 676 | Ne suit plus |
| INVX | 31 décembre 2025 | 44 325 | $821 786 | 38,5% |
| GOOGL | 30 juin 2025 | 5 300 | $819 592 | 94,0% |
| WMPN | 30 juin 2025 | 75 000 | $819 000 | Ne suit plus |
| NVEC | 31 mars 2025 | 8 502 | $692 318 | 69,4% |
| MRAM | 30 juin 2026 | 68 967 | $606 220 | -28,2% |
| FFWM | 31 mars 2026 | 84 387 | $519 824 | Ne suit plus |
| SBLK | 31 mars 2025 | 33 800 | $505 310 | 94,2% |
| RIO | 30 juin 2026 | 4 500 | $419 805 | 4,8% |
| GLDD | 30 juin 2025 | 31 901 | $277 539 | Ne suit plus |
| CTWO | 31 mars 2026 | 11 809 | $234 409 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2025 | 1 800 | $214 074 | 55,7% |
| MUX | 30 juin 2026 | 9 969 | $203 567 | 8,9% |
| KOS | 30 septembre 2025 | 10 200 | $17 544 | 66,9% |