Pacific Wealth Management
Valeur du portefeuille TQ : +21.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,88% Achats estimés $7 881 949 · Ventes $5 934 807
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 67,9% toujours détenu
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 19 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $130 456 386 | 57,84% | 174 694 | $21 280 082 | Hausse ×1 | ||
| EMEQ | $34 992 691 | 15,52% | 480 273 | $12 721 183 | Baisse ×1 | ||
| GOVT | $15 410 202 | 6,83% | 676 479 | $967 192 | Hausse ×3 | ||
| IEF | $15 028 213 | 6,66% | 158 911 | $501 386 | Hausse ×4 | ||
| ABBV | $9 629 654 | 4,27% | 38 268 | $1 266 720 | Baisse ×3 | ||
| VCIT | $8 121 998 | 3,60% | 98 270 | $477 572 | Hausse ×6 | ||
| INTC | $5 658 365 | 2,51% | 40 524 | $2 834 045 | Baisse ×3 | ||
| ABT | $2 176 185 | 0,96% | 23 983 | $-286 112 | |||
| AAPL | $624 728 | 0,28% | 2 159 | $136 944 | Hausse ×1 | ||
| ONTO | $487 065 | 0,22% | 1 287 | $161 619 | Baisse ×3 | ||
| MSFT | $477 778 | 0,21% | 1 281 | $125 533 | Hausse ×6 | ||
| HALO | $422 736 | 0,19% | 5 401 | $73 669 | |||
| QLTA | $356 352 | 0,16% | 7 499 | $-95 589 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $328 295 | 0,15% | 478 | $37 288 | Baisse ×2 | ||
| BRK-B | $326 254 | 0,14% | 652 | $32 984 | Hausse ×1 | ||
| VSAT | $325 920 | 0,14% | 3 629 | $-1 092 | Baisse ×3 | ||
| QQQ | $303 227 | 0,13% | 412 | $65 562 | |||
| QCOM | $209 328 | 0,09% | 1 133 | ||||
| DGRO | $200 086 | 0,09% | 2 640 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | A acheté plus | +7K | +$21.3M |
| EMEQ | Réduit | -14K | +$12.7M |
| INTC | Réduit | -23K | +$2.8M |
| ABBV | Réduit | -184 | +$1.3M |
| GOVT | A acheté plus | +46K | +$967K |
| IEF | A acheté plus | +7K | +$501K |
| VCIT | A acheté plus | +6K | +$478K |
| ABT | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$286K |
| ONTO | Réduit | -300 | +$162K |
| AAPL | A acheté plus | +237 | +$137K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 30 septembre 2025 | 259 886 | $13 189 232 | |
| COWZ | 30 septembre 2025 | 169 710 | $9 351 014 | |
| QUAL | 31 décembre 2025 | 26 526 | $5 159 373 | |
| PSLV | 30 juin 2026 | 21 843 | $532 751 | |
| VGIT | 31 mars 2026 | 6 655 | $398 834 | |
| DGRO | 30 septembre 2025 | 5 280 | $337 603 | |
| PHYS | 30 juin 2026 | 9 225 | $326 934 | |
| IBM | 31 mars 2026 | 1 068 | $316 352 | -8,1% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 643 | $281 035 | 43,6% |
| SRE | 31 décembre 2025 | 2 871 | $258 352 | -11,2% |
| INTU | 30 juin 2026 | 540 | $233 485 | 7,7% |
| ONTO | 30 juin 2025 | 1 737 | $210 768 | 224,7% |