Pacific Wealth Management
CIK 1852338 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $225.5M
- Positions
- 19
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +21.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 98,69%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 7
- Nombre effectif de positions
- 2,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,88% Achats estimés $7 881 949 · Ventes $5 934 807
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 65,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 7
- Diminué
- 7
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 19 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $130 456 386 | 57,84% | 174 694 | $21 280 082 | Hausse ×1 | ||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $34 992 691 | 15,52% | 480 273 | $12 721 183 | Baisse ×1 | ||
| GOVT | $15 410 202 | 6,83% | 676 479 | $967 192 | Hausse ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $15 028 213 | 6,66% | 158 911 | $501 386 | Hausse ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 629 654 | 4,27% | 38 268 | $1 266 720 | Baisse ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8 121 998 | 3,60% | 98 270 | $477 572 | Hausse ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5 658 365 | 2,51% | 40 524 | $2 834 045 | Baisse ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 176 185 | 0,96% | 23 983 | $-286 112 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $624 728 | 0,28% | 2 159 | $136 944 | Hausse ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $487 065 | 0,22% | 1 287 | $161 619 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $477 778 | 0,21% | 1 281 | $125 533 | Hausse ×6 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $422 736 | 0,19% | 5 401 | $73 669 | |||
| QLTA | $356 352 | 0,16% | 7 499 | $-95 589 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $328 295 | 0,15% | 478 | $37 288 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $326 254 | 0,14% | 652 | $32 984 | Hausse ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $325 920 | 0,14% | 3 629 | $-1 092 | Baisse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $303 227 | 0,13% | 412 | $65 562 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $209 328 | 0,09% | 1 133 | ||||
| DGRO | $200 086 | 0,09% | 2 640 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| QCOM | $209 328 | 1 133 | 0,09% |
| DGRO | $200 086 | 2 640 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | A acheté plus | +7K | +$21.3M |
| EMEQ | Réduit | -14K | +$12.7M |
| INTC | Réduit | -23K | +$2.8M |
| ABBV | Réduit | -184 | +$1.3M |
| GOVT | A acheté plus | +46K | +$967K |
| IEF | A acheté plus | +7K | +$501K |
| VCIT | A acheté plus | +6K | +$478K |
| ABT | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$286K |
| ONTO | Réduit | -300 | +$162K |
| AAPL | A acheté plus | +237 | +$137K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 30 septembre 2025 | 259 886 | $13 189 232 | Ne suit plus |
| JCPB | 31 mars 2025 | 218 533 | $10 067 815 | Ne suit plus |
| COWZ | 30 septembre 2025 | 169 710 | $9 351 014 | Ne suit plus |
| QUAL | 31 décembre 2025 | 26 526 | $5 159 373 | Ne suit plus |
| PSLV | 30 juin 2026 | 21 843 | $532 751 | Ne suit plus |
| VGIT | 31 mars 2026 | 6 655 | $398 834 | |
| DGRO | 30 septembre 2025 | 5 280 | $337 603 | Ne suit plus |
| PHYS | 30 juin 2026 | 9 225 | $326 934 | Ne suit plus |
| IBM | 31 mars 2026 | 1 068 | $316 352 | -3,1% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 643 | $281 035 | 25,6% |
| SRE | 31 décembre 2025 | 2 871 | $258 352 | -1,7% |
| INTU | 30 juin 2026 | 540 | $233 485 | 38,1% |
| ONTO | 30 juin 2025 | 1 737 | $210 768 | 203,0% |
| QQQ | 31 mars 2025 | 412 | $210 509 | |
| VSAT | 31 mars 2025 | 10 545 | $89 738 | 616,5% |