Répartition sectorielle

04
Industrials 6,7%
Healthcare 2,2%
Technology 1,9%
Communication Services 1,0%
Financials 0,6%
Retail 0,4%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 86,9%

Portefeuille complet 61 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $53 041 421 21,97% 744 441 $5 604 791 Hausse ×5
IVV iShares Trust $43 106 108 17,85% 57 560 $5 040 948 Baisse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $30 390 567 12,59% 509 140 $3 000 946 Hausse ×6
IJH iShares Trust $24 929 046 10,32% 323 292 $3 223 688 Hausse ×5
IJR iShares Trust $16 357 851 6,77% 110 295 $2 557 203 Baisse ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $11 622 240 4,81% 153 713 $-1 389 565
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $10 812 611 4,48% 160 639 $-1 148 403 Hausse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9 686 876 4,01% 100 455 $648 080 Baisse ×1
IEFA iShares Trust $4 224 699 1,75% 43 743 $264 645
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 975 917 1,65% 9 566 $1 387 453
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 337 210 1,38% 4 859 $433 715
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 767 744 1,15% 9 565 $323 986 Baisse ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $2 343 262 0,97% 11 215 $24 561
IVW iShares Trust $2 172 561 0,90% 15 797 $378 976 Baisse ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 405 547 0,58% 3 978 $264 418
IWP iShares Trust $1 322 229 0,55% 9 031 $165 177
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1 246 811 0,52% 6 620 $147 428
IVE iShares Trust $1 181 847 0,49% 5 205 $82 811
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 176 369 0,49% 3 114 $214 412 Hausse ×1
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1 056 110 0,44% 8 099 $130 232
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 000 075 0,41% 4 196 $195 111 Hausse ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $976 403 0,40% 17 414 $141 053
IWB iShares Trust $725 634 0,30% 1 772 $93 810
IWF iShares Trust $618 863 0,26% 4 984 $87 569 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $612 978 0,25% 1 225 $25 958
SSPY Exchange Listed Funds Trust $595 867 0,25% 6 132 $54 514
EEM iShares, Inc. $586 616 0,24% 8 575 $99 642
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $535 581 0,22% 3 894 $88 433
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $531 554 0,22% 1 425 $4 062
IWD iShares Trust $446 556 0,18% 1 842 $52 976
COPX Global X Funds $442 270 0,18% 5 746 $3 563
IWR iShares Trust $421 643 0,17% 3 822 $50 030
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $379 471 0,16% 7 145 $14 729 Hausse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $368 384 0,15% 3 933 $98 594 Baisse ×1
FCG First Trust Exchange-Traded Fund $367 724 0,15% 13 819 $-2 986 Hausse ×1
EWW iShares, Inc. $362 425 0,15% 4 815 $193
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $350 338 0,15% 9 234 $43 585
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $349 519 0,14% 7 217 $2 742
ONB Old National Bancorp - Common Stock $338 720 0,14% 13 078 $49 696
LIT Global X Funds $335 743 0,14% 4 289 $16 856
EFA iShares Trust $327 118 0,14% 3 149 $21 256
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $323 358 0,13% 574 $-5 074
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $312 195 0,13% 4 643 $7 196
INDA iShares Trust $307 848 0,13% 6 233 $15 894
IBB iShares Trust $306 967 0,13% 1 614 $34 443
DGII Digi International Inc. - Common Stock $299 800 0,12% 4 000 Hausse ×1
CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock $298 425 0,12% 7 500
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $293 912 0,12% 276 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $291 913 0,12% 694 $33 903
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $268 672 0,11% 224 $62 644
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $262 846 0,11% 803 $26 636
IWM iShares Trust $252 979 0,10% 842 $44 163
ECL Ecolab Inc. Common Stock $241 276 0,10% 866 $10 903
BX Blackstone Inc. Common Stock $235 340 0,10% 2 000 $5 360
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $219 420 0,09% 600 Hausse ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $217 764 0,09% 5 142 $9 410
ENB Enbridge Inc Common Stock $206 649 0,09% 3 812 Hausse ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $173 995 0,07% 10 767 $-49 420
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $63 886 0,03% 10 271 $4 417
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $38 980 0,02% 17 022 $-22 640
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock $21 205 0,01% 15 478 $-9 441

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VEA $53 041 421 21,97% en hausse ×5
VWO $30 390 567 12,59% en hausse ×6
IJH $24 929 046 10,32% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
DGII $299 800 4 000 0,12%
CLFD $298 425 7 500 0,12%
CAT $293 912 276 0,12%
VBK $219 420 600 0,09%
ENB $206 649 3 812 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VEA A acheté plus +4K +$5.6M
IVV Réduit -714 +$5.0M
IJH A acheté plus +2K +$3.2M
VWO A acheté plus +2K +$3.0M
IJR Réduit -723 +$2.6M
GGG Mouvement de prix uniquement +0 -$1.4M
UNH Mouvement de prix uniquement +0 +$1.4M
GNR A acheté plus +454 -$1.1M
VNQ Réduit -1K +$648K
VOO Mouvement de prix uniquement +0 +$434K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
OXY 30 juin 2026 3 990 $259 350 19,6%
MOS 31 décembre 2025 7 092 $245 951 -12,5%
CLFD 31 mars 2026 7 500 $218 625 26,5%