Penney Financial, LLC

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Valeur du portefeuille
$286.1M
#5 324 sur 9 443 par valeur 13F · top 56.4%
Positions
53
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +9.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
79,89%
Poids des 25 principales participations
95,51%
Positions supérieures à 1%
18
Nombre effectif de positions
8,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 37,44% Achats estimés $106 060 914 · Ventes $102 346 097

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% toujours détenu

Nouvelles positions
7
Augmenté
10
Diminué
18
Fermé
2
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
1,1%
Energy
0,8%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Financials
0,1%
Autre/Non mappé
97,0%

Portefeuille complet 53 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
DFUS $73 209 211 25,59% 893 449 Hausse ×1
VTI $45 168 690 15,79% 122 064 $3 971 137 Baisse ×1
VEA $24 393 102 8,53% 342 359 $2 373 050 Baisse ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $20 070 076 7,02% 259 865 $12 957 848 Hausse ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $15 609 387 5,46% 155 055 $-1 755 067 Baisse ×2
IEFA $12 803 544 4,48% 132 569 $123 550 Baisse ×1
JPIE $9 760 666 3,41% 211 958 $150 510 Hausse ×6
VYM $9 525 929 3,33% 60 279 $542 244 Baisse ×2
SCHD $9 309 899 3,25% 293 595 $-145 399 Baisse ×1
VCRM $8 667 122 3,03% 113 444 Hausse ×1
CGMU $5 809 823 2,03% 211 497 $783 951 Hausse ×3
JEPI $5 662 741 1,98% 100 261 $16 268 Hausse ×6
JPST $4 260 169 1,49% 84 243 $3 855 289 Hausse ×1
DFSD $3 958 571 1,38% 82 902 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 631 188 1,27% 42 475 $443 461 Hausse ×3
HELO $3 574 103 1,25% 52 887 $-773 247 Baisse ×1
FLMI $3 136 106 1,10% 124 597 $-4 127 736 Baisse ×1
SCHB $2 972 707 1,04% 102 649 $155 290 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 572 916 0,90% 8 892 $317 015 Hausse ×6
VTEB $2 427 537 0,85% 47 994 $-1 467 176 Baisse ×1
DFNM $1 713 379 0,60% 35 448 $-2 937 173 Baisse ×1
VOO $1 518 661 0,53% 2 211 $226 596 Hausse ×6
SUB $1 342 267 0,47% 12 607 $-1 261 232 Baisse ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1 092 284 0,38% 19 656 Hausse ×1
IVV $1 028 975 0,36% 1 374 $131 464
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 008 861 0,35% 4 221 $235 615 Hausse ×1
IWB $974 610 0,34% 2 380 $125 997
ITOT $861 760 0,30% 5 246 $114 572
GSLC $819 974 0,29% 5 779 $-58 957 212 Baisse ×1
JQUA $819 872 0,29% 11 343 $124 319
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $795 341 0,28% 3 337 $100 344
CVX Chevron Corporation Common Stock $720 838 0,25% 4 349 $-178 904
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $694 190 0,24% 1 861 $5 304
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $670 114 0,23% 22 793 $21 197
IWM $661 891 0,23% 2 203 $115 547
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $454 818 0,16% 8 969 $-6 600 549 Baisse ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $316 160 0,11% 2 000 $-1 162 Baisse ×1
VUG $313 722 0,11% 3 642 $48 590 Hausse ×2
VB $304 636 0,11% 1 005 $-6 090 367 Baisse ×2
BSV $298 395 0,10% 3 830 $-4 346 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $296 260 0,10% 829 $57 873
SCHX $288 887 0,10% 9 816 $37 203
IJH $275 668 0,10% 3 575 $34 248
CWI $265 982 0,09% 6 540 $26 683
VTV $258 683 0,09% 1 187 $25 794
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $232 014 0,08% 1 697 $-55 899
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $224 753 0,08% 399 $-3 527
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $222 521 0,08% 3 603 $11 854
V Visa Inc. $221 293 0,08% 645
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $214 708 0,08% 202 Hausse ×1
EQNR Equinor ASA $208 779 0,07% 6 649 $-71 809
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204 581 0,07% 625
AGG $202 810 0,07% 2 049 $-4 289 557 Baisse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
VCRB $20 070 076 7,02% en hausse ×4
JPIE $9 760 666 3,41% en hausse ×6
CGMU $5 809 823 2,03% en hausse ×3
JEPI $5 662 741 1,98% en hausse ×6
VXUS $3 631 188 1,27% en hausse ×3
AAPL $2 572 916 0,90% en hausse ×6
VOO $1 518 661 0,53% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
DFUS $73 209 211 893 449 25,59%
VCRM $8 667 122 113 444 3,03%
DFSD $3 958 571 82 902 1,38%
GPIX $1 092 284 19 656 0,38%
V $221 293 645 0,08%
CAT $214 708 202 0,08%
JPM $204 581 625 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VCRB A acheté plus +168K +$13.0M
FLMI Réduit -168K -$4.1M
VTI Réduit -6K +$4.0M
DFNM Réduit -62K -$2.9M
VEA Réduit -1K +$2.4M
SGOV Réduit -17K -$1.8M
VTEB Réduit -30K -$1.5M
SUB Réduit -12K -$1.3M
CGMU A acheté plus +26K +$784K
HELO Réduit -15K -$773K

5 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
DFCF 30 juin 2025 14 830 $623 750 Ne suit plus
SHYM 31 décembre 2025 27 300 $609 882 Ne suit plus
IWF 30 septembre 2025 1 103 $468 312 Ne suit plus
FDX 30 juin 2026 1 011 $360 098 4,0%
AVGO 31 mars 2026 1 000 $346 100 17,7%
LLY 31 mars 2026 298 $320 255 37,9%
KMI 30 septembre 2025 9 381 $275 801 13,5%
NSP 31 mars 2026 6 976 $270 111 92,4%
ABBV 30 juin 2025 1 252 $262 319 42,9%
EIX 31 mars 2025 3 000 $239 520 26,5%
AVGO 31 mars 2025 1 000 $231 840 117,5%
V 31 mars 2026 645 $226 208 21,6%
JPM 31 mars 2026 658 $212 021 20,7%
HDV 30 juin 2026 1 525 $206 973 Ne suit plus
XLK 31 décembre 2025 720 $202 939 Ne suit plus