Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR)
$48,17
▼ -0,12 (-0,25%)
Variation sur 1 jour
$48,00 – $52,15
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
EVTR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,31% | ▼ -3,31% |
| 3M | ▼ -5,03% | ▼ -4,24% |
| 6M | ▼ -5,38% | ▼ -3,46% |
| YTD | ▼ -6,47% | ▼ -3,45% |
| 1Y | ▼ -6,77% | ▼ -2,65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,62% | ▲ +8,58% |
Volatilité 1A4,32%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans0,11
Sharpe 1 an*-1,61
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$241.4M
Trimestre clos le Jui 2026
+$640.4M
12 derniers mois
+$3.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 955 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA or FHLMC | 01F050676 | $602.6M | 10,80 | 613 256 000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CDJ7 | $333.6M | 5,98 | 386 233 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $303.9M | 5,45 | 303 942 533 | STIV | US |
| United States of America | 91282CDY4 | $254.4M | 4,56 | 288 338 000 | DBT | US |
| FNMA or FHLMC | 01F052672 | $201.1M | 3,61 | 200 443 908 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UB2 | $198.3M | 3,55 | 205 180 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TS7 | $190.1M | 3,41 | 215 000 000 | DBT | US |
| FNMA or FHLMC | 01F042673 | $180.9M | 3,24 | 188 715 175 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CMZ1 | $149.9M | 2,69 | 151 523 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNC1 | $127.2M | 2,28 | 128 663 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CFL0 | $121.3M | 2,17 | 122 387 000 | DBT | US |
| FNMA or FHLMC | 01F060675 | $78.7M | 1,41 | 77 000 000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810RN0 | $74.2M | 1,33 | 100 000 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CAE1 | $57.9M | 1,04 | 66 817 000 | DBT | US |
| FNMA | 31418FED5 | $54.5M | 0,98 | 54 179 220 | ABS-MBS | US |
| Nykredit Realkredit A/S | · | $48.0M | 0,86 | 326 282 150 | DBT | DK |
| FHLMC Pool | 3132DWNJ8 | $47.0M | 0,84 | 46 676 824 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CFF3 | $46.4M | 0,83 | 50 538 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNT4 | $40.6M | 0,73 | 41 156 000 | DBT | US |
| Eaton Vance Floating-Rate ETF | 61774R833 | $38.8M | 0,70 | 800 000 | OTHER | US |
| FNMA | 31418FQG5 | $37.4M | 0,67 | 36 536 184 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31418FF44 | $35.2M | 0,63 | 34 944 916 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31418FMK0 | $34.2M | 0,61 | 33 451 858 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $33.1M | 0,59 | 33 145 408 | STIV | US |
| United States of America | 912810SR0 | $31.7M | 0,57 | 50 143 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CCS8 | $30.1M | 0,54 | 34 798 000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PFM3 | $29.9M | 0,54 | 30 246 000 | DBT | US |
| Brookfield Asset Management Ltd. | 113004AC9 | $27.8M | 0,50 | 28 547 000 | DBT | CA |
| FHLMC Pool | 3132DWMY6 | $26.8M | 0,48 | 26 591 364 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810RS9 | $26.2M | 0,47 | 38 060 000 | DBT | US |
| CI Financial Corp. | 125491AT7 | $25.7M | 0,46 | 24 539 000 | DBT | CA |
| United States of America | 91282CPJ4 | $25.6M | 0,46 | 26 507 000 | DBT | US |
| Nykredit Realkredit A/S | · | $25.2M | 0,45 | 169 381 282 | DBT | DK |
| FHLMC Pool | 3142J6BT9 | $23.6M | 0,42 | 23 463 764 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CQG9 | $23.3M | 0,42 | 23 600 000 | DBT | US |
| American National Group, Inc. | 025676AQ0 | $22.6M | 0,40 | 22 626 000 | DBT | US |
| FNMA or FHLMC | 01F040677 | $22.5M | 0,40 | 24 080 000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810TL2 | $21.1M | 0,38 | 24 616 000 | DBT | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834AN7 | $20.8M | 0,37 | 20 187 000 | DBT | US |
| TELUS Corp. | 87971MCQ4 | $20.4M | 0,37 | 20 370 000 | DBT | CA |
| Magyarorszag | · | $20.0M | 0,36 | 6 228 000 000 | STIV | HU |
| FHLMC Pool | 3132DWN82 | $20.0M | 0,36 | 19 851 802 | ABS-MBS | US |
| Driven Brands Funding LLC | 26209XAC5 | $19.6M | 0,35 | 20 283 164 | ABS-O | US |
| Charter Communications Operating LLC | 161175BL7 | $19.4M | 0,35 | 24 001 000 | DBT | US |
| FNMA | 31418FGY7 | $19.3M | 0,35 | 19 215 787 | ABS-MBS | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 830867AB3 | $19.0M | 0,34 | 19 058 008 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 060505GQ1 | $18.5M | 0,33 | 18 865 000 | DBT | US |
| Castlelake Aircraft Structured Trust | 148924AA1 | $18.2M | 0,33 | 18 507 236 | ABS-O | US |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 89117F8Z5 | $18.1M | 0,33 | 17 544 000 | DBT | CA |
| Global Atlantic Fin Co. | 37959GAF4 | $17.7M | 0,32 | 18 538 000 | DBT | US |
Dividendes 31 paiements
5,07%Rendement TTM
$2,44Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,2210 |
| 31 août 2026 | $0,2040 |
| 31 juillet 2026 | $0,2120 |
| 30 juin 2026 | $0,2000 |
| 29 mai 2026 | $0,2050 |
| 30 avril 2026 | $0,2000 |
| 31 mars 2026 | $0,2060 |
| 27 février 2026 | $0,1850 |
| 30 janvier 2026 | $0,2070 |
| 23 décembre 2025 | $0,2050 |
| 28 novembre 2025 | $0,1990 |
| 31 octobre 2025 | $0,1990 |
| 30 septembre 2025 | $0,1890 |
| 29 août 2025 | $0,1930 |
| 31 juillet 2025 | $0,1860 |
| 30 juin 2025 | $0,1960 |
| 30 mai 2025 | $0,1930 |
| 30 avril 2025 | $0,1950 |
| 31 mars 2025 | $0,1950 |
| 28 février 2025 | $0,1860 |
| 31 janvier 2025 | $0,1880 |
| 23 décembre 2024 | $0,2050 |
| 29 novembre 2024 | $0,2160 |
| 31 octobre 2024 | $0,1900 |
| 30 septembre 2024 | $0,1820 |
| 30 août 2024 | $0,2180 |
| 31 juillet 2024 | $0,2060 |
| 28 juin 2024 | $0,2250 |
| 31 mai 2024 | $0,2270 |
| 30 avril 2024 | $0,1990 |
| 28 mars 2024 | $0,2580 |
Détenteurs institutionnels (13F) 190 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $1 989 438 895 | 43,44% | 39 231 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $315 442 523 | 6,89% | 6 218 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $215 518 044 | 4,71% | 4 250 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $192 425 313 | 4,20% | 3 794 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $191 435 105 | 4,18% | 3 775 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $153 615 128 | 3,35% | 3 029 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $127 597 981 | 2,79% | 2 516 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prodigy Asset Management LLC | $115 443 587 | 2,52% | 2 276 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $112 425 318 | 2,45% | 2 217 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $107 561 589 | 2,35% | 2 121 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $80 709 405 | 1,76% | 1 591 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $71 417 058 | 1,56% | 1 408 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $70 043 188 | 1,53% | 1 381 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $58 691 611 | 1,28% | 1 157 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $32 414 759 | 0,71% | 639 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $30 275 793 | 0,66% | 597 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $27 295 466 | 0,60% | 538 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $27 126 858 | 0,59% | 534 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $24 185 590 | 0,53% | 476 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $23 965 714 | 0,52% | 472 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19 438 000 | 0,42% | 383 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $18 021 031 | 0,39% | 355 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $17 039 057 | 0,37% | 336 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $16 156 838 | 0,35% | 318 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $15 506 812 | 0,34% | 305 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14 719 351 | 0,32% | 290 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $14 304 885 | 0,31% | 282 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $14 247 329 | 0,31% | 280 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $14 078 214 | 0,31% | 277 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $13 549 350 | 0,30% | 267 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEVENS CAPITAL PARTNERS | $13 505 751 | 0,29% | 266 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 429 832 | 0,27% | 245 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $12 295 552 | 0,27% | 242 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $12 288 808 | 0,27% | 242 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $12 254 302 | 0,27% | 241 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $11 552 446 | 0,25% | 231 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11 293 573 | 0,25% | 222 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $10 550 146 | 0,23% | 208 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $10 450 431 | 0,23% | 206 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10 257 872 | 0,22% | 202 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Systelligence, LLC | $9 748 896 | 0,21% | 192 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $9 493 166 | 0,21% | 187 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $9 111 494 | 0,20% | 179 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $8 742 996 | 0,19% | 172 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $8 578 915 | 0,19% | 169 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8 466 698 | 0,18% | 166 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8 265 853 | 0,18% | 163 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $8 184 131 | 0,18% | 160 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $6 893 816 | 0,15% | 135 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $6 636 468 | 0,14% | 130 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $6 488 801 | 0,14% | 127 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6 474 652 | 0,14% | 127 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $6 457 911 | 0,14% | 127 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $6 426 612 | 0,14% | 126 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6 351 560 | 0,14% | 124 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $6 325 851 | 0,14% | 124 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC | $6 312 080 | 0,14% | 124 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6 234 879 | 0,14% | 122 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $6 028 301 | 0,13% | 118 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5 870 409 | 0,13% | 115 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $5 505 339 | 0,12% | 108 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5 505 339 | 0,12% | 108 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4 962 295 | 0,11% | 97 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $4 959 801 | 0,11% | 97 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCM Encore, LLC | $4 552 358 | 0,10% | 89 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 517 957 | 0,10% | 89 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $4 511 839 | 0,10% | 88 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4 474 042 | 0,10% | 89 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $4 474 042 | 0,10% | 89 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 183 358 | 0,09% | 82 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 156 783 | 0,09% | 81 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $4 145 137 | 0,09% | 81 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 036 871 | 0,09% | 79 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 880 922 | 0,08% | 76 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $3 847 919 | 0,08% | 75 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Bridge Wealth Partners, LLC | $3 749 497 | 0,08% | 73 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3 708 676 | 0,08% | 73 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3 643 500 | 0,08% | 71 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 625 359 | 0,08% | 71 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $3 518 142 | 0,08% | 69 323 | Actions | 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 400 487 | 0,07% | 67 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3 399 054 | 0,07% | 67 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $3 343 209 | 0,07% | 65 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 225 363 | 0,07% | 63 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Planning Group, LLC | $3 158 188 | 0,07% | 62 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 093 209 | 0,07% | 60 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2 976 097 | 0,06% | 58 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $2 953 807 | 0,06% | 58 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $2 910 160 | 0,06% | 56 508 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2 899 597 | 0,06% | 57 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 893 882 | 0,06% | 57 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2 875 859 | 0,06% | 56 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 718 802 | 0,06% | 53 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 681 988 | 0,06% | 52 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $2 574 281 | 0,06% | 50 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 430 664 | 0,05% | 47 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Members Trust Co | $2 286 006 | 0,05% | 45 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $2 280 266 | 0,05% | 44 277 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $2 268 417 | 0,05% | 44 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $2 172 569 | 0,05% | 42 843 | Actions | 30 juin 2026 |