PW ADVISORS, LLC \ FL
CIK 2095919 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $149.8M
- Positions
- 36
- Au
- 30 juin 2026
#7 390 sur 9 443 par valeur 13F · top 78.3%
Valeur du portefeuille TQ : +12.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 78,67%
- Poids des 25 principales participations
- 97,39%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 12,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,5% Achats estimés $7 106 750 · Ventes $2 121 470
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 22
- Diminué
- 10
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Portefeuille complet 36 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $21 227 572 | 14,17% | 170 148 | $2 894 584 | Hausse ×2 | ||
| DFAC | $21 214 516 | 14,16% | 478 235 | $2 818 343 | Hausse ×2 | ||
| JMUB | $16 709 098 | 11,15% | 329 861 | $1 844 587 | Hausse ×2 | ||
| MUNI | $16 706 689 | 11,15% | 317 618 | $1 743 706 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $8 243 116 | 5,50% | 11 007 | $1 285 269 | Hausse ×2 | ||
| IDEV | $8 130 810 | 5,43% | 91 347 | $938 123 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $7 436 915 | 4,96% | 96 446 | $1 044 764 | Hausse ×2 | ||
| AVDV | $7 373 608 | 4,92% | 71 554 | $668 513 | Hausse ×2 | ||
| AVEM | $6 967 728 | 4,65% | 72 212 | $1 232 306 | Hausse ×2 | ||
| DFAT | $3 857 796 | 2,57% | 55 190 | $183 398 | Baisse ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3 733 810 | 2,49% | 70 224 | $176 374 | Hausse ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $3 181 381 | 2,12% | 59 360 | $190 699 | Hausse ×2 | ||
| DFEM | $2 672 234 | 1,78% | 65 754 | $342 169 | Baisse ×2 | ||
| DFAE | $2 225 767 | 1,49% | 55 354 | $292 495 | Baisse ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2 061 926 | 1,38% | 17 556 | $76 049 | Hausse ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 942 879 | 1,30% | 37 071 | $84 300 | Hausse ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 927 283 | 1,29% | 20 380 | $74 308 | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $1 918 163 | 1,28% | 38 066 | $133 205 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $1 790 796 | 1,20% | 25 134 | $180 379 | Hausse ×2 | ||
| DISV | $1 736 969 | 1,16% | 43 284 | $-25 130 | Baisse ×2 | ||
| IJR | $1 271 366 | 0,85% | 8 572 | $205 737 | |||
| VSS | $1 244 136 | 0,83% | 8 064 | $-165 452 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $1 035 233 | 0,69% | 1 507 | $80 799 | Baisse ×2 | ||
| STIP | $724 092 | 0,48% | 7 088 | $30 562 | Hausse ×2 | ||
| FWD | $590 110 | 0,39% | 3 984 | $-145 275 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $566 792 | 0,38% | 6 580 | $46 001 | Hausse ×1 | ||
| CGDV | $486 952 | 0,33% | 9 881 | $67 678 | Hausse ×1 | ||
| IWN | $475 063 | 0,32% | 2 148 | $67 888 | |||
| NUSC | $363 651 | 0,24% | 6 977 | $75 667 | Hausse ×1 | ||
| IOO | $352 471 | 0,24% | 2 580 | $41 941 | Hausse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $325 013 | 0,22% | 3 161 | $52 377 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $289 687 | 0,19% | 1 329 | $-326 659 | Baisse ×2 | ||
| DFSU | $280 389 | 0,19% | 6 013 | $55 535 | Hausse ×1 | ||
| BLOK | $273 834 | 0,18% | 4 372 | $-45 620 | Baisse ×2 | ||
| NULC | $254 350 | 0,17% | 4 698 | ||||
| VBK | $238 164 | 0,16% | 651 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| NULC | $254 350 | 4 698 | 0,17% |
| VBK | $238 164 | 651 | 0,16% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AVUV | A acheté plus | +4K | +$2.9M |
| DFAC | A acheté plus | +5K | +$2.8M |
| JMUB | A acheté plus | +33K | +$1.8M |
| MUNI | A acheté plus | +31K | +$1.7M |
| IVV | A acheté plus | +355 | +$1.3M |
| AVEM | A acheté plus | +1K | +$1.2M |
| IJH | A acheté plus | +2K | +$1.0M |
| IDEV | A acheté plus | +5K | +$938K |
| AVDV | A acheté plus | +4K | +$669K |
| DFEM | Réduit | -2K | +$342K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EDV | 31 mars 2026 | 51 631 | $3 356 505 | Ne suit plus |
| GOVT | 31 mars 2026 | 86 890 | $2 000 628 | Ne suit plus |
| VCLT | 31 mars 2026 | 14 466 | $1 097 269 | |
| JEPI | 30 juin 2026 | 6 605 | $374 377 | Ne suit plus |
| VBK | 31 mars 2026 | 826 | $249 619 | Ne suit plus |
| NULC | 31 mars 2026 | 4 361 | $208 674 | Ne suit plus |