Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q3 2025 à Q1 2026 +12.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) -1.6%
Rendement excédentaire +13.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 25,3%
Consumer Discretionary 15,3%
Technology 12,3%
Energy 10,8%
Industrials 10,0%
Retail 7,1%
Communication Services 6,8%
Consumer Staples 5,1%
Healthcare 4,3%
Consumer products 3,1%

Portefeuille complet 20 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MGA Magna International, Inc. Common Stock $379 899 7,95% 6 807 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $378 448 7,92% 2 170 Hausse ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $340 030 7,12% 4 767 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $322 681 6,75% 564 Hausse ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $275 551 5,77% 768 Hausse ×1
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $273 370 5,72% 1 339 Hausse ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $266 767 5,58% 8 450 Hausse ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $260 550 5,45% 3 856 Hausse ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $248 962 5,21% 6 405 Hausse ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $247 915 5,19% 28 398 Hausse ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $242 153 5,07% 6 506 Hausse ×1
V Visa Inc. $224 867 4,71% 744 Hausse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $219 205 4,59% 1 296 $16 654 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $211 856 4,43% 424 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $209 461 4,38% 620 Hausse ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $203 226 4,25% 1 783 Hausse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $202 887 4,25% 477 Hausse ×1
SONO Sonos, Inc. - Common Stock $146 020 3,06% 10 897 Hausse ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $76 785 1,61% 17 333 Hausse ×1
BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares $48 254 1,01% 10 053 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MGA $379 899 6 807 7,95%
NVDA $378 448 2 170 7,92%
SYY $340 030 4 767 7,12%
META $322 681 564 6,75%
DPZ $275 551 768 5,77%
RGA $273 370 1 339 5,72%
MGY $266 767 8 450 5,58%
SSNC $260 550 3 856 5,45%
HESM $248 962 6 405 5,21%
WU $247 915 28 398 5,19%
GIS $242 153 6 506 5,07%
V $224 867 744 4,71%
MA $211 856 424 4,43%
MU $209 461 620 4,38%
A $203 226 1 783 4,25%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CTAS A acheté plus +219 +$17K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UBER 31 mars 2026 3 630 $296 607 -5,3%
HAS 31 mars 2026 3 412 $279 784 -4,3%
PEP 31 mars 2026 1 762 $252 882 -18,9%
EOG 31 décembre 2025 2 162 $242 403 34,6%
GOOGL 31 mars 2026 758 $237 254 19,5%
BMY 31 décembre 2025 5 082 $229 198 13,4%
PYPL 31 mars 2026 3 830 $223 595 16,7%
NEM 31 décembre 2025 2 640 $222 578 15,7%
DINO 31 mars 2026 4 732 $218 051 81,7%
MSCI 31 mars 2026 378 $216 870 -0,6%
FTNT 31 mars 2026 2 669 $211 945 121,4%
GTX 31 décembre 2025 13 803 $187 997 55,3%
CVE 31 décembre 2025 10 952 $186 075 91,5%
PR 31 décembre 2025 13 086 $167 501 57,7%
FLO 31 décembre 2025 11 976 $156 287 -48,8%
BGC 31 décembre 2025 14 986 $141 768 31,9%
TAC 31 mars 2026 10 389 $131 317 -5,7%
GOGO 31 mars 2026 15 826 $73 749 -47,5%
PTEN 31 décembre 2025 10 550 $54 649 83,5%