Rye Brook Capital LLC

CIK 1844147 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +31.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations68,85%

Poids des 25 principales participations95,73%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions15,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,55% Achats estimés $32 859 · Ventes $8 223

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 71,4% toujours détenu

Nouvelles positions16

Augmenté17

Diminué5

Fermé4

Valeur du portefeuille $143K #9 283 sur 9 337 par valeur 13F · top 99.4%

Positions 40

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Consumer Discretionary 9,7%

Real Estate 5,5%

Energy 5,1%

Communication Services 3,6%

Industrials 2,8%

Retail 2,6%

Materials 1,5%

Technology 0,3%

Healthcare 0,2%

Autre/Non mappé 68,5%

Portefeuille complet 40 positions

					Série
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$22 292	15,63%	30 271	$2 841	Baisse ×4
SRUUF CUSIP: 85210A104	$14 520	10,18%	789 235	$-1 290	Hausse ×1
SMH SMH	$13 846	9,71%	21 110	$4 165	Baisse ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$8 478	5,95%	45 770	$1 631	Hausse ×2
PPH VanEck ETF Trust	$7 363	5,16%	67 330		Hausse ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares	$7 336	5,14%	781 300	$-1 653	Hausse ×2
KWEB Krane Shares Trust	$7 165	5,02%	292 791	$158	Hausse ×3
XLU XLU	$7 122	4,99%	157 085	$662	Hausse ×6
XLB XLB	$5 512	3,87%	108 440	$510	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$4 548	3,19%	12 346	$-336	Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 381	3,07%	81 720
JOE St. Joe Company (The) Common Stock	$4 295	3,01%	68 585	$150	Hausse ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$4 056	2,84%	13 399	$2 222	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 767	2,64%	15 804		Hausse ×1
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock	$3 588	2,52%	146 145	$408	Hausse ×5
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares	$3 010	2,11%	200 250	$-804	Hausse ×2
SFTBY CUSIP: 83404D109	$2 474	1,73%	131 450		Hausse ×1
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock	$2 421	1,70%	75 270		Hausse ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock	$2 083	1,46%	20 526	$516	Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1 805	1,27%	54 230	$-197	Hausse ×4
MAGS Listed Funds Trust	$1 784	1,25%	27 750		Hausse ×1
SPHCF CUSIP: 85210C100	$1 374	0,96%	120 745	$119	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103)	$1 245	0,87%	5 634		Hausse ×1
SLV iShares Silver Trust	$1 140	0,80%	21 328	$52	Hausse ×1
LYSDY CUSIP: 551073307	$913	0,64%	72 570		Hausse ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock	$767	0,54%	13 698	$222	Hausse ×1
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares	$755	0,53%	12 000		Hausse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$719	0,50%	8 000	$218
ERO Ero Copper Corp. Common Shares	$635	0,45%	23 745		Hausse ×1
UUUU CUSIP: 292671708	$624	0,44%	43 058	$-16	Hausse ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$414	0,29%	5 470		Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$357	0,25%	1 000	$69
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$312	0,22%	6 500		Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$297	0,21%	5 100		Hausse ×1
SPY SPY	$243	0,17%	325		Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$239	0,17%	425		Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$226	0,16%	605	$4	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$200	0,14%	1 000
GSOL Grayscale Solana Staking ETF	$158	0,11%	28 650	$-21	Baisse ×1
SOLZ Solana ETF	$136	0,10%	18 400	$14	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
KWEB	$7 165	5,02%	en hausse ×3
XLU	$7 122	4,99%	en hausse ×6
FCPT	$3 588	2,52%	en hausse ×5
IBIT	$1 805	1,27%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
PPH	$7 363	67 330	5,16%
XLF	$4 381	81 720	3,07%
AMZN	$3 767	15 804	2,64%
SFTBY	$2 474	131 450	1,73%
SKM	$2 421	75 270	1,70%
MAGS	$1 784	27 750	1,25%
Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103)	$1 245	5 634	0,87%
LYSDY	$913	72 570	0,64%
AUGO	$755	12 000	0,53%
ERO	$635	23 745	0,45%
VGUS	$414	5 470	0,29%
NVO	$312	6 500	0,22%
VGSH	$297	5 100	0,21%
SPY	$243	325	0,17%
META	$239	425	0,17%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SMH	Réduit	-4K	+$4K
QQQ	Réduit	-3K	+$3K
BE	Réduit	-140	+$2K
NXE	A acheté plus	+6K	-$2K
XLI	A acheté plus	+3K	+$2K
SRUUF	A acheté plus	+7K	-$1K
ETH	A acheté plus	+8K	-$804
XLU	A acheté plus	+16K	+$662
SATS	A acheté plus	+7K	+$516
XLB	A acheté plus	+8K	+$510

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SPY	31 décembre 2025	110 400	$73 546	Ne suit plus
KWEB	30 juin 2025	174 750	$6 101
RSP	31 décembre 2025	22 050	$4 183	10,2%
IBB	31 décembre 2025	24 270	$3 504	21,6%
ETHE	31 mars 2026	139 300	$3 395	25,5%
XLF	30 juin 2025	50 300	$2 505	2,1%
VAL	31 décembre 2025	48 800	$2 380	55,5%
AMD	31 mars 2026	9 300	$1 992	211,6%
COHR	31 mars 2026	8 800	$1 624	41,5%
TSLA	30 juin 2026	3 167	$1 177	-11,9%
BLMN	31 mars 2026	174 350	$1 076	57,0%
URNM	31 mars 2026	14 800	$812	-24,9%
ARM	31 mars 2026	6 015	$658	103,3%
PSTG	30 juin 2026	10 976	$648	Ne suit plus
ALAB	30 juin 2026	5 285	$579	-27,5%
RIOT	30 juin 2026	42 680	$528	-27,9%
MUB	31 mars 2026	4 400	$471
SHYM	31 mars 2026	15 750	$350
NVDA	31 mars 2026	1 000	$187	34,1%