Répartition sectorielle

04
Financials 0,1%
Autre/Non mappé 99,9%

Portefeuille complet 46 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $30 456 000 14,98% 40 668 $9 202 000 Hausse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $27 359 000 13,46% 229 926 $5 993 000 Hausse ×2
FLBL Franklin Senior Loan ETF $15 910 000 7,83% 694 133 $-563 000 Baisse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $14 615 000 7,19% 290 047 $1 692 000 Hausse ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $11 534 000 5,67% 256 374 $802 000 Hausse ×4
PSK SPDR SERIES TRUST $11 383 000 5,60% 372 859 $728 000 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $8 585 000 4,22% 103 630 $1 184 000 Baisse ×1
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF $5 744 000 2,83% 112 161 $389 000 Hausse ×2
CARY Angel Oak Income ETF $5 701 000 2,81% 274 360 $378 000 Hausse ×2
IHF iShares U.S. Health Care Providers ETF $5 428 000 2,67% 98 098 $1 046 000 Baisse ×1
KBE SPDR SERIES TRUST $5 377 000 2,65% 78 821 $-1 909 000 Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5 206 000 2,56% 53 905 $-496 000 Baisse ×5
HYLB DBX ETF Trust $4 559 000 2,24% 124 835 Hausse ×1
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 261 000 2,10% 66 585 $-1 967 000 Baisse ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3 914 000 1,93% 77 527 $169 000 Hausse ×2
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $3 827 000 1,88% 42 238
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $3 614 000 1,78% 18 848 $484 000 Baisse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3 486 000 1,72% 36 863 $-612 000 Baisse ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $3 223 000 1,59% 87 070 $-2 199 000 Baisse ×3
XLY XLY $3 049 000 1,50% 25 997 $338 000 Hausse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $3 011 000 1,48% 58 155 Hausse ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2 913 000 1,43% 58 090 $288 000 Hausse ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2 840 000 1,40% 56 161 $210 000 Hausse ×2
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $1 727 000 0,85% 42 865 $-874 000 Baisse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 620 000 0,80% 30 916 $24 000 Hausse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 569 000 0,77% 15 262 $173 000 Hausse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 333 000 0,66% 12 078 $0
SHYG iShares Trust $1 215 000 0,60% 28 650 $3 000
EMLC VanEck ETF Trust $1 200 000 0,59% 46 940 $29 000 Hausse ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF $1 050 000 0,52% 15 251 Hausse ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $914 000 0,45% 10 361 $103 000 Baisse ×1
HYEM VanEck ETF Trust $891 000 0,44% 44 310 $17 000
EFIV SPDR SERIES TRUST $853 000 0,42% 11 699 $100 000 Baisse ×2
NULV Nushares ETF Trust $763 000 0,38% 15 254 $73 000 Hausse ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $746 000 0,37% 13 639 $105 000 Baisse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $539 000 0,27% 6 234 $31 000 Hausse ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $476 000 0,23% 9 987 $29 000 Hausse ×1
MBB iShares MBS ETF $443 000 0,22% 4 689 $36 000 Hausse ×1
HYFI AB Active ETFs, Inc. $278 000 0,14% 7 435 $1 000
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $272 000 0,13% 5 745 Hausse ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $261 000 0,13% 2 707 $7 000
DIVO Amplify ETF Trust $235 000 0,12% 5 146 $5 000 Hausse ×1
REM iShares Trust $229 000 0,11% 10 385 $6 000
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $228 000 0,11% 4 292 $18 000 Hausse ×1
FBP First BanCorp. New Common Stock $204 000 0,10% 7 834 Hausse ×1
NUSC Nushares ETF Trust $203 000 0,10% 3 892

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JMBS $11 534 000 5,67% en hausse ×4
GSY $2 913 000 1,43% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
HYLB $4 559 000 124 835 2,24%
IGV $3 827 000 42 238 1,88%
SPEM $3 011 000 58 155 1,48%
SNPE $1 050 000 15 251 0,52%
JBBB $272 000 5 745 0,13%
FBP $204 000 7 834 0,10%
NUSC $203 000 3 892 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IVV A acheté plus +8K +$9.2M
SPYG A acheté plus +12K +$6.0M
USHY Réduit -60K -$2.2M
RSPN Réduit -42K -$2.0M
KBE Réduit -44K -$1.9M
SPDW A acheté plus +7K +$1.7M
IEMG Réduit -2K +$1.2M
IHF Réduit -7K +$1.0M
SRLN Réduit -22K -$874K
JMBS A acheté plus +19K +$802K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
COWZ 30 juin 2025 171 136 $9 371 000
QUAL 31 décembre 2025 38 121 $7 415 000
IJR 31 mars 2026 60 625 $7 286 000 11,2%
IGV 31 décembre 2025 57 670 $6 633 000 3,8%
JQUA 31 mars 2026 72 733 $4 595 000
KBE 30 septembre 2025 79 640 $4 441 000 8,0%
VLUE 30 juin 2026 26 302 $3 740 000
EEMA 30 juin 2026 29 599 $2 834 000
XRT 31 mars 2026 32 202 $2 747 000 3,0%
FLCA 31 mars 2026 40 473 $1 955 000
EWC 30 juin 2025 40 330 $1 643 000
ESGV 30 juin 2026 8 302 $932 000
DSTL 30 septembre 2025 14 198 $786 000
NUSC 31 mars 2026 12 969 $579 000
PZA 31 mars 2026 19 426 $450 000
ESGU 30 juin 2025 3 294 $402 000
IGLB 31 décembre 2025 6 532 $337 000
JEPI 31 mars 2026 4 052 $232 000