iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG)
$41,25
▼ -0,06 (-0,15%)
Variation sur 1 jour
$41,21 – $42,37
Fourchette 52 semaines
+0,09%
Prime / Décote
15 octobre 2013
Inception
Flux nets (30d): +$25.2M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations5,12%
Nombre effectif de positions721,6
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$7.7B
Portefeuille
1 161
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.3%
SHYG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,41% | ▼ -1,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,20% | ▼ -1,66% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$50.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$126.8M
12 derniers mois
+$862.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 161 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 1,16 | ≈$89.9M | 90 120 000 | 066922477 | 0.4866 | CASH | USD | |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A | 0,59 | ≈$45.4M | 47 325 000 | 58990CAA1 | 0.2555 | BOND | USD | |
| ECHOSTAR CORP | 0,53 | ≈$40.6M | 36 935 000 | 278768AC0 | 0.1994 | BOND | USD | |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A | 0,46 | ≈$35.8M | 38 560 000 | 69393LAA1 | 0.2082 | BOND | USD | |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A | 0,46 | ≈$35.2M | 34 663 000 | 88632QAE3 | 0.1872 | BOND | USD | |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A | 0,44 | ≈$33.9M | 32 700 000 | 18912UAA0 | 0.1766 | BOND | USD | |
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A | 0,38 | ≈$29.6M | 28 645 000 | 44332PAH4 | 0.1547 | BOND | USD | |
| WULF COMPUTE LLC 144A | 0,38 | ≈$29.4M | 27 725 000 | 982911AA7 | 0.1497 | BOND | USD | |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 0,37 | ≈$28.5M | 26 475 000 | 92332YAC5 | 0.143 | BOND | USD | |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A | 0,35 | ≈$27.4M | 27 505 000 | 21874LAA0 | 0.1485 | BOND | USD | |
| PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A | 0,34 | ≈$26.3M | 26 245 000 | 69867RAA5 | 0.1417 | BOND | USD | |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A | 0,34 | ≈$26.2M | 29 190 000 | 78488XAA2 | 0.1576 | BOND | USD | |
| GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A | 0,34 | ≈$26.0M | 26 130 000 | 36322DAA4 | 0.1411 | BOND | USD | |
| CCO HOLDINGS LLC 144A | 0,32 | ≈$24.6M | 26 305 000 | 1248EPCD3 | 0.142 | BOND | USD | |
| MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A | 0,31 | ≈$24.2M | 23 354 000 | 57763RAE7 | 0.1261 | BOND | USD | |
| TRANSDIGM INC 144A | 0,31 | ≈$23.8M | 23 655 000 | 893647BU0 | 0.1277 | BOND | USD | |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A | 0,30 | ≈$23.2M | 22 076 000 | 640695AA0 | 0.1192 | BOND | USD | |
| AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A | 0,30 | ≈$23.2M | 23 155 000 | 00253XAB7 | 0.125 | BOND | USD | |
| CCO HOLDINGS LLC 144A | 0,30 | ≈$23.2M | 25 945 000 | 1248EPCK7 | 0.1401 | BOND | USD | |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A | 0,30 | ≈$22.9M | 23 676 090 | 55342UAR5 | 0.1278 | BOND | USD | |
| DAVITA INC 144A | 0,29 | ≈$22.4M | 23 235 000 | 23918KAS7 | 0.1255 | BOND | USD | |
| APLD COMPUTECO LLC 144A | 0,28 | ≈$21.8M | 20 370 000 | 00202DAA5 | 0.11 | BOND | USD | |
| MEDLINE BORROWER LP 144A | 0,28 | ≈$21.8M | 21 555 000 | 62482BAB8 | 0.1164 | BOND | USD | |
| CCO HOLDINGS LLC 144A | 0,28 | ≈$21.5M | 23 455 000 | 1248EPCE1 | 0.1266 | BOND | USD | |
| CCO HOLDINGS LLC 144A | 0,28 | ≈$21.4M | 21 677 000 | 1248EPBX0 | 0.117 | BOND | USD | |
| DISH DBS CORP 144A | 0,28 | ≈$21.3M | 21 798 000 | 25470XBF1 | 0.1177 | BOND | USD | |
| NISSAN MOTOR CO LTD 144A | 0,27 | ≈$21.0M | 20 955 000 | 654744AC5 | 0.1131 | BOND | USD | |
| UKG INC 144A | 0,27 | ≈$20.6M | 21 015 000 | 90279XAA0 | 0.1135 | BOND | USD | |
| NISSAN MOTOR CO LTD 144A | 0,27 | ≈$20.5M | 21 710 000 | 654744AD3 | 0.1172 | BOND | USD | |
| STAPLES INC 144A | 0,26 | ≈$20.2M | 21 095 000 | 855030AQ5 | 0.1139 | BOND | USD | |
| ATHENAHEALTH GROUP INC 144A | 0,26 | ≈$20.1M | 20 790 000 | 60337JAA4 | 0.1123 | BOND | USD | |
| 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A | 0,26 | ≈$19.7M | 20 880 000 | 68245XAM1 | 0.1127 | BOND | USD | |
| RAKUTEN GROUP INC 144A | 0,25 | ≈$19.7M | 17 615 000 | 75102WAK4 | 0.09511 | BOND | USD | |
| EMRLD BORROWER LP 144A | 0,25 | ≈$19.1M | 18 670 000 | 29103CAA6 | 0.1008 | BOND | USD | |
| CENTENE CORPORATION | 0,25 | ≈$19.0M | 19 538 000 | 15135BAT8 | 0.1055 | BOND | USD | |
| DIRECTV FINANCING LLC 144A | 0,24 | ≈$18.9M | 17 950 000 | 25461LAD4 | 0.09692 | BOND | USD | |
| CONNECT FINCO SARL 144A | 0,24 | ≈$18.6M | 17 190 000 | 20752TAB0 | 0.09282 | BOND | USD | |
| ORGANON & CO 144A | 0,24 | ≈$18.5M | 18 467 000 | 68622TAA9 | 0.09971 | BOND | USD | |
| VOLTAGRID LLC 144A | 0,23 | ≈$17.9M | 17 440 000 | 92874BAA3 | 0.09417 | BOND | USD | |
| TRANSDIGM INC 144A | 0,23 | ≈$17.7M | 17 620 000 | 893647BR7 | 0.09514 | BOND | USD | |
| IMOLA MERGER CORP 144A | 0,23 | ≈$17.5M | 17 780 000 | 45258LAA5 | 0.096 | BOND | USD | |
| APLD COMPUTECO 2 LLC 144A | 0,23 | ≈$17.5M | 17 700 000 | 03772CAA1 | 0.09557 | BOND | USD | |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A | 0,23 | ≈$17.4M | 17 370 000 | 12769GAB6 | 0.09379 | BOND | USD | |
| ROCKET COMPANIES INC 144A | 0,22 | ≈$17.4M | 17 250 000 | 77311WAA9 | 0.09314 | BOND | USD | |
| TENET HEALTHCARE CORP | 0,22 | ≈$17.1M | 16 865 000 | 88033GDQ0 | 0.09106 | BOND | USD | |
| SIRIUS XM RADIO LLC 144A | 0,22 | ≈$17.0M | 17 437 000 | 82967NBJ6 | 0.09415 | BOND | USD | |
| COREWEAVE INC 144A | 0,21 | ≈$16.6M | 17 350 000 | 21873SAB4 | 0.09368 | BOND | USD | |
| CONNECT HOLDING II LLC 144A | 0,21 | ≈$16.6M | 18 405 000 | 20753PAD3 | 0.09938 | BOND | USD | |
| CENTENE CORPORATION | 0,21 | ≈$16.4M | 18 220 000 | 15135BAW1 | 0.09838 | BOND | USD | |
| CARVANA CO 144A | 0,21 | ≈$16.1M | 14 635 000 | 146869AM4 | 0.07902 | BOND | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A | Unités/action : 0.02395 → 0.02441 (1,9%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ATS CORP 144A | Unités/action : 0.01786 → 0.01821 (2,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — APLD COMPUTECO LLC 144A | Unités/action : 0.1097 → 0.11 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ACRISURE LLC 144A | Unités/action : 0.05148 → 0.05205 (1,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — AETHON UNITED BR LP 144A | Unités/action : 0.04763 → 0.04812 (1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ALASKA AIRLINES INC 144A | Unités/action : 0.02073 → 0.02098 (1,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A | Unités/action : 0.06516 → 0.06551 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A | Unités/action : 0.03407 → 0.03434 (0,8%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ALBION FINANCING 1 SARL 144A | Unités/action : 0.06825 → 0.06849 (0,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ALGOMA STEEL INC 144A | Unités/action : 0.01718 → 0.01753 (2,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A | Unités/action : 0.0689 → 0.06938 (0,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A | Unités/action : 0.06965 → 0.07073 (1,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A | Unités/action : 0.05771 → 0.05901 (2,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC | Unités/action : 0.03021 → 0.03053 (1,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A | Unités/action : 0.01941 → 0.01968 (1,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — APLD COMPUTECO 2 LLC 144A | Unités/action : 0.09544 → 0.09557 (0,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ARBOR REALTY SR INC 144A | Unités/action : 0.01733 → 0.01779 (2,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ARDAGH GROUP SA 144A | Unités/action : 0.0586 → 0.05887 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A | Unités/action : 0.05086 → 0.05116 (0,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A | Unités/action : 0.02594 → 0.02624 (1,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ARDAGH GROUP SA 144A | Unités/action : 0.07125 → 0.0715 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ARTERA SERVICES LLC 144A | Unités/action : 0.02783 → 0.02796 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ATLANTICUS HOLDINGS CORP 144A | Unités/action : 0.02017 → 0.02038 (1,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — AVANTOR FUNDING INC 144A | Unités/action : 0.07087 → 0.07141 (0,8%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A | Unités/action : 0.03242 → 0.03267 (0,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A | Unités/action : 0.004131 → 0.004941 (19,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — AXON ENTERPRISE INC 144A | Unités/action : 0.04835 → 0.04865 (0,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — B&G FOODS INC 144A | Unités/action : 0.03817 → 0.03869 (1,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BKV UPSTREAM MIDSTREAM LLC 144A | Unités/action : 0.02487 → 0.02505 (0,8%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS L 144A | Unités/action : 0.02756 → 0.02802 (1,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BALL CORPORATION | Unités/action : 0.06304 → 0.06358 (0,9%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.5532 → 0.4866 (-12,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BEACON MOBILITY CORP 144A | Unités/action : 0.02651 → 0.02665 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BELLRING BRANDS INC 144A | Unités/action : 0.03988 → 0.04025 (0,9%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BELRON UK FINANCE PLC 144A | Unités/action : 0.05232 → 0.05267 (0,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A | Unités/action : 0.07643 → 0.07751 (1,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A | Unités/action : 0.02266 → 0.02299 (1,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BOISE CASCADE CO 144A | Unités/action : 0.02044 → 0.02057 (0,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BRINKS CO 144A | Unités/action : 0.02062 → 0.02105 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | Unités/action : 0.02767 → 0.02794 (1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — C&S GROUP ENTERPRISES LLC 144A | Unités/action : 0.0208 → 0.02118 (1,8%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — PARAMOUNT GLOBAL | Unités/action : 0.01515 → 0.01596 (5,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — PARAMOUNT GLOBAL | Unités/action : 0.02044 → 0.02057 (0,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CCO HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.07049 → 0.07087 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CCO HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.1407 → 0.142 (1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CCO HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.1397 → 0.1401 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A | Unités/action : 0.05761 → 0.05826 (1,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A | Unités/action : 0.05913 → 0.05948 (0,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A | Unités/action : 0.02681 → 0.02762 (3,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CQP HOLDCO LP 144A | Unités/action : 0.05926 → 0.0598 (0,9%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CANPACK GROUP INC 144A | Unités/action : 0.02214 → 0.02322 (4,9%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CELANESE US HOLDINGS LLC | Unités/action : 0.02711 → 0.02792 (3,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CENTENE CORPORATION | Unités/action : 0.1044 → 0.1055 (1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CENTENE CORPORATION | Unités/action : 0.02908 → 0.03016 (3,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 144A | Unités/action : 0.01785 → 0.01866 (4,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CHARLOTTE BUYER INC 144A | Unités/action : 0.024 → 0.02424 (1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CHEMOURS COMPANY 144A | Unités/action : 0.0294 → 0.02985 (1,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CHOBANI LLC 144A | Unités/action : 0.01849 → 0.01903 (2,9%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CIENA CORPORATION 144A | Unités/action : 0.02075 → 0.02099 (1,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — SM ENERGY CO 144A | Unités/action : 0.05076 → 0.05157 (1,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A | Unités/action : 0.04779 → 0.04814 (0,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — COBRA ACQUISITIONCO LLC 144A | Unités/action : 0.02038 → 0.02063 (1,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — COINBASE GLOBAL INC 144A | Unités/action : 0.048 → 0.0483 (0,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC 144A | Unités/action : 0.03264 → 0.03296 (1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — COMSTOCK RESOURCES INC 144A | Unités/action : 0.04789 → 0.04814 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CONNECT HOLDING II LLC 144A | Unités/action : 0.09895 → 0.09938 (0,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CONSTELLIUM SE 144A | Unités/action : 0.02535 → 0.02567 (1,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA 144A | Unités/action : 0.0257 → 0.02586 (0,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A | Unités/action : 0.05262 → 0.05286 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CORELOGIC INC 144A | Unités/action : 0.0774 → 0.07786 (0,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — COREWEAVE INC 144A | Unités/action : 0.07711 → 0.07759 (0,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A | Unités/action : 0.1481 → 0.1485 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A | Unités/action : 0.02044 → 0.02125 (4,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CYPRIUM CORP 144A | Unités/action : 0.03701 → 0.03731 (0,8%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — DPL INC | Unités/action : 0.02066 → 0.02083 (0,8%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — DAVITA INC 144A | Unités/action : 0.05701 → 0.05782 (1,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — DBR LAND HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.02468 → 0.02487 (0,8%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — DIEBOLD NIXDORF INC 144A | Unités/action : 0.04625 → 0.04679 (1,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — DIRECTV FINANCING LLC 144A | Unités/action : 0.09649 → 0.09692 (0,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — RR DONNELLEY & SONS CO 144A | Unités/action : 0.0409 → 0.04117 (0,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ECHOSTAR CORP | Unités/action : 0.06299 → 0.06407 (1,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ELANCO ANIMAL HEALTH INC | Unités/action : 0.03747 → 0.03844 (2,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ELK GROVE VILLAGE PROPERTY LLC 144A | Unités/action : 0.04044 → 0.04093 (1,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ELLUCIAN HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.03449 → 0.03476 (0,8%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — EMBECTA CORP 144A | Unités/action : 0.02373 → 0.02403 (1,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — EMPIRE COMMUNITIES CORP 144A | Unités/action : 0.02246 → 0.02373 (5,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A | Unités/action : 0.02103 → 0.02136 (1,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ENCOMPASS HEALTH CORP | Unités/action : 0.01741 → 0.01822 (4,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ENERGIZER HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.04001 → 0.04028 (0,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ENTEGRIS INC 144A | Unités/action : 0.07463 → 0.07493 (0,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — FS KKR CAPITAL CORP | Unités/action : 0.023 → 0.02354 (2,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — FS KKR CAPITAL CORP | Unités/action : 0.0166 → 0.01701 (2,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — FAIR ISAAC CORP 144A | Unités/action : 0.04488 → 0.04515 (0,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A | Unités/action : 0.02181 → 0.02211 (1,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ELLINGTON FINANCIAL OPERATING PART 144A | Unités/action : 0.01879 → 0.01925 (2,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — FIESTA PURCHASER INC 144A | Unités/action : 0.01987 → 0.02014 (1,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — FIRSTCASH INC 144A | Unités/action : 0.0247 → 0.02505 (1,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.02762 → 0.02816 (2,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A | Unités/action : 0.1406 → 0.1411 (0,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — GARDA WORLD SECURITY CORP 144A | Unités/action : 0.02504 → 0.02544 (1,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — GENTING NEW YORK LLC 144A | Unités/action : 0.03136 → 0.03177 (1,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH | Unités/action : 0.0418 → 0.04213 (0,8%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH | Unités/action : 0.02376 → 0.0243 (2,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — GREAT CANADIAN GAMING CORP 144A | Unités/action : 0.02708 → 0.0274 (1,2%) |
| 10 septembre 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.04627 unités/action | |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — GRUBHUB HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.02705 → 0.0274 (1,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — HERC HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.0391 → 0.03954 (1,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — HERC HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.02713 → 0.02767 (2,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A | Unités/action : 0.03656 → 0.03677 (0,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A | Unités/action : 0.02986 → 0.03051 (2,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — HILCORP ENERGY I LP 144A | Unités/action : 0.02967 → 0.03018 (1,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY | Unités/action : 0.04865 → 0.04897 (0,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A | Unités/action : 0.01012 → 0.01093 (8,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A | Unités/action : 0.04233 → 0.04268 (0,8%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — HUB INTERNATIONAL LTD 144A | Unités/action : 0.1539 → 0.1547 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | Unités/action : 0.03739 → 0.03769 (0,8%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | Unités/action : 0.01531 → 0.01558 (1,8%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ILIAD HOLDING SAS 144A | Unités/action : 0.04347 → 0.04395 (1,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — IMOLA MERGER CORP 144A | Unités/action : 0.09568 → 0.096 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ION PLATFORM FINANCE US INC 144A | Unités/action : 0.03669 → 0.03683 (0,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ION PLATFORM FINANCE US INC 144A | Unités/action : 0.02384 → 0.02389 (0,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — IRON MOUNTAIN INC 144A | Unités/action : 0.05008 → 0.05062 (1,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC 144A | Unités/action : 0.0366 → 0.03698 (1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — JACOBS ENTERTAINMENT INC 144A | Unités/action : 0.02526 → 0.02569 (1,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — JAZZ SECURITIES DAC 144A | Unités/action : 0.07261 → 0.07299 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A | Unités/action : 0.02073 → 0.02106 (1,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — KENNEDY-WILSON INC 144A | Unités/action : 0.05003 → 0.05059 (1,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — KEDRION SPA 144A | Unités/action : 0.03853 → 0.03866 (0,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — KODIAK GAS SERVICES LLC 144A | Unités/action : 0.0466 → 0.04692 (0,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — KONTOOR BRANDS INC 144A | Unités/action : 0.02029 → 0.02058 (1,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A | Unités/action : 0.01458 → 0.01566 (7,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — LAMAR MEDIA CORP | Unités/action : 0.02713 → 0.0274 (1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — LEEWARD RENEWABLE ENERGY LLC 144A | Unités/action : 0.01855 → 0.01871 (0,9%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — LIFEPOINT HEALTH INC 144A | Unités/action : 0.02555 → 0.0259 (1,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — LITHIA MOTORS INC 144A | Unités/action : 0.01887 → 0.01968 (4,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — LITHIA MOTORS INC 144A | Unités/action : 0.03996 → 0.04023 (0,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A | Unités/action : 0.0219 → 0.02298 (4,9%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A | Unités/action : 0.06136 → 0.06173 (0,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — MAXAM PRILL SARL 144A | Unités/action : 0.02513 → 0.0254 (1,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A | Unités/action : 0.05629 → 0.05659 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A | Unités/action : 0.2547 → 0.2555 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — MILLROSE PROPERTIES INC 144A | Unités/action : 0.06056 → 0.06085 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — MINERAL RESOURCES LTD 144A | Unités/action : 0.02986 → 0.03021 (1,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ATHENAHEALTH GROUP INC 144A | Unités/action : 0.112 → 0.1123 (0,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — MEDLINE BORROWER LP 144A | Unités/action : 0.1159 → 0.1164 (0,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — NCR VOYIX CORP 144A | Unités/action : 0.02039 → 0.02071 (1,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — NCL CORPORATION LTD 144A | Unités/action : 0.03013 → 0.03051 (1,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — NCL CORPORATION LTD 144A | Unités/action : 0.05742 → 0.05772 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — NRG ENERGY INC 144A | Unités/action : 0.03183 → 0.03264 (2,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — NRG ENERGY INC 144A | Unités/action : 0.03553 → 0.03607 (1,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — NABORS INDUSTRIES INC 144A | Unités/action : 0.02119 → 0.02144 (1,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — NASSAU COMPANIES OF NEW YORK 144A | Unités/action : 0.02087 → 0.02109 (1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — NEPTUNE BIDCO US INC 144A | Unités/action : 0.04922 → 0.04976 (1,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — NESCO HOLDINGS II INC 144A | Unités/action : 0.04539 → 0.04588 (1,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — NEWELL BRANDS INC 144A | Unités/action : 0.01787 → 0.01868 (4,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — NEXSTAR MEDIA INC 144A | Unités/action : 0.04968 → 0.05014 (0,9%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — NISSAN MOTOR CO LTD 144A | Unités/action : 0.1169 → 0.1172 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A | Unités/action : 0.05713 → 0.05821 (1,9%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — NORDSTROM INC | Unités/action : 0.0139 → 0.01444 (3,9%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — NOVELIS CORP 144A | Unités/action : 0.07389 → 0.07416 (0,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — NOVELIS CORP 144A | Unités/action : 0.03337 → 0.03364 (0,8%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — CHORD ENERGY CORP 144A | Unités/action : 0.03747 → 0.03769 (0,6%) |
| 10 septembre 2026 | Nouveau | — OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 144A | Nouvelle position — 0.01911 unités/action |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — OLIN CORP | Unités/action : 0.02478 → 0.02505 (1,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A | Unités/action : 0.1117 → 0.1127 (1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A | Unités/action : 0.03507 → 0.03542 (1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ONEMAIN FINANCE CORP | Unités/action : 0.02268 → 0.02349 (3,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ONE SKY FLIGHT LLC 144A | Unités/action : 0.02665 → 0.02719 (2,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ONTARIO GAMING GTA LP 144A | Unités/action : 0.01876 → 0.01922 (2,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — OPEN TEXT CORP 144A | Unités/action : 0.04109 → 0.04114 (0,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — OPEN TEXT INC 144A | Unités/action : 0.0432 → 0.04344 (0,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — OPTION CARE HEALTH INC 144A | Unités/action : 0.02551 → 0.02581 (1,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A | Unités/action : 0.02528 → 0.02566 (1,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A | Unités/action : 0.0274 → 0.02767 (1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — P & L DEVELOPMENT LLC 144A | Unités/action : 0.02048 → 0.02061 (0,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — PBF HOLDING COMPANY LLC 144A | Unités/action : 0.02532 → 0.0257 (1,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — PLS GROUP LTD 144A | Unités/action : 0.02621 → 0.02654 (1,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A | Unités/action : 0.2077 → 0.2082 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — PAGAYA US HOLDING COMPANY LLC 144A | Unités/action : 0.0233 → 0.02384 (2,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A | Unités/action : 0.1411 → 0.1417 (0,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.0355 → 0.03564 (0,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A | Unités/action : 0.03467 → 0.03491 (0,7%) |
| 10 septembre 2026 | Nouveau | — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A | Nouvelle position — 0.01366 unités/action |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A | Unités/action : 0.03145 → 0.03199 (1,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 144A | Unités/action : 0.02525 → 0.02558 (1,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A | Unités/action : 0.0497 → 0.04984 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO | Unités/action : 0.0362 → 0.03653 (0,9%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — PETCO HEALTH AND WELLNESS COMPANY 144A | Unités/action : 0.03008 → 0.03032 (0,8%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — PHH ESCROW ISSUER LLC 144A | Unités/action : 0.03099 → 0.0314 (1,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — PHINIA INC 144A | Unités/action : 0.02662 → 0.02792 (4,9%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — PHOENIX AVIATION CAPITAL LTD 144A | Unités/action : 0.03261 → 0.03286 (0,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — PHOTO HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.05143 → 0.05173 (0,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — PLANET FINANCIAL GROUP LLC 144A | Unités/action : 0.03089 → 0.03113 (0,8%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — POST HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.06601 → 0.06639 (0,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — PRESTIGE BRANDS INC 144A | Unités/action : 0.02478 → 0.02559 (3,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — PROG HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.02987 → 0.03011 (0,8%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — RFNA LP 144A | Unités/action : 0.02489 → 0.02513 (1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — RAKUTEN GROUP INC 144A | Unités/action : 0.09479 → 0.09511 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — RANGE RESOURCES CORPORATION 144A | Unités/action : 0.02416 → 0.02441 (1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 144A | Unités/action : 0.04679 → 0.04714 (0,8%) |
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| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,2370 |
| 3 août 2026 | $0,2450 |
| 1 juillet 2026 | $0,2410 |
| 1 juin 2026 | $0,2470 |
| 1 mai 2026 | $0,2460 |
| 1 avril 2026 | $0,2520 |
| 2 mars 2026 | $0,2430 |
| 2 février 2026 | $0,2490 |
| 19 décembre 2025 | $0,2460 |
| 1 décembre 2025 | $0,2590 |
| 3 novembre 2025 | $0,2410 |
| 1 octobre 2025 | $0,2480 |
| 2 septembre 2025 | $0,2370 |
| 1 août 2025 | $0,2490 |
| 1 juillet 2025 | $0,2490 |
| 2 juin 2025 | $0,2510 |
| 1 mai 2025 | $0,2600 |
| 1 avril 2025 | $0,2600 |
| 3 mars 2025 | $0,2590 |
| 3 février 2025 | $0,2530 |
| 18 décembre 2024 | $0,2580 |
| 2 décembre 2024 | $0,2520 |
| 1 novembre 2024 | $0,2550 |
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| 3 septembre 2024 | $0,2510 |
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| 1 mai 2024 | $0,2370 |
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| 1 mars 2024 | $0,2320 |
| 1 février 2024 | $0,2300 |
| 14 décembre 2023 | $0,2330 |
| 1 décembre 2023 | $0,2300 |
| 1 novembre 2023 | $0,2310 |
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| 1 septembre 2023 | $0,2280 |
| 1 août 2023 | $0,2100 |
| 3 juillet 2023 | $0,2190 |
| 1 juin 2023 | $0,2290 |
| 1 mai 2023 | $0,2160 |
| 3 avril 2023 | $0,2600 |
| 1 mars 2023 | $0,2290 |
| 1 février 2023 | $0,2440 |
| 15 décembre 2022 | $0,2280 |
| 1 décembre 2022 | $0,2240 |
| 1 novembre 2022 | $0,1520 |
| 3 octobre 2022 | $0,2030 |
| 1 septembre 2022 | $0,1940 |
| 1 août 2022 | $0,1950 |
| 1 juillet 2022 | $0,1890 |
| 1 juin 2022 | $0,1830 |
| 2 mai 2022 | $0,1810 |
| 1 avril 2022 | $0,1750 |
| 1 mars 2022 | $0,1790 |
| 1 février 2022 | $0,1750 |
| 16 décembre 2021 | $0,1780 |
| 1 décembre 2021 | $0,1750 |
| 1 novembre 2021 | $0,1720 |
| 1 octobre 2021 | $0,1790 |
| 1 septembre 2021 | $0,1730 |
| 2 août 2021 | $0,1790 |
| 1 juillet 2021 | $0,1810 |
| 1 juin 2021 | $0,1840 |
| 3 mai 2021 | $0,1840 |
| 1 avril 2021 | $0,1970 |
| 1 mars 2021 | $0,1970 |
| 1 février 2021 | $0,1920 |
| 17 décembre 2020 | $0,1880 |
| 1 décembre 2020 | $0,1900 |
| 2 novembre 2020 | $0,1900 |
| 1 octobre 2020 | $0,1940 |
| 1 septembre 2020 | $0,1980 |
| 3 août 2020 | $0,1900 |
| 1 juillet 2020 | $0,1870 |
| 1 juin 2020 | $0,1780 |
| 1 mai 2020 | $0,2050 |
| 1 avril 2020 | $0,2060 |
| 2 mars 2020 | $0,1880 |
| 3 février 2020 | $0,1900 |
| 19 décembre 2019 | $0,2050 |
| 2 décembre 2019 | $0,2060 |
| 1 novembre 2019 | $0,2070 |
| 1 octobre 2019 | $0,2000 |
| 3 septembre 2019 | $0,2050 |
| 1 août 2019 | $0,2040 |
| 1 juillet 2019 | $0,2100 |
| 3 juin 2019 | $0,2110 |
| 1 mai 2019 | $0,2010 |
| 1 avril 2019 | $0,2080 |
| 1 mars 2019 | $0,2020 |
| 1 février 2019 | $0,2130 |
| 18 décembre 2018 | $0,2480 |
| 3 décembre 2018 | $0,2210 |
| 1 novembre 2018 | $0,2290 |
| 1 octobre 2018 | $0,2170 |
| 4 septembre 2018 | $0,2260 |
| 1 août 2018 | $0,2290 |
| 2 juillet 2018 | $0,2220 |
| 1 juin 2018 | $0,2130 |
| 1 mai 2018 | $0,2080 |
| 2 avril 2018 | $0,2050 |
| 1 mars 2018 | $0,1990 |
| 1 février 2018 | $0,2110 |
| 21 décembre 2017 | $0,1550 |
| 1 décembre 2017 | $0,2170 |
| 1 novembre 2017 | $0,2140 |
| 2 octobre 2017 | $0,2120 |
| 1 septembre 2017 | $0,2180 |
| 1 août 2017 | $0,2160 |
| 3 juillet 2017 | $0,2210 |
| 1 juin 2017 | $0,2250 |
| 1 mai 2017 | $0,2240 |
| 3 avril 2017 | $0,2260 |
| 1 mars 2017 | $0,2290 |
| 1 février 2017 | $0,2300 |
| 22 décembre 2016 | $0,1620 |
| 1 décembre 2016 | $0,2280 |
| 1 novembre 2016 | $0,2260 |
| 3 octobre 2016 | $0,2310 |
| 1 septembre 2016 | $0,2330 |
| 1 août 2016 | $0,2270 |
| 1 juillet 2016 | $0,2260 |
| 1 juin 2016 | $0,2260 |
| 2 mai 2016 | $0,2260 |
| 1 février 2016 | $0,2090 |
| 24 décembre 2015 | $0,1980 |
| 1 décembre 2015 | $0,2020 |
| 2 novembre 2015 | $0,2080 |
| 1 octobre 2015 | $0,2160 |
| 1 septembre 2015 | $0,2130 |
| 3 août 2015 | $0,2000 |
| 1 juillet 2015 | $0,1820 |
| 1 juin 2015 | $0,1710 |
| 1 mai 2015 | $0,1800 |
| 1 avril 2015 | $0,1760 |
| 2 mars 2015 | $0,1700 |
| 2 février 2015 | $0,1850 |
| 24 décembre 2014 | $0,1870 |
| 1 décembre 2014 | $0,1850 |
| 3 novembre 2014 | $0,1900 |
| 1 octobre 2014 | $0,1900 |
| 2 septembre 2014 | $0,1900 |
| 1 août 2014 | $0,1750 |
| 1 juillet 2014 | $0,1850 |
| 2 juin 2014 | $0,1690 |
| 1 mai 2014 | $0,1610 |
| 1 avril 2014 | $0,1470 |
| 3 mars 2014 | $0,1590 |
| 3 février 2014 | $0,1670 |
| 26 décembre 2013 | $0,1790 |
| 2 décembre 2013 | $0,2510 |
Détenteurs institutionnels (13F) 600 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $644 493 000 | 11,63% | 15 196 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $602 327 923 | 10,87% | 14 202 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $562 639 507 | 10,15% | 13 266 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $553 457 435 | 9,99% | 13 050 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Japan Science & Technology Agency | $188 724 500 | 3,41% | 4 450 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $179 250 743 | 3,23% | 4 226 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $143 532 992 | 2,59% | 3 384 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $113 719 955 | 2,05% | 2 681 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEPC LLC | $111 635 122 | 2,01% | 2 632 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $111 277 197 | 2,01% | 2 623 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $89 424 871 | 1,61% | 2 108 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $86 293 180 | 1,56% | 2 034 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $81 259 929 | 1,47% | 1 916 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $67 745 909 | 1,22% | 1 597 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $66 721 108 | 1,20% | 1 573 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $64 521 513 | 1,16% | 1 521 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $49 986 648 | 0,90% | 1 178 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $45 684 943 | 0,82% | 1 077 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $43 157 687 | 0,78% | 1 017 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $42 026 599 | 0,76% | 990 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $37 288 441 | 0,67% | 879 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $35 516 537 | 0,64% | 837 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $32 313 833 | 0,58% | 761 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $30 813 999 | 0,56% | 726 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $28 476 420 | 0,51% | 671 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $25 378 186 | 0,46% | 598 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ninety One UK Ltd | $24 584 102 | 0,44% | 579 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $24 346 401 | 0,44% | 574 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $24 113 817 | 0,44% | 568 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $23 759 367 | 0,43% | 560 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $23 459 430 | 0,42% | 553 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $23 429 521 | 0,42% | 552 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $22 922 840 | 0,41% | 541 783 | Actions | 31 mars 2026 |
| Wright Fund Managment, LLC | $21 831 960 | 0,39% | 516 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| Matthew Goff Investment Advisor, LLC | $20 457 173 | 0,37% | 482 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $20 392 432 | 0,37% | 480 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $19 751 035 | 0,36% | 465 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueSky Wealth Advisors, LLC | $19 245 658 | 0,35% | 453 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $18 834 196 | 0,34% | 444 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18 758 953 | 0,34% | 442 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Financial Group LLC | $18 711 059 | 0,34% | 441 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18 571 893 | 0,34% | 437 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $18 286 600 | 0,33% | 431 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $16 748 345 | 0,30% | 394 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $16 679 867 | 0,30% | 393 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $16 202 410 | 0,29% | 382 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $16 159 610 | 0,29% | 381 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carr Financial Group Corp | $15 967 700 | 0,29% | 376 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| KilterHowling LLC | $15 556 669 | 0,28% | 366 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $15 311 374 | 0,28% | 363 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $15 051 937 | 0,27% | 354 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Group, LLC | $14 297 896 | 0,26% | 337 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $14 292 789 | 0,26% | 337 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $14 227 915 | 0,26% | 337 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $13 426 155 | 0,24% | 316 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $13 348 744 | 0,24% | 314 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gibbs Wealth Management | $12 955 998 | 0,23% | 299 215 | Actions | 30 septembre 2025 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $12 845 130 | 0,23% | 302 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $12 629 095 | 0,23% | 297 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $12 094 272 | 0,22% | 285 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $11 807 962 | 0,21% | 278 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $11 749 011 | 0,21% | 277 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $11 513 882 | 0,21% | 271 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $11 499 641 | 0,21% | 271 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $11 457 367 | 0,21% | 270 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freestate Advisors LLC | $11 241 858 | 0,20% | 265 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $10 764 718 | 0,19% | 253 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Powers Advisory Group, LLC | $10 666 890 | 0,19% | 251 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $10 617 768 | 0,19% | 250 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 480 799 | 0,19% | 247 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $9 804 182 | 0,18% | 231 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| KITCHING PARTNERS, LLC | $9 722 550 | 0,18% | 229 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $9 137 403 | 0,16% | 215 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $9 123 653 | 0,16% | 215 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coral Wealth Management, LLC | $9 055 689 | 0,16% | 213 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| Portside Wealth Group, LLC | $8 879 169 | 0,16% | 209 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $8 834 724 | 0,16% | 208 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curtis Advisory Group, LLC | $8 703 041 | 0,16% | 205 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $8 638 802 | 0,16% | 203 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $8 528 196 | 0,15% | 201 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $8 335 378 | 0,15% | 196 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNB Advisors LLC | $7 816 960 | 0,14% | 181 200 | Actions | 30 juin 2025 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $7 649 223 | 0,14% | 180 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towercrest Capital Management | $7 435 459 | 0,13% | 175 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $7 340 355 | 0,13% | 173 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| My Legacy Advisors, LLC | $7 335 186 | 0,13% | 171 103 | Actions | 30 juin 2025 |
| Smith Salley Wealth Management | $7 269 890 | 0,13% | 171 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $7 258 732 | 0,13% | 171 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alexis Investment Partners, LLC | $7 255 785 | 0,13% | 171 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $7 169 418 | 0,13% | 169 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $7 158 668 | 0,13% | 165 940 | Actions | 30 juin 2025 |
| Livet Wealth, LLC | $7 145 645 | 0,13% | 168 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $6 872 890 | 0,12% | 162 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hudock, Inc. | $6 689 046 | 0,12% | 157 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $6 558 070 | 0,12% | 154 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Solutions Wealth Management, LLC | $6 533 303 | 0,12% | 154 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| EFG Asset Management (Americas) Corp. | $6 277 331 | 0,11% | 144 973 | Actions | 30 septembre 2025 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $6 211 170 | 0,11% | 146 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 161 339 | 0,11% | 145 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manske Wealth Management | $6 154 623 | 0,11% | 145 122 | Actions | 30 juin 2026 |