RSPN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -6,91%▼ -6,62%
3M▼ -9,50%▼ -9,22%
6M▲ +3,60%▲ +4,16%
YTD▲ +2,28%▲ +3,05%
1Y▲ +3,24%▲ +4,19%
3Y▲ +51,27%▲ +55,86%
5Y▲ +58,76%▲ +67,12%
Maxdepuis le 7 novembre 2006▲ +480,36%▲ +672,22%
Volatilité 1A16,36%
Volatilité 3 ans16,88%
Plus forte baisse 3 ans -21,31% 29 novembre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans0,84
Sharpe 1 an*0,28

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$18.3M
Trimestre clos le Jul 2026 +$69.9M
12 derniers mois +$319.0M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 85 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Generac Holdings Inc GNRC 1,37 ≈$10.1M 48 465 368736104 0.003846 EQUITY USD
Southwest Airlines Co LUV 1,33 ≈$9.8M 233 786 844741108 0.01854 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 1,31 ≈$9.7M 114 833 247361702 0.009108 EQUITY USD
Emerson Electric Co EMR 1,30 ≈$9.5M 60 174 291011104 0.004776 EQUITY USD
Quanta Services Inc PWR 1,29 ≈$9.5M 14 394 74762E102 0.001142 EQUITY USD
AMETEK Inc AME 1,29 ≈$9.5M 38 251 031100100 0.003036 EQUITY USD
Eaton Corp PLC ETN 1,29 ≈$9.5M 21 762 G29183103 0.001727 EQUITY USD
Nordson Corp NDSN 1,29 ≈$9.5M 28 817 655663102 0.002287 EQUITY USD
Johnson Controls International plc JCI 1,29 ≈$9.5M 62 381 G51502105 0.004949 EQUITY USD
United Airlines Holdings Inc UAL 1,28 ≈$9.4M 84 427 910047109 0.006695 EQUITY USD
Honeywell International Inc HON 1,28 ≈$9.4M 44 129 438516205 0.0035 EQUITY USD
GE Vernova Inc GEV 1,28 ≈$9.4M 9 540 36828A101 0.0007568 EQUITY USD
Rockwell Automation Inc ROK 1,28 ≈$9.4M 21 237 773903109 0.001685 EQUITY USD
Comfort Systems USA Inc FIX 1,27 ≈$9.4M 5 569 199908104 0.0004419 EQUITY USD
Trane Technologies PLC TT 1,27 ≈$9.3M 20 351 G8994E103 0.001615 EQUITY USD
Bloom Energy Corp BE 1,27 ≈$9.3M 33 609 093712107 0.002667 EQUITY USD
Fastenal Co FAST 1,26 ≈$9.3M 185 354 311900104 0.0147 EQUITY USD
Hubbell Inc HUBB 1,26 ≈$9.3M 19 893 443510607 0.001579 EQUITY USD
Westinghouse Air Brake Technologies Corp WAB 1,26 ≈$9.3M 32 274 929740108 0.002561 EQUITY USD
Ingersoll Rand Inc IR 1,26 ≈$9.2M 122 886 45687V106 0.009747 EQUITY USD
EMCOR Group Inc EME 1,26 ≈$9.2M 12 022 29084Q100 0.0009537 EQUITY USD
CH Robinson Worldwide Inc CHRW 1,25 ≈$9.2M 60 133 12541W209 0.004772 EQUITY USD
IDEX Corp IEX 1,25 ≈$9.2M 40 184 45167R104 0.003186 EQUITY USD
Parker-Hannifin Corp PH 1,25 ≈$9.2M 9 555 701094104 0.000758 EQUITY USD
Allegion plc ALLE 1,25 ≈$9.2M 59 584 G0176J109 0.004727 EQUITY USD
Honeywell Aerospace Inc HONA 1,25 ≈$9.2M 59 640 43849R105 0.004732 EQUITY USD
Caterpillar Inc CAT 1,25 ≈$9.2M 11 103 149123101 0.000881 EQUITY USD
DuPont de Nemours Inc DD 1,24 ≈$9.1M 70 692 26614N201 0.005607 EQUITY USD
WW Grainger Inc GWW 1,24 ≈$9.1M 7 099 384802104 0.0005631 EQUITY USD
United Rentals Inc URI 1,23 ≈$9.1M 8 793 911363109 0.0006979 EQUITY USD
Fortive Corp FTV 1,23 ≈$9.0M 162 074 34959J108 0.01285 EQUITY USD
Veralto Corp VLTO 1,23 ≈$9.0M 95 496 92338C103 0.007572 EQUITY USD
Expeditors International of Washington Inc EXPD 1,22 ≈$9.0M 48 020 302130109 0.003809 EQUITY USD
Ferguson Enterprises Inc FERG 1,22 ≈$9.0M 40 505 31488V107 0.003213 EQUITY USD
Automatic Data Processing Inc ADP 1,22 ≈$9.0M 34 095 053015103 0.002704 EQUITY USD
Illinois Tool Works Inc ITW 1,22 ≈$9.0M 34 245 452308109 0.002717 EQUITY USD
3M Co MMM 1,22 ≈$9.0M 55 034 88579Y101 0.004367 EQUITY USD
Deere & Co DE 1,22 ≈$8.9M 13 382 244199105 0.001062 EQUITY USD
Jacobs Solutions Inc J 1,21 ≈$8.9M 63 826 46982L108 0.005065 EQUITY USD
Masco Corp MAS 1,21 ≈$8.9M 130 322 574599106 0.01034 EQUITY USD
Howmet Aerospace Inc HWM 1,21 ≈$8.9M 38 888 443201108 0.003086 EQUITY USD
Dover Corp DOV 1,21 ≈$8.9M 47 213 260003108 0.003747 EQUITY USD
A O Smith Corp AOS 1,20 ≈$8.9M 156 380 831865209 0.0124 EQUITY USD
Old Dominion Freight Line Inc ODFL 1,20 ≈$8.8M 49 672 679580100 0.003942 EQUITY USD
Cintas Corp CTAS 1,20 ≈$8.8M 45 220 172908105 0.003585 EQUITY USD
Huntington Ingalls Industries Inc HII 1,20 ≈$8.8M 32 232 446413106 0.002558 EQUITY USD
Stanley Black & Decker Inc SWK 1,20 ≈$8.8M 98 626 854502101 0.007823 EQUITY USD
Snap-on Inc SNA 1,20 ≈$8.8M 23 960 833034101 0.0019 EQUITY USD
TransDigm Group Inc TDG 1,19 ≈$8.8M 8 008 893641100 0.0006359 EQUITY USD
Broadridge Financial Solutions Inc BR 1,19 ≈$8.8M 53 821 11133T103 0.004271 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Industrials 96,3%
Materials 1,2%
Autre/Non mappé 2,4%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.03603 → 0.04434 (23,1%)
30 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02084 → 0.03603 (72,9%)
29 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02104 → 0.02084 (-0,9%)
29 septembre 2026 Réduit FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 Unités/action : 0.0004424 → 0.0004419 (-0,1%)
28 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02113 → 0.02104 (-0,5%)
28 septembre 2026 Augmenté URI — United Rentals Inc 911363109 Unités/action : 0.0006972 → 0.0006979 (0,1%)
25 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1867 → 0.02113 (-88,7%)
25 septembre 2026 Augmenté HWM — Howmet Aerospace Inc 443201108 Unités/action : 0.003083 → 0.003086 (0,1%)
25 septembre 2026 Réduit PWR — Quanta Services Inc 74762E102 Unités/action : 0.001144 → 0.001142 (-0,1%)
25 septembre 2026 Augmenté XYL — Xylem Inc/NY 98419M100 Unités/action : 0.006663 → 0.00667 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1785 → 0.1867 (4,6%)
24 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était 0.00005553 unités/action
23 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2335 → 0.1785 (-23,5%)
23 septembre 2026 Augmenté AXON — Axon Enterprise Inc 05464C101 Unités/action : 0.001464 → 0.001467 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté BA — Boeing Co/The 097023105 Unités/action : 0.003472 → 0.003478 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté BE — Bloom Energy Corp 093712107 Unités/action : 0.002663 → 0.002667 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté BR — Broadridge Financial Solutions Inc 11133T103 Unités/action : 0.004267 → 0.004271 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté CAT — Caterpillar Inc 149123101 Unités/action : 0.0008794 → 0.000881 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté CHRW — CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 Unités/action : 0.004767 → 0.004772 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté CMI — Cummins Inc 231021106 Unités/action : 0.001293 → 0.001294 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté DE — Deere & Co 244199105 Unités/action : 0.001059 → 0.001062 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté EFX — Equifax Inc 294429105 Unités/action : 0.004267 → 0.004271 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 Unités/action : 0.0009508 → 0.0009537 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté EMR — Emerson Electric Co 291011104 Unités/action : 0.004771 → 0.004776 (0,1%)
23 septembre 2026 Réduit FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 Unités/action : 0.0004441 → 0.0004424 (-0,4%)
23 septembre 2026 Augmenté GEV — GE Vernova Inc 36828A101 Unités/action : 0.0007541 → 0.0007568 (0,4%)
23 septembre 2026 Augmenté GWW — WW Grainger Inc 384802104 Unités/action : 0.0005608 → 0.0005631 (0,4%)
23 septembre 2026 Augmenté HII — Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 Unités/action : 0.002554 → 0.002558 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté HUBB — Hubbell Inc 443510607 Unités/action : 0.001576 → 0.001579 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté J — Jacobs Solutions Inc 46982L108 Unités/action : 0.00506 → 0.005065 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté JBHT — JB Hunt Transport Services Inc 445658107 Unités/action : 0.002678 → 0.002681 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté LHX — L3Harris Technologies Inc 502431109 Unités/action : 0.002864 → 0.002868 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 Unités/action : 0.001368 → 0.00137 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté MMM — 3M Co 88579Y101 Unités/action : 0.004363 → 0.004367 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté NDSN — Nordson Corp 655663102 Unités/action : 0.002285 → 0.002287 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté NOC — Northrop Grumman Corp 666807102 Unités/action : 0.001391 → 0.001393 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté PAYX — Paychex Inc 704326107 Unités/action : 0.00625 → 0.006257 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 Unités/action : 0.0007554 → 0.000758 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté ROK — Rockwell Automation Inc 773903109 Unités/action : 0.001683 → 0.001685 (0,1%)
23 septembre 2026 Réduit TDG — TransDigm Group Inc 893641100 Unités/action : 0.0006372 → 0.0006359 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : 0.00005824 → 0.00005553 (-4,6%)
23 septembre 2026 Augmenté WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp 929740108 Unités/action : 0.002557 → 0.002561 (0,2%)
23 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.00000008396 → 0.00000008006 (-4,6%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2239 → 0.2335 (4,3%)
22 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — 0.00005824 unités/action
21 septembre 2026 Réduit ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 Unités/action : 0.003147 → 0.002704 (-14,1%)
21 septembre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.2239 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau ALLE — Allegion plc G0176J109 Nouvelle position — 0.004727 unités/action
21 septembre 2026 Réduit AME — AMETEK Inc 031100100 Unités/action : 0.003272 → 0.003036 (-7,2%)
21 septembre 2026 Réduit AOS — A O Smith Corp 831865209 Unités/action : 0.01269 → 0.0124 (-2,2%)
21 septembre 2026 Réduit AXON — Axon Enterprise Inc 05464C101 Unités/action : 0.001623 → 0.001464 (-9,8%)
21 septembre 2026 Nouveau BE — Bloom Energy Corp 093712107 Nouvelle position — 0.002663 unités/action
21 septembre 2026 Sorti BLDR 12008R107 Position clôturée — était 0.009727 unités/action
21 septembre 2026 Réduit BR — Broadridge Financial Solutions Inc 11133T103 Unités/action : 0.004954 → 0.004267 (-13,9%)
21 septembre 2026 Augmenté CARR — Carrier Global Corp 14448C104 Unités/action : 0.01068 → 0.01238 (15,9%)
21 septembre 2026 Augmenté CAT — Caterpillar Inc 149123101 Unités/action : 0.000849 → 0.0008794 (3,6%)
21 septembre 2026 Augmenté CHRW — CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 Unités/action : 0.00392 → 0.004767 (21,6%)
21 septembre 2026 Augmenté CMI — Cummins Inc 231021106 Unités/action : 0.00115 → 0.001293 (12,4%)
21 septembre 2026 Réduit CPRT — Copart Inc 217204106 Unités/action : 0.02314 → 0.02239 (-3,2%)
21 septembre 2026 Réduit CSX — CSX Corp 126408103 Unités/action : 0.01564 → 0.01483 (-5,2%)
21 septembre 2026 Réduit CTAS — Cintas Corp 172908105 Unités/action : 0.00402 → 0.003585 (-10,8%)
21 septembre 2026 Réduit DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Unités/action : 0.009491 → 0.009108 (-4,0%)
21 septembre 2026 Augmenté DD — DuPont de Nemours Inc 26614N201 Unités/action : 0.005368 → 0.005607 (4,4%)
21 septembre 2026 Réduit DE — Deere & Co 244199105 Unités/action : 0.001296 → 0.001059 (-18,3%)
21 septembre 2026 Augmenté DOV — Dover Corp 260003108 Unités/action : 0.003395 → 0.003747 (10,4%)
21 septembre 2026 Réduit EFX — Equifax Inc 294429105 Unités/action : 0.00437 → 0.004267 (-2,4%)
21 septembre 2026 Augmenté EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 Unités/action : 0.000938 → 0.0009508 (1,4%)
21 septembre 2026 Réduit EMR — Emerson Electric Co 291011104 Unités/action : 0.005293 → 0.004771 (-9,9%)
21 septembre 2026 Réduit ETN — Eaton Corp PLC G29183103 Unités/action : 0.001936 → 0.001727 (-10,8%)
21 septembre 2026 Réduit EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 Unités/action : 0.004406 → 0.003809 (-13,6%)
21 septembre 2026 Réduit FAST — Fastenal Co 311900104 Unités/action : 0.01577 → 0.0147 (-6,8%)
21 septembre 2026 Augmenté FDX — FedEx Corp 31428X106 Unités/action : 0.00227 → 0.00232 (2,2%)
21 septembre 2026 Augmenté FDXF — Fedex Freight Holding Co Inc 314352105 Unités/action : 0.004144 → 0.005747 (38,7%)
21 septembre 2026 Augmenté FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 Unités/action : 0.002936 → 0.003213 (9,4%)
21 septembre 2026 Augmenté FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 Unités/action : 0.0004249 → 0.0004441 (4,5%)
21 septembre 2026 Augmenté FTV — Fortive Corp 34959J108 Unités/action : 0.01209 → 0.01285 (6,3%)
21 septembre 2026 Réduit GD — General Dynamics Corp 369550108 Unités/action : 0.002133 → 0.002034 (-4,6%)
21 septembre 2026 Réduit GE — General Electric Co 369604301 Unités/action : 0.002274 → 0.002204 (-3,1%)
21 septembre 2026 Réduit GEV — GE Vernova Inc 36828A101 Unités/action : 0.0008418 → 0.0007541 (-10,4%)
21 septembre 2026 Augmenté GNRC — Generac Holdings Inc 368736104 Unités/action : 0.003041 → 0.003846 (26,5%)
21 septembre 2026 Augmenté GWW — WW Grainger Inc 384802104 Unités/action : 0.000549 → 0.0005608 (2,2%)
21 septembre 2026 Augmenté HII — Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 Unités/action : 0.00251 → 0.002554 (1,7%)
21 septembre 2026 Augmenté HON — Honeywell International Inc 438516205 Unités/action : 0.003462 → 0.0035 (1,1%)
21 septembre 2026 Augmenté HONA — Honeywell Aerospace Inc 43849R105 Unités/action : 0.003449 → 0.004732 (37,2%)
21 septembre 2026 Augmenté HUBB — Hubbell Inc 443510607 Unités/action : 0.00155 → 0.001576 (1,7%)
21 septembre 2026 Augmenté HWM — Howmet Aerospace Inc 443201108 Unités/action : 0.002909 → 0.003083 (6,0%)
21 septembre 2026 Réduit IEX — IDEX Corp 45167R104 Unités/action : 0.003383 → 0.003186 (-5,8%)
21 septembre 2026 Réduit IR — Ingersoll Rand Inc 45687V106 Unités/action : 0.0103 → 0.009747 (-5,3%)
21 septembre 2026 Réduit ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 Unités/action : 0.002901 → 0.002717 (-6,4%)
21 septembre 2026 Réduit J — Jacobs Solutions Inc 46982L108 Unités/action : 0.005962 → 0.00506 (-15,1%)
21 septembre 2026 Augmenté JBHT — JB Hunt Transport Services Inc 445658107 Unités/action : 0.002585 → 0.002678 (3,6%)
21 septembre 2026 Réduit JCI — Johnson Controls International plc G51502105 Unités/action : 0.005208 → 0.004949 (-5,0%)
21 septembre 2026 Réduit LDOS — Leidos Holdings Inc 525327102 Unités/action : 0.005966 → 0.005597 (-6,2%)
21 septembre 2026 Augmenté LHX — L3Harris Technologies Inc 502431109 Unités/action : 0.002395 → 0.002864 (19,6%)
21 septembre 2026 Augmenté LII — Lennox International Inc 526107107 Unités/action : 0.001443 → 0.001909 (32,3%)
21 septembre 2026 Réduit LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 Unités/action : 0.001381 → 0.001368 (-0,9%)
21 septembre 2026 Augmenté LUV — Southwest Airlines Co 844741108 Unités/action : 0.01753 → 0.01854 (5,8%)
21 septembre 2026 Augmenté MAS — Masco Corp 574599106 Unités/action : 0.01024 → 0.01034 (0,9%)
21 septembre 2026 Réduit MMM — 3M Co 88579Y101 Unités/action : 0.004623 → 0.004363 (-5,6%)
21 septembre 2026 Réduit NDSN — Nordson Corp 655663102 Unités/action : 0.002605 → 0.002285 (-12,3%)
21 septembre 2026 Augmenté NOC — Northrop Grumman Corp 666807102 Unités/action : 0.001343 → 0.001391 (3,6%)
21 septembre 2026 Réduit NSC — Norfolk Southern Corp 655844108 Unités/action : 0.002351 → 0.002218 (-5,6%)
21 septembre 2026 Augmenté ODFL — Old Dominion Freight Line Inc 679580100 Unités/action : 0.003075 → 0.003942 (28,2%)
21 septembre 2026 Réduit OTIS — Otis Worldwide Corp 68902V107 Unités/action : 0.01042 → 0.01035 (-0,7%)
21 septembre 2026 Réduit PAYX — Paychex Inc 704326107 Unités/action : 0.007172 → 0.00625 (-12,9%)
21 septembre 2026 Réduit PCAR — PACCAR Inc 693718108 Unités/action : 0.006366 → 0.005885 (-7,6%)
21 septembre 2026 Réduit PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 Unités/action : 0.0008319 → 0.0007554 (-9,2%)
21 septembre 2026 Augmenté PNR — Pentair PLC G7S00T104 Unités/action : 0.01016 → 0.01247 (22,8%)
21 septembre 2026 Augmenté PWR — Quanta Services Inc 74762E102 Unités/action : 0.001117 → 0.001144 (2,4%)
21 septembre 2026 Augmenté ROK — Rockwell Automation Inc 773903109 Unités/action : 0.00165 → 0.001683 (2,0%)
21 septembre 2026 Augmenté ROL — Rollins Inc 775711104 Unités/action : 0.01519 → 0.02076 (36,7%)
21 septembre 2026 Réduit RSG — Republic Services Inc 760759100 Unités/action : 0.003414 → 0.003224 (-5,6%)
21 septembre 2026 Réduit RTX — RTX Corp 75513E101 Unités/action : 0.004087 → 0.003631 (-11,2%)
21 septembre 2026 Réduit SNA — Snap-on Inc 833034101 Unités/action : 0.00192 → 0.0019 (-1,0%)
21 septembre 2026 Réduit SWK — Stanley Black & Decker Inc 854502101 Unités/action : 0.00937 → 0.007823 (-16,5%)
21 septembre 2026 Augmenté TDG — TransDigm Group Inc 893641100 Unités/action : 0.0005986 → 0.0006372 (6,4%)
21 septembre 2026 Nouveau TT — Trane Technologies PLC G8994E103 Nouvelle position — 0.001615 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté TXT — Textron Inc 883203101 Unités/action : 0.00794 → 0.008978 (13,1%)
21 septembre 2026 Réduit UAL — United Airlines Holdings Inc 910047109 Unités/action : 0.007061 → 0.006695 (-5,2%)
21 septembre 2026 Réduit UBER — Uber Technologies Inc 90353T100 Unités/action : 0.01058 → 0.01009 (-4,6%)
21 septembre 2026 Réduit UNP — Union Pacific Corp 907818108 Unités/action : 0.002716 → 0.002519 (-7,3%)
21 septembre 2026 Augmenté UPS — United Parcel Service Inc 911312106 Unités/action : 0.007029 → 0.007229 (2,8%)
21 septembre 2026 Augmenté URI — United Rentals Inc 911363109 Unités/action : 0.0006857 → 0.0006972 (1,7%)
21 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.04167 unités/action
21 septembre 2026 Réduit VLTO — Veralto Corp 92338C103 Unités/action : 0.008784 → 0.007572 (-13,8%)
21 septembre 2026 Augmenté VRSK — Verisk Analytics Inc 92345Y106 Unités/action : 0.003965 → 0.00403 (1,6%)
21 septembre 2026 Augmenté VRT — Vertiv Holdings Co 92537N108 Unités/action : 0.002583 → 0.002728 (5,6%)
21 septembre 2026 Réduit WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp 929740108 Unités/action : 0.002833 → 0.002557 (-9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté WM — Waste Management Inc 94106L109 Unités/action : 0.003242 → 0.003314 (2,2%)
21 septembre 2026 Réduit XYL — Xylem Inc/NY 98419M100 Unités/action : 0.006774 → 0.006663 (-1,6%)
18 septembre 2026 Sorti ALLE — Allegion plc G0176J109 Position clôturée — était 0.005611 unités/action
18 septembre 2026 Sorti TT — Trane Technologies PLC G8994E103 Position clôturée — était 0.001618 unités/action
18 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.04803 → -0.04167 (-13,2%)
17 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.04969 → -0.04803 (-3,3%)
16 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.05536 → -0.04969 (-10,2%)
15 septembre 2026 Réduit BR — Broadridge Financial Solutions Inc 11133T103 Unités/action : 0.004959 → 0.004954 (-0,1%)
15 septembre 2026 Réduit CAT — Caterpillar Inc 149123101 Unités/action : 0.0008501 → 0.000849 (-0,1%)
15 septembre 2026 Réduit FDX — FedEx Corp 31428X106 Unités/action : 0.002273 → 0.00227 (-0,1%)
15 septembre 2026 Augmenté FDXF — Fedex Freight Holding Co Inc 314352105 Unités/action : 0.004139 → 0.004144 (0,1%)
15 septembre 2026 Augmenté FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 Unités/action : 0.0004244 → 0.0004249 (0,1%)
15 septembre 2026 Réduit GE — General Electric Co 369604301 Unités/action : 0.002277 → 0.002274 (-0,1%)
15 septembre 2026 Augmenté GEV — GE Vernova Inc 36828A101 Unités/action : 0.0008409 → 0.0008418 (0,1%)
15 septembre 2026 Réduit GWW — WW Grainger Inc 384802104 Unités/action : 0.0005501 → 0.000549 (-0,2%)
15 septembre 2026 Réduit HON — Honeywell International Inc 438516205 Unités/action : 0.003465 → 0.003462 (-0,1%)
15 septembre 2026 Augmenté LII — Lennox International Inc 526107107 Unités/action : 0.00144 → 0.001443 (0,2%)
15 septembre 2026 Augmenté SNA — Snap-on Inc 833034101 Unités/action : 0.001918 → 0.00192 (0,1%)
15 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : -0.04131 → -0.05536 (34,0%)
15 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000000821 → 0.00000008396 (2,3%)
14 septembre 2026 Augmenté CAT — Caterpillar Inc 149123101 Unités/action : 0.0008485 → 0.0008501 (0,2%)
14 septembre 2026 Augmenté EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 Unités/action : 0.0009368 → 0.000938 (0,1%)
14 septembre 2026 Augmenté ETN — Eaton Corp PLC G29183103 Unités/action : 0.001934 → 0.001936 (0,1%)
14 septembre 2026 Augmenté FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 Unités/action : 0.002933 → 0.002936 (0,1%)
14 septembre 2026 Augmenté FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 Unités/action : 0.0004236 → 0.0004244 (0,2%)
14 septembre 2026 Augmenté GEV — GE Vernova Inc 36828A101 Unités/action : 0.0008396 → 0.0008409 (0,2%)
14 septembre 2026 Augmenté GNRC — Generac Holdings Inc 368736104 Unités/action : 0.003038 → 0.003041 (0,1%)
14 septembre 2026 Réduit GWW — WW Grainger Inc 384802104 Unités/action : 0.0005517 → 0.0005501 (-0,3%)
14 septembre 2026 Réduit HONA — Honeywell Aerospace Inc 43849R105 Unités/action : 0.003453 → 0.003449 (-0,1%)
14 septembre 2026 Réduit HUBB — Hubbell Inc 443510607 Unités/action : 0.001551 → 0.00155 (-0,1%)
14 septembre 2026 Réduit LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 Unités/action : 0.001382 → 0.001381 (-0,1%)
14 septembre 2026 Augmenté NOC — Northrop Grumman Corp 666807102 Unités/action : 0.001341 → 0.001343 (0,1%)
14 septembre 2026 Augmenté NSC — Norfolk Southern Corp 655844108 Unités/action : 0.002348 → 0.002351 (0,1%)
14 septembre 2026 Augmenté PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 Unités/action : 0.0008309 → 0.0008319 (0,1%)
14 septembre 2026 Augmenté TT — Trane Technologies PLC G8994E103 Unités/action : 0.001616 → 0.001618 (0,1%)
14 septembre 2026 Réduit URI — United Rentals Inc 911363109 Unités/action : 0.0006867 → 0.0006857 (-0,2%)
14 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : -0.03587 → -0.04131 (15,2%)
14 septembre 2026 Augmenté WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp 929740108 Unités/action : 0.00283 → 0.002833 (0,1%)
14 septembre 2026 Augmenté WM — Waste Management Inc 94106L109 Unités/action : 0.003238 → 0.003242 (0,1%)
14 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.00000007943 → 0.0000000821 (3,4%)
11 septembre 2026 Augmenté ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 Unités/action : 0.003144 → 0.003147 (0,1%)
11 septembre 2026 Augmenté GD — General Dynamics Corp 369550108 Unités/action : 0.00213 → 0.002133 (0,1%)
11 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.05264 → -0.03587 (-31,8%)
10 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.06942 → -0.05264 (-24,2%)
9 septembre 2026 Augmenté CAT — Caterpillar Inc 149123101 Unités/action : 0.0008465 → 0.0008485 (0,2%)
9 septembre 2026 Réduit CMI — Cummins Inc 231021106 Unités/action : 0.001152 → 0.00115 (-0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 Unités/action : 0.0009353 → 0.0009368 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 Unités/action : 0.0004226 → 0.0004236 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté GEV — GE Vernova Inc 36828A101 Unités/action : 0.0008379 → 0.0008396 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté GWW — WW Grainger Inc 384802104 Unités/action : 0.0005496 → 0.0005517 (0,4%)
9 septembre 2026 Réduit HUBB — Hubbell Inc 443510607 Unités/action : 0.001553 → 0.001551 (-0,1%)
9 septembre 2026 Augmenté LII — Lennox International Inc 526107107 Unités/action : 0.001439 → 0.00144 (0,1%)
9 septembre 2026 Augmenté NOC — Northrop Grumman Corp 666807102 Unités/action : 0.00134 → 0.001341 (0,1%)
9 septembre 2026 Augmenté PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 Unités/action : 0.0008296 → 0.0008309 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté PWR — Quanta Services Inc 74762E102 Unités/action : 0.001116 → 0.001117 (0,1%)
9 septembre 2026 Augmenté ROK — Rockwell Automation Inc 773903109 Unités/action : 0.001648 → 0.00165 (0,1%)
9 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : -0.05533 → -0.06942 (25,5%)
9 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.00000007616 → 0.00000007943 (4,3%)
8 septembre 2026 Augmenté ALLE — Allegion plc G0176J109 Unités/action : 0.005599 → 0.005611 (0,2%)
8 septembre 2026 Augmenté AME — AMETEK Inc 031100100 Unités/action : 0.003261 → 0.003272 (0,3%)
8 septembre 2026 Augmenté AOS — A O Smith Corp 831865209 Unités/action : 0.01266 → 0.01269 (0,2%)
8 septembre 2026 Augmenté BA — Boeing Co/The 097023105 Unités/action : 0.003461 → 0.003472 (0,3%)
8 septembre 2026 Augmenté BLDR 12008R107 Unités/action : 0.009706 → 0.009727 (0,2%)
8 septembre 2026 Augmenté CARR — Carrier Global Corp 14448C104 Unités/action : 0.01064 → 0.01068 (0,3%)
8 septembre 2026 Réduit CAT — Caterpillar Inc 149123101 Unités/action : 0.0008596 → 0.0008465 (-1,5%)
8 septembre 2026 Augmenté CHRW — CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 Unités/action : 0.003916 → 0.00392 (0,1%)
8 septembre 2026 Augmenté CMI — Cummins Inc 231021106 Unités/action : 0.00114 → 0.001152 (1,1%)
8 septembre 2026 Augmenté CPRT — Copart Inc 217204106 Unités/action : 0.02309 → 0.02314 (0,2%)
8 septembre 2026 Augmenté CSX — CSX Corp 126408103 Unités/action : 0.01561 → 0.01564 (0,2%)
8 septembre 2026 Augmenté CTAS — Cintas Corp 172908105 Unités/action : 0.004015 → 0.00402 (0,1%)
8 septembre 2026 Augmenté DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Unités/action : 0.00947 → 0.009491 (0,2%)
8 septembre 2026 Augmenté DD — DuPont de Nemours Inc 26614N201 Unités/action : 0.005356 → 0.005368 (0,2%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 315

Dividendes 77 paiements

08
0,93%Rendement TTM
$0,54Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
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22 juin 2026$0,1450
23 mars 2026$0,1210
22 décembre 2025$0,0900
22 septembre 2025$0,1640
23 juin 2025$0,1220
24 mars 2025$0,1110
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18 mars 2019$0,0930
24 décembre 2018$0,1112
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16 mars 2018$0,0676
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18 septembre 2015$0,0650
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20 mars 2015$0,0564
19 décembre 2014$0,0860
19 septembre 2014$0,0526
20 juin 2014$0,0508
21 mars 2014$0,0422
20 décembre 2013$0,0468
20 septembre 2013$0,0410

Détenteurs institutionnels (13F) 172 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
JPMORGAN CHASE & CO $210 352 479 24,23% 3 317 862 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $125 640 360 14,47% 1 963 284 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $69 097 102 7,96% 1 079 727 Actions 30 juin 2026
AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC $40 262 527 4,64% 629 151 Actions 30 juin 2026
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $38 168 602 4,40% 596 431 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $32 333 089 3,72% 505 243 Actions 30 juin 2026
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD $27 577 813 3,18% 430 937 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $24 052 677 2,77% 375 853 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $20 995 684 2,42% 328 052 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $20 393 000 2,35% 318 668 Actions 30 juin 2026
Davis Investment Partners, LLC $17 304 424 1,99% 270 403 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15 824 958 1,82% 247 284 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15 665 252 1,80% 244 788 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $11 255 859 1,30% 175 887 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $11 229 302 1,29% 175 472 Actions 30 juin 2026
Carmel Capital Management L.L.C. $11 099 613 1,28% 173 445 Actions 30 juin 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $10 367 390 1,19% 162 003 Actions 30 juin 2026
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD $9 891 259 1,14% 154 563 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $9 062 140 1,04% 141 607 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $8 604 612 0,99% 134 457 Actions 30 juin 2026
TigerOak Management, L.L.C. $7 086 998 0,82% 110 743 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6 530 431 0,75% 102 046 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $5 523 548 0,64% 86 312 Actions 30 juin 2026
Blue Chip Partners, LLC $5 322 874 0,61% 83 176 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4 814 547 0,55% 75 233 Actions 30 juin 2026
TKG Advisors, LLC $4 747 644 0,55% 74 188 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4 273 119 0,49% 67 623 Actions 30 juin 2026
Sage Advisory Services, Ltd.Co. $4 261 000 0,49% 66 585 Actions 30 juin 2026
GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $4 144 666 0,48% 64 765 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3 764 570 0,43% 58 826 Actions 30 juin 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $3 555 933 0,41% 55 570 Actions 30 juin 2026
Evernest Financial Advisors, LLC $3 551 504 0,41% 55 497 Actions 30 juin 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $3 013 397 0,35% 47 088 Actions 30 juin 2026
G&S Capital LLC $2 863 007 0,33% 58 512 Actions 31 mars 2025
Hills Bank & Trust Co $2 840 483 0,33% 44 386 Actions 30 juin 2026
Treasure Coast Financial Planning $2 672 105 0,31% 41 755 Actions 30 juin 2026
Choice Wealth Advisors LLC $2 579 191 0,30% 40 303 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 453 526 0,28% 38 328 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $2 422 155 0,28% 37 858 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2 375 962 0,27% 37 127 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $2 323 133 0,27% 36 302 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2 201 480 0,25% 34 823 Actions 30 juin 2026
PGIM Custom Harvest LLC $2 105 500 0,24% 32 901 Actions 30 juin 2026
ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. $1 982 230 0,23% 30 975 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $1 907 115 0,22% 29 801 Actions 30 juin 2026
Friedenthal Financial $1 767 586 0,20% 27 621 Actions 30 juin 2026
Live Oak Investment Partners $1 746 133 0,20% 27 285 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $1 677 952 0,19% 26 220 Actions 30 juin 2026
Burns Matteson Capital Management, LLC $1 538 684 0,18% 24 044 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1 520 197 0,18% 23 754 Actions 30 juin 2026
Nova Wealth Management, Inc. $1 462 030 0,17% 22 846 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $1 385 189 0,16% 21 645 Actions 30 juin 2026
Walker Asset Management, LLC $1 374 895 0,16% 23 878 Actions 31 mars 2026
Hilltop Holdings Inc. $1 303 258 0,15% 20 365 Actions 30 juin 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $1 252 119 0,14% 19 566 Actions 30 juin 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1 245 599 0,14% 19 464 Actions 30 juin 2026
Brick & Kyle, Associates $1 165 485 0,13% 20 241 Actions 30 juin 2026
BROWN ADVISORY INC $1 007 921 0,12% 15 750 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $964 571 0,11% 17 689 Actions 30 juin 2025
IFG Advisory, LLC $891 388 0,10% 13 929 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $866 876 0,10% 13 546 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $859 640 0,10% 13 433 Actions 30 juin 2026
BRIAN LOW FINANCIAL GROUP, LLC $849 880 0,10% 13 280 Actions 30 juin 2026
Brown Miller Wealth Management, LLC $833 407 0,10% 13 023 Actions 30 juin 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $771 524 0,09% 12 056 Actions 30 juin 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $746 399 0,09% 11 663 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $727 816 0,08% 11 373 Actions 30 juin 2026
First Heartland Consultants, Inc. $723 137 0,08% 11 300 Actions 30 juin 2026
CreativeOne Wealth, LLC $695 946 0,08% 10 875 Actions 30 juin 2026
Traction Financial Partners, LLC $695 434 0,08% 10 867 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $651 853 0,08% 10 186 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $648 268 0,07% 10 130 Actions 30 juin 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $636 507 0,07% 9 946 Actions 30 juin 2026
Capital Wealth Alliance, LLC $604 305 0,07% 9 443 Actions 30 juin 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $603 480 0,07% 9 430 Actions 30 juin 2026
Focus Financial Network, Inc. $593 508 0,07% 9 274 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $562 918 0,06% 8 796 Actions 30 juin 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $517 162 0,06% 8 081 Actions 30 juin 2026
Diversify Advisory Services, LLC $517 162 0,06% 8 081 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $513 076 0,06% 8 017 Actions 30 juin 2026
McAdam, LLC $505 880 0,06% 7 905 Actions 30 juin 2026
Western Wealth Management, LLC $483 546 0,06% 7 556 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $462 720 0,05% 7 230 Actions 30 juin 2026
Vanguard Capital Wealth Advisors $455 111 0,05% 7 112 Actions 30 juin 2026
Interchange Capital Partners, LLC $433 117 0,05% 6 768 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $428 895 0,05% 6 702 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $409 093 0,05% 6 392 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $406 431 0,05% 6 351 Actions 30 juin 2026
World Investment Advisors $403 060 0,05% 7 000 Actions 30 juin 2026
Colonial River Investments, LLC $385 648 0,04% 6 026 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $376 002 0,04% 5 875 Actions 30 juin 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $363 397 0,04% 5 679 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $362 724 0,04% 5 668 Actions 30 juin 2026
YHB Investment Advisors, Inc. $350 757 0,04% 5 481 Actions 30 juin 2026
Jacobi Capital Management LLC $346 582 0,04% 5 416 Actions 30 juin 2026
Simplicity Wealth,LLC $341 439 0,04% 5 335 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $337 219 0,04% 5 269 Actions 30 juin 2026
OPPENHEIMER & CO INC $335 014 0,04% 5 235 Actions 30 juin 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $327 974 0,04% 5 125 Actions 30 juin 2026
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. $313 895 0,04% 4 905 Actions 30 juin 2026

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