Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI)
$49,92
▼ -0,32 (-0,64%)
Variation sur 1 jour
$49,86 – $51,22
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations33,51%
Nombre effectif de positions36,1
Positions supérieures à 1%13
Actifs nets
$1.5B
Portefeuille
587
Au
31 juillet 2026
JSI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,30% | ▼ -1,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,35% | ▼ -1,83% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$7.7M
12 derniers mois
+$520.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 587 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA or FHLMC | 01F060683 | $140.7M | 9,35 | 139 241 500 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F050684 | $125.4M | 8,34 | 129 985 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 21H022689 | $75.7M | 5,03 | 90 700 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F062689 | $41.4M | 2,75 | 40 163 000 | ABS-MBS | US |
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | · | $24.6M | 1,64 | 24 644 912 | STIV | US |
| Figure Technology Solutions, Inc. | 349381AA1 | $24.2M | 1,61 | 24 590 000 | DBT | US |
| FNMA or FHLMC | 01F052680 | $20.1M | 1,34 | 20 338 000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KSQ3 | $18.4M | 1,22 | 17 663 969 | ABS-MBS | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KNE5 | $17.0M | 1,13 | 16 665 945 | ABS-MBS | US |
| Rithm Capital Corp. | 64828TAD4 | $16.7M | 1,11 | 16 633 000 | DBT | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20754RAJ5 | $15.8M | 1,05 | 15 678 000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KPP8 | $15.3M | 1,02 | 15 008 276 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20754LAJ8 | $15.2M | 1,01 | 14 958 409 | ABS-MBS | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KLV9 | $14.7M | 0,97 | 14 455 553 | ABS-MBS | US |
| Black Pearl Compute LLC | 09216NAA8 | $12.9M | 0,86 | 12 941 000 | DBT | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20754KAJ0 | $12.1M | 0,81 | 11 958 000 | ABS-MBS | US |
| ALA Trust | 009920AA7 | $12.1M | 0,80 | 12 053 651 | ABS-MBS | US |
| OHA Credit Funding 24 Ltd. | 67123CAC8 | $12.0M | 0,80 | 12 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| AB BSL CLO 1 Ltd. | 00038KBL4 | $11.0M | 0,73 | 11 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Olympic Tower Mortgage Trust | 68162MAA0 | $10.1M | 0,67 | 10 505 000 | ABS-MBS | US |
| Libra Solutions LLC | 53161AAA9 | $10.1M | 0,67 | 10 200 000 | ABS-O | US |
| WB Commercial Mortgage Trust | 92943PAA9 | $10.0M | 0,66 | 10 000 000 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 123913AJ4 | $9.9M | 0,66 | 9 966 000 | ABS-MBS | US |
| CoreWeave, Inc. | 21873SAK4 | $9.6M | 0,64 | 10 712 000 | DBT | US |
| Acacia LLC | 00402VAA3 | $9.0M | 0,60 | 9 000 000 | ABS-O | US |
| FIGRE Trust | 31684LAA9 | $8.8M | 0,58 | 8 838 098 | ABS-O | US |
| Bain Capital Credit CLO Ltd. | 056917AC1 | $8.0M | 0,53 | 8 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KKL2 | $7.9M | 0,53 | 7 863 963 | ABS-MBS | US |
| RCKT Trust | 74939RAE1 | $7.9M | 0,52 | 7 900 000 | ABS-O | US |
| Affirm Master Trust | 00833BAK4 | $7.5M | 0,50 | 7 500 000 | ABS-O | US |
| Hilton USA Trust | 432826AA3 | $7.4M | 0,49 | 7 400 000 | ABS-MBS | US |
| Extended Stay America Trust | 30227TAC4 | $7.2M | 0,48 | 7 223 500 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05619TAE8 | $7.0M | 0,46 | 7 050 000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KQZ5 | $6.8M | 0,45 | 6 648 980 | ABS-MBS | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KRN1 | $6.7M | 0,45 | 6 651 290 | ABS-MBS | US |
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 59170JAX6 | $6.7M | 0,44 | 6 700 000 | ABS-O | US |
| PRPM LLC | 69393BAC9 | $6.7M | 0,44 | 6 852 000 | ABS-MBS | US |
| Ally Bank | 02009EAE6 | $6.7M | 0,44 | 6 740 586 | ABS-O | US |
| Great Wolf Trust | 39152MAG0 | $6.6M | 0,44 | 6 603 000 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20754AAJ2 | $6.6M | 0,44 | 6 480 000 | ABS-MBS | US |
| PNW Trust | 73020TAA7 | $6.5M | 0,43 | 6 500 000 | ABS-MBS | US |
| Homeward Opportunities Fund Trust | 437919AA1 | $6.4M | 0,43 | 6 411 000 | ABS-MBS | US |
| Taco Bell Funding LLC | 87342RAG9 | $6.3M | 0,42 | 6 434 393 | ABS-O | US |
| Vista Point Securitization Trust | 92842UAA0 | $6.3M | 0,42 | 6 347 502 | ABS-O | US |
| MLTI Trust | 55292MAG7 | $6.3M | 0,42 | 6 300 000 | ABS-MBS | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 12433CAA3 | $6.3M | 0,42 | 6 252 976 | ABS-MBS | US |
| SMRT | 78457JAL6 | $6.2M | 0,42 | 6 250 000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564NHA4 | $6.2M | 0,41 | 6 176 241 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 123912AG2 | $6.0M | 0,40 | 6 000 000 | ABS-MBS | US |
| HPEFS Equipment Trust | 442927AF6 | $5.9M | 0,39 | 6 000 000 | ABS-O | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 33 paiements
6,01%Rendement TTM
$3,00Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 août 2026 | $0,2690 |
| 31 juillet 2026 | $0,2450 |
| 30 juin 2026 | $0,2600 |
| 29 mai 2026 | $0,2560 |
| 30 avril 2026 | $0,2280 |
| 31 mars 2026 | $0,2600 |
| 27 février 2026 | $0,2530 |
| 30 janvier 2026 | $0,2140 |
| 22 décembre 2025 | $0,5280 |
| 1 décembre 2025 | $0,2330 |
| 3 novembre 2025 | $0,2560 |
| 1 octobre 2025 | $0,2460 |
| 2 septembre 2025 | $0,2510 |
| 1 août 2025 | $0,2270 |
| 1 juillet 2025 | $0,2370 |
| 2 juin 2025 | $0,2510 |
| 1 mai 2025 | $0,2510 |
| 1 avril 2025 | $0,2330 |
| 3 mars 2025 | $0,2110 |
| 3 février 2025 | $0,3040 |
| 23 décembre 2024 | $0,3250 |
| 2 décembre 2024 | $0,2850 |
| 1 novembre 2024 | $0,2760 |
| 1 octobre 2024 | $0,2830 |
| 3 septembre 2024 | $0,2890 |
| 1 août 2024 | $0,2810 |
| 1 juillet 2024 | $0,2860 |
| 3 juin 2024 | $0,2520 |
| 1 mai 2024 | $0,2600 |
| 1 avril 2024 | $0,1950 |
| 1 mars 2024 | $0,2350 |
| 1 février 2024 | $0,2250 |
| 1 décembre 2023 | $0,1500 |
Détenteurs institutionnels (13F) 161 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $129 871 263 | 9,57% | 2 535 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $120 027 863 | 8,85% | 2 281 029 | Actions | 30 juin 2025 |
| LPL Financial LLC | $115 092 999 | 8,48% | 2 247 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $55 346 695 | 4,08% | 1 080 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $52 393 156 | 3,86% | 1 023 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $45 146 113 | 3,33% | 881 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $44 433 945 | 3,28% | 867 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $41 873 416 | 3,09% | 817 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $37 825 345 | 2,79% | 738 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $37 720 370 | 2,78% | 736 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $36 665 114 | 2,70% | 715 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $30 586 856 | 2,25% | 597 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $28 661 168 | 2,11% | 559 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $26 993 580 | 1,99% | 527 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $26 646 454 | 1,96% | 348 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $25 426 592 | 1,87% | 496 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $25 150 511 | 1,85% | 491 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $22 147 139 | 1,63% | 432 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $20 804 311 | 1,53% | 406 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $19 690 033 | 1,45% | 384 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $19 455 345 | 1,43% | 379 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $19 213 167 | 1,42% | 374 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 817 582 | 1,17% | 308 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14 471 746 | 1,07% | 282 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $13 711 259 | 1,01% | 267 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $13 474 273 | 0,99% | 263 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Capital Co | $12 164 717 | 0,90% | 237 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $12 024 486 | 0,89% | 234 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| EPIQ PARTNERS, LLC | $11 779 427 | 0,87% | 230 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 689 319 | 0,79% | 208 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $10 507 621 | 0,77% | 205 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10 365 416 | 0,76% | 202 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $10 305 506 | 0,76% | 201 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 100 000 | 0,74% | 197 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $9 715 354 | 0,72% | 189 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $9 049 680 | 0,67% | 176 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8 970 444 | 0,66% | 175 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Englebert Financial Advisers, LLC | $8 957 909 | 0,66% | 174 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $8 820 419 | 0,65% | 172 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7 414 817 | 0,55% | 144 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $7 301 817 | 0,54% | 142 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $7 262 551 | 0,54% | 141 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $7 234 590 | 0,53% | 141 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Edge Capital, LLC | $6 789 924 | 0,50% | 132 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $6 467 587 | 0,48% | 126 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $6 047 992 | 0,45% | 118 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $5 810 986 | 0,43% | 113 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Advisory Services, Ltd.Co. | $5 744 000 | 0,42% | 112 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 443 242 | 0,40% | 106 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $5 063 218 | 0,37% | 98 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 861 633 | 0,36% | 94 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $4 546 764 | 0,34% | 91 081 | Actions | 30 septembre 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4 496 749 | 0,33% | 87 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $4 134 337 | 0,30% | 80 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 008 463 | 0,30% | 78 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $3 934 966 | 0,29% | 76 333 | Actions | 31 mars 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $3 643 529 | 0,27% | 71 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Investment Partners LLC | $3 363 669 | 0,25% | 63 924 | Actions | 30 juin 2025 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $3 348 834 | 0,25% | 64 068 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $3 230 324 | 0,24% | 63 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $3 192 039 | 0,24% | 62 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $3 170 115 | 0,23% | 61 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3 126 582 | 0,23% | 61 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 024 514 | 0,22% | 59 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $2 710 761 | 0,20% | 52 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $2 588 559 | 0,19% | 50 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2 582 410 | 0,19% | 50 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $2 558 196 | 0,19% | 49 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 527 954 | 0,19% | 49 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $2 353 612 | 0,17% | 45 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $2 319 358 | 0,17% | 45 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 232 124 | 0,16% | 43 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $2 198 909 | 0,16% | 42 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $2 014 564 | 0,15% | 39 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Partners LLC | $1 785 603 | 0,13% | 34 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 690 359 | 0,12% | 33 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1 613 448 | 0,12% | 31 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $1 580 341 | 0,12% | 30 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $1 523 078 | 0,11% | 29 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $1 288 290 | 0,09% | 25 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brucke Financial, Inc. | $1 198 896 | 0,09% | 23 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $1 130 195 | 0,08% | 22 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 124 874 | 0,08% | 21 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $1 072 542 | 0,08% | 20 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $865 449 | 0,06% | 16 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $865 217 | 0,06% | 16 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $786 356 | 0,06% | 15 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $773 476 | 0,06% | 15 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Bank, N.A. | $768 811 | 0,06% | 15 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $735 582 | 0,05% | 14 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $729 220 | 0,05% | 14 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northside Capital Management, LLC | $721 700 | 0,05% | 14 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| MMA ASSET MANAGEMENT LLC | $700 041 | 0,05% | 13 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $643 915 | 0,05% | 12 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $623 891 | 0,05% | 12 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $598 925 | 0,04% | 11 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $588 988 | 0,04% | 11 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $565 757 | 0,04% | 11 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $552 453 | 0,04% | 10 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $542 314 | 0,04% | 10 590 | Actions | 30 juin 2026 |