Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +19.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -17.4%

Annualisé : +15.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 35,9%
Financials 27,4%
Industrials 26,9%
Health Care 5,3%
Consumer Staples 1,5%
Utilities 1,1%
Energy 0,6%
Retail 0,6%
Communication Services 0,5%

Portefeuille complet 23 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21 519 840 13,83% 41 900 $584 086
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 515 624 13,18% 70 900 $2 521 913
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $19 441 080 12,49% 27 000 $4 617 540
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $17 377 316 11,16% 46 300 $4 511 935
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 456 057 6,08% 25 350 $72 247
V Visa Inc. $9 160 503 5,89% 26 700 $1 090 695
WHG Westwood Holdings Group Inc Common Stock $9 015 067 5,79% 470 515 $1 265 685
MCK McKesson Corporation Common Stock $7 253 760 4,66% 9 600 $-1 053 696
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7 049 160 4,53% 6 000 $1 811 760
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6 691 050 4,30% 15 000 $743 850
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4 762 240 3,06% 28 000 $26 320
QXO QXO, Inc. Common Stock $4 433 668 2,85% 256 578 $-549 077
GE GE Aerospace Common Stock $4 111 030 2,64% 11 000 $989 560
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3 022 684 1,94% 7 422 $-134 189
HSY The Hershey Company Common Stock $2 351 030 1,51% 13 400 $-434 696
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1 911 648 1,23% 1 600 $203 584
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 738 590 1,12% 7 000 $-216 160
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 069 020 0,69% 4 500 $118 125
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 057 920 0,68% 6 000 $299 820
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $978 120 0,63% 1 000 $82 880
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $956 040 0,61% 4 000 $-179 000
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $948 300 0,61% 30 000 Hausse ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $830 580 0,53% 2 000 $-37 360

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
TSCO $948 300 30 000 0,61%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PWR Mouvement de prix uniquement +0 +$4.6M
CDNS Mouvement de prix uniquement +0 +$4.5M
AAPL Mouvement de prix uniquement +0 +$2.5M
GEV Mouvement de prix uniquement +0 +$1.8M
WHG Mouvement de prix uniquement +0 +$1.3M
V Mouvement de prix uniquement +0 +$1.1M
MCK Mouvement de prix uniquement +0 -$1.1M
GE Mouvement de prix uniquement +0 +$990K
SNPS Mouvement de prix uniquement +0 +$744K
MA Mouvement de prix uniquement +0 +$584K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
KNSL 30 juin 2025 5 000 $2 433 550 -31,9%
FISV 31 mars 2026 36 000 $2 418 120 -20,5%
TYL 31 mars 2026 5 125 $2 326 494 -5,7%
VRSK 31 mars 2026 9 150 $2 046 764 -13,6%
NVO 31 décembre 2025 30 000 $1 664 700 -26,7%
CSCO 30 juin 2026 20 000 $1 551 800 -4,5%
ADBE 31 mars 2026 4 200 $1 469 958 -2,2%
AMAT 30 juin 2025 10 000 $1 451 200 195,0%
CLH 30 juin 2026 5 000 $1 433 650 6,6%
HWM 30 juin 2025 11 000 $1 427 030 24,3%
WST 30 juin 2025 6 100 $1 365 668 66,8%
POOL 31 mars 2026 5 775 $1 321 031 -20,2%
SMH 30 juin 2026 2 000 $766 800 -3,9%
HWM 30 juin 2026 3 000 $691 380 -14,0%