Shorepath Capital Management LLC
CIK 2012685 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $121.3M
- Positions
- 23
- Au
- 30 juin 2025 Données au Q2 2025
Valeur du portefeuille TQ : -8.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 74,88%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 14,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2025 : 2,52% Achats estimés $3 202 105 · Ventes $22 906 436
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 4
- Diminué
- 15
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 86,3% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 23 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $14 025 482 | 11,56% | 19 817 | $2 748 418 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $13 780 878 | 11,36% | 18 671 | $2 701 510 | Baisse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $12 623 935 | 10,40% | 266 778 | $1 329 752 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 258 296 | 7,63% | 45 125 | $-667 583 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $8 720 383 | 7,19% | 24 561 | $-172 540 | Baisse ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $8 339 742 | 6,87% | 68 024 | $2 155 397 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $7 643 591 | 6,30% | 15 735 | $-1 100 840 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $6 343 114 | 5,23% | 10 216 | $1 770 934 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 888 373 | 4,85% | 33 413 | $1 276 390 | Hausse ×2 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $4 244 704 | 3,50% | 18 227 | $-2 734 576 | Baisse ×2 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $4 103 343 | 3,38% | 46 481 | $-1 610 304 | Baisse ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $3 745 090 | 3,09% | 28 299 | $-771 693 | Baisse ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $3 630 044 | 2,99% | 30 349 | $-2 965 339 | Baisse ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $3 515 817 | 2,90% | 17 798 | $-3 292 848 | Baisse ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $3 408 252 | 2,81% | 95 496 | $-3 148 952 | Baisse ×2 | ||
| APTVXXXX | $2 427 336 | 2,00% | 35 581 | $-1 294 925 | Baisse ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2 333 273 | 1,92% | 6 031 | $-2 020 176 | Baisse ×1 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $1 929 957 | 1,59% | 37 022 | $-3 345 809 | Baisse ×2 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $1 334 249 | 1,10% | 5 616 | $-1 421 906 | Baisse ×2 | ||
| VEU | $1 261 585 | 1,04% | 18 768 | $123 118 | |||
| RAL Ralliant Corporation Common Stock | $1 166 912 | 0,96% | 24 065 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $867 720 | 0,72% | 2 855 | $83 052 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $756 548 | 0,62% | 10 275 | $1 849 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| RAL | $1 166 912 | 24 065 | 0,96% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DUOL | 30 juin 2025 | 12 | $3 726 | -64,0% |