Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2025 +7.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +12.6%
Rendement excédentaire -5.5%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 86,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 35,4%
Communication Services 19,0%
Technology 16,4%
Health Care 6,3%
Consumer Discretionary 6,2%
Industrials 6,0%
Energy 3,0%
Autre/Non mappé 7,6%

Portefeuille complet 23 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14 025 482 11,56% 19 817 $2 748 418 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13 780 878 11,36% 18 671 $2 701 510 Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12 623 935 10,40% 266 778 $1 329 752 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 258 296 7,63% 45 125 $-667 583 Hausse ×1
V Visa Inc. $8 720 383 7,19% 24 561 $-172 540 Baisse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8 339 742 6,87% 68 024 $2 155 397 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 643 591 6,30% 15 735 $-1 100 840 Baisse ×2
IVV iShares Trust $6 343 114 5,23% 10 216 $1 770 934 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 888 373 4,85% 33 413 $1 276 390 Hausse ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $4 244 704 3,50% 18 227 $-2 734 576 Baisse ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $4 103 343 3,38% 46 481 $-1 610 304 Baisse ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3 745 090 3,09% 28 299 $-771 693 Baisse ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3 630 044 2,99% 30 349 $-2 965 339 Baisse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $3 515 817 2,90% 17 798 $-3 292 848 Baisse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3 408 252 2,81% 95 496 $-3 148 952 Baisse ×2
APTV (déposé en tant que APTVXXXX) Aptiv PLC Ordinary Shares $2 427 336 2,00% 35 581 $-1 294 925 Baisse ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 333 273 1,92% 6 031 $-2 020 176 Baisse ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $1 929 957 1,59% 37 022 $-3 345 809 Baisse ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1 334 249 1,10% 5 616 $-1 421 906 Baisse ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 261 585 1,04% 18 768 $123 118
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1 166 912 0,96% 24 065 Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $867 720 0,72% 2 855 $83 052
BND Vanguard Total Bond Market ETF $756 548 0,62% 10 275 $1 849

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
RAL $1 166 912 24 065 0,96%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FTV Réduit -35K -$3.3M
DHR Réduit -15K -$3.3M
CMCSA Réduit -82K -$3.1M
EOG Réduit -21K -$3.0M
GS Réduit -826 +$2.7M
HON Réduit -15K -$2.7M
META Réduit -552 +$2.7M
DELL A acheté plus +176 +$2.2M
ADBE Réduit -5K -$2.0M
IVV A acheté plus +2K +$1.8M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DUOL 30 juin 2025 12 $3 726 -64,8%