Sunesis Advisors, LLC

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Valeur du portefeuille
$221.3M
#6 120 sur 9 443 par valeur 13F · top 64.8%
Positions
59
Au
31 mars 2026 Données au Q1 2026

Valeur du portefeuille TQ : +0.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
79,36%
Poids des 25 principales participations
92,94%
Positions supérieures à 1%
15
Nombre effectif de positions
5,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q1 2026 : 1,77% Achats estimés $9 776 953 · Ventes $3 922 232

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 90,8% toujours détenu

Nouvelles positions
7
Augmenté
10
Diminué
15
Fermé
1
Sur cette page

Répartition sectorielle

Financial Services
2,3%
Financials
2,1%
Technology
1,6%
Industrials
0,8%
Healthcare
0,3%
Retail
0,3%
Energy
0,2%
Communication Services
0,2%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
91,9%

Portefeuille complet 59 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VTI $85 547 922 38,66% 266 662 $-3 514 189 Hausse ×1
AGG $20 345 790 9,20% 204 954 $2 097 372 Hausse ×2
BRKA $19 389 780 8,76% 27 $2 784 180 Hausse ×1
VEA $15 434 374 6,98% 240 861 $619 225 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $10 904 516 4,93% 141 415 $167 287 Baisse ×1
BSV $5 987 146 2,71% 76 357 $-669 306 Baisse ×1
BIV $5 973 377 2,70% 77 395 $-687 380 Baisse ×1
SPY SPY $4 251 273 1,92% 6 537 $-220 076 Baisse ×2
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $3 963 903 1,79% 156 862 $232 156
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 790 324 1,71% 51 471 $53 048 Hausse ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3 465 348 1,57% 75 024 $92 247 Hausse ×2
MBB iShares MBS ETF $3 257 499 1,47% 34 308 $-721 484 Baisse ×1
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $2 920 829 1,32% 298 959 $-723 481
SPYV $2 440 465 1,10% 43 133 $-9 921
VTEB $2 424 604 1,10% 48 599 $-112 325 Baisse ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 187 063 0,99% 18 436 $46 828
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 169 536 0,98% 12 440 $-371 900 Baisse ×2
IAU $1 836 196 0,83% 20 828 $-453 042 Baisse ×1
VOO $1 798 028 0,81% 3 009 $-97 786 Baisse ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1 620 951 0,73% 16 182 $-49 990 Baisse ×1
VWO $1 361 806 0,62% 25 195 $5 962 Baisse ×1
XLK XLK $1 233 844 0,56% 9 284 $-102 773
SPYG $1 196 558 0,54% 12 221 $-107 423
VTES $1 079 568 0,49% 10 674 $-4 644
HDV $1 066 623 0,48% 7 859 $110 890
SCHD $920 676 0,42% 30 009 $97 529
BRKB $886 999 0,40% 1 851 $-281 662 Baisse ×2
DFIV $861 053 0,39% 16 314 $-269 332 Baisse ×1
FBTC $812 312 0,37% 13 761 $344 793 Hausse ×1
VGK $801 055 0,36% 9 718 $-11 467
SPHY $755 451 0,34% 32 395 $-11 339
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $753 797 0,34% 1 306 $-48 492
CB Chubb Limited Common Stock $746 917 0,34% 2 292 $-28 077 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $638 536 0,29% 2 516 $-45 464
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $557 846 0,25% 1 507 $34 569 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $517 293 0,23% 3 049 $150 376
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $510 472 0,23% 555 $-85 975
IEFA $507 059 0,23% 5 601 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $448 594 0,20% 1 560 $-39 686
VSS $434 746 0,20% 2 982 $7 336
SCHE $418 399 0,19% 12 698 $2 539
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $406 543 0,18% 408 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $378 277 0,17% 1 961 $18 630
FETH $367 404 0,17% 17 596 $142 960 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $365 808 0,17% 2 792 $-4 746
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $351 746 0,16% 1 606 Hausse ×1
SUB $348 788 0,16% 3 275 Hausse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $306 766 0,14% 957 Hausse ×1
IJJ $261 953 0,12% 1 977 $1 800
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $251 614 0,11% 729 $37 601
EWJ $250 280 0,11% 2 964 $10 967
GD General Dynamics Corporation Common Stock $250 207 0,11% 729 $4 782
HEDJ $230 120 0,10% 4 400 $-3 344
IEMG $224 525 0,10% 3 219 $8 144
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $222 636 0,10% 919 $-51 654 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $217 063 0,10% 888 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $212 365 0,10% 1 067 $-19 302
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202 596 0,09% 616 Hausse ×1
FSOL $201 952 0,09% 20 713 $-5 401 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
IEFA $507 059 5 601 0,23%
COST $406 543 408 0,18%
RSG $351 746 1 606 0,16%
SUB $348 788 3 275 0,16%
SHW $306 766 957 0,14%
JNJ $217 063 888 0,10%
HD $202 596 616 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VTI A acheté plus +1K -$3.5M
BRKA A acheté plus +5 +$2.8M
AGG A acheté plus +22K +$2.1M
PSBD Mouvement de prix uniquement +0 -$723K
MBB Réduit -7K -$721K
BIV Réduit -8K -$687K
BSV Réduit -8K -$669K
VEA A acheté plus +4K +$619K
IAU Réduit -7K -$453K
NVDA Réduit -1K -$372K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
EMB 31 décembre 2025 4 840 $460 720
MUNI 31 décembre 2025 6 638 $347 035 Ne suit plus
VUG 31 mars 2026 451 $220 025 Ne suit plus