VANGUARD SHORT-TERM TAX-EXEMPT BOND ETF (VTES)
$98,60
▲ +0,52 (+0,53%)
Variation sur 1 jour
$98,02 – $100,96
Fourchette 52 semaines
7 mars 2023
Inception
Actifs nets
$2.1B
Portefeuille
3 372
Au
30 juin 2026
Ratio de frais
0.05%
VTES Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,15% | ▼ -1,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,19% | ▼ -1,98% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$98.4M
Trimestre clos le Mai 2026
+$245.7M
12 derniers mois
+$954.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 372 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT GO AND REF BDS 2017 A | · | · | · | 0054823B8 | 0.0001181 | BOND | · | |
| ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT GO BDS 2021 A | · | · | · | 0054823T9 | 0.000216 | BOND | · | |
| ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT GO BDS 2025 | · | · | · | 0054824G6 | 0.00007787 | BOND | · | |
| ADAMS 12 FIVE STAR SCHS COLO GO AND REF BDS B | · | · | · | 006449GX4 | 0.0001256 | BOND | · | |
| ADAMS 12 FIVE STAR SCHS COLO GO AND REF BDS B | · | · | · | 006449HB1 | 0.00002261 | BOND | · | |
| ADAMS 12 FIVE STAR SCHS COLO GO BDS 2025 | · | · | · | 006449HS4 | 0.0003717 | BOND | · | |
| ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S BDS 2025 B | · | · | · | 010268DV9 | 0.0001055 | BOND | · | |
| ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S BDS 2025 B | · | · | · | 010268DW7 | 0.000103 | BOND | · | |
| ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S BDS 2025 B | · | · | · | 010268DY3 | 0.0001105 | BOND | · | |
| ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S BDS 2025 B | · | · | · | 010268DZ0 | 0.0002035 | BOND | · | |
| ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S BDS 2025 B | · | · | · | 010268EA4 | 0.0003366 | BOND | · | |
| ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S REV BDS 2016 A | · | · | · | 010268AZ3 | 0.0002637 | BOND | · | |
| ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S REV REF BDS A | · | · | · | 010268BX7 | 0.0002336 | BOND | · | |
| ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S REV REF BDS B | · | · | · | 010268CC2 | 0.000221 | BOND | · | |
| ALABAMA ST GO REF BDS 2016C | · | · | · | 010411BR6 | 0.00004772 | BOND | · | |
| ALABAMA ST HWY AUTH SPL OBLIG BDS 2025 | · | · | · | 010559AA0 | 0.0002035 | BOND | · | |
| ALABAMA ST HWY AUTH SPL OBLIG BDS 2025 | · | · | · | 010559AD4 | 0.0001507 | BOND | · | |
| ALABAMA ST HWY AUTH SPL OBLIG BDS 2025 | · | · | · | 010559AF9 | 0.00009294 | BOND | · | |
| ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | · | · | · | 010609FE0 | 0.0001683 | BOND | · | |
| ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | · | · | · | 010609FF7 | 0.0007485 | BOND | · | |
| ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | · | · | · | 010609FG5 | 0.0004772 | BOND | · | |
| ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | · | · | · | 010609FH3 | 0.0002587 | BOND | · | |
| ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | · | · | · | 010609FJ9 | 0.0005124 | BOND | · | |
| ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | · | · | · | 010609FK6 | 0.0003491 | BOND | · | |
| ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | · | · | · | 010609FL4 | 0.0008691 | BOND | · | |
| ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST MAINTENANCE TAX NTS 2022 | · | · | · | 011415TK2 | 0.0002411 | BOND | · | |
| ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST MAINTENANCE TAX NTS 2022 | · | · | · | 011415TM8 | 0.0002436 | BOND | · | |
| ALLEN TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS 2025A | · | · | · | 018106ZC1 | 0.0004747 | BOND | · | |
| AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV REF BDS 2019 C | · | · | · | 02765UPT5 | 0.0003014 | BOND | · | |
| AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV REF BDS 2021A | · | · | · | 02765URC0 | 0.00001005 | BOND | · | |
| AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV REF BDS 2023A | · | · | · | 02765URN6 | 0.00009042 | BOND | · | |
| AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV REF BDS 2023A | · | · | · | 02765URP1 | 0.000113 | BOND | · | |
| AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV REF BDS 2023A | · | · | · | 02765URQ9 | 0.0003667 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | · | · | · | 03255LBN8 | 0.00003014 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | · | · | · | 03255LBR9 | 0.0001507 | BOND | · | |
| ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO GO BDS A | · | · | · | 03667PFF4 | 0.0002512 | BOND | · | |
| ARGYLE TEX INDPT SCH DIST VARIABLE RATE UNLTD TAX 2025 B | · | · | · | 040319X26 | 0.0001783 | BOND | · | |
| ARGYLE TEX INDPT SCH DIST VARIABLE RATE UNLTD TAX 2025 B | · | · | · | 040319X34 | 0.0002763 | BOND | · | |
| ARIZONA INDL DEV AUTH NATL CHA SR BDS 2024 A | · | · | · | 04052FEN1 | 0.0001532 | BOND | · | |
| ARIZONA INDL DEV AUTH NATL CHA SR BDS 2026A | · | · | · | 04052FFG5 | 0.00117 | BOND | · | |
| ARIZONA INDL DEV AUTH NATL CHA SR EQUITABLE BDS 2023A | · | · | · | 04052FDU6 | 0.0007736 | BOND | · | |
| ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | · | · | · | 040654YG4 | 0.0001331 | BOND | · | |
| ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | · | · | · | 040654YH2 | 0.0002914 | BOND | · | |
| ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | · | · | · | 040654YJ8 | 0.0001181 | BOND | · | |
| ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | · | · | · | 040654YK5 | 0.0001984 | BOND | · | |
| ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | · | · | · | 040654YL3 | 0.0001532 | BOND | · | |
| ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | · | · | · | 040654YM1 | 0.00006028 | BOND | · | |
| ARIZONA ST UNIV REVS SYS BDS 2025A | · | · | · | 040664NB6 | 0.0002587 | BOND | · | |
| ARIZONA ST UNIV REVS SYS BDS 2025A | · | · | · | 040664NC4 | 0.0002311 | BOND | · | |
| ARIZONA WTR INFRASTRUCTURE FIN QUALITY REF BDS 2024 | · | · | · | 040688PD9 | 0.00007033 | BOND | · |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle Par nombre de titres (les données de poids ne sont pas disponibles pour la source de données de ce fonds).
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | Augmenté | — ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT GO AND REF BDS 2017 A | Unités/action : 0.00008571 → 0.0001181 (37,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT GO BDS 2021 A | Unités/action : 0.0002428 → 0.000216 (-11,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT GO BDS 2025 | Unités/action : 0.00008856 → 0.00007787 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ADAMS 12 FIVE STAR SCHS COLO GO AND REF BDS B | Unités/action : 0.0001428 → 0.0001256 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ADAMS 12 FIVE STAR SCHS COLO GO AND REF BDS B | Unités/action : 0.00002571 → 0.00002261 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ADAMS 12 FIVE STAR SCHS COLO GO BDS 2025 | Unités/action : 0.0004228 → 0.0003717 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S REV BDS 2016 A | Unités/action : 0.0003 → 0.0002637 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority Special Obligation Revenue | Unités/action : 0.00008856 → 0.00007787 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S REV REF BDS A | Unités/action : 0.0002571 → 0.0002336 (-9,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority Special Obligation Revenue | Unités/action : 0.0001114 → 0.00009796 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S REV REF BDS B | Unités/action : 0.0002057 → 0.000221 (7,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S BDS 2025 B | Unités/action : 0.0001143 → 0.0001055 (-7,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S BDS 2025 B | Unités/action : 0.0001171 → 0.000103 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S BDS 2025 B | Unités/action : 0.00007713 → 0.0001105 (43,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S BDS 2025 B | Unités/action : 0.0002314 → 0.0002035 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S BDS 2025 B | Unités/action : 0.0003828 → 0.0003366 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALABAMA ST GO REF BDS 2016C | Unités/action : 0.00005428 → 0.00004772 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALABAMA ST HWY AUTH SPL OBLIG BDS 2025 | Unités/action : 0.0002314 → 0.0002035 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — ALABAMA ST HWY AUTH SPL OBLIG BDS 2025 | Unités/action : 0.0001428 → 0.0001507 (5,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALABAMA ST HWY AUTH SPL OBLIG BDS 2025 | Unités/action : 0.0001057 → 0.00009294 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Alabama Public School & College Authority Revenue | Unités/action : 0.00009142 → 0.00008038 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | Unités/action : 0.0001914 → 0.0001683 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | Unités/action : 0.0008513 → 0.0007485 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | Unités/action : 0.0004857 → 0.0004772 (-1,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | Unités/action : 0.0002943 → 0.0002587 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | Unités/action : 0.0005771 → 0.0005124 (-11,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | Unités/action : 0.0003971 → 0.0003491 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | Unités/action : 0.0009885 → 0.0008691 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST MAINTENANCE TAX NTS 2022 | Unités/action : 0.0002743 → 0.0002411 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST MAINTENANCE TAX NTS 2022 | Unités/action : 0.0002343 → 0.0002436 (4,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Allegheny County PA GO | Unités/action : 0.00004 → 0.00003517 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Allegheny County PA GO | Unités/action : 0.0002857 → 0.0002512 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALLEN TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS 2025A | Unités/action : 0.0005314 → 0.0004747 (-10,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV REF BDS 2019 C | Unités/action : 0.0003428 → 0.0003014 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV REF BDS 2021A | Unités/action : 0.00001143 → 0.00001005 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV REF BDS 2023A | Unités/action : 0.0001028 → 0.00009042 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV REF BDS 2023A | Unités/action : 0.0001286 → 0.000113 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV REF BDS 2023A | Unités/action : 0.0001543 → 0.0003667 (137,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | Unités/action : 0.00003428 → 0.00003014 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Anaheim CA Public Financing Authority Lease Revenue | Unités/action : 0.0004628 → 0.0004069 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | Unités/action : 0.0001714 → 0.0001507 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Anaheim CA Public Financing Authority Lease Revenue | Unités/action : 0.0001257 → 0.0001105 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO GO BDS A | Unités/action : 0.0002857 → 0.0002512 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Antelope Valley-East Kern Water Agency Financing Authority | Unités/action : 0.0004657 → 0.0004094 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ARGYLE TEX INDPT SCH DIST VARIABLE RATE UNLTD TAX 2025 B | Unités/action : 0.0002028 → 0.0001783 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ARGYLE TEX INDPT SCH DIST VARIABLE RATE UNLTD TAX 2025 B | Unités/action : 0.0003143 → 0.0002763 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ARIZONA INDL DEV AUTH NATL CHA SR EQUITABLE BDS 2023A | Unités/action : 0.0008542 → 0.0007736 (-9,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ARIZONA INDL DEV AUTH NATL CHA SR BDS 2024 A | Unités/action : 0.0001743 → 0.0001532 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ARIZONA INDL DEV AUTH NATL CHA SR BDS 2026A | Unités/action : 0.001331 → 0.00117 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Arizona COP | Unités/action : 0.00018 → 0.0001733 (-3,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Arizona COP | Unités/action : 0.0001457 → 0.0001281 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Arizona COP | Unités/action : 0.0004428 → 0.0003893 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Arizona COP | Unités/action : 0.0004514 → 0.0003969 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Arizona Lottery Revenue | Unités/action : 0.00001428 → 0.00001256 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | Unités/action : 0.0001514 → 0.0001331 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | Unités/action : 0.0003228 → 0.0002914 (-9,7%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | Unités/action : 0.00009142 → 0.0001181 (29,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | Unités/action : 0.0002057 → 0.0001984 (-3,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | Unités/action : 0.0001743 → 0.0001532 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | Unités/action : 0.00006856 → 0.00006028 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — ARIZONA ST UNIV REVS SYS BDS 2025A | Unités/action : 0.0002571 → 0.0002587 (0,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ARIZONA ST UNIV REVS SYS BDS 2025A | Unités/action : 0.0002628 → 0.0002311 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ARIZONA WTR INFRASTRUCTURE FIN QUALITY REF BDS 2024 | Unités/action : 0.00007999 → 0.00007033 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ATLANTA GA ARPT REV GEN REF BDS 2020A | Unités/action : 0.0001257 → 0.0001105 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ATLANTA GA ARPT REV GEN REF BDS 2020A | Unités/action : 0.0002285 → 0.0002035 (-11,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ATLANTA GA ARPT REV GEN REF BDS 2020A | Unités/action : 0.00009999 → 0.00008791 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ATLANTA GA ARPT REV GEN REF BDS 2020A | Unités/action : 0.0001371 → 0.0001206 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ATLANTA GA ARPT REV GEN REF BDS 2020A | Unités/action : 0.00018 → 0.0001582 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | Unités/action : 0.00001428 → 0.00001256 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.00002571 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.00014 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV SUB LIEN BDS 2024 | Unités/action : 0.0004371 → 0.0003843 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV SUB LIEN BDS 2024 | Unités/action : 0.0002857 → 0.0002512 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV SUBORDINATE LIEN REF BDS 2026 | Nouvelle position — 0.0002512 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV SUBORDINATE LIEN REF BDS 2026 | Nouvelle position — 0.0001507 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV SUBORDINATE LIEN REF BDS 2026 | Nouvelle position — 0.0002085 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV SUBORDINATE LIEN REF BDS 2026 | Nouvelle position — 0.000422 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — AURORA COLO WTR REV FIRST LIEN WTR REF BDS 2016 | Unités/action : 0.00006856 → 0.00006028 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — AURORA COLO WTR REV FIRST LIEN WTR REF BDS 2016 | Unités/action : 0.0001371 → 0.0001206 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — AUSTIN TEX REF PUB IMPT BDS 2025 | Unités/action : 0.0005714 → 0.0005225 (-8,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS 2022 B | Unités/action : 0.0001714 → 0.0001507 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY REF BDS 2022 | Unités/action : 0.0001857 → 0.0001633 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY REF IMPT BDS 2024 | Unités/action : 0.00007142 → 0.00006531 (-8,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BATTERY PK CITY AUTH N Y REV SR BDS 2023 B | Unités/action : 0.0003428 → 0.0003014 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BATTERY PK CITY AUTH N Y REV SR BDS 2023 B | Unités/action : 0.00005714 → 0.00005024 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BATTERY PK CITY AUTH N Y REV SR BDS 2023 B | Unités/action : 0.0001143 → 0.0001005 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 S | Unités/action : 0.000005714 → 0.000005024 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Nouvelle position — 0.0003466 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Unités/action : 0.000005714 → 0.000005024 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2025 S | Unités/action : 0.0008571 → 0.0007535 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2025 S | Unités/action : 0.0002 → 0.0001758 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2026A | Unités/action : 0.001568 → 0.001379 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRIDGE REV BDS 2017 F | Unités/action : 0.00006285 → 0.00005526 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | Unités/action : 0.00005714 → 0.00009294 (62,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | Unités/action : 0.0001486 → 0.0001306 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | Unités/action : 0.0002485 → 0.0002185 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | Unités/action : 0.0001857 → 0.0001633 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | Unités/action : 0.0003428 → 0.000324 (-5,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) PUT | Unités/action : 0.0002828 → 0.0002487 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | Unités/action : 0.0001057 → 0.000108 (2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2019 S | Unités/action : 0.00001428 → 0.00001256 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2019 S | Unités/action : 0.0001943 → 0.0001708 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SAN FRANCISCO SUB BDS 2019 S | Unités/action : 0.0001314 → 0.0001155 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2021 A | Unités/action : 0.0006571 → 0.0005777 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2023 F | Nouvelle position — 0.00004019 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2023 F | Unités/action : 0.00007713 → 0.00007535 (-2,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2023 F | Unités/action : 0.00001428 → 0.00001256 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2023 F | Unités/action : 0.0002485 → 0.0002185 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAYONNE N J GO SCH REF BDS 2016 | Unités/action : 0.00008856 → 0.00007787 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.001334 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.0005714 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Birmingham AL Water Works Board Water Revenue | Unités/action : 0.0006771 → 0.0006204 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BOULDER LARIMER & WELD CNTYS C GO BDS 2024 | Unités/action : 0.0003514 → 0.000309 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BRANDON S D SALES TAX REV BDS 2019 B | Unités/action : 0.00003143 → 0.00002763 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS COPS 2019 A | Unités/action : 0.0002714 → 0.0002386 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS COPS 2019 A | Unités/action : 0.0007713 → 0.0006782 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS CTFS PARTN 2020A | Unités/action : 0.0001828 → 0.0001909 (4,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS CTFS PARTN 2020A | Unités/action : 0.0005257 → 0.0004622 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS CTFS PARTN 2020A | Unités/action : 0.0009713 → 0.000854 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS COPS 2025 A | Unités/action : 0.0001428 → 0.0001256 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS COPS 2025 A | Unités/action : 0.0001286 → 0.000113 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS COPS C | Unités/action : 0.0002228 → 0.0001959 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.00004285 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS SER V- | Nouvelle position — 0.00008038 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS V-4 | Unités/action : 0.0001943 → 0.0001708 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — California Infrastructure & Economic Development Bank Revenue (Bay Area Toll Bridges Seismic Retrofi | Unités/action : 0.0006399 → 0.0007862 (22,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC FIRST LIEN BDS 2003 A | Unités/action : 0.0003971 → 0.0003491 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC FIRST LIEN BDS 2003 A | Unités/action : 0.0002085 → 0.0001834 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC REF BDS 2023A | Unités/action : 0.000005714 → 0.000005024 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC BDS 2024A | Unités/action : 0.0001771 → 0.0001557 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN WTR ST REVOLVING F 2017 | Unités/action : 0.00008571 → 0.00007535 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN WTR ST REVOLVING F 2018 | Nouvelle position — 0.0001532 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA MUN FIN AUTH REV BDS 2017 | Unités/action : 0.000005714 → 0.000005024 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California Municipal Finance Authority Revenue (Pomona College) | Unités/action : 0.00001714 → 0.00001507 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — CALIFORNIA MUN FIN AUTH REV BDS 2026B | Nouvelle position — 0.001489 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.0001086 → 0.00009545 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.001563 → 0.001381 (-11,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.0001571 → 0.0001381 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.0001457 → 0.0001281 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.0003828 → 0.0003366 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.0005885 → 0.0005174 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.0001686 → 0.0001482 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.0007942 → 0.0006983 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.0005714 → 0.0005024 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.0001714 → 0.0001507 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.001074 → 0.0009444 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.0003057 → 0.0002688 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.0001343 → 0.0001181 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.00006856 → 0.00006028 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO REF BDS | Unités/action : 0.0001286 → 0.000113 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.001408 → 0.001238 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.0002057 → 0.0001808 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — California GO | Unités/action : 0.0001971 → 0.000535 (171,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.0007656 → 0.0006782 (-11,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.0001514 → 0.0001331 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST GO BDS | Unités/action : 0.0004514 → 0.0003969 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST GO BDS | Unités/action : 0.0001428 → 0.0001256 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.0007056 → 0.0006606 (-6,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST VARIOUS PURP GO BDS | Unités/action : 0.0001571 → 0.0001381 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.00009428 → 0.00008289 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.0001114 → 0.00009796 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.0002685 → 0.0002361 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST GO BDS | Unités/action : 0.0001086 → 0.00009545 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO BDS | Unités/action : 0.000002857 → 0.000002512 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST GO VAR PURP BDS | Unités/action : 0.0005742 → 0.0005049 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.0005342 → 0.0004697 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.0003085 → 0.0002713 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.00007142 → 0.0000628 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST VETERANS GO BDS CL | Unités/action : 0.0001457 → 0.0001281 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.0001143 → 0.0001005 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO REF BDS | Unités/action : 0.0001571 → 0.0001633 (3,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO REF BDS | Unités/action : 0.0002143 → 0.0001884 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO REF BDS | Unités/action : 0.0005714 → 0.0005024 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO REF BDS | Unités/action : 0.0001714 → 0.0001507 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST VARIOUS PURP GO BDS | Unités/action : 0.0003257 → 0.0002863 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST VARIOUS PURP GO BDS | Unités/action : 0.0004914 → 0.000432 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST VARIOUS PURP GO BDS | Unités/action : 0.0002857 → 0.0002512 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST VARIOUS PURP GO BDS | Unités/action : 0.00007142 → 0.0000628 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST VARIOUS PURP GO BDS | Unités/action : 0.0003257 → 0.0002863 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST VARIOUS PURP GO BDS | Unités/action : 0.001457 → 0.001281 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO BDS | Unités/action : 0.00007428 → 0.00006531 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO BDS | Unités/action : 0.0001571 → 0.0001658 (5,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO BDS | Unités/action : 0.0001428 → 0.0001256 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO BDS | Unités/action : 0.0001286 → 0.0001356 (5,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO BDS | Unités/action : 0.00007713 → 0.00006782 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO BDS | Unités/action : 0.0001828 → 0.0002009 (9,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO REF BDS | Unités/action : 0.0005085 → 0.0004471 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO REF BDS | Unités/action : 0.0007913 → 0.0007661 (-3,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO REF BDS | Unités/action : 0.0005971 → 0.000525 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.00009999 → 0.00008791 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — California GO | Nouvelle position — 0.00007535 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO BDS | Unités/action : 0.0007256 → 0.000638 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO BDS | Unités/action : 0.0003685 → 0.000324 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO BDS | Unités/action : 0.0006485 → 0.0005727 (-11,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO BDS | Unités/action : 0.0002028 → 0.0001783 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.0001686 → 0.0001482 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.0003942 → 0.0003466 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California GO | Unités/action : 0.001288 → 0.001133 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA ST GO VARIOUS PURPOSE BDS 2017 R | Unités/action : 0.0001286 → 0.000113 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — California GO | Nouvelle position — 0.0001206 unités/action |
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2,53%Rendement TTM
$2,49Distribution TTM / action
Mensuel
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| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
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| 3 août 2026 | $0,2190 |
| 1 juillet 2026 | $0,2260 |
| 1 juin 2026 | $0,2190 |
| 1 mai 2026 | $0,2300 |
| 1 avril 2026 | $0,2230 |
| 2 mars 2026 | $0,2360 |
| 2 février 2026 | $0,2250 |
| 24 décembre 2025 | $0,2320 |
| 1 décembre 2025 | $0,2340 |
| 3 novembre 2025 | $0,2360 |
| 1 octobre 2025 | $0,2380 |
| 2 septembre 2025 | $0,2380 |
| 1 août 2025 | $0,2260 |
| 1 juillet 2025 | $0,2440 |
| 2 juin 2025 | $0,2340 |
| 1 mai 2025 | $0,2260 |
| 1 avril 2025 | $0,2330 |
| 3 mars 2025 | $0,2470 |
| 3 février 2025 | $0,2290 |
| 24 décembre 2024 | $0,2440 |
| 2 décembre 2024 | $0,2460 |
| 1 novembre 2024 | $0,2500 |
| 1 octobre 2024 | $0,2570 |
| 3 septembre 2024 | $0,2540 |
| 1 août 2024 | $0,2470 |
| 1 juillet 2024 | $0,2540 |
| 3 juin 2024 | $0,2540 |
| 1 mai 2024 | $0,2430 |
| 1 avril 2024 | $0,2480 |
| 1 mars 2024 | $0,2530 |
| 1 février 2024 | $0,2530 |
| 22 décembre 2023 | $0,2540 |
| 1 décembre 2023 | $0,2360 |
| 1 novembre 2023 | $0,1860 |
| 2 octobre 2023 | $0,2160 |
| 1 septembre 2023 | $0,2200 |
| 1 août 2023 | $0,2210 |
| 3 juillet 2023 | $0,2080 |
| 1 juin 2023 | $0,2290 |
| 1 mai 2023 | $0,1610 |
| 3 avril 2023 | $0,1290 |
| 31 mars 2023 | $0,1290 |
Détenteurs institutionnels (13F) 309 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $127 099 011 | 14,22% | 1 254 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wescott Financial Advisory Group, LLC | $74 933 778 | 8,38% | 739 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $41 462 541 | 4,64% | 409 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gleason Group, Inc. | $31 699 124 | 3,55% | 312 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIAA Wealth Investment Management LLC | $23 806 230 | 2,66% | 234 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $20 083 917 | 2,25% | 198 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 186 464 | 2,15% | 189 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $18 326 440 | 2,05% | 181 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17 038 130 | 1,91% | 168 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $15 960 985 | 1,79% | 157 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 168 853 | 1,36% | 120 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 331 128 | 1,16% | 101 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 184 216 | 1,14% | 100 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10 051 573 | 1,12% | 99 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 840 657 | 1,10% | 97 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Bank & Trust | $9 741 361 | 1,09% | 96 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC | $9 678 246 | 1,08% | 95 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $9 621 411 | 1,08% | 94 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9 615 997 | 1,08% | 94 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Capital Advisors LLC | $9 545 833 | 1,07% | 94 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| S.A. Mason LLC | $9 363 577 | 1,05% | 92 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $9 152 183 | 1,02% | 90 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $9 015 683 | 1,01% | 88 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Altiora Financial Group, LLC | $8 882 257 | 0,99% | 87 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 472 436 | 0,95% | 83 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hughes Financial Services, LLC | $8 248 964 | 0,92% | 81 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $8 148 978 | 0,91% | 80 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $7 799 729 | 0,87% | 76 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $7 194 176 | 0,80% | 71 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 739 251 | 0,75% | 66 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $6 489 040 | 0,73% | 64 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAYPORT, LLC | $6 469 158 | 0,72% | 63 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 299 861 | 0,70% | 62 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haverford Trust Co | $6 236 948 | 0,70% | 61 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| RW Investment Management LLC | $6 207 163 | 0,69% | 61 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $6 202 889 | 0,69% | 61 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| GenTrust, LLC | $5 945 230 | 0,66% | 58 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Services of America, Inc. | $5 390 705 | 0,60% | 53 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 243 787 | 0,59% | 51 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 202 000 | 0,58% | 51 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $5 188 744 | 0,58% | 51 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Firestone Capital Management | $5 173 993 | 0,58% | 51 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $4 748 000 | 0,53% | 46 945 | Actions | 31 mars 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $4 589 231 | 0,51% | 45 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $4 425 295 | 0,49% | 43 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $4 232 631 | 0,47% | 41 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $4 129 396 | 0,46% | 40 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanchez Levi Garrett | $4 075 397 | 0,46% | 40 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $4 001 340 | 0,45% | 39 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $3 853 326 | 0,43% | 38 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3 615 525 | 0,40% | 35 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haven Private, LLC | $3 510 999 | 0,39% | 34 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Financial Planning, Inc. | $3 510 160 | 0,39% | 34 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 487 398 | 0,39% | 34 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspire Private Capital, LLC | $3 480 562 | 0,39% | 34 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Karpus Management, Inc. | $3 469 868 | 0,39% | 34 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $3 414 755 | 0,38% | 33 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 354 464 | 0,38% | 33 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $3 168 774 | 0,35% | 31 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Callan Family Office, LLC | $3 135 038 | 0,35% | 30 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burton Enright Welch | $3 094 312 | 0,35% | 30 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $3 001 976 | 0,34% | 29 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Americana Partners, LLC | $2 998 776 | 0,34% | 29 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $2 751 966 | 0,31% | 27 209 | Actions | 31 mars 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $2 718 071 | 0,30% | 26 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2 642 874 | 0,30% | 26 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $2 631 021 | 0,29% | 25 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eaton-Cambridge Inc. | $2 570 665 | 0,29% | 25 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $2 548 454 | 0,29% | 25 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 522 252 | 0,28% | 24 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 468 857 | 0,28% | 24 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $2 468 576 | 0,28% | 24 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frankly Finances, LLC | $2 360 624 | 0,26% | 23 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 287 686 | 0,26% | 22 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| SURIENCE PRIVATE WEALTH LLC | $2 278 766 | 0,25% | 22 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Choate Investment Advisors | $2 267 912 | 0,25% | 22 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $2 218 790 | 0,25% | 21 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $2 153 227 | 0,24% | 21 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 059 429 | 0,23% | 20 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC | $2 016 171 | 0,23% | 19 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 998 340 | 0,22% | 19 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| IF Advisors, LLC | $1 965 414 | 0,22% | 19 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Passive Capital Management, LLC. | $1 893 299 | 0,21% | 18 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $1 866 333 | 0,21% | 18 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $1 862 078 | 0,21% | 18 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $1 852 839 | 0,21% | 18 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $1 848 976 | 0,21% | 18 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| EAGLE ROCK INVESTMENT COMPANY, LLC | $1 791 870 | 0,20% | 17 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 773 332 | 0,20% | 17 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Single Point Partners, LLC | $1 759 686 | 0,20% | 17 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 751 816 | 0,20% | 17 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 700 561 | 0,19% | 16 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNB Advisors LLC | $1 655 252 | 0,19% | 16 400 | Actions | 30 juin 2025 |
| BROWN ADVISORY INC | $1 635 751 | 0,18% | 16 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $1 565 123 | 0,18% | 15 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Investment Advisors, LLC | $1 556 399 | 0,17% | 15 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $1 545 183 | 0,17% | 15 160 | Actions | 30 septembre 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 491 688 | 0,17% | 14 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $1 453 596 | 0,16% | 14 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| GEN Financial Management, INC. | $1 451 931 | 0,16% | 14 332 | Actions | 30 juin 2026 |