Tilson Financial Group, Inc.

CIK 1964820 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations59,27%

Poids des 25 principales participations87,38%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions18,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,96% Achats estimés $45 805 280 · Ventes $6 821 383

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 92,5% toujours détenu

Nouvelles positions8

Augmenté51

Diminué17

Fermé1

Valeur du portefeuille $363.6M #4 681 sur 9 337 par valeur 13F · top 50.1%

Positions 86

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,8%

Financials 1,1%

Industrials 0,7%

Utilities 0,5%

Communication Services 0,4%

Healthcare 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 94,8%

Portefeuille complet 86 positions

					Série
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$45 222 509	12,44%	585 536	$1 908 745	Hausse ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$39 447 139	10,85%	457 942	$7 819 620	Hausse ×3
DFLV Dimensional ETF Trust	$31 178 313	8,57%	788 526	$3 276 417	Hausse ×4
DFAS Dimensional ETF Trust	$25 919 495	7,13%	314 786	$3 948 466	Hausse ×3
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF	$17 236 522	4,74%	338 935	$363 161	Hausse ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$11 925 723	3,28%	167 379	$1 562 650	Hausse ×3
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$11 732 648	3,23%	413 267	$383 282	Hausse ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$11 589 277	3,19%	285 169	$1 994 261	Hausse ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$11 179 159	3,07%	81 285	$1 972 376	Baisse ×4
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$10 085 499	2,77%	347 656	$210 774	Hausse ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$9 853 321	2,71%	62 351	$655 050	Hausse ×4
RLY SSGA Active Trust	$9 826 424	2,70%	284 741	$-540 565	Baisse ×1
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF	$9 080 640	2,50%	180 493	$80 906	Hausse ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$7 434 953	2,04%	256 643	$944 196	Hausse ×4
MUB iShares Trust	$6 998 332	1,92%	65 028	$108 875	Hausse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$6 705 781	1,84%	76 306	$1 152 594	Hausse ×3
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$6 691 163	1,84%	87 581	$1 147 268	Hausse ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$6 654 063	1,83%	132 472	$197 950	Hausse ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$6 214 283	1,71%	166 782	$171 214	Baisse ×5
IVE iShares Trust	$6 153 549	1,69%	27 101	$439 219	Hausse ×1
SPY SPY	$6 091 628	1,68%	8 157	$882 500	Hausse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$5 736 812	1,58%	106 198	$382 638	Hausse ×3
DFIS Dimensional ETF Trust	$5 723 635	1,57%	163 392	$494 962	Hausse ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$5 066 407	1,39%	100 166	$-73 979	Baisse ×5
IJR iShares Trust	$3 986 770	1,10%	26 881	$626 991	Baisse ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$3 407 203	0,94%	27 440	$483 191	Hausse ×2
SHM SPDR SERIES TRUST	$2 673 842	0,74%	55 746	$-13 941	Baisse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$2 577 911	0,71%	51 159	$249 822	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 523 322	0,69%	8 720	$273 279	Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$2 474 758	0,68%	23 021	$224 709	Hausse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$1 383 931	0,38%	11 631	$243 957	Baisse ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 336 054	0,37%	15 628	$134 468	Hausse ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$1 215 545	0,33%	14 977	$39 784	Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 168 662	0,32%	3 570	$119 291	Hausse ×5
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$1 155 955	0,32%	25 239	$54 093	Hausse ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1 031 147	0,28%	12 534	$30 360	Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 025 937	0,28%	2 750	$-14 230	Baisse ×1
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock	$996 832	0,27%	29 810	$204 039	Hausse ×6
IVV iShares Trust	$947 009	0,26%	1 265	$126 349	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$882 550	0,24%	2 470	$195 162	Hausse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$872 121	0,24%	14 611	$73 088	Baisse ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$863 780	0,24%	2 875	$152 423	Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$840 660	0,23%	1 940	$343 900	Baisse ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$761 099	0,21%	29 824	$1 069	Hausse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,21%	1	$30 710
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$741 044	0,20%	12 850	$112 231	Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$733 865	0,20%	3 367	$68 016	Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$687 942	0,19%	2 545	$-77 937	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$686 410	0,19%	1 855	$94 564	Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$664 274	0,18%	11 658	$98 380	Hausse ×2
EFA iShares Trust	$661 736	0,18%	6 370	$49 776	Hausse ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$599 633	0,16%	5 632	$3 209	Hausse ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$589 834	0,16%	2 338	$165 633
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$589 341	0,16%	11 652	$-466
AGG iShares Trust	$581 242	0,16%	5 872	$-1 475	Hausse ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$560 361	0,15%	6 768	$92 707	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$504 159	0,14%	437		Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$503 399	0,14%	3 435	$-1 924
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$486 417	0,13%	8 002	$34 667	Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$456 219	0,13%	10 775	$-57 752	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$450 569	0,12%	2 252	$110 978	Hausse ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$442 520	0,12%	4 000		Hausse ×1
DHS WisdomTree Trust	$409 448	0,11%	3 602	$19 307	Hausse ×5
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF	$405 924	0,11%	8 156	$4 828	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$395 122	0,11%	1 556	$15 695	Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$388 095	0,11%	3 020	$35 525	Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$355 850	0,10%	1 967	$50 963	Hausse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$338 093	0,09%	5 868	$-53 075	Baisse ×1
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS	$321 473	0,09%	6 467	$-394	Baisse ×1
IWC iShares Microcap ETF	$319 140	0,09%	1 595	$20 158	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$313 185	0,09%	829
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$301 587	0,08%	410	$65 207
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$299 035	0,08%	5 535	$35 975
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock	$285 294	0,08%	1 008	$-19 014
DSI iShares Trust	$284 495	0,08%	1 998	$42 357
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$284 468	0,08%	3 083	$-5 272
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$273 513	0,08%	1 807	$-10 664
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$260 547	0,07%	5 032	$26 924	Hausse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$259 647	0,07%	5 501		Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$247 049	0,07%	1 019	$29 473	Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$231 112	0,06%	410	$7 555	Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$229 740	0,06%	335
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$222 925	0,06%	1 520	$4 829	Hausse ×5
EEM iShares, Inc.	$211 934	0,06%	3 098		Hausse ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$205 228	0,06%	2 484		Hausse ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock	$204 660	0,06%	1 500
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VCRB	$45 222 509	12,44%	en hausse ×4
VUG	$39 447 139	10,85%	en hausse ×3
DFLV	$31 178 313	8,57%	en hausse ×4
DFAS	$25 919 495	7,13%	en hausse ×3
EVSD	$17 236 522	4,74%	en hausse ×4
VEA	$11 925 723	3,28%	en hausse ×3
SPTI	$11 732 648	3,23%	en hausse ×6
DFEM	$11 589 277	3,19%	en hausse ×4
SPTS	$10 085 499	2,77%	en hausse ×4
VYM	$9 853 321	2,71%	en hausse ×4
EVSM	$9 080 640	2,50%	en hausse ×3
DFGR	$7 434 953	2,04%	en hausse ×4
SPYM	$6 705 781	1,84%	en hausse ×3
VTIP	$6 654 063	1,83%	en hausse ×4
DFIV	$5 736 812	1,58%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
MU	$504 159	437	0,14%
ED	$442 520	4 000	0,12%
AVGO	$313 185	829	0,09%
CGGR	$259 647	5 501	0,07%
VOO	$229 740	335	0,06%
EEM	$211 934	3 098	0,06%
VOOG	$205 228	2 484	0,06%
RGEN	$204 660	1 500	0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VUG	A acheté plus	+386K	+$7.8M
DFAS	A acheté plus	+6K	+$3.9M
DFLV	A acheté plus	+7K	+$3.3M
DFEM	A acheté plus	+7K	+$2.0M
IVW	Réduit	-112	+$2.0M
VCRB	A acheté plus	+26K	+$1.9M
VEA	A acheté plus	+6K	+$1.6M
SPYM	A acheté plus	+4K	+$1.2M
VCRM	A acheté plus	+14K	+$1.1M
DFGR	A acheté plus	+12K	+$944K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XOM	30 juin 2026	35 541	$6 029 813	20,0%
SCHG	31 mars 2026	12 420	$405 125	24,5%
RGEN	31 mars 2026	1 500	$245 790	60,8%
VOO	31 mars 2026	339	$212 396	19,2%
AVGO	31 mars 2026	594	$205 598	17,1%
MVF	31 mars 2026	14 701	$101 877	Ne suit plus
VOO	30 juin 2025	4 174	$2 145	25,4%
SAFE	30 juin 2025	34 837	$652	-23,5%
SPSB	30 septembre 2025	17 378	$525
VGSH	30 septembre 2025	4 461	$262
STHO	30 juin 2025	14 151	$120	12,3%