Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
CIK 2054965 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $56.2M
- Positions
- 38
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
Valeur du portefeuille TQ : +19.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 73,51%
- Poids des 25 principales participations
- 99,67%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 15,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 7,24% Achats estimés $9 721 097 · Ventes $3 737 336
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 76,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 11
- Diminué
- 11
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +87.3% · S&P 500 : +19.3%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 92,3% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 38 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEM Newmont Corporation | $6 070 660 | 10,81% | 56 080 | $2 008 483 | Hausse ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $6 021 102 | 10,72% | 29 726 | $2 474 316 | Hausse ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $5 266 908 | 9,38% | 40 210 | $1 316 506 | Hausse ×3 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $5 142 407 | 9,15% | 126 100 | $878 327 | Hausse ×1 | ||
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $4 289 450 | 7,64% | 140 600 | $733 267 | Hausse ×3 | ||
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $3 079 434 | 5,48% | 32 100 | $760 599 | Hausse ×3 | ||
| GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares | $3 041 800 | 5,41% | 67 000 | $866 684 | Hausse ×3 | ||
| PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock | $3 023 771 | 5,38% | 55 350 | $291 794 | Hausse ×3 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $2 841 482 | 5,06% | 11 500 | $1 570 586 | Hausse ×1 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $2 517 239 | 4,48% | 56 700 | $106 116 | Baisse ×1 | ||
| EQX | $1 840 313 | 3,28% | 127 700 | $-371 392 | Baisse ×1 | ||
| SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock | $1 655 220 | 2,95% | 56 300 | $244 478 | Baisse ×1 | ||
| HMY Harmony Gold Mining Company Limited | $1 517 019 | 2,70% | 98 700 | $-307 531 | Hausse ×3 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $1 400 224 | 2,49% | 78 900 | $34 487 | Baisse ×1 | ||
| BTG | $1 397 239 | 2,49% | 308 200 | $-205 667 | Baisse ×1 | ||
| FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares | $1 250 187 | 2,23% | 125 900 | $-198 533 | Baisse ×1 | ||
| EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares | $1 147 945 | 2,04% | 33 500 | $-62 410 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $1 023 050 | 1,82% | 4 020 | $568 550 | Hausse ×1 | ||
| HL Hecla Mining Company Common Stock | $970 623 | 1,73% | 52 100 | $-459 943 | Baisse ×1 | ||
| SVM | $944 355 | 1,68% | 88 000 | $-351 162 | Baisse ×1 | ||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $891 420 | 1,59% | 41 500 | $-540 858 | Baisse ×2 | ||
| DRD DRDGOLD Limited American Depositary Shares | $584 463 | 1,04% | 19 900 | $-249 378 | Baisse ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $24 708 | 0,04% | 100 | $8 222 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $24 418 | 0,04% | 100 | $8 036 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $23 683 | 0,04% | 130 | $6 840 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $19 112 | 0,03% | 570 | $3 391 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $18 195 | 0,03% | 250 | $3 155 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $16 966 | 0,03% | 100 | $4 867 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $16 552 | 0,03% | 80 | $4 367 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $15 600 | 0,03% | 240 | $5 650 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $14 042 | 0,02% | 230 | Hausse ×1 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $13 361 | 0,02% | 260 | $3 338 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $13 011 | 0,02% | 90 | $3 502 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $12 867 | 0,02% | 330 | Hausse ×1 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $11 751 | 0,02% | 130 | $-6 704 | Baisse ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $11 574 | 0,02% | 230 | $3 105 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $11 455 | 0,02% | 180 | $1 622 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $11 267 | 0,02% | 120 | $-461 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AEM | A acheté plus | +9K | +$2.5M |
| NEM | A acheté plus | +16K | +$2.0M |
| FNV | A acheté plus | +5K | +$1.6M |
| WPM | A acheté plus | +7K | +$1.3M |
| B | A acheté plus | +30K | +$878K |
| GFI | A acheté plus | +18K | +$867K |
| AU | A acheté plus | +5K | +$761K |
| KGC | A acheté plus | +16K | +$733K |
| RGLD | A acheté plus | +2K | +$569K |
| AG | Réduit | -43K | -$541K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 31 décembre 2025 | 21 815 | $4 789 920 | 11,7% |
| GOLD | 30 juin 2025 | 61 700 | $1 199 448 | 110,5% |
| NKE | 31 mars 2025 | 12 213 | $924 158 | -36,1% |
| CMI | 31 décembre 2025 | 40 | $16 895 | 17,3% |
| EPD | 31 décembre 2025 | 380 | $11 883 | 20,1% |
| UNP | 31 décembre 2025 | 50 | $11 819 | 32,4% |
| CF | 31 décembre 2025 | 130 | $11 661 | 65,1% |
| LNG | 31 mars 2026 | 60 | $11 606 | -1,5% |
| PAA | 31 décembre 2025 | 660 | $11 260 | 38,7% |
| EMN | 31 décembre 2025 | 130 | $8 197 | 16,8% |
| LYB | 31 décembre 2025 | 150 | $7 356 | 57,9% |
| HUN | 30 septembre 2025 | 390 | $4 064 | 13,6% |