Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q3 2026 +80.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +39.9%
Rendement excédentaire +40.8%

Annualisé : +48.3% · S&P 500 : +25.1%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 91,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Materials 87,7%
Energy 0,3%
Autre/Non mappé 12,0%

Portefeuille complet 39 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $5 629 078 10,34% 30 626 $887 524
B Barrick Mining Corporation Common Shares $5 142 764 9,44% 126 000 $1 405 514 Hausse ×1
NEM Newmont Corporation $5 014 983 9,21% 43 480 $113 351 Baisse ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $4 773 231 8,77% 35 610 $781 703
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $3 413 452 6,27% 141 100 $84 517
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2 860 661 5,25% 62 650 $401 565 Hausse ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $2 798 725 5,14% 29 800 $201 174 Baisse ×1
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $2 682 230 4,93% 74 300 $186 493
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $2 371 995 4,36% 73 000 $486 824 Hausse ×2
EQX CUSIP: 29446Y502 $2 155 193 3,96% 193 400 $631 742 Hausse ×2
HMY Harmony Gold Mining Company Limited $2 023 624 3,72% 114 200 $286 642
BTG CUSIP: 11777Q209 $1 738 753 3,19% 331 800 $326 634 Baisse ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $1 672 685 3,07% 7 000 $217 277
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $1 666 000 3,06% 50 000 $104 944 Baisse ×3
OCANF CUSIP: 675222400 $1 621 565 2,98% 58 666 $156 275
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $1 523 223 2,80% 69 600 $241 754 Baisse ×1
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $1 415 116 2,60% 125 900 $134 941 Baisse ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $1 294 786 2,38% 33 500 $255 884
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $1 137 520 2,09% 4 820 $654 464 Hausse ×1
SVM CUSIP: 82835P103 $982 426 1,80% 91 700 $57 256
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $948 352 1,74% 53 400 $42 688
HL Hecla Mining Company Common Stock $887 263 1,63% 52 100 $83 360
DRD DRDGOLD Limited American Depositary Shares $482 575 0,89% 19 900 $58 705
PSX Phillips 66 Common Stock $20 425 0,04% 80 $6 901
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $19 771 0,04% 50 $6 987
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $19 381 0,04% 50 $6 359
CVX Chevron Corporation Common Stock $16 337 0,03% 80 $3 076
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $16 275 0,03% 100 Hausse ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $13 277 0,02% 240 $1 620
SLB SLB Limited Common Shares $12 667 0,02% 260 $580
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $12 398 0,02% 90 $722
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $11 555 0,02% 170 $-1 083
EQT EQT Corporation Common Stock $11 169 0,02% 230 $1 598 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30609A109) $11 085 0,02% 130 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $10 962 0,02% 120 $-215
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $10 854 0,02% 360 $-655
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $10 589 0,02% 230 $1 085
HAL Halliburton Company Common Stock $10 494 0,02% 330 $-710
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $8 784 0,02% 160 $-96

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $16 275 100 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30609A109) $11 085 130 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
B A acheté plus +24K +$1.4M
AEM Mouvement de prix uniquement +0 +$888K
WPM Mouvement de prix uniquement +0 +$782K
RGLD A acheté plus +2K +$654K
EQX A acheté plus +36K +$632K
AGI A acheté plus +11K +$487K
PAAS A acheté plus +8K +$402K
BTG Réduit -46K +$327K
HMY Mouvement de prix uniquement +0 +$287K
EGO Mouvement de prix uniquement +0 +$256K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AMZN 31 décembre 2025 21 815 $4 789 920 7,4%
GOLD 30 juin 2025 61 700 $1 199 448 73,5%
CMI 31 décembre 2025 40 $16 895 1,4%
XOM 30 septembre 2026 100 $13 672 12,6%
EPD 31 décembre 2025 380 $11 883 15,7%
UNP 31 décembre 2025 50 $11 819 26,6%
CF 31 décembre 2025 130 $11 661 56,0%
LNG 31 mars 2026 60 $11 606 5,3%
OKE 30 septembre 2026 130 $11 302 12,4%
PAA 31 décembre 2025 660 $11 260 48,3%
EMN 31 décembre 2025 130 $8 197 1,7%
LYB 31 décembre 2025 150 $7 356 53,5%
HUN 30 septembre 2025 390 $4 064 -2,0%