Treasure Coast Financial Planning

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Valeur du portefeuille
$205.0M
#6 382 sur 9 443 par valeur 13F · top 67.6%
Positions
48
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +5.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
72,01%
Poids des 25 principales participations
95,62%
Positions supérieures à 1%
20
Nombre effectif de positions
12,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,64% Achats estimés $3 942 448 · Ventes $3 278 211

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% toujours détenu

Nouvelles positions
5
Augmenté
14
Diminué
21
Fermé
5
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
0,8%
Energy
0,5%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Financials
0,2%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Autre/Non mappé
97,5%

Portefeuille complet 48 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SPTM $37 764 833 18,42% 415 958 $4 819 104 Baisse ×2
SPDW $28 071 283 13,69% 557 080 $2 822 424 Hausse ×3
BILS $14 232 150 6,94% 143 209 $181 383 Hausse ×6
BIL $13 713 681 6,69% 149 647 $415 928 Hausse ×6
SPTS $10 470 523 5,11% 360 928 $-155 775 Baisse ×2
TIPX $10 191 541 4,97% 538 380 $-13 730 Hausse ×1
FLEE $10 123 396 4,94% 260 576 $615 857 Baisse ×1
LDUR $8 217 238 4,01% 85 945 $478 905 Hausse ×5
GNR $7 619 510 3,72% 113 200 $-766 066 Hausse ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $7 221 089 3,52% 78 311 $103 505 Hausse ×1
SPEU $7 106 804 3,47% 129 497 $503 526 Hausse ×6
JPIB $6 472 873 3,16% 133 875 $45 605 Baisse ×1
EMTL $5 469 876 2,67% 128 089 $-635 321 Baisse ×1
VTI $4 371 642 2,13% 11 814 $581 667
FVD $3 844 863 1,88% 79 802 $88 687 Baisse ×2
SDY $3 688 103 1,80% 24 235 $170 875 Hausse ×6
FTHF $3 444 240 1,68% 69 187 $1 021 335 Hausse ×3
BKIE $2 692 257 1,31% 26 762 $104 807 Baisse ×4
RSPN $2 672 105 1,30% 41 755 $383 528 Hausse ×4
SPYM $2 082 141 1,02% 23 693 $213 723 Baisse ×1
LDRT $1 729 463 0,84% 68 889 $-89 224 Baisse ×1
GTO $1 397 335 0,68% 29 813 $-110 310 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 282 733 0,63% 4 433 $151 845 Baisse ×4
EBND $1 120 660 0,55% 53 569 $54 045 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 029 228 0,50% 7 528 $-565 406 Baisse ×3
EMDM $904 756 0,44% 20 942 $177 446 Baisse ×1
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $846 562 0,41% 28 972 Hausse ×1
LDRI $809 193 0,39% 31 640 $-136 023 Baisse ×2
SPIP $714 344 0,35% 27 817 $-147 007 Baisse ×2
DWX $423 974 0,21% 9 225 $156 425 Hausse ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $413 754 0,20% 4 110 $41
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF $400 813 0,20% 25 256 $-88 795 Baisse ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $399 583 0,19% 16 754 $-14 596 Baisse ×2
ELD $386 675 0,19% 13 473 $11 856
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $347 336 0,17% 2 744 $-11 963
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $342 184 0,17% 1 347 $-24 521 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $342 059 0,17% 917 $2 613
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $341 948 0,17% 813 $31 908 Baisse ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $285 793 0,14% 1 644 $56 340
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $259 671 0,13% 3 037 $25 454
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $247 900 0,12% 265 $-16 154
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $236 758 0,12% 5 844 Hausse ×1
FDD $223 481 0,11% 12 047 $10 041 Hausse ×1
RDVI $222 734 0,11% 7 576 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $208 417 0,10% 370 $-14 142 Baisse ×2
FEZ $206 521 0,10% 3 007 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204 581 0,10% 625
WMT Walmart Inc. - Common Stock $203 868 0,10% 1 800 $-392 676 Baisse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
SPDW $28 071 283 13,69% en hausse ×3
BILS $14 232 150 6,94% en hausse ×6
BIL $13 713 681 6,69% en hausse ×6
LDUR $8 217 238 4,01% en hausse ×5
SPEU $7 106 804 3,47% en hausse ×6
SDY $3 688 103 1,80% en hausse ×6
FTHF $3 444 240 1,68% en hausse ×3
RSPN $2 672 105 1,30% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
FEMB $846 562 28 972 0,41%
MFC $236 758 5 844 0,12%
RDVI $222 734 7 576 0,11%
FEZ $206 521 3 007 0,10%
JPM $204 581 625 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
SPTM Réduit -731 +$4.8M
SPDW A acheté plus +4K +$2.8M
FTHF A acheté plus +5K +$1.0M
GNR A acheté plus +873 -$766K
EMTL Réduit -15K -$635K
FLEE Réduit -902 +$616K
VTI Mouvement de prix uniquement +0 +$582K
XOM Réduit -2K -$565K
SPEU A acheté plus +630 +$504K
LDUR A acheté plus +5K +$479K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
NVDA 31 mars 2026 1 265 $235 923 25,7%
GLD 30 juin 2026 505 $217 296 Ne suit plus
JPM 31 mars 2026 673 $216 854 20,7%
GLD 30 septembre 2025 705 $214 905 Ne suit plus
DGRS 31 mars 2025 4 084 $209 223
BAC 30 juin 2026 4 284 $208 828 10,4%
NEE 30 juin 2026 2 200 $204 333 -2,3%
PG 31 décembre 2025 1 328 $204 115 0,7%
PEG 30 juin 2026 2 500 $202 375 -7,2%
GDX 30 juin 2026 2 200 $201 894 Ne suit plus