URS Advisory LLC
CIK 2111352 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $179.7M
- Positions
- 61
- Au
- 30 juin 2026
#6 820 sur 9 443 par valeur 13F · top 72.2%
Valeur du portefeuille TQ : +31.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 68,35%
- Poids des 25 principales participations
- 90,79%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 16,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,1% Achats estimés $29 493 748 · Ventes $4 911 356
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 35
- Diminué
- 11
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
9,4%
Financials
0,4%
Utilities
0,3%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,3%
Technology
0,2%
Energy
0,2%
Financial Services
0,2%
Autre/Non mappé
88,8%
Portefeuille complet 61 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $22 354 642 | 12,44% | 60 411 | $1 659 391 | Baisse ×1 | ||
| SMH SMH | $16 595 268 | 9,24% | 25 302 | $7 448 914 | Hausse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $16 094 673 | 8,96% | 53 123 | $4 474 382 | Hausse ×2 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $14 257 925 | 7,94% | 251 064 | $3 302 536 | Hausse ×2 | ||
| SPYI | $13 916 282 | 7,75% | 262 126 | $664 481 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $10 317 873 | 5,74% | 13 817 | $1 944 840 | Hausse ×2 | ||
| IDV | $9 505 636 | 5,29% | 229 438 | $985 688 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $7 572 414 | 4,21% | 72 896 | $-1 140 577 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $6 457 643 | 3,59% | 40 863 | $977 004 | Hausse ×2 | ||
| SPYM | $5 730 513 | 3,19% | 65 208 | $1 344 061 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $5 166 577 | 2,88% | 75 524 | $3 086 473 | Hausse ×2 | ||
| ICSH | $4 753 931 | 2,65% | 93 988 | $1 485 309 | Hausse ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4 731 380 | 2,63% | 94 194 | $1 752 262 | Hausse ×1 | ||
| XBI XBI | $4 544 465 | 2,53% | 28 717 | Hausse ×1 | |||
| JAAA | $3 719 399 | 2,07% | 73 666 | $499 867 | Hausse ×1 | ||
| JPIE | $2 498 871 | 1,39% | 54 264 | $504 872 | Hausse ×2 | ||
| ROKT | $2 363 798 | 1,32% | 19 784 | Hausse ×1 | |||
| SCHD | $1 902 226 | 1,06% | 59 988 | $349 802 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $1 685 339 | 0,94% | 4 575 | $110 477 | Hausse ×1 | ||
| MTUM | $1 597 962 | 0,89% | 4 661 | Hausse ×1 | |||
| URA | $1 584 605 | 0,88% | 36 261 | $167 592 | Hausse ×2 | ||
| IDVO | $1 576 641 | 0,88% | 37 539 | $-935 739 | Baisse ×1 | ||
| JMST | $1 428 767 | 0,80% | 28 015 | $323 930 | Hausse ×1 | ||
| TAFI | $1 410 770 | 0,79% | 55 939 | $261 298 | Hausse ×2 | ||
| VTES | $1 338 662 | 0,75% | 13 213 | $419 006 | Hausse ×2 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $1 302 257 | 0,72% | 21 957 | $429 290 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $1 067 340 | 0,59% | 7 197 | Hausse ×1 | |||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $971 325 | 0,54% | 17 479 | $318 635 | Hausse ×2 | ||
| SLV | $830 015 | 0,46% | 15 523 | $-154 335 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $696 368 | 0,39% | 5 852 | $209 602 | Hausse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $579 368 | 0,32% | 6 601 | Hausse ×1 | |||
| VIG | $565 194 | 0,31% | 2 389 | $362 913 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $550 422 | 0,31% | 735 | $-15 353 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $546 623 | 0,30% | 6 394 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $531 559 | 0,30% | 2 093 | $19 946 | |||
| JPST | $519 826 | 0,29% | 10 279 | $-88 901 | Baisse ×1 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $501 462 | 0,28% | 41 374 | $28 122 | Hausse ×2 | ||
| SCHG | $497 835 | 0,28% | 14 711 | $147 852 | Hausse ×2 | ||
| VGT | $490 292 | 0,27% | 4 102 | $132 900 | Hausse ×1 | ||
| AMLP | $482 380 | 0,27% | 9 303 | $-14 128 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $475 650 | 0,26% | 2 507 | $-13 920 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $398 274 | 0,22% | 3 701 | $14 775 | Hausse ×2 | ||
| SCHF | $390 930 | 0,22% | 14 113 | $48 464 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $371 824 | 0,21% | 997 | $4 634 | Hausse ×2 | ||
| IVE | $365 547 | 0,20% | 1 610 | $24 572 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $358 754 | 0,20% | 1 096 | $46 944 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $358 373 | 0,20% | 2 162 | $-71 358 | Hausse ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $352 389 | 0,20% | 1 481 | $45 318 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $334 356 | 0,19% | 28 480 | $14 525 | |||
| AVUS | $330 959 | 0,18% | 2 584 | Hausse ×1 | |||
| IWM | $313 977 | 0,17% | 1 045 | Hausse ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $308 331 | 0,17% | 1 537 | $29 156 | Hausse ×2 | ||
| VO | $303 818 | 0,17% | 3 771 | $34 000 | Hausse ×2 | ||
| VV | $295 763 | 0,16% | 860 | $-21 616 | Baisse ×1 | ||
| LMUB | $292 108 | 0,16% | 5 703 | $26 680 | Hausse ×1 | ||
| DYNF | $268 481 | 0,15% | 3 948 | $26 426 | Baisse ×1 | ||
| JHMM | $243 797 | 0,14% | 3 252 | $25 498 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $228 498 | 0,13% | 845 | $-28 983 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $215 058 | 0,12% | 2 596 | Hausse ×1 | |||
| NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. Common Stock | $113 106 | 0,06% | 10 264 | $5 851 | |||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $98 626 | 0,05% | 10 054 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| XBI | $4 544 465 | 28 717 | 2,53% |
| ROKT | $2 363 798 | 19 784 | 1,32% |
| MTUM | $1 597 962 | 4 661 | 0,89% |
| IJR | $1 067 340 | 7 197 | 0,59% |
| NEE | $579 368 | 6 601 | 0,32% |
| VXUS | $546 623 | 6 394 | 0,30% |
| AVUS | $330 959 | 2 584 | 0,18% |
| IWM | $313 977 | 1 045 | 0,17% |
| IEMG | $215 058 | 2 596 | 0,12% |
| EXG | $98 626 | 10 054 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SMH | A acheté plus | +1K | +$7.4M |
| QQQM | A acheté plus | +4K | +$4.5M |
| QQQI | A acheté plus | +31K | +$3.3M |
| EEM | A acheté plus | +39K | +$3.1M |
| SPY | A acheté plus | +942 | +$1.9M |
| VTIP | A acheté plus | +35K | +$1.8M |
| VTI | Réduit | -4K | +$1.7M |
| ICSH | A acheté plus | +29K | +$1.5M |
| SPYM | A acheté plus | +8K | +$1.3M |
| EFA | Réduit | -17K | -$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.