NEOS S&P 500(R) High Income ETF (SPYI)
$53,17
▼ -0,10 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$52,18 – $54,12
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
SPYI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,04% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,61% | ▲ +0,37% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$473.5M
Trimestre clos le Jui 2026
+$1.6B
12 derniers mois
+$5.9B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 510 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $784.1M | 7,54 | 3 918 958 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $682.6M | 6,56 | 2 358 860 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $447.0M | 4,30 | 1 198 251 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $377.9M | 3,63 | 1 585 456 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $340.0M | 3,27 | 951 317 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $289.6M | 2,78 | 766 564 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $270.7M | 2,60 | 766 093 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $206.2M | 1,98 | 178 679 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $198.5M | 1,91 | 352 480 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $191.8M | 1,84 | 456 053 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $152.4M | 1,46 | 127 085 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $151.9M | 1,46 | 261 498 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $147.7M | 1,42 | 295 248 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $142.0M | 1,36 | 433 781 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $105.0M | 1,01 | 751 696 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $98.5M | 0,95 | 387 855 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $92.7M | 0,89 | 270 162 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $92.2M | 0,89 | 674 339 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $92.0M | 0,88 | 127 248 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $86.9M | 0,83 | 200 499 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $80.0M | 0,77 | 706 650 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $79.2M | 0,76 | 74 420 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $74.7M | 0,72 | 635 628 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $71.3M | 0,69 | 283 275 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $67.2M | 0,65 | 130 913 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $66.3M | 0,64 | 70 821 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $63.0M | 0,61 | 168 692 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $63.0M | 0,61 | 208 940 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $60.7M | 0,58 | 1 065 655 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $60.4M | 0,58 | 145 351 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $56.4M | 0,54 | 159 929 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $56.2M | 0,54 | 56 205 614 | STIV | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $54.9M | 0,53 | 374 492 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $53.3M | 0,51 | 23 460 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $51.4M | 0,49 | 400 172 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $50.9M | 0,49 | 626 634 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $50.2M | 0,48 | 42 714 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $50.1M | 0,48 | 302 019 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $48.7M | 0,47 | 681 854 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $48.4M | 0,47 | 47 876 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $45.5M | 0,44 | 251 525 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $44.4M | 0,43 | 130 100 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $43.5M | 0,42 | 145 858 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $43.3M | 0,42 | 371 369 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $42.1M | 0,40 | 149 753 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $41.5M | 0,40 | 501 617 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $40.8M | 0,39 | 214 975 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $40.3M | 0,39 | 192 855 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $39.9M | 0,38 | 272 470 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $39.5M | 0,38 | 282 188 | EC | US |
Dividendes 48 paiements
11,93%Rendement TTM
$6,34Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 16 septembre 2026 | $0,5340 |
| 19 août 2026 | $0,5420 |
| 22 juillet 2026 | $0,5300 |
| 16 juin 2026 | $0,5310 |
| 20 mai 2026 | $0,5350 |
| 22 avril 2026 | $0,5250 |
| 18 mars 2026 | $0,5100 |
| 18 février 2026 | $0,5220 |
| 21 janvier 2026 | $0,5310 |
| 24 décembre 2025 | $0,5320 |
| 26 novembre 2025 | $0,5220 |
| 22 octobre 2025 | $0,5270 |
| 24 septembre 2025 | $0,5270 |
| 20 août 2025 | $0,5180 |
| 23 juillet 2025 | $0,5110 |
| 25 juin 2025 | $0,5050 |
| 21 mai 2025 | $0,5060 |
| 23 avril 2025 | $0,4620 |
| 26 mars 2025 | $0,5060 |
| 26 février 2025 | $0,5140 |
| 22 janvier 2025 | $0,5170 |
| 24 décembre 2024 | $0,5160 |
| 20 novembre 2024 | $0,5210 |
| 23 octobre 2024 | $0,5200 |
| 25 septembre 2024 | $0,5150 |
| 21 août 2024 | $0,5560 |
| 24 juillet 2024 | $0,5090 |
| 26 juin 2024 | $0,5050 |
| 22 mai 2024 | $0,5000 |
| 24 avril 2024 | $0,4890 |
| 20 mars 2024 | $0,5010 |
| 21 février 2024 | $0,4970 |
| 24 janvier 2024 | $0,4900 |
| 20 décembre 2023 | $0,4850 |
| 22 novembre 2023 | $0,4780 |
| 25 octobre 2023 | $0,4650 |
| 20 septembre 2023 | $0,4900 |
| 23 août 2023 | $0,4860 |
| 26 juillet 2023 | $0,5050 |
| 22 juin 2023 | $0,4970 |
| 24 mai 2023 | $0,4870 |
| 26 avril 2023 | $0,4820 |
| 22 mars 2023 | $0,4660 |
| 23 février 2023 | $0,4720 |
| 23 décembre 2022 | $0,4610 |
| 23 novembre 2022 | $0,4780 |
| 26 octobre 2022 | $0,4650 |
| 21 septembre 2022 | $0,4850 |
Détenteurs institutionnels (13F) 477 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $279 113 012 | 15,36% | 5 257 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $66 062 000 | 3,64% | 1 244 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $57 368 044 | 3,16% | 1 080 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $54 877 222 | 3,02% | 1 033 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $53 593 060 | 2,95% | 1 010 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $53 016 452 | 2,92% | 998 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $46 870 444 | 2,58% | 882 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $41 524 257 | 2,29% | 782 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $39 096 263 | 2,15% | 736 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37 657 525 | 2,07% | 709 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $36 396 858 | 2,00% | 685 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $35 676 078 | 1,96% | 671 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $28 258 951 | 1,56% | 532 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $21 490 914 | 1,18% | 404 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $20 593 021 | 1,13% | 387 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $18 160 676 | 1,00% | 335 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17 785 150 | 0,98% | 335 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $15 968 974 | 0,88% | 300 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $14 859 198 | 0,82% | 279 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14 854 654 | 0,82% | 279 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14 615 781 | 0,80% | 275 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $14 308 304 | 0,79% | 269 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| URS Advisory LLC | $13 916 282 | 0,77% | 262 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13 082 597 | 0,72% | 246 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12 231 936 | 0,67% | 230 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12 152 659 | 0,67% | 228 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $11 697 054 | 0,64% | 220 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11 669 182 | 0,64% | 219 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $11 397 222 | 0,63% | 214 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $10 210 786 | 0,56% | 192 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $10 198 796 | 0,56% | 192 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $10 114 092 | 0,56% | 190 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $10 046 419 | 0,55% | 189 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $9 817 550 | 0,54% | 184 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $9 590 057 | 0,53% | 180 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $9 253 762 | 0,51% | 174 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $9 243 155 | 0,51% | 174 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $9 217 486 | 0,51% | 173 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $8 688 785 | 0,48% | 163 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 614 575 | 0,47% | 162 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8 339 643 | 0,46% | 157 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $8 327 849 | 0,46% | 156 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 687 432 | 0,42% | 144 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $7 611 458 | 0,42% | 143 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 581 804 | 0,42% | 142 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $7 273 197 | 0,40% | 136 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $7 257 325 | 0,40% | 136 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 092 824 | 0,39% | 133 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 062 081 | 0,39% | 133 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7 053 537 | 0,39% | 132 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $7 025 725 | 0,39% | 132 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $6 979 113 | 0,38% | 131 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $6 784 863 | 0,37% | 127 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $6 684 991 | 0,37% | 125 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $6 636 144 | 0,37% | 124 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 601 104 | 0,36% | 124 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $6 461 212 | 0,36% | 121 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6 326 735 | 0,35% | 119 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $6 056 661 | 0,33% | 114 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $5 856 141 | 0,32% | 118 594 | Actions | 31 mars 2026 |
| Prota Financial, LLC | $5 708 339 | 0,31% | 107 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 647 824 | 0,31% | 106 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $5 635 274 | 0,31% | 106 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $5 603 270 | 0,31% | 113 495 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $5 385 515 | 0,30% | 101 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $5 369 597 | 0,30% | 101 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5 344 477 | 0,29% | 100 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 343 060 | 0,29% | 100 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $5 245 299 | 0,29% | 98 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $5 187 729 | 0,29% | 97 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $5 092 010 | 0,28% | 95 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 003 103 | 0,28% | 94 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $4 979 789 | 0,27% | 93 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Bank/AR/ | $4 979 470 | 0,27% | 93 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 930 654 | 0,27% | 92 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $4 855 094 | 0,27% | 91 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4 847 756 | 0,27% | 91 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 832 919 | 0,27% | 91 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $4 743 509 | 0,26% | 89 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4 672 292 | 0,26% | 88 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4 474 432 | 0,25% | 84 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $4 426 114 | 0,24% | 83 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $4 418 389 | 0,24% | 83 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $4 387 168 | 0,24% | 82 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 372 035 | 0,24% | 82 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $4 357 360 | 0,24% | 82 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $4 219 487 | 0,23% | 79 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 105 388 | 0,23% | 76 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gainplan LLC | $4 054 961 | 0,22% | 76 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $4 046 942 | 0,22% | 84 505 | Actions | 31 mars 2025 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3 919 128 | 0,22% | 73 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3 896 598 | 0,21% | 73 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $3 859 378 | 0,21% | 72 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3 785 676 | 0,21% | 71 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3 784 966 | 0,21% | 71 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3 783 276 | 0,21% | 71 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $3 776 476 | 0,21% | 71 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Planning LLC | $3 753 994 | 0,21% | 70 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 698 968 | 0,20% | 69 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $3 618 243 | 0,20% | 68 153 | Actions | 30 juin 2026 |