Weaver C. Barksdale & Associates, Inc.
CIK 1294588 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $111.5M
- Positions
- 62
- Au
- 30 juin 2026
#8 182 sur 9 443 par valeur 13F · top 86.6%
Valeur du portefeuille TQ : +6.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 22,12%
- Poids des 25 principales participations
- 50,87%
- Positions supérieures à 1%
- 55
- Nombre effectif de positions
- 57,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,46% Achats estimés $2 665 504 · Ventes $2 907 370
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 1
- Diminué
- 58
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +15.7% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,7% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Financials
17,8%
Healthcare
14,6%
Industrials
13,0%
Technology
8,7%
Energy
8,1%
Utilities
5,4%
Financial Services
5,3%
Communication Services
5,2%
Retail
5,1%
Real Estate
3,2%
Materials
2,8%
Consumer Staples
2,6%
Packaging
2,0%
Communications
2,0%
Consumer products
1,2%
Logistics & Transportation
1,1%
Telecommunication
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Portefeuille complet 62 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 721 698 | 2,44% | 3 816 | $322 500 | Baisse ×6 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $2 663 129 | 2,39% | 21 931 | $612 075 | Baisse ×1 | ||
| SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | $2 579 080 | 2,31% | 87 308 | $549 651 | Baisse ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $2 532 060 | 2,27% | 13 676 | $377 905 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 490 799 | 2,23% | 9 898 | $336 123 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 452 977 | 2,20% | 7 494 | $244 897 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2 322 918 | 2,08% | 6 557 | $69 316 | Baisse ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $2 319 227 | 2,08% | 5 763 | $223 175 | Baisse ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $2 286 335 | 2,05% | 18 850 | Hausse ×1 | |||
| AES The AES Corporation Common Stock | $2 285 817 | 2,05% | 155 922 | $81 221 | Baisse ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 273 727 | 2,04% | 7 628 | $786 258 | Baisse ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $2 261 018 | 2,03% | 9 489 | $244 983 | Baisse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2 249 307 | 2,02% | 19 184 | $141 614 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 177 970 | 1,95% | 18 542 | $242 416 | Baisse ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $2 149 025 | 1,93% | 19 939 | $348 502 | Baisse ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $2 147 124 | 1,93% | 52 471 | $45 322 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 147 058 | 1,93% | 24 462 | $-128 251 | Baisse ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2 140 046 | 1,92% | 16 939 | $-227 251 | Baisse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 129 071 | 1,91% | 5 636 | $111 956 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 120 970 | 1,90% | 5 857 | $58 009 | Baisse ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $2 108 192 | 1,89% | 5 451 | $503 843 | Baisse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 078 924 | 1,86% | 9 283 | $186 144 | Baisse ×1 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $2 029 185 | 1,82% | 22 698 | $368 134 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 028 625 | 1,82% | 10 978 | $603 417 | Baisse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2 006 442 | 1,80% | 11 869 | $-158 441 | Baisse ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1 985 202 | 1,78% | 36 621 | $50 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 977 770 | 1,77% | 21 435 | $-38 896 | Baisse ×1 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $1 918 613 | 1,72% | 41 234 | $182 898 | Baisse ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 898 885 | 1,70% | 7 427 | $83 060 | Baisse ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $1 861 481 | 1,67% | 22 001 | $302 509 | Baisse ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1 834 372 | 1,65% | 6 654 | $47 589 | Baisse ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1 779 732 | 1,60% | 3 879 | $52 710 | Baisse ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1 747 635 | 1,57% | 16 192 | $164 036 | Baisse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 741 398 | 1,56% | 6 438 | $63 535 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 724 511 | 1,55% | 3 385 | $-325 899 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 690 852 | 1,52% | 4 533 | $9 383 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 655 222 | 1,48% | 9 986 | $-412 199 | Baisse ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 653 716 | 1,48% | 67 361 | $-282 148 | Baisse ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1 638 358 | 1,47% | 26 442 | $18 268 | Baisse ×1 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $1 624 852 | 1,46% | 42 413 | $-84 620 | Baisse ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $1 619 132 | 1,45% | 25 815 | $-84 783 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 618 447 | 1,45% | 7 340 | $-117 889 | Baisse ×1 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $1 605 616 | 1,44% | 8 990 | $-23 901 | Baisse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 572 551 | 1,41% | 12 637 | $-327 651 | Hausse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 565 966 | 1,40% | 11 990 | $110 117 | Baisse ×1 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $1 530 448 | 1,37% | 13 604 | $216 543 | Baisse ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1 526 097 | 1,37% | 27 482 | $-464 351 | Baisse ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1 489 412 | 1,34% | 11 481 | $-171 755 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 410 864 | 1,27% | 10 979 | $88 364 | Baisse ×5 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $1 374 111 | 1,23% | 41 302 | $395 588 | Baisse ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 370 216 | 1,23% | 7 810 | $-254 369 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 321 046 | 1,19% | 5 202 | $48 058 | Baisse ×6 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 306 061 | 1,17% | 11 898 | $156 538 | Baisse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 257 906 | 1,13% | 11 701 | $104 444 | Baisse ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1 158 343 | 1,04% | 4 876 | $127 995 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 078 641 | 0,97% | 18 720 | $-58 993 | Baisse ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 063 873 | 0,95% | 25 127 | $-198 369 | Baisse ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1 062 016 | 0,95% | 9 002 | $108 998 | Baisse ×1 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $997 186 | 0,89% | 13 142 | $152 887 | Baisse ×1 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $795 979 | 0,71% | 11 884 | $-111 750 | Baisse ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $753 092 | 0,68% | 6 624 | $154 720 | Baisse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $561 378 | 0,50% | 7 176 | $-60 422 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| PPG | $2 286 335 | 18 850 | 2,05% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 mars 2025 | 29 298 | $1 661 364 | Ne suit plus |
| CCI | 30 juin 2025 | 14 355 | $1 496 444 | -26,0% |
| TRP | 31 mars 2025 | 29 237 | $1 360 879 | 34,2% |
| LYB | 30 juin 2026 | 14 921 | $1 201 359 | 29,9% |
| ARE | 31 mars 2026 | 21 534 | $1 054 847 | 12,7% |
| OHI | 30 septembre 2025 | 28 236 | $1 035 318 | 10,7% |
| TFC | 31 mars 2026 | 18 822 | $926 566 | 10,3% |