Weitzel Financial Services, Inc.
CIK 1846789 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $294.1M
- Positions
- 51
- Au
- 30 juin 2026
#5 237 sur 9 443 par valeur 13F · top 55.5%
Valeur du portefeuille TQ : +10.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 76,66%
- Poids des 25 principales participations
- 96,50%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 10,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,59% Achats estimés $8 860 097 · Ventes $1 638 930
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 27
- Diminué
- 13
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
3,7%
Financials
0,5%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
95,2%
Portefeuille complet 51 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $61 750 418 | 21,00% | 684 063 | $7 750 172 | Hausse ×5 | ||
| VEA | $43 368 427 | 14,75% | 614 381 | $3 740 233 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $22 823 736 | 7,76% | 709 142 | $1 868 537 | Hausse ×5 | ||
| SPAB | $18 872 333 | 6,42% | 743 151 | $713 776 | Hausse ×6 | ||
| AOM | $15 572 014 | 5,29% | 315 749 | $725 856 | Hausse ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13 310 686 | 4,53% | 18 714 | $2 576 606 | Hausse ×6 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $13 287 042 | 4,52% | 267 156 | $250 748 | Hausse ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12 925 269 | 4,39% | 267 894 | $367 776 | Hausse ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $12 220 260 | 4,15% | 152 954 | $2 015 423 | Hausse ×5 | ||
| VTI | $11 340 434 | 3,86% | 30 853 | $1 885 895 | Hausse ×6 | ||
| MUB | $10 191 064 | 3,47% | 94 866 | $260 873 | Hausse ×2 | ||
| VDC | $8 799 947 | 2,99% | 38 249 | $187 222 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5 819 022 | 1,98% | 9 310 | $545 302 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $5 433 546 | 1,85% | 24 895 | $1 206 809 | Hausse ×4 | ||
| SPDW | $5 426 631 | 1,85% | 108 695 | $1 059 610 | Hausse ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4 918 503 | 1,67% | 50 790 | $870 898 | Baisse ×1 | ||
| FLOT | $4 091 410 | 1,39% | 80 334 | $12 282 | Baisse ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 654 750 | 0,90% | 9 065 | $1 169 213 | Hausse ×6 | ||
| AOR | $2 418 891 | 0,82% | 35 230 | $643 049 | Hausse ×4 | ||
| SPYV | $1 899 175 | 0,65% | 30 901 | $-536 | Baisse ×3 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1 897 919 | 0,65% | 36 910 | $33 872 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $1 488 809 | 0,51% | 6 144 | $46 235 | Baisse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 415 203 | 0,48% | 22 909 | $205 837 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $967 975 | 0,33% | 16 195 | $-116 131 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $936 982 | 0,32% | 1 261 | $112 415 | Hausse ×3 | ||
| AOA | $928 261 | 0,32% | 9 611 | $151 052 | Hausse ×6 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $704 654 | 0,24% | 9 103 | $57 388 | Hausse ×2 | ||
| SCHO | $672 096 | 0,23% | 27 911 | $39 588 | Hausse ×1 | ||
| SHYM | $634 383 | 0,22% | 28 327 | $265 910 | Hausse ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $608 624 | 0,21% | 8 327 | $-13 639 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $524 132 | 0,18% | 3 301 | $33 175 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $495 357 | 0,17% | 5 808 | $65 874 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $491 284 | 0,17% | 1 256 | $17 842 | |||
| VB | $491 238 | 0,17% | 1 641 | $58 933 | |||
| FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock | $441 624 | 0,15% | 5 990 | $110 719 | Baisse ×1 | ||
| SPEM | $417 936 | 0,14% | 8 186 | $33 808 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $416 612 | 0,14% | 2 961 | $48 275 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $382 890 | 0,13% | 1 610 | $41 826 | Hausse ×5 | ||
| FVD | $375 036 | 0,13% | 7 632 | $7 968 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78464a284) | $364 105 | 0,12% | 14 349 | $6 803 | Baisse ×3 | ||
| VO | $350 719 | 0,12% | 4 372 | $35 280 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $342 535 | 0,12% | 459 | Hausse ×1 | |||
| VWO | $298 751 | 0,10% | 5 069 | $28 065 | Hausse ×2 | ||
| SCHG | $285 581 | 0,10% | 8 397 | $39 132 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $250 987 | 0,09% | 929 | $32 835 | |||
| GLD | $236 172 | 0,08% | 627 | $-105 283 | Baisse ×1 | ||
| VT | $200 986 | 0,07% | 1 291 | Hausse ×1 | |||
| PGX | $161 491 | 0,05% | 14 843 | $-594 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $134 284 | 0,05% | 10 107 | $17 726 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 808515613) | $70 000 | 0,02% | 70 000 | Hausse ×1 | |||
| MJNA | $2 | 0,00% | 20 000 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPTM | $61 750 418 | 21,00% | en hausse ×5 |
| SCHD | $22 823 736 | 7,76% | en hausse ×5 |
| SPAB | $18 872 333 | 6,42% | en hausse ×6 |
| AOM | $15 572 014 | 5,29% | en hausse ×4 |
| QQQ | $13 310 686 | 4,53% | en hausse ×6 |
| LMBS | $13 287 042 | 4,52% | en hausse ×4 |
| BNDX | $12 925 269 | 4,39% | en hausse ×5 |
| RDVY | $12 220 260 | 4,15% | en hausse ×5 |
| VTI | $11 340 434 | 3,86% | en hausse ×6 |
| DE | $5 819 022 | 1,98% | en hausse ×6 |
| VTV | $5 433 546 | 1,85% | en hausse ×4 |
| SPDW | $5 426 631 | 1,85% | en hausse ×6 |
| QQQM | $2 654 750 | 0,90% | en hausse ×6 |
| AOR | $2 418 891 | 0,82% | en hausse ×4 |
| SPY | $936 982 | 0,32% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IVV | $342 535 | 459 | 0,12% |
| VT | $200 986 | 1 291 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 808515613) | $70 000 | 70 000 | 0,02% |
| MJNA | $2 | 20 000 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPTM | A acheté plus | +5K | +$7.8M |
| VEA | A acheté plus | +5K | +$3.7M |
| QQQ | A acheté plus | +247 | +$2.6M |
| RDVY | A acheté plus | +5K | +$2.0M |
| VTI | A acheté plus | +2K | +$1.9M |
| SCHD | A acheté plus | +26K | +$1.9M |
| VTV | A acheté plus | +3K | +$1.2M |
| QQQM | A acheté plus | +3K | +$1.2M |
| SPDW | A acheté plus | +14K | +$1.1M |
| ETN | Réduit | -271 | +$871K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AOR | 31 mars 2025 | 13 137 | $755 556 | Ne suit plus |
| HYMB | 30 juin 2025 | 19 491 | $494 876 | Ne suit plus |
| SLV | 30 juin 2026 | 7 261 | $493 711 | Ne suit plus |
| ETN | 31 mars 2025 | 748 | $252 243 | 53,3% |
| NVDA | 30 juin 2026 | 1 439 | $252 075 | 9,5% |
| BP | 30 juin 2026 | 5 216 | $246 588 | 22,2% |
| MSFT | 31 mars 2026 | 497 | $235 051 | 30,5% |
| MSFT | 31 mars 2025 | 497 | $211 354 | 28,7% |
| PGX | 31 décembre 2025 | 14 843 | $171 362 | Ne suit plus |
| PSLV | 30 juin 2025 | 10 955 | $119 299 | Ne suit plus |
| MJNA | 30 septembre 2025 | 60 000 | $12 | Ne suit plus |