Weitzel Financial Services, Inc.

CIK 1846789 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations76,66%

Poids des 25 principales participations96,50%

Positions supérieures à 1%17

Nombre effectif de positions10,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,59% Achats estimés $8 860 097 · Ventes $1 638 930

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 89,5% toujours détenu

Nouvelles positions4

Augmenté27

Diminué13

Fermé3

Valeur du portefeuille $294.1M #5 293 sur 9 337 par valeur 13F · top 56.7%

Positions 51

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Industrials 3,7%

Financials 0,5%

Utilities 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer products 0,2%

Autre/Non mappé 95,2%

Portefeuille complet 51 positions

					Série
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$61 750 418	21,00%	684 063	$7 750 172	Hausse ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$43 368 427	14,75%	614 381	$3 740 233	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$22 823 736	7,76%	709 142	$1 868 537	Hausse ×5
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$18 872 333	6,42%	743 151	$713 776	Hausse ×6
AOM iShares Trust	$15 572 014	5,29%	315 749	$725 856	Hausse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$13 310 686	4,53%	18 714	$2 576 606	Hausse ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$13 287 042	4,52%	267 156	$250 748	Hausse ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$12 925 269	4,39%	267 894	$367 776	Hausse ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$12 220 260	4,15%	152 954	$2 015 423	Hausse ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$11 340 434	3,86%	30 853	$1 885 895	Hausse ×6
MUB iShares Trust	$10 191 064	3,47%	94 866	$260 873	Hausse ×2
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$8 799 947	2,99%	38 249	$187 222	Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$5 819 022	1,98%	9 310	$545 302	Hausse ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$5 433 546	1,85%	24 895	$1 206 809	Hausse ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$5 426 631	1,85%	108 695	$1 059 610	Hausse ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$4 918 503	1,67%	50 790	$870 898	Baisse ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$4 091 410	1,39%	80 334	$12 282	Baisse ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2 654 750	0,90%	9 065	$1 169 213	Hausse ×6
AOR iShares Trust	$2 418 891	0,82%	35 230	$643 049	Hausse ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$1 899 175	0,65%	30 901	$-536	Baisse ×3
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$1 897 919	0,65%	36 910	$33 872	Hausse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1 488 809	0,51%	6 144	$46 235	Baisse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1 415 203	0,48%	22 909	$205 837
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$967 975	0,33%	16 195	$-116 131	Baisse ×3
SPY SPY	$936 982	0,32%	1 261	$112 415	Hausse ×3
AOA iShares Trust	$928 261	0,32%	9 611	$151 052	Hausse ×6
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$704 654	0,24%	9 103	$57 388	Hausse ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$672 096	0,23%	27 911	$39 588	Hausse ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$634 383	0,22%	28 327	$265 910	Hausse ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$608 624	0,21%	8 327	$-13 639	Baisse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$524 132	0,18%	3 301	$33 175	Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$495 357	0,17%	5 808	$65 874	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$491 284	0,17%	1 256	$17 842
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$491 238	0,17%	1 641	$58 933
FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock	$441 624	0,15%	5 990	$110 719	Baisse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$417 936	0,14%	8 186	$33 808
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$416 612	0,14%	2 961	$48 275	Baisse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$382 890	0,13%	1 610	$41 826	Hausse ×5
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$375 036	0,13%	7 632	$7 968	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 78464a284)	$364 105	0,12%	14 349	$6 803	Baisse ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$350 719	0,12%	4 372	$35 280	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$342 535	0,12%	459		Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$298 751	0,10%	5 069	$28 065	Hausse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$285 581	0,10%	8 397	$39 132
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$250 987	0,09%	929	$32 835
GLD SPDR Gold Shares	$236 172	0,08%	627	$-105 283	Baisse ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$200 986	0,07%	1 291		Hausse ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$161 491	0,05%	14 843	$-594
F Ford Motor Company Common Stock	$134 284	0,05%	10 107	$17 726	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 808515613)	$70 000	0,02%	70 000		Hausse ×1
MJNA CUSIP: 58463A105	$2	0,00%	20 000
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPTM	$61 750 418	21,00%	en hausse ×5
SCHD	$22 823 736	7,76%	en hausse ×5
SPAB	$18 872 333	6,42%	en hausse ×6
AOM	$15 572 014	5,29%	en hausse ×4
QQQ	$13 310 686	4,53%	en hausse ×6
LMBS	$13 287 042	4,52%	en hausse ×4
BNDX	$12 925 269	4,39%	en hausse ×5
RDVY	$12 220 260	4,15%	en hausse ×5
VTI	$11 340 434	3,86%	en hausse ×6
DE	$5 819 022	1,98%	en hausse ×6
VTV	$5 433 546	1,85%	en hausse ×4
SPDW	$5 426 631	1,85%	en hausse ×6
QQQM	$2 654 750	0,90%	en hausse ×6
AOR	$2 418 891	0,82%	en hausse ×4
SPY	$936 982	0,32%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IVV	$342 535	459	0,12%
VT	$200 986	1 291	0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 808515613)	$70 000	70 000	0,02%
MJNA	$2	20 000	0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPTM	A acheté plus	+5K	+$7.8M
VEA	A acheté plus	+5K	+$3.7M
QQQ	A acheté plus	+247	+$2.6M
RDVY	A acheté plus	+5K	+$2.0M
VTI	A acheté plus	+2K	+$1.9M
SCHD	A acheté plus	+26K	+$1.9M
VTV	A acheté plus	+3K	+$1.2M
QQQM	A acheté plus	+3K	+$1.2M
SPDW	A acheté plus	+14K	+$1.1M
ETN	Réduit	-271	+$871K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
HYMB	30 juin 2025	19 491	$494 876	-4,4%
SLV	30 juin 2026	7 261	$493 711	2,4%
NVDA	30 juin 2026	1 439	$252 075	16,9%
BP	30 juin 2026	5 216	$246 588	21,2%
MSFT	31 mars 2026	497	$235 051	39,8%
PGX	31 décembre 2025	14 843	$171 362
PSLV	30 juin 2025	10 955	$119 299
MJNA	30 septembre 2025	60 000	$12	Ne suit plus