William Howard & Co Financial Advisors Inc
CIK 2023493 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $128.6M
- Positions
- 54
- Au
- 30 juin 2026
#7 854 sur 9 443 par valeur 13F · top 83.2%
Valeur du portefeuille TQ : +11.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 73,08%
- Poids des 25 principales participations
- 90,15%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 10,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,57% Achats estimés $1 242 299 · Ventes $699 175
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 23
- Diminué
- 11
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,5%
Industrials
1,8%
Health Care
1,3%
Financials
0,9%
Financial Services
0,5%
Retail
0,3%
Autre/Non mappé
92,8%
Portefeuille complet 54 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $30 049 333 | 23,37% | 40 126 | $3 706 479 | Baisse ×6 | ||
| IWM | $14 298 289 | 11,12% | 47 589 | $2 376 002 | Baisse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $12 159 492 | 9,46% | 128 576 | $-120 570 | Baisse ×6 | ||
| ICF | $10 883 155 | 8,46% | 160 922 | $929 330 | Hausse ×3 | ||
| IWV | $5 874 956 | 4,57% | 13 778 | $768 795 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $5 409 780 | 4,21% | 56 013 | $364 250 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4 557 656 | 3,54% | 62 085 | $75 156 | Hausse ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $4 244 439 | 3,30% | 22 566 | $744 227 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $3 427 149 | 2,67% | 29 180 | $-31 860 | Hausse ×5 | ||
| EFA | $3 074 316 | 2,39% | 29 595 | $109 512 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $2 610 659 | 2,03% | 36 641 | $257 321 | Baisse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 327 071 | 1,81% | 13 198 | $659 504 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 825 110 | 1,42% | 6 307 | $198 985 | Baisse ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 728 472 | 1,34% | 5 490 | $-75 487 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 685 156 | 1,31% | 20 523 | $-6 295 | Hausse ×6 | ||
| VNQ | $1 546 567 | 1,20% | 16 038 | $122 534 | Baisse ×1 | ||
| TIP | $1 481 968 | 1,15% | 13 542 | $2 028 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $1 347 549 | 1,05% | 16 267 | $213 519 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 224 232 | 0,95% | 1 662 | $264 697 | |||
| FRDM | $1 158 036 | 0,90% | 15 885 | $291 507 | Hausse ×1 | ||
| CTBI Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 125 705 | 0,88% | 15 557 | $181 084 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1 011 766 | 0,79% | 22 558 | $9 023 | |||
| IWF | $1 006 035 | 0,78% | 8 102 | $142 984 | Hausse ×6 | ||
| IWD | $940 035 | 0,73% | 3 878 | $114 114 | Hausse ×6 | ||
| AGG | $924 473 | 0,72% | 9 340 | $-2 709 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $887 368 | 0,69% | 8 056 | $63 642 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $867 556 | 0,67% | 28 454 | $12 205 | Hausse ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $694 888 | 0,54% | 8 447 | $6 932 | Baisse ×2 | ||
| ITOT | $679 889 | 0,53% | 4 139 | $120 102 | Hausse ×3 | ||
| VUSB | $621 055 | 0,48% | 12 476 | $-63 | |||
| IJH | $620 264 | 0,48% | 8 044 | $68 280 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $619 644 | 0,48% | 902 | $67 384 | Baisse ×1 | ||
| FBND | $589 732 | 0,46% | 12 964 | $-1 686 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $518 935 | 0,40% | 680 | $253 456 | |||
| VTI | $467 149 | 0,36% | 1 262 | $62 221 | |||
| IJR | $460 172 | 0,36% | 3 103 | $74 514 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $417 194 | 0,32% | 11 547 | $82 363 | Hausse ×6 | ||
| FNDF | $415 004 | 0,32% | 7 866 | $32 293 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $371 223 | 0,29% | 1 082 | $44 199 | |||
| VV | $363 419 | 0,28% | 1 057 | $48 508 | Hausse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $355 127 | 0,28% | 1 490 | $47 304 | Hausse ×2 | ||
| AVLV | $345 992 | 0,27% | 3 793 | $41 167 | Hausse ×6 | ||
| VWO | $333 073 | 0,26% | 5 580 | $31 607 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $330 163 | 0,26% | 1 650 | $42 401 | |||
| IWO | $320 683 | 0,25% | 814 | $65 242 | |||
| SCHX | $317 278 | 0,25% | 10 781 | $41 582 | Hausse ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $285 974 | 0,22% | 960 | Hausse ×1 | |||
| VIOO | $277 016 | 0,22% | 2 014 | $45 739 | |||
| EEM | $273 845 | 0,21% | 4 003 | $43 959 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $265 883 | 0,21% | 7 857 | $37 237 | Hausse ×1 | ||
| SCHV | $265 585 | 0,21% | 7 630 | $33 934 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $250 147 | 0,19% | 2 926 | $24 533 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $239 029 | 0,19% | 850 | $32 998 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $215 137 | 0,17% | 475 | $7 918 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ICF | $10 883 155 | 8,46% | en hausse ×3 |
| BND | $4 557 656 | 3,54% | en hausse ×6 |
| IEI | $3 427 149 | 2,67% | en hausse ×5 |
| SHY | $1 685 156 | 1,31% | en hausse ×6 |
| IWF | $1 006 035 | 0,78% | en hausse ×6 |
| IWD | $940 035 | 0,73% | en hausse ×6 |
| PFF | $867 556 | 0,67% | en hausse ×4 |
| ITOT | $679 889 | 0,53% | en hausse ×3 |
| SCHA | $417 194 | 0,32% | en hausse ×6 |
| VV | $363 419 | 0,28% | en hausse ×4 |
| AVLV | $345 992 | 0,27% | en hausse ×6 |
| SCHX | $317 278 | 0,25% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MRVL | $285 974 | 960 | 0,22% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -203 | +$3.7M |
| IWM | Réduit | -484 | +$2.4M |
| ICF | A acheté plus | +91 | +$929K |
| IWV | A acheté plus | +3 | +$769K |
| IUSG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$744K |
| APH | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$660K |
| IEFA | A acheté plus | +279 | +$364K |
| FRDM | A acheté plus | +29 | +$292K |
| QQQ | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$265K |
| VEA | Réduit | -84 | +$257K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 31 mars 2026 | 505 | $244 228 | 30,2% |
| IWC | 30 septembre 2025 | 1 897 | $242 171 | Ne suit plus |
| META | 30 septembre 2025 | 316 | $233 295 | -25,3% |
| BRKB | 31 mars 2026 | 428 | $215 134 | Ne suit plus |
| IWN | 30 juin 2026 | 1 081 | $204 947 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 mars 2026 | 4 076 | $202 373 | |
| IWN | 31 mars 2025 | 1 289 | $212 | Ne suit plus |
| VIOO | 31 mars 2025 | 1 988 | $211 | Ne suit plus |