Woodside Wealth Management LLC

CIK 2064883 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations74,42%

Poids des 25 principales participations95,05%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions10,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,71% Achats estimés $11 029 498 · Ventes $968 135

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 52,3% toujours détenu

Nouvelles positions2

Augmenté16

Diminué11

Fermé1

Valeur du portefeuille $143.5M #7 571 sur 9 337 par valeur 13F · top 81.1%

Positions 45

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Communication Services 8,2%

Technology 1,0%

Industrials 0,2%

Financials 0,2%

Energy 0,2%

Autre/Non mappé 90,2%

Portefeuille complet 45 positions

					Série
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$33 858 660	23,59%	49 298	$4 323 556	Baisse ×2
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$15 259 005	10,63%	508 464	$64 935	Hausse ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$10 876 410	7,58%	126 264	$1 601 611	Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$9 688 756	6,75%	218 412	$1 122 496	Baisse ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$9 464 165	6,59%	175 165	$1 174 458	Hausse ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$7 013 300	4,89%	138 685	$588 107	Hausse ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5 881 178	4,10%	16 645	$1 106 393
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 860 868	4,08%	16 400	$1 144 884
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$4 983 699	3,47%	13 468	$643 781	Baisse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$3 929 232	2,74%	40 734	$82 470	Baisse ×5
DFUV Dimensional ETF Trust	$3 420 027	2,38%	62 171	$399 951	Baisse ×5
IJR iShares Trust	$3 372 736	2,35%	22 741	$586 949	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 194 250	2,23%	100 733	$141 712	Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 894 785	2,02%	33 861	$364 575	Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 776 635	1,93%	35 639	$38 793	Hausse ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$2 341 097	1,63%	51 464	$80 900	Hausse ×5
DFAU Dimensional ETF Trust	$2 268 881	1,58%	43 894	$475 406	Hausse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$1 986 311	1,38%	48 153	$201 008	Hausse ×5
IVV iShares Trust	$1 455 842	1,01%	1 944	$191 881	Hausse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 351 820	0,94%	6 203	$134 791
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1 329 327	0,93%	25 364	$-63 093	Baisse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1 099 420	0,77%	4 535	$130 427
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$745 116	0,52%	2 480	$130 076
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$731 157	0,51%	3 009	$77 452
DFAE Dimensional ETF Trust	$640 103	0,45%	15 919	$122 722	Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$621 078	0,43%	1 665	$4 745
EFA iShares Trust	$577 573	0,40%	5 560	$37 530
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$544 438	0,38%	6 889	$-1 653
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$457 529	0,32%	1 627	$63 160
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$440 299	0,31%	4 566	$37 069	Hausse ×1
MUB iShares Trust	$387 217	0,27%	3 598	$148 592	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$382 245	0,27%	1 321	$46 988
AGG iShares Trust	$377 213	0,26%	3 811	$12 296	Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$350 434	0,24%	1 481	$31 930
GLW Corning Incorporated Common Stock	$344 831	0,24%	1 350	$-46 083	Baisse ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$301 968	0,21%	4 320	$32 184
DCOR Dimensional ETF Trust	$298 325	0,21%	3 639	$36 026
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$295 108	0,21%	4 020	$-3 870	Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$294 630	0,21%	4 936	$27 839
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$272 734	0,19%	1 886	$48 879	Baisse ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$259 753	0,18%	3 468	$-12 182	Baisse ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$249 577	0,17%	9 010	$26 579
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$227 786	0,16%	3 197
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$216 428	0,15%	1 583	$-65 038	Baisse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$200 333	0,14%	2 433
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPSB	$15 259 005	10,63%	en hausse ×4
JPST	$7 013 300	4,89%	en hausse ×5
BSV	$2 776 635	1,93%	en hausse ×5
FBND	$2 341 097	1,63%	en hausse ×5
DFAI	$1 986 311	1,38%	en hausse ×5
IVV	$1 455 842	1,01%	en hausse ×3
DFAE	$640 103	0,45%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VEA	$227 786	3 197	0,16%
DFAS	$200 333	2 433	0,14%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VOO	Réduit	-129	+$4.3M
VUG	A acheté plus	+105K	+$1.6M
PRF	A acheté plus	+755	+$1.2M
GOOGL	Mouvement de prix uniquement	+0	+$1.1M
DFAC	Réduit	-2K	+$1.1M
GOOG	Mouvement de prix uniquement	+0	+$1.1M
VTI	Réduit	-60	+$644K
JPST	A acheté plus	+12K	+$588K
IJR	A acheté plus	+331	+$587K
DFAU	A acheté plus	+4K	+$475K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SPYM	31 mars 2026	4 447	$356 738	20,1%
CMCSA	30 juin 2026	7 191	$206 454	-12,4%
VEA	31 mars 2026	2 932	$183 162
DFAS	31 mars 2026	2 433	$169 507
SPBO	31 mars 2026	5 483	$160 871
IJH	31 mars 2026	2 125	$140 250	8,1%
VGSH	31 mars 2026	2 300	$135 079
VB	31 mars 2026	497	$128 201
VTEB	31 mars 2026	2 532	$127 334
FNDF	31 mars 2026	2 800	$126 588
SPAB	31 mars 2026	4 233	$109 000	-5,1%
SCHA	31 mars 2026	3 586	$102 129	13,9%
VGIT	31 mars 2026	1 663	$99 664
FHLC	31 décembre 2025	1 474	$98 566
SPHY	31 mars 2026	3 990	$94 443
VGT	31 mars 2026	109	$82 162	49,8%
FTEC	31 décembre 2025	366	$81 314
LQD	31 mars 2026	500	$55 095
IWR	31 mars 2026	560	$53 911	13,1%
ISTB	31 mars 2026	1 067	$52 016
EFG	31 mars 2026	404	$46 024
IBB	31 mars 2026	240	$40 505	21,7%
VHT	31 mars 2026	132	$37 996
IWB	31 mars 2026	99	$36 971
VXF	31 mars 2026	164	$34 296	15,8%
EEM	31 mars 2026	601	$32 876
SPDW	31 mars 2026	723	$32 108
VSS	31 mars 2026	221	$31 676
FNDX	31 mars 2026	1 106	$30 094	14,9%
TIP	31 mars 2026	241	$26 453
IWC	31 mars 2026	158	$24 838
IAU	31 mars 2026	276	$22 403	-11,2%
RWR	31 mars 2026	213	$20 874	5,2%
SPTM	31 mars 2026	242	$19 965	19,4%
SDY	31 mars 2026	140	$19 482
IEMG	31 mars 2026	275	$18 486
VNQI	31 mars 2026	335	$15 356
SCHJ	31 mars 2026	510	$12 699	-2,3%
IUSB	31 mars 2026	203	$9 448
SCHG	31 mars 2026	268	$8 742	24,5%
SPEM	31 mars 2026	167	$7 817	12,7%
SPSM	31 mars 2026	156	$7 310	12,1%
SPMD	31 mars 2026	66	$3 822	9,8%