Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (FNDX)
$31,70
▲ +0,14 (+0,44%)
Variation sur 1 jour
$25,67 – $32,85
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FNDX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -2,28% |
| 3M | ▲ +1,38% | ▲ +1,75% |
| 6M | ▲ +13,30% | ▲ +14,15% |
| YTD | ▲ +16,50% | ▲ +17,85% |
| 1Y | ▲ +19,94% | ▲ +21,88% |
| 3Y | ▲ +70,83% | ▲ +79,99% |
| 5Y | ▲ +73,92% | ▲ +90,70% |
| Max | ▲ +286,59% | ▲ +399,09% |
Volatilité 1A10,23%
Volatilité 3 ans12,98%
Plus forte baisse 3 ans
-17,01%
Bêta 3 ans0,72
Sharpe 1 an*1,84
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$1.2B
Trimestre clos le Mai 2026
-$643.9M
12 derniers mois
+$1.8B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 736 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $1.2B | 4,63 | 3 779 403 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $654.3M | 2,57 | 5 705 180 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $605.5M | 2,38 | 1 592 125 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $591.7M | 2,32 | 1 314 264 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $582.0M | 2,28 | 4 006 374 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $481.7M | 1,89 | 1 279 761 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $472.5M | 1,85 | 1 745 733 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $406.0M | 1,59 | 418 088 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $377.4M | 1,48 | 2 068 307 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $358.5M | 1,41 | 755 559 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $351.6M | 1,38 | 1 174 787 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $349.2M | 1,37 | 918 190 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $315.9M | 1,24 | 499 456 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $257.7M | 1,01 | 2 226 602 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $251.9M | 0,99 | 5 267 865 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $245.8M | 0,97 | 1 090 868 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $232.3M | 0,91 | 2 553 383 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $229.6M | 0,90 | 1 906 529 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $220.8M | 0,87 | 4 278 114 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $217.3M | 0,85 | 1 726 077 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $206.1M | 0,81 | 8 310 743 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $187.4M | 0,74 | 2 251 500 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $181.4M | 0,71 | 740 964 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $176.6M | 0,69 | 6 747 468 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $172.2M | 0,68 | 1 450 656 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $171.8M | 0,67 | 2 215 747 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $167.7M | 0,66 | 1 471 725 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $167.0M | 0,66 | 1 163 364 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $165.6M | 0,65 | 370 566 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $160.3M | 0,63 | 644 333 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $153.9M | 0,60 | 175 656 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $152.0M | 0,60 | 8 715 951 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $148.3M | 0,58 | 144 613 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $145.0M | 0,57 | 5 830 243 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $140.7M | 0,55 | 666 191 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $135.5M | 0,53 | 141 715 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $135.3M | 0,53 | 2 366 159 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $135.1M | 0,53 | 620 725 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $135.0M | 0,53 | 537 977 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $131.7M | 0,52 | 415 335 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $128.7M | 0,51 | 327 388 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $119.4M | 0,47 | 678 620 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $119.2M | 0,47 | 264 761 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $119.0M | 0,47 | 429 110 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $112.9M | 0,44 | 543 021 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $110.5M | 0,43 | 268 360 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $110.1M | 0,43 | 360 055 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $108.4M | 0,43 | 1 819 403 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $104.8M | 0,41 | 726 568 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $104.4M | 0,41 | 328 055 | EC | US |
Dividendes 53 paiements
1,49%Rendement TTM
$0,47Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,1200 |
| 24 juin 2026 | $0,1180 |
| 25 mars 2026 | $0,1120 |
| 10 décembre 2025 | $0,1220 |
| 24 septembre 2025 | $0,1090 |
| 25 juin 2025 | $0,1080 |
| 26 mars 2025 | $0,1060 |
| 11 décembre 2024 | $0,1150 |
| 25 septembre 2024 | $0,1017 |
| 26 juin 2024 | $0,1053 |
| 20 mars 2024 | $0,0950 |
| 6 décembre 2023 | $0,1063 |
| 20 septembre 2023 | $0,0917 |
| 21 juin 2023 | $0,0923 |
| 22 mars 2023 | $0,0863 |
| 7 décembre 2022 | $0,1007 |
| 21 septembre 2022 | $0,0923 |
| 22 juin 2022 | $0,0980 |
| 23 mars 2022 | $0,0770 |
| 30 décembre 2021 | $0,0030 |
| 8 décembre 2021 | $0,0920 |
| 22 septembre 2021 | $0,0837 |
| 23 juin 2021 | $0,0750 |
| 24 mars 2021 | $0,0677 |
| 10 décembre 2020 | $0,0797 |
| 23 septembre 2020 | $0,1083 |
| 24 juin 2020 | $0,0823 |
| 25 mars 2020 | $0,0750 |
| 12 décembre 2019 | $0,1023 |
| 25 septembre 2019 | $0,0730 |
| 26 juin 2019 | $0,0723 |
| 20 mars 2019 | $0,0693 |
| 12 décembre 2018 | $0,0753 |
| 25 septembre 2018 | $0,0707 |
| 26 juin 2018 | $0,0670 |
| 16 mars 2018 | $0,0583 |
| 18 décembre 2017 | $0,0660 |
| 18 septembre 2017 | $0,0637 |
| 26 juin 2017 | $0,0553 |
| 3 avril 2017 | $0,0480 |
| 19 décembre 2016 | $0,0577 |
| 3 octobre 2016 | $0,0567 |
| 27 juin 2016 | $0,0557 |
| 21 décembre 2015 | $0,0573 |
| 28 septembre 2015 | $0,0490 |
| 29 juin 2015 | $0,0470 |
| 30 mars 2015 | $0,0387 |
| 22 décembre 2014 | $0,0453 |
| 29 septembre 2014 | $0,0420 |
| 30 juin 2014 | $0,0420 |
| 31 mars 2014 | $0,0337 |
| 23 décembre 2013 | $0,0353 |
| 1 octobre 2013 | $0,0063 |
Détenteurs institutionnels (13F) 883 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $11 661 558 510 | 57,34% | 374 969 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $897 103 432 | 4,41% | 28 845 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $473 845 497 | 2,33% | 15 236 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $339 970 205 | 1,67% | 10 931 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $303 041 255 | 1,49% | 9 744 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $265 491 545 | 1,31% | 8 536 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $232 421 324 | 1,14% | 7 473 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $218 920 535 | 1,08% | 7 039 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $199 767 972 | 0,98% | 6 423 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $194 706 287 | 0,96% | 6 260 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $183 763 130 | 0,90% | 5 908 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glassman Wealth Services | $143 347 007 | 0,70% | 4 609 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $128 017 065 | 0,63% | 4 116 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Bancshares, Inc. | $107 050 243 | 0,53% | 3 442 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $105 325 120 | 0,52% | 3 386 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $99 417 721 | 0,49% | 3 196 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $90 879 553 | 0,45% | 2 922 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $89 642 995 | 0,44% | 3 218 779 | Actions | 31 mars 2026 |
| Callan Capital, LLC | $88 660 194 | 0,44% | 3 755 197 | Actions | 31 mars 2025 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $84 195 942 | 0,41% | 2 707 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $83 600 713 | 0,41% | 2 688 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $83 493 429 | 0,41% | 2 684 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC | $73 583 665 | 0,36% | 2 366 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $73 440 940 | 0,36% | 2 361 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $73 091 292 | 0,36% | 2 350 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $70 108 527 | 0,34% | 2 254 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $68 503 682 | 0,34% | 2 202 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $67 761 470 | 0,33% | 2 178 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lee Financial Co | $67 705 870 | 0,33% | 2 177 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| True North Advisors, LLC | $66 581 350 | 0,33% | 2 140 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $64 213 570 | 0,32% | 2 064 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 637 629 | 0,31% | 2 046 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $61 383 213 | 0,30% | 1 973 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $60 940 390 | 0,30% | 1 959 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashford Advisors, LLC | $56 858 700 | 0,28% | 1 828 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eagle Strategies LLC | $56 424 590 | 0,28% | 1 814 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $55 092 213 | 0,27% | 1 742 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $53 480 991 | 0,26% | 1 719 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. | $52 703 074 | 0,26% | 1 694 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $51 339 755 | 0,25% | 1 650 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $47 589 693 | 0,23% | 1 530 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $45 561 131 | 0,22% | 1 464 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $44 310 220 | 0,22% | 1 424 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Urban Financial Advisory Corp | $37 581 434 | 0,18% | 1 208 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $35 834 105 | 0,18% | 1 152 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $35 713 494 | 0,18% | 1 148 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $35 713 494 | 0,18% | 1 148 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC | $35 038 085 | 0,17% | 1 111 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $34 821 109 | 0,17% | 1 119 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $34 521 760 | 0,17% | 1 110 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $33 961 294 | 0,17% | 1 092 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $33 012 594 | 0,16% | 1 061 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Planned Solutions, Inc. | $32 160 585 | 0,16% | 1 034 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $32 103 054 | 0,16% | 1 032 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $31 402 745 | 0,15% | 1 009 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $31 281 750 | 0,15% | 1 005 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berman McAleer LLC | $30 658 297 | 0,15% | 985 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $30 472 398 | 0,15% | 979 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $29 879 000 | 0,15% | 960 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $29 814 358 | 0,15% | 958 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Strategies Group, Inc. | $29 776 467 | 0,15% | 942 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| TruNorth Capital Management, LLC | $29 522 195 | 0,15% | 949 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $29 495 033 | 0,15% | 948 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solitude Financial Services | $29 408 844 | 0,14% | 945 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $27 781 359 | 0,14% | 893 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $27 004 857 | 0,13% | 868 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $26 930 765 | 0,13% | 865 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haverford Trust Co | $26 085 685 | 0,13% | 838 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $25 951 908 | 0,13% | 834 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPC Advisors, LLC | $25 780 686 | 0,13% | 828 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $25 060 463 | 0,12% | 805 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Firestone Capital Management | $24 364 157 | 0,12% | 783 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $24 315 813 | 0,12% | 781 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $24 210 324 | 0,12% | 778 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $23 672 254 | 0,12% | 761 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $23 474 977 | 0,12% | 754 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $23 261 239 | 0,11% | 747 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $22 921 773 | 0,11% | 737 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $22 678 965 | 0,11% | 729 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aufman Associates Inc | $21 740 144 | 0,11% | 699 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $21 708 422 | 0,11% | 698 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $21 552 666 | 0,11% | 693 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $21 455 019 | 0,11% | 689 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $21 157 100 | 0,10% | 680 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $20 544 225 | 0,10% | 660 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $20 514 508 | 0,10% | 659 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $19 772 948 | 0,10% | 635 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $19 408 660 | 0,10% | 624 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $19 271 626 | 0,09% | 619 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $19 263 476 | 0,09% | 619 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $19 207 255 | 0,09% | 617 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| VVR Holdings LLC | $19 189 060 | 0,09% | 617 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $18 909 727 | 0,09% | 608 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $18 538 728 | 0,09% | 596 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $18 183 760 | 0,09% | 652 918 | Actions | 31 mars 2026 |
| Envision Financial LLC | $17 940 340 | 0,09% | 644 177 | Actions | 31 mars 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $17 714 565 | 0,09% | 569 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $17 535 731 | 0,09% | 563 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $17 419 644 | 0,09% | 560 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sellwood Investment Partners LLC | $17 329 946 | 0,09% | 557 233 | Actions | 30 juin 2026 |