Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.80% | ▼ -3.45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.70% | ▼ -2.34% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 8 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis US Large Cap Value ETF | 025072349 | $124.8M | 36.74 | 1382653 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 025072877 | $60.7M | 17.85 | 505244 | EC | US |
| Avantis International Large Cap Value ETF | 025072364 | $60.6M | 17.84 | 759188 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $36.0M | 10.60 | 532175 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $33.0M | 9.72 | 299627 | EC | US |
| Avantis US Mid Cap Value ETF | 025072133 | $24.4M | 7.17 | 307589 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $274K | 0.08 | 273633 | STIV | US |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $73K | 0.02 | 72900 | STIV | US |
लाभांश 8 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 10 सितमबर 2026 | $0.3220 |
| 11 जून 2026 | $0.4930 |
| 12 मार्च 2026 | $0.1650 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.7310 |
| 26 जून 2025 | $0.7150 |
| 19 दिसमबर 2024 | $0.7510 |
| 26 जून 2024 | $0.6670 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.6410 |
संस्थागत मालिक (13F) 30 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Meredith Wealth Planning | $52122029 | 56.94% | 613056 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $10006089 | 10.93% | 117691 | शेयर | 30 जून 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $4355405 | 4.76% | 51228 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3283929 | 3.59% | 38449 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $2677006 | 2.92% | 31487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $2487307 | 2.72% | 29256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| M Wealth Management, LLC | $2288229 | 2.50% | 26914 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $2124553 | 2.32% | 27399 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1983092 | 2.17% | 23325 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD. | $1375056 | 1.50% | 16200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1323676 | 1.45% | 15569 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1126956 | 1.23% | 13255 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $960813 | 1.05% | 10987 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $917653 | 1.00% | 10793 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ridgeline Wealth, LLC | $717994 | 0.78% | 8445 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $651676 | 0.71% | 7674 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $529982 | 0.58% | 6195 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $473136 | 0.52% | 5565 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $447205 | 0.49% | 5260 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $382961 | 0.42% | 4504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $352610 | 0.39% | 4147 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $311359 | 0.34% | 3662 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $279919 | 0.31% | 3610 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mosley Wealth Management | $114324 | 0.12% | 1345 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $90292 | 0.10% | 1062 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $52690 | 0.06% | 624 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Allworth Financial LP | $51438 | 0.06% | 605 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $26781 | 0.03% | 315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $16579 | 0.02% | 195 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $81 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |