STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC
CIK 2056591 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $124.9M
- पोजीशन
- 93
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7926 · शीर्ष 83.9%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 54.31%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 77.33%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 25
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 24.6
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 3.89% अनुमानित। खरीदें $7882380 · बेचें $4628186
औसत होल्डिंग: 3.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 61.2% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 20
- बढ़ाया
- 46
- घटा हुआ
- 27
- बंद
- 9
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
5.2%
Healthcare
0.9%
Communications
0.8%
Industrials
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Utilities
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.4%
Consumer products
0.4%
Materials
0.4%
Real Estate
0.4%
Telecommunication
0.3%
Financials
0.3%
Packaging
0.2%
Financial Services
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
88.2%
पूर्ण पोर्टफोलियो 93 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $12256536 | 9.82% | 139469 | $1712921 | ऊपर ×2 | ||
| BBIN | $12074135 | 9.67% | 154638 | $993457 | ऊपर ×2 | ||
| AGG | $8617100 | 6.90% | 87059 | $9795 | ऊपर ×6 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $7607868 | 6.09% | 176353 | $782772 | ऊपर ×6 | ||
| UCON | $6093535 | 4.88% | 244917 | $116683 | ऊपर ×2 | ||
| FVD | $5172653 | 4.14% | 107361 | $293196 | ऊपर ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $5007533 | 4.01% | 53317 | $170192 | ऊपर ×6 | ||
| SPEM | $4532200 | 3.63% | 87528 | $485180 | ऊपर ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $3447564 | 2.76% | 69256 | $47733 | ऊपर ×3 | ||
| VTI | $2999544 | 2.40% | 8106 | $448463 | ऊपर ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2995836 | 2.40% | 34666 | $117555 | ऊपर ×1 | ||
| JPME | $2881777 | 2.31% | 23200 | $260185 | ऊपर ×3 | ||
| JPSE | $2498352 | 2.00% | 41525 | $347044 | ऊपर ×2 | ||
| BIBL | $2223055 | 1.78% | 38408 | $355726 | नीचे ×1 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $2216128 | 1.78% | 25041 | $255579 | नीचे ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1979235 | 1.59% | 12609 | $69452 | नीचे ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1963691 | 1.57% | 40547 | $-70266 | नीचे ×3 | ||
| SPY SPY | $1766111 | 1.41% | 2365 | $230658 | ऊपर ×2 | ||
| GWX | $1760246 | 1.41% | 40225 | $70919 | ऊपर ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1517284 | 1.22% | 29538 | $108176 | ऊपर ×4 | ||
| JQUA | $1513326 | 1.21% | 20937 | $224196 | नीचे ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1448247 | 1.16% | 5005 | $255942 | ऊपर ×6 | ||
| KNG | $1379710 | 1.11% | 27321 | $71944 | ऊपर ×1 | ||
| GLD | $1340166 | 1.07% | 3638 | $-217484 | ऊपर ×2 | ||
| GOVT | $1254700 | 1.00% | 55079 | $18316 | ऊपर ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1108728 | 0.89% | 9440 | $41565 | ऊपर ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1064079 | 0.85% | 5318 | $129295 | नीचे ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1034868 | 0.83% | 13597 | $175570 | ऊपर ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $816975 | 0.65% | 17453 | $7839 | ऊपर ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $786927 | 0.63% | 1816 | $172441 | नीचे ×2 | ||
| FSMB | $749625 | 0.60% | 37500 | $45756 | ऊपर ×2 | ||
| GSUS | $746341 | 0.60% | 7239 | $-147588 | नीचे ×6 | ||
| SPIP | $745644 | 0.60% | 29036 | $2668 | ऊपर ×1 | ||
| NURE | $705238 | 0.56% | 21807 | $131749 | ऊपर ×1 | ||
| WCMI | $624381 | 0.50% | 31905 | $71893 | नीचे ×1 | ||
| STIP | $585479 | 0.47% | 5731 | $-8002 | नीचे ×4 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $556970 | 0.45% | 4878 | $196958 | ऊपर ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $541747 | 0.43% | 3189 | $185931 | ऊपर ×2 | ||
| EFA | $535398 | 0.43% | 5154 | $34693 | नीचे ×1 | ||
| IJR | $533026 | 0.43% | 3594 | $122430 | ऊपर ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $531975 | 0.43% | 2079 | $105752 | ऊपर ×1 | ||
| JNK | $519434 | 0.42% | 5390 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $519114 | 0.42% | 718 | $250125 | नीचे ×1 | ||
| EBND | $518063 | 0.41% | 24764 | $-4955 | नीचे ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $507048 | 0.41% | 31930 | $-103863 | नीचे ×1 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $499234 | 0.40% | 13492 | $39108 | नीचे ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $477075 | 0.38% | 448 | $164644 | ऊपर ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $476471 | 0.38% | 4733 | $-220901 | नीचे ×1 | ||
| BIL | $472771 | 0.38% | 5159 | $-226625 | नीचे ×1 | ||
| SPIB | $454588 | 0.36% | 13586 | $30341 | ऊपर ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $440939 | 0.35% | 382 | ऊपर ×1 | |||
| SPSB | $437366 | 0.35% | 14574 | $17559 | ऊपर ×5 | ||
| SPHY | $436664 | 0.35% | 18629 | $19073 | ऊपर ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $422172 | 0.34% | 884 | $138632 | ऊपर ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $419685 | 0.34% | 3573 | $145715 | ऊपर ×2 | ||
| WCME | $419236 | 0.34% | 21367 | $49310 | नीचे ×1 | ||
| XLV XLV | $412992 | 0.33% | 2603 | $36937 | ऊपर ×3 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $404375 | 0.32% | 3463 | $-7998 | नीचे ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $394934 | 0.32% | 5489 | $66106 | ऊपर ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $373032 | 0.30% | 6474 | $19564 | ऊपर ×2 | ||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $370419 | 0.30% | 28009 | $199912 | ऊपर ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $343949 | 0.28% | 1140 | ऊपर ×1 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $286316 | 0.23% | 3753 | $37668 | ऊपर ×2 | ||
| IVV | $282332 | 0.23% | 377 | ||||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $280083 | 0.22% | 1179 | $53136 | ऊपर ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $275271 | 0.22% | 638 | ऊपर ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $272210 | 0.22% | 1991 | $-72200 | नीचे ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $264832 | 0.21% | 1806 | $3251 | नीचे ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $261202 | 0.21% | 3214 | $-5962 | नीचे ×1 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $254994 | 0.20% | 8126 | ऊपर ×1 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $254568 | 0.20% | 1641 | ऊपर ×1 | |||
| GSIE | $253772 | 0.20% | 5553 | $-120381 | नीचे ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $253534 | 0.20% | 610 | ऊपर ×1 | |||
| FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | $251966 | 0.20% | 5518 | $21837 | ऊपर ×2 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $249036 | 0.20% | 1815 | $10758 | नीचे ×1 | ||
| XLF XLF | $233632 | 0.19% | 4358 | $31018 | ऊपर ×1 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $232846 | 0.19% | 3512 | ऊपर ×1 | |||
| XLY XLY | $229165 | 0.18% | 1954 | $27770 | ऊपर ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $228589 | 0.18% | 1408 | ऊपर ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $227384 | 0.18% | 356 | ||||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $225605 | 0.18% | 426 | ||||
| V Visa Inc. | $223695 | 0.18% | 652 | $8198 | नीचे ×2 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $222583 | 0.18% | 1427 | ऊपर ×1 | |||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $218690 | 0.18% | 3298 | ||||
| GM General Motors Company Common Stock | $215824 | 0.17% | 2800 | ऊपर ×1 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $213706 | 0.17% | 706 | ऊपर ×1 | |||
| GSLC | $210990 | 0.17% | 1487 | $-54786 | नीचे ×6 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $209373 | 0.17% | 694 | ऊपर ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $208095 | 0.17% | 740 | ||||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $206041 | 0.17% | 1115 | $-159694 | नीचे ×1 | ||
| JPEM | $203784 | 0.16% | 3246 | ऊपर ×1 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $200436 | 0.16% | 5457 | ऊपर ×1 | |||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $166103 | 0.13% | 28491 | $37747 | ऊपर ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| AGG | $8617100 | 6.90% | 6 गुना ऊपर |
| SDVY | $7607868 | 6.09% | 6 गुना ऊपर |
| FVD | $5172653 | 4.14% | 6 गुना ऊपर |
| FTCS | $5007533 | 4.01% | 6 गुना ऊपर |
| LMBS | $3447564 | 2.76% | 3 गुना ऊपर |
| VTI | $2999544 | 2.40% | 6 गुना ऊपर |
| JPME | $2881777 | 2.31% | 3 गुना ऊपर |
| FMB | $1517284 | 1.22% | 4 गुना ऊपर |
| AAPL | $1448247 | 1.16% | 6 गुना ऊपर |
| IEI | $1108728 | 0.89% | 4 गुना ऊपर |
| SPIB | $454588 | 0.36% | 5 गुना ऊपर |
| SPSB | $437366 | 0.35% | 5 गुना ऊपर |
| SPHY | $436664 | 0.35% | 5 गुना ऊपर |
| XLV | $412992 | 0.33% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| JNK | $519434 | 5390 | 0.42% |
| MU | $440939 | 382 | 0.35% |
| KLAC | $343949 | 1140 | 0.28% |
| IVV | $282332 | 377 | 0.23% |
| DELL | $275271 | 638 | 0.22% |
| ING | $254994 | 8126 | 0.20% |
| AEM | $254568 | 1641 | 0.20% |
| UNH | $253534 | 610 | 0.20% |
| FTI | $232846 | 3512 | 0.19% |
| AVY | $228589 | 1408 | 0.18% |
| WDC | $227384 | 356 | 0.18% |
| MEDP | $225605 | 426 | 0.18% |
| LAMR | $222583 | 1427 | 0.18% |
| BXP | $218690 | 3298 | 0.18% |
| GM | $215824 | 2800 | 0.17% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | अधिक खरीदा | +2K | +$1.7M |
| BBIN | अधिक खरीदा | +3K | +$993K |
| SDVY | अधिक खरीदा | +3K | +$783K |
| SPEM | अधिक खरीदा | +1K | +$485K |
| VTI | अधिक खरीदा | +154 | +$448K |
| BIBL | छंटनी की | -1K | +$356K |
| JPSE | अधिक खरीदा | +493 | +$347K |
| FVD | अधिक खरीदा | +4K | +$293K |
| JPME | अधिक खरीदा | +310 | +$260K |
| AAPL | अधिक खरीदा | +307 | +$256K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| SPDW | 31 मार्च 2025 | 42585 | $1453426 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VWO | 31 मार्च 2025 | 30701 | $1352072 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SPAB | 31 मार्च 2025 | 44199 | $1104533 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VEA | 31 मार्च 2025 | 18909 | $904228 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BND | 31 मार्च 2025 | 11421 | $821284 | |
| TOTL | 31 मार्च 2025 | 15912 | $626774 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| JNK | 31 दिसमबर 2025 | 6113 | $599013 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TLH | 31 मार्च 2025 | 5695 | $566880 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VXUS | 31 मार्च 2025 | 9502 | $559953 | |
| VOO | 31 मार्च 2025 | 1005 | $541504 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TLH | 31 मार्च 2026 | 5204 | $529091 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SPTL | 31 मार्च 2025 | 19885 | $520788 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IBND | 30 जून 2026 | 15356 | $477264 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| UUP | 31 दिसमबर 2025 | 16679 | $458839 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BABA | 31 दिसमबर 2025 | 2469 | $441284 | -16.7% |
| GSG | 30 सितमबर 2025 | 19402 | $427620 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GEM | 31 मार्च 2025 | 13006 | $415152 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GSSC | 31 मार्च 2025 | 5617 | $388303 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EXEL | 30 जून 2026 | 9036 | $387554 | -0.9% |
| IWM | 31 मार्च 2025 | 1718 | $379609 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MEDP | 31 मार्च 2026 | 565 | $317332 | 26.9% |
| FEMS | 30 सितमबर 2025 | 7810 | $317164 | |
| GSWO | 31 मार्च 2025 | 6379 | $315314 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TRV | 31 दिसमबर 2025 | 1101 | $307421 | 26.3% |
| EME | 31 दिसमबर 2025 | 462 | $300087 | 29.1% |
| NKE | 31 दिसमबर 2025 | 4238 | $295516 | -36.3% |
| CRM | 30 जून 2026 | 1574 | $293819 | 31.2% |
| HPE | 30 जून 2026 | 11774 | $280339 | 18.8% |
| JBL | 31 दिसमबर 2025 | 1231 | $267336 | 39.9% |
| SPSM | 31 दिसमबर 2025 | 5676 | $262912 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BP | 30 जून 2026 | 5577 | $262119 | 22.4% |
| TM | 31 मार्च 2026 | 1201 | $257086 | -4.0% |
| GCOR | 31 मार्च 2026 | 6060 | $251611 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ADBE | 31 मार्च 2026 | 718 | $251293 | 12.3% |
| BXP | 31 मार्च 2026 | 3691 | $249069 | 30.1% |
| XLY | 31 दिसमबर 2025 | 1037 | $248507 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MSFT | 31 मार्च 2026 | 506 | $244712 | 30.2% |
| MPLX | 31 मार्च 2026 | 4520 | $241232 | 2.6% |
| MET | 31 दिसमबर 2025 | 2902 | $239038 | 19.9% |
| DIS | 31 मार्च 2026 | 2045 | $232660 | 11.2% |
| XLF | 31 दिसमबर 2025 | 4210 | $226793 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWC | 31 दिसमबर 2025 | 1511 | $225275 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EPAM | 30 जून 2026 | 1661 | $224899 | 34.8% |
| BKNG | 31 मार्च 2025 | 45 | $223579 | -95.5% |
| TXN | 30 सितमबर 2025 | 1047 | $217378 | 44.3% |
| IVV | 31 मार्च 2026 | 317 | $217126 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AEE | 31 दिसमबर 2025 | 2070 | $216067 | 8.7% |
| IWC | 31 मार्च 2025 | 1646 | $214605 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EQNR | 30 जून 2026 | 5066 | $213785 | 37.3% |
| CLS | 31 मार्च 2025 | 2314 | $213582 | 284.9% |
| XLV | 30 जून 2025 | 1453 | $212153 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AXP | 31 मार्च 2026 | 567 | $209762 | 10.8% |
| KR | 31 मार्च 2026 | 3335 | $208371 | -21.2% |
| CSCO | 31 मार्च 2025 | 3504 | $207437 | 79.9% |
| WDC | 31 मार्च 2026 | 1197 | $206207 | 73.9% |
| IBM | 31 मार्च 2026 | 696 | $206162 | -3.6% |
| TRMB | 31 मार्च 2026 | 2626 | $205747 | -8.8% |
| PM | 31 दिसमबर 2025 | 1265 | $205183 | 18.3% |
| VZ | 30 जून 2025 | 4507 | $204438 | 14.2% |
| ACN | 30 सितमबर 2025 | 681 | $203544 | -26.0% |
| BCS | 31 दिसमबर 2025 | 9738 | $201284 | 5.7% |
| IAG | 31 दिसमबर 2025 | 13897 | $179688 | 28.8% |
| HBM | 31 मार्च 2025 | 14970 | $121257 | 292.2% |
| HBI | 31 दिसमबर 2025 | 16543 | $109018 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HMY | 31 मार्च 2025 | 12579 | $103274 | 59.2% |
| DNN | 31 मार्च 2026 | 37883 | $100769 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TIGR | 31 मार्च 2026 | 10433 | $99739 | -17.4% |
| VRN | 31 मार्च 2025 | 16872 | $86722 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NOK | 30 जून 2026 | 10581 | $85071 | -23.0% |
| NIO | 31 मार्च 2026 | 15625 | $79688 | -24.1% |
| COTY | 30 जून 2026 | 29264 | $58821 | 25.9% |
| ACP | 31 मार्च 2026 | 10354 | $56015 | 0.0% |