RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.67% | ▼ -1.41% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.00% | ▼ -2.75% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 35 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $7.5M | 7.43 | 19738 | US |
| Corning Inc | 219350105 | $6.4M | 6.35 | 24969 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $5.0M | 4.93 | 12467 | US |
| Johnson Controls International | · | $4.2M | 4.21 | 28907 | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $4.1M | 4.04 | 27719 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.0M | 4.02 | 12330 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $4.0M | 4.02 | 35620 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $3.7M | 3.65 | 16166 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.6M | 3.55 | 12330 | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.4M | 3.37 | 13426 | US |
| Eaton Corp PLC | · | $3.3M | 3.31 | 7809 | IE |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $3.0M | 3.01 | 7284 | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $2.9M | 2.84 | 15755 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.8M | 2.77 | 10960 | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $2.7M | 2.73 | 3836 | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.7M | 2.72 | 11097 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.6M | 2.60 | 20348 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.6M | 2.60 | 6990 | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $2.4M | 2.35 | 123163 | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $2.3M | 2.33 | 11371 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.3M | 2.32 | 54937 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.1M | 2.08 | 7672 | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $1.9M | 1.90 | 51786 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.9M | 1.88 | 6439 | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.9M | 1.86 | 16230 | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $1.8M | 1.83 | 29729 | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.7M | 1.70 | 19467 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.7M | 1.70 | 4109 | US |
| Chubb Ltd | · | $1.5M | 1.53 | 4521 | CH |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.4M | 1.43 | 4062 | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.4M | 1.42 | 6439 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.4M | 1.37 | 1321 | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.3M | 1.33 | 5206 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $842K | 0.84 | 34302 | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $660K | 0.66 | 16988 | US |
लाभांश 4 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 सितमबर 2026 | $0.0740 |
| 30 जून 2026 | $0.0730 |
| 31 मार्च 2026 | $0.0960 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.0590 |
संस्थागत मालिक (13F) 19 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $32986397 | 65.71% | 1125048 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $6164882 | 12.28% | 210262 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $1583267 | 3.15% | 54000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1542580 | 3.07% | 52612 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1512208 | 3.01% | 51576 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1220549 | 2.43% | 41629 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Balefire, LLC | $1028701 | 2.05% | 35085 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $970056 | 1.93% | 33085 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SAXON INTERESTS, INC. | $674008 | 1.34% | 22988 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $613198 | 1.22% | 20914 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $421962 | 0.84% | 14356 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Phillips Wealth Planners LLC | $338084 | 0.67% | 11638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $314310 | 0.63% | 10720 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $295252 | 0.59% | 10070 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Berry Wealth Group, LP | $237705 | 0.47% | 8107 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $205240 | 0.41% | 7000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $76232 | 0.15% | 2600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $11728 | 0.02% | 400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2062 | 0.00% | 70317 | शेयर | 30 जून 2026 |