Berry Wealth Group, LP

CIK 2008410 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $31.1M
पोजीशन: 34
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +16.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 71.09%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 93.69%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 20
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 15.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.72% अनुमानित। खरीदें $2421272 · बेचें $497449

औसत होल्डिंग: 3.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 26.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 6
बढ़ाया: 13
घटा हुआ: 14
बंद: 4

इस पृष्ठ पर

S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026

+24.2%

S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)

+28.1%

अतिरिक्त रिटर्न

-3.9%

वार्षिक: +15.6% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 98.3% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Technology

37.9%

Energy

12.1%

Financials

12.0%

Industrials

11.7%

Retail

7.4%

Communications

5.4%

Healthcare

2.7%

Communication Services

2.3%

Financial Services

2.1%

Consumer Discretionary

1.2%

Logistics & Transportation

0.8%

Telecommunication

0.8%

Materials

0.7%

अन्य/अनमैप्ड

2.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 34 पोजीशन

					लगातार
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3909383	12.56%	10349	$697264	नीचे ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3375129	10.84%	11664	$392369	नीचे ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$3124692	10.04%	12222	$140787	ऊपर ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2624828	8.43%	6160	$404434	नीचे ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2214677	7.12%	6766	$230236	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1748034	5.62%	4686	$22372	ऊपर ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$1692090	5.44%	4074	$-106342	नीचे ×4
CB Chubb Limited Common Stock	$1517910	4.88%	4455	$46385	नीचे ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1072941	3.45%	1847
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$844935	2.71%	4223	$108606	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$764356	2.46%	3207	$110180	ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$723677	2.33%	2025	$199922	ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$714734	2.30%	6311	$-78082	नीचे ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$639230	2.05%	4675	$-152655	ऊपर ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$579893	1.86%	1644	$-114214	नीचे ×4
TT Trane Technologies plc	$578079	1.86%	1177	$133772	ऊपर ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$562160	1.81%	1886	$196012
V Visa Inc.	$424022	1.36%	1236	$75005	ऊपर ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$382325	1.23%	909	$-29946	नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$374022	1.20%	1473	$-29031	नीचे ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$287284	0.92%	723	$54207	नीचे ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$259223	0.83%	2411	$25477	ऊपर ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$258179	0.83%	1704	$9344	ऊपर ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$244221	0.78%	5768	$-71341	नीचे ×2
VOO	$241712	0.78%	352
RJDI	$237705	0.76%	8107		ऊपर ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$235627	0.76%	567
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$228794	0.74%	1036	$-81836	नीचे ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$227626	0.73%	776	$-1980	नीचे ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$221587	0.71%	881	$-18662	नीचे ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$213799	0.69%	420	$-38216	ऊपर ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$210944	0.68%	776
SCHD	$203498	0.65%	6417		ऊपर ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest	$184689	0.59%	12159	$34006	ऊपर ×6
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
XOM	$639230	2.05%	3 गुना ऊपर
TT	$578079	1.86%	3 गुना ऊपर
NFJ	$184689	0.59%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
AMD	$1072941	1847	3.45%
VOO	$241712	352	0.78%
RJDI	$237705	8107	0.76%
UNH	$235627	567	0.76%
UNP	$210944	776	0.68%
SCHD	$203498	6417	0.65%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
AVGO	छंटनी की	-29	+$697K
ETN	छंटनी की	-48	+$404K
AAPL	छंटनी की	-89	+$392K
JPM	अधिक खरीदा	+20	+$230K
GOOGL	अधिक खरीदा	+204	+$200K
TXN	केवल मूल्य चाल	+0	+$196K
XOM	अधिक खरीदा	+8	-$153K
MPC	अधिक खरीदा	+2	+$141K
TT	अधिक खरीदा	+111	+$134K
HD	छंटनी की	-466	-$114K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
MRK	30 जून 2025	33708	$3025649	90.0%
O	30 सितमबर 2025	42289	$2436296	4.1%
MDT	30 सितमबर 2025	25885	$2256409	-1.2%
VZ	30 सितमबर 2025	47197	$2042220	12.4%
FIS	30 सितमबर 2025	23803	$1937773	-38.3%
CMI	30 सितमबर 2025	5409	$1771443	42.6%
CMCSA	30 सितमबर 2025	48889	$1744844	-15.2%
PEG	30 सितमबर 2025	20104	$1692351	-9.7%
BBY	30 सितमबर 2025	17481	$1173511	15.9%
NEE	30 सितमबर 2025	16800	$1166241	13.6%
VO	31 मार्च 2025	3397	$897281	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PG	30 सितमबर 2025	4391	$699577	-6.1%
AMD	30 सितमबर 2025	4069	$577391	188.0%
CRM	30 सितमबर 2025	2019	$550606	-13.2%
LMT	31 मार्च 2025	1087	$528201	30.6%
IBM	30 सितमबर 2025	1738	$512328	-16.3%
GS	30 सितमबर 2025	634	$448714	27.7%
SPGI	30 सितमबर 2025	846	$446248	-11.7%
MCD	30 सितमबर 2025	1408	$411416	-10.9%
MS	30 सितमबर 2025	2901	$408635	34.5%
NXPI	30 सितमबर 2025	1838	$401621	-1.3%
FISV	30 सितमबर 2025	2308	$397922	-60.2%
CVX	30 सितमबर 2025	2759	$395112	33.9%
IUSV	30 सितमबर 2025	4108	$388740
ORI	30 सितमबर 2025	10000	$384400	-1.7%
ULXXXX	30 सितमबर 2025	6101	$373198	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RTX	30 सितमबर 2025	2521	$368116	29.8%
WMB	30 सितमबर 2025	5847	$367250	15.8%
KO	30 सितमबर 2025	5148	$364233	37.4%
FANG	30 सितमबर 2025	2648	$363845	50.4%
PNR	30 सितमबर 2025	3411	$350173	-41.5%
PAYX	30 सितमबर 2025	2335	$339649	-2.5%
ARES	30 सितमबर 2025	1948	$337394	-10.2%
ALL	30 सितमबर 2025	1661	$334372	19.0%
HLI	30 सितमबर 2025	1851	$333087	-37.3%
FSV	31 मार्च 2025	1786	$323302	-12.1%
IEX	31 मार्च 2025	1542	$322725	28.9%
COP	30 सितमबर 2025	3529	$316695	42.6%
CMG	30 सितमबर 2025	5613	$315170	-12.5%
AXP	30 सितमबर 2025	960	$306221	0.7%
WSO	30 सितमबर 2025	690	$304718	-22.3%
DUK	30 सितमबर 2025	2581	$304506	0.2%
RJF	30 सितमबर 2025	1961	$300706	2.2%
STE	30 सितमबर 2025	1251	$300475	-3.7%
CAT	30 सितमबर 2025	752	$291775	69.4%
LAMR	30 सितमबर 2025	2363	$286774	25.9%
IQV	30 सितमबर 2025	1814	$285868	34.0%
SNA	30 सितमबर 2025	911	$283485	13.1%
IPAR	31 मार्च 2025	2110	$277486	1.2%
TECH	30 सितमबर 2025	5392	$277418	30.0%
SO	30 सितमबर 2025	3016	$276931	-2.4%
NCNO	31 मार्च 2025	8207	$275591	-25.4%
NICE	31 मार्च 2025	1616	$274461	-34.7%
META	31 दिसमबर 2025	372	$273469	-17.2%
FROG	30 सितमबर 2025	6226	$273197	91.7%
MDLZ	30 सितमबर 2025	4022	$271244	3.3%
GEV	30 सितमबर 2025	507	$268279	58.0%
MANH	30 सितमबर 2025	1349	$266387	2.2%
KDP	30 सितमबर 2025	7865	$260017	23.5%
LHX	30 जून 2025	1215	$254354	9.4%
DXCM	30 सितमबर 2025	2873	$250784	35.3%
BFAM	30 सितमबर 2025	1967	$243102	-32.2%
PNC	31 मार्च 2025	1259	$242879	39.2%
DRI	31 दिसमबर 2025	1275	$242676	19.5%
AMGN	30 सितमबर 2025	865	$241517	54.6%
BIL	30 सितमबर 2025	2616	$239966	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CABO	31 मार्च 2025	662	$239723	-90.1%
SPG	30 सितमबर 2025	1485	$238729	18.4%
LECO	30 सितमबर 2025	1147	$237796	17.3%
CCC	31 मार्च 2025	20224	$237228	-17.4%
COST	30 सितमबर 2025	239	$236596	1.3%
RBC	30 सितमबर 2025	614	$236267	31.3%
HON	31 मार्च 2025	1042	$235377	10.9%
EXR	30 सितमबर 2025	1591	$234577	5.0%
UNH	31 मार्च 2026	706	$233105	45.0%
CTRA	30 सितमबर 2025	9115	$231339	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WSM	30 सितमबर 2025	1410	$230352	21.7%
SIGI	30 सितमबर 2025	2605	$225723	10.5%
GOLF	30 सितमबर 2025	3096	$225451	12.7%
EW	31 मार्च 2025	3016	$223274	26.6%
ACN	30 जून 2025	712	$222172	-38.1%
EXLS	30 सितमबर 2025	5044	$220877	-15.0%
CRAI	31 मार्च 2025	1176	$220147	1.0%
BAC	30 सितमबर 2025	4651	$220085	21.9%
EQIX	31 मार्च 2025	232	$218750	31.7%
MLAB	31 मार्च 2025	1657	$218509	1.7%
WLY	31 मार्च 2025	4991	$218157	17.0%
UNP	31 मार्च 2026	930	$215038	24.3%
SSD	30 सितमबर 2025	1382	$214638	13.4%
MA	30 सितमबर 2025	376	$211289	1.4%
VOO	31 मार्च 2026	336	$210930	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GMED	30 सितमबर 2025	3563	$210288	54.0%
RFG	30 सितमबर 2025	4250	$207196	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RGA	30 सितमबर 2025	1041	$206493	25.4%
CRAI	30 सितमबर 2025	1101	$206294	-16.1%
NFLX	30 सितमबर 2025	154	$206226	-93.3%
RFG	31 मार्च 2025	4250	$205778	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOOG	30 सितमबर 2025	1146	$203372	39.7%
EW	30 सितमबर 2025	2589	$202486	18.0%
HON	30 सितमबर 2025	866	$201674	11.5%
JCI	31 मार्च 2026	1683	$201541	10.3%
CNS	30 जून 2025	2495	$200224	8.1%
NMRK	30 सितमबर 2025	10453	$127004	-13.0%