Bastion Energy ETF (BESF)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000089502 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $32.9M
- होल्डिंग्स
- 21
- तिथि अनुसार
- 29 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 60.22%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 17.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 21
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$1.6M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$2.0M
- पिछला 12 महीने
- +$22.9M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 21 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.4M | 13.35 | 4390781 | STIV | US |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $3.0M | 8.99 | 373856 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.7M | 5.19 | 7589 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.7M | 5.15 | 23733 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $1.7M | 5.11 | 45697 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.6M | 4.87 | 19090 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.5M | 4.55 | 16781 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.4M | 4.39 | 10817 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $1.4M | 4.32 | 93210 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.4M | 4.30 | 39572 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $1.4M | 4.24 | 25415 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $1.4M | 4.21 | 32320 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $1.3M | 4.08 | 29174 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $1.3M | 4.07 | 6984 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $1.2M | 3.78 | 74576 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.2M | 3.73 | 27604 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $1.1M | 3.49 | 20457 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $1.1M | 3.40 | 12015 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.1M | 3.22 | 88018 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $1.0M | 3.14 | 31315 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $795K | 2.42 | 23903 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Energy
79.7%
Utilities
4.6%
अन्य/अनमैप्ड
15.8%
लाभांश 4 भुगतान
$2.30
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.0240 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1290 |
| 23 दिसमबर 2025 | $2.0960 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0460 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $704000 | 72.66% | 18225 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $231626 | 23.91% | 6000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $33315 | 3.44% | 863 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FDNI First Trust Dow Jones Internati… | $32.9M |
| PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer S… | $33.1M |
| FOPC Frontier Asset Opportunistic Cr… | $33.2M |
| HFND Unlimited HFND Multi-Strategy R… | $33.2M |
| QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth … | $33.2M |
| TYLD Cambria Tactical Yield ETF | $32.8M |
| SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Se… | $32.7M |
| ZIG The Acquirers Fund | $32.7M |
| QDIV Global X S&P 500 Quality Divide… | $32.7M |
| NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $32.7M |