FIS Christian Stock Fund (PRAY)
$35.19
▲ +0.29 (+0.84%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$34.18 – $36.13
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.33% | ▼ -0.33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.17% | ▼ -1.17% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
-$2.5M
तिमाही समाप्त जून 2026
-$2.5M
पिछला 7 महीने
-$1.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 68 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $5.7M | 7.23 | 1054 | EC | KR |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.8M | 6.10 | 23934 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $3.5M | 4.48 | 4428 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $3.3M | 4.21 | 6929 | EC | TW |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $2.8M | 3.62 | 1434 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.5M | 3.24 | 7129 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $2.5M | 3.22 | 29092 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.3M | 2.87 | 5975 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $2.0M | 2.50 | 988 | EC | NL |
| Prosus NV | · | $1.8M | 2.29 | 41341 | EC | NL |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.8M | 2.27 | 1674 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $1.6M | 1.98 | 1370 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.5M | 1.92 | 3791 | EC | US |
| Holcim AG | 43475E105 | $1.5M | 1.88 | 81928 | EC | CH |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.5M | 1.85 | 3896 | EC | US |
| Engie SA | 29286D105 | $1.4M | 1.82 | 45372 | EC | FR |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 1.77 | 5828 | EC | US |
| TIM SA/Brazil | 88706T108 | $1.3M | 1.71 | 62516 | EC | BR |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.3M | 1.70 | 5118 | EC | US |
| Spotify Technology SA | · | $1.3M | 1.68 | 2870 | EC | SE |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.3M | 1.68 | 3375 | EC | US |
| Tenaris SA | 88031M109 | $1.3M | 1.60 | 22591 | EC | LU |
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | 86562M209 | $1.1M | 1.46 | 48556 | EC | JP |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.1M | 1.46 | 1143345 | STIV | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $1.1M | 1.40 | 1125 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.1M | 1.40 | 1175 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $1.1M | 1.35 | 1674 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $991K | 1.26 | 8450 | EC | US |
| Danske Bank A/S | 236363206 | $983K | 1.25 | 36597 | EC | DK |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $981K | 1.25 | 10655 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $957K | 1.22 | 5808 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $950K | 1.21 | 6946 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $875K | 1.11 | 8198 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $855K | 1.09 | 19484 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $853K | 1.09 | 6928 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $840K | 1.07 | 13358 | EC | US |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $811K | 1.03 | 22165 | EC | HK |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $792K | 1.01 | 3656 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $757K | 0.96 | 3335 | EC | US |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $747K | 0.95 | 69848 | EC | JP |
| Everest Group Ltd | · | $729K | 0.93 | 2042 | EC | BM |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $729K | 0.93 | 3335 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $672K | 0.86 | 4380 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $671K | 0.85 | 7743 | EC | CA |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $668K | 0.85 | 4670 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $660K | 0.84 | 7301 | EC | US |
| Tele2 AB | · | $636K | 0.81 | 36505 | EC | SE |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $629K | 0.80 | 6051 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $604K | 0.77 | 4657 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $604K | 0.77 | 3169 | EC | US |
लाभांश 4 भुगतान
0.61%TTM यील्ड
$0.22TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 9 दिसमबर 2025 | $0.2160 |
| 10 दिसमबर 2024 | $0.2180 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.2140 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.2600 |
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $16039476 | 61.10% | 452479 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3518571 | 13.40% | 99260 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1841488 | 7.01% | 51949 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Equity Management | $1343594 | 5.12% | 37903 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $1131843 | 4.31% | 31930 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $736610 | 2.81% | 20780 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $577802 | 2.20% | 16300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $309603 | 1.18% | 8861 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $249078 | 0.95% | 7035 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $205847 | 0.78% | 5807 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $151151 | 0.58% | 4264 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $64303 | 0.24% | 1814 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $23892 | 0.09% | 674 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHP Wealth Management | $22155 | 0.08% | 625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21269 | 0.08% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13000 | 0.05% | 380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2993 | 0.01% | 84436 | शेयर | 30 जून 2026 |