FIS Christian Stock Fund (PRAY)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.33% | ▼ -0.33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.17% | ▼ -1.17% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 68 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $586K | 0.75 | 6678 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $570K | 0.73 | 1810 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $550K | 0.70 | 17400 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $514K | 0.66 | 3452 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $507K | 0.65 | 1810 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $474K | 0.60 | 1602 | EC | US |
| Hermes International SCA | 42751Q105 | $436K | 0.55 | 2380 | EC | FR |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $403K | 0.51 | 1902 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $397K | 0.51 | 7758 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $362K | 0.46 | 9336 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $345K | 0.44 | 2479 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $335K | 0.43 | 4663 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | 15117X105 | $325K | 0.41 | 21904 | EC | ES |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $268K | 0.34 | 478 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $146K | 0.19 | 8094 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $144K | 0.18 | 1235 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $100K | 0.13 | 3320 | EC | US |
| Dr Ing hc F Porsche AG | 23345V107 | $55K | 0.07 | 10888 | EC | DE |
लाभांश 4 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 9 दिसमबर 2025 | $0.2160 |
| 10 दिसमबर 2024 | $0.2180 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.2140 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.2600 |
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $16039476 | 61.10% | 452479 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3518571 | 13.40% | 99260 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1841488 | 7.01% | 51949 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Equity Management | $1343594 | 5.12% | 37903 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $1131843 | 4.31% | 31930 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $736610 | 2.81% | 20780 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $577802 | 2.20% | 16300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $309603 | 1.18% | 8861 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $249078 | 0.95% | 7035 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $205847 | 0.78% | 5807 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $151151 | 0.58% | 4264 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $64303 | 0.24% | 1814 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $23892 | 0.09% | 674 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHP Wealth Management | $22155 | 0.08% | 625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21269 | 0.08% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13000 | 0.05% | 380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2993 | 0.01% | 84436 | शेयर | 30 जून 2026 |