FIS Trust (PRAY)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000097285 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$81.0M
होल्डिंग्स
68
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
39.65%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
38.7
1% से ऊपर की स्थितियाँ
38
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
-$350K
तिमाही समाप्त मई 2026
-$3.4M
पिछला 6 महीने
+$1.3M

दिस् 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 68 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Oshkosh Corp 688239201 $587K 0.72 4513 EC US
Huntington Ingalls Industries 446413106 $575K 0.71 1866 EC US
Stryker Corp 863667101 $569K 0.70 1866 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $565K 0.70 17932 EC US
FTI Consulting Inc 302941109 $545K 0.67 3557 EC US
Cognizant Technology Solutions 192446102 $537K 0.66 9623 EC US
Domino's Pizza Inc 25754A201 $513K 0.63 1651 EC US
Hermes International SCA 42751Q105 $461K 0.57 2450 EC FR
Trimble Inc 896239100 $451K 0.56 7996 EC US
Manhattan Associates Inc 562750109 $384K 0.47 2556 EC US
Quest Diagnostics Inc 74834L100 $382K 0.47 1958 EC US
Cellnex Telecom SA 15117X105 $377K 0.47 22576 EC ES
Zoetis Inc 98978V103 $373K 0.46 4803 EC US
Axon Enterprise Inc 05464C101 $221K 0.27 492 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $199K 0.25 1270 EC US
Trade Desk Inc/The 88339J105 $180K 0.22 8346 EC US
Millrose Properties Inc 601137102 $97K 0.12 3425 EC US
Dr Ing hc F Porsche AG 23345V107 $61K 0.08 11224 EC DE
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क्षेत्रवार विवरण

Technology
18.8%
Industrials
14.2%
Retail
9.7%
Health Care
6.9%
Financial Services
5.6%
Communication Services
3.7%
Financials
3.4%
Energy
3.4%
Utilities
1.9%
Telecommunication
1.8%
Materials
1.1%
Real Estate
1.0%
Consumer products
1.0%
Diversified Consumer Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
अन्य/अनमैप्ड
26.2%

संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
EP Wealth Advisors, LLC $16039476 61.11% 452479 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3518571 13.41% 99260 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1841488 7.02% 51949 शेयर 30 जून 2026
Strategic Equity Management $1343594 5.12% 37903 शेयर 30 जून 2026
MONEYWISE, INC. $1131843 4.31% 31930 शेयर 30 जून 2026
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $736610 2.81% 20780 शेयर 30 जून 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $577802 2.20% 16300 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $309603 1.18% 8861 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $249078 0.95% 7035 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $205847 0.78% 5807 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $151151 0.58% 4264 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $64303 0.25% 1814 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $23892 0.09% 674 शेयर 30 जून 2026
SHP Wealth Management $22155 0.08% 625 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $13000 0.05% 380 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10635 0.04% 300 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $3935 0.01% 111 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2993 0.01% 84436 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
BKF iShares, Inc. $81.0M
SSK ETF Opportunities Trust $81.1M
HECO SSGA Active Trust $81.7M
AGNG Global X Funds $81.8M
IBLC iShares Trust $82.0M
BKSE BNY Mellon ETF Trust $80.8M
IBIC iShares Trust $80.5M
PBL PGIM ETF Trust $80.5M
LODI ETF Series Solutions $80.4M
INEQ Columbia ETF Trust I $79.7M