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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.99%▼ -2.60%
3M▼ -6.23%▼ -3.68%
6M▼ -6.23%▼ -3.68%
YTD▼ -6.41%▼ -3.17%
1Y▼ -7.10%▼ -2.81%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -3.76%▲ +8.20%
अस्थिरता 1Y5.60%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.32

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$24.1M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$46.2M
पिछला 12 महीने +$265.4M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 3970 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 0.05 ≈$609K 614000 42824CBU2 0.01063 BOND USD
WESTPAC BANKING CORP 0.05 ≈$609K 691000 961214EX7 0.01197 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 0.05 ≈$608K 596000 00774MBK0 0.01032 BOND USD
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 0.05 ≈$608K 765000 694308JN8 0.01325 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.05 ≈$607K 690000 68389XEB7 0.01195 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.05 ≈$605K 714000 38148YAA6 0.01236 BOND USD
KEYCORP MTN 0.05 ≈$603K 643000 49326EEJ8 0.01113 BOND USD
MORGAN STANLEY MTN 0.05 ≈$603K 605000 61747YFE0 0.01048 BOND USD
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 0.05 ≈$603K 594000 694308KG1 0.01029 BOND USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0.05 ≈$603K 635000 86562MCG3 0.011 BOND USD
HSBC HOLDINGS PLC 0.05 ≈$601K 592000 404280AM1 0.01025 BOND USD
APPLIED MATERIALS INC 0.05 ≈$600K 625000 038222AT2 0.01082 BOND USD
US BANCORP MTN 0.05 ≈$600K 620000 91159HJG6 0.01074 BOND USD
ALLEGION US HOLDING CO INC 0.05 ≈$599K 595000 01748NAF1 0.0103 BOND USD
ALPHABET INC 0.05 ≈$599K 600000 02079KCU9 0.01039 BOND USD
COMCAST CORPORATION 0.05 ≈$599K 1174000 20030NDU2 0.02033 BOND USD
HSBC HOLDINGS PLC 0.05 ≈$599K 563000 404280AH2 0.009749 BOND USD
MORGAN STANLEY 0.05 ≈$599K 605000 61744YAP3 0.01048 BOND USD
OHIO POWER CO 0.05 ≈$599K 590000 677415CW9 0.01022 BOND USD
BANCO SANTANDER SA 0.05 ≈$597K 566000 05964HAV7 0.009801 BOND USD
REVVITY INC 0.05 ≈$597K 665000 714046AH2 0.01152 BOND USD
CITIGROUP INC 0.05 ≈$596K 605000 172967FX4 0.01048 BOND USD
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN 0.05 ≈$596K 782000 207597EL5 0.01354 BOND USD
CRH AMERICA FINANCE INC 0.05 ≈$596K 600000 12636YAF9 0.01039 BOND USD
EXELON CORPORATION 0.05 ≈$596K 625000 30161NBS9 0.01082 BOND USD
BARCLAYS PLC 0.05 ≈$595K 621000 06738ECV5 0.01075 BOND USD
APPLIED MATERIALS INC 0.05 ≈$594K 667000 038222AN5 0.01155 BOND USD
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.05 ≈$594K 605000 91324PFJ6 0.01048 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.05 ≈$594K 722000 92343VCK8 0.0125 BOND USD
OWENS CORNING 0.05 ≈$592K 610000 690742AJ0 0.01056 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0.05 ≈$591K 575000 46647PEH5 0.009957 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 0.05 ≈$590K 600000 38145GAW0 0.01039 BOND USD
RYDER SYSTEM INC MTN 0.05 ≈$590K 565000 78355HKX6 0.009784 BOND USD
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 0.05 ≈$588K 599000 161175AZ7 0.01037 BOND USD
ENBRIDGE INC 0.05 ≈$588K 585000 29250NBR5 0.01013 BOND USD
RYDER SYSTEM INC MTN 0.05 ≈$587K 590000 78355HLC1 0.01022 BOND USD
GXO LOGISTICS INC 0.05 ≈$586K 667000 36262GAD3 0.01155 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0.05 ≈$585K 580000 46647PEX0 0.01004 BOND USD
CONOCOPHILLIPS CO 0.05 ≈$583K 542000 208251AE8 0.009385 BOND USD
ECOLAB INC 0.05 ≈$583K 687000 278865BF6 0.0119 BOND USD
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0.05 ≈$583K 582000 345397ZR7 0.01008 BOND USD
GILEAD SCIENCES INC 0.05 ≈$583K 595000 375558CM3 0.0103 BOND USD
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 0.05 ≈$583K 648000 74834LBC3 0.01122 BOND USD
AT&T INC 0.05 ≈$582K 633000 00206RCP5 0.01096 BOND USD
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION 0.05 ≈$582K 650000 69351UBB8 0.01126 BOND USD
VISA INC 0.05 ≈$582K 628000 92826CAE2 0.01087 BOND USD
WORKDAY INC 0.05 ≈$582K 593000 98138HAH4 0.01027 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.05 ≈$581K 651000 06051GFC8 0.01127 BOND USD
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 0.05 ≈$581K 553000 494550AV8 0.009576 BOND USD
MORGAN STANLEY MTN 0.05 ≈$581K 595000 61747YFT7 0.0103 BOND USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.03515 → 0.03706 (5.4%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0009508 → 0.002202 (131.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0003441 → 0.0009508 (176.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ABB FINANCE USA INC 00037BAC6 यूनिट/शेयर: 0.01103 → 0.011 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ABB FINANCE USA INC 00037BAF9 यूनिट/शेयर: 0.02928 → 0.02918 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AFLAC INCORPORATED 001055AY8 यूनिट/शेयर: 0.0007298 → 0.0007273 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AFLAC INCORPORATED 001055BJ0 यूनिट/शेयर: 0.001077 → 0.001074 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AGCO CORPORATION 001084AS1 यूनिट/शेयर: 0.009765 → 0.009732 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AEP TEXAS INC 00108WAJ9 यूनिट/शेयर: 0.002172 → 0.002165 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AEP TEXAS INC 00108WAK6 यूनिट/शेयर: 0.003076 → 0.003065 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AEP TEXAS INC 00108WAN0 यूनिट/शेयर: 0.01136 → 0.01132 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AEP TEXAS INC 00108WAP5 यूनिट/शेयर: 0.005056 → 0.005039 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AEP TEXAS INC 00108WAQ3 यूनिट/शेयर: 0.008254 → 0.008225 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AEP TEXAS INC 00108WAR1 यूनिट/शेयर: 0.01263 → 0.01259 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AEP TEXAS INC 00108WAT7 यूनिट/शेयर: 0.005943 → 0.005922 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AEP TEXAS INC 00108WAV2 यूनिट/शेयर: 0.0007819 → 0.0007792 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AON GLOBAL LTD 00185AAH7 यूनिट/शेयर: 0.0003823 → 0.000381 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RAG7 यूनिट/शेयर: 0.00252 → 0.002511 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RAS1 यूनिट/शेयर: 0.001043 → 0.001039 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RBA9 यूनिट/शेयर: 0.002902 → 0.002892 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RBH4 यूनिट/शेयर: 0.007211 → 0.007186 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RBK7 यूनिट/शेयर: 0.00212 → 0.002113 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RCG5 यूनिट/शेयर: 0.001216 → 0.001212 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RCP5 यूनिट/शेयर: 0.011 → 0.01096 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RCQ3 यूनिट/शेयर: 0.004396 → 0.004381 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RCU4 यूनिट/शेयर: 0.002676 → 0.002667 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RDF6 यूनिट/शेयर: 0.004049 → 0.004035 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RDG4 यूनिट/शेयर: 0.0005213 → 0.0005195 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RDH2 यूनिट/शेयर: 0.0009904 → 0.000987 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RDJ8 यूनिट/शेयर: 0.005404 → 0.005385 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RDK5 यूनिट/शेयर: 0.004275 → 0.00426 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RDR0 यूनिट/शेयर: 0.01249 → 0.01245 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RDS8 यूनिट/शेयर: 0.004275 → 0.00426 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RDT6 यूनिट/शेयर: 0.001685 → 0.00168 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RFU1 यूनिट/शेयर: 0.004014 → 0.004 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RFW7 यूनिट/शेयर: 0.0009557 → 0.0009524 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RHA3 यूनिट/शेयर: 0.004344 → 0.004329 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RHJ4 यूनिट/शेयर: 0.00008688 → 0.00008658 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RHK1 यूनिट/शेयर: 0.005056 → 0.005039 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RJL7 यूनिट/शेयर: 0.0008688 → 0.0008658 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RKA9 यूनिट/शेयर: 0.01043 → 0.01039 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RKB7 यूनिट/शेयर: 0.007159 → 0.007134 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RKE1 यूनिट/शेयर: 0.00695 → 0.006926 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RKF8 यूनिट/शेयर: 0.004865 → 0.004848 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RKJ0 यूनिट/शेयर: 0.02276 → 0.02268 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RLJ9 यूनिट/शेयर: 0.02589 → 0.0258 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RLV2 यूनिट/शेयर: 0.02052 → 0.02045 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RMN9 यूनिट/शेयर: 0.0204 → 0.02033 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RNK4 यूनिट/शेयर: 0.0001738 → 0.0001732 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RNP3 यूनिट/शेयर: 0.001216 → 0.001212 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RNQ1 यूनिट/शेयर: 0.003736 → 0.003723 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — APTIV SWISS HOLDINGS LTD 00217GAC7 यूनिट/शेयर: 0.00801 → 0.007983 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ABBOTT LABORATORIES 002819AC4 यूनिट/शेयर: 0.001998 → 0.001991 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ABBOTT LABORATORIES 002824AV2 यूनिट/शेयर: 0.004049 → 0.004035 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ABBOTT LABORATORIES 002824AY6 यूनिट/शेयर: 0.001616 → 0.00161 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ABBOTT LABORATORIES 002824BG4 यूनिट/शेयर: 0.007559 → 0.007532 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ABBOTT LABORATORIES 002824BH2 यूनिट/शेयर: 0.002016 → 0.002009 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ABBOTT LABORATORIES 002824BW9 यूनिट/शेयर: 0.004692 → 0.004675 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ABBOTT LABORATORIES 002824BX7 यूनिट/शेयर: 0.007211 → 0.007186 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ABBVIE INC 00287YAM1 यूनिट/शेयर: 0.0106 → 0.01056 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ABBVIE INC 00287YAR0 यूनिट/शेयर: 0.01456 → 0.01451 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ABBVIE INC 00287YAS8 यूनिट/शेयर: 0.01265 → 0.01261 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ABBVIE INC 00287YAV1 यूनिट/शेयर: 0.008462 → 0.008433 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ABBVIE INC 00287YAW9 यूनिट/शेयर: 0.009852 → 0.009818 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ABBVIE INC 00287YBD0 यूनिट/शेयर: 0.00848 → 0.00845 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ABBVIE INC 00287YCA5 यूनिट/शेयर: 0.01286 → 0.01281 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ABBVIE INC 00287YCB3 यूनिट/शेयर: 0.02207 → 0.02199 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ABBVIE INC 00287YDA4 यूनिट/शेयर: 0.00172 → 0.001714 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ABBVIE INC 00287YDW6 यूनिट/शेयर: 0.006898 → 0.006874 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ABBVIE INC 00287YDX4 यूनिट/शेयर: 0.0146 → 0.01455 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ABBVIE INC 00287YEB1 यूनिट/शेयर: 0.001477 → 0.001472 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ABBVIE INC 00287YEF2 यूनिट/शेयर: 0.001216 → 0.001212 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ABBVIE INC 00287YEJ4 यूनिट/शेयर: 0.0008688 → 0.0008658 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAH0 यूनिट/शेयर: 0.0009383 → 0.0009351 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAQ0 यूनिट/शेयर: 0.0007819 → 0.0007792 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAW7 यूनिट/शेयर: 0.003562 → 0.00355 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ACE CAPITAL TRUST II 00440FAA2 यूनिट/शेयर: 0.00139 → 0.001385 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAJ2 यूनिट/शेयर: 0.003475 → 0.003463 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ACUITY BRANDS LIGHTING INC 00510RAD5 यूनिट/शेयर: 0.02243 → 0.02235 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ADOBE INC 00724PAD1 यूनिट/शेयर: 0.05767 → 0.05747 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ADOBE INC 00724PAF6 यूनिट/शेयर: 0.0004344 → 0.0004329 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ADOBE INC 00724PAG4 यूनिट/शेयर: 0.009296 → 0.009264 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ADOBE INC 00724PAK5 यूनिट/शेयर: 0.006603 → 0.00658 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 00774MAE5 यूनिट/शेयर: 0.009592 → 0.009558 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAW5 यूनिट/शेयर: 0.009105 → 0.009074 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAX3 यूनिट/शेयर: 0.01974 → 0.01967 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAY1 यूनिट/शेयर: 0.0138 → 0.01375 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAZ8 यूनिट/शेयर: 0.008028 → 0.008 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBH7 यूनिट/शेयर: 0.007281 → 0.007255 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBK0 यूनिट/शेयर: 0.01036 → 0.01032 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBM6 यूनिट/शेयर: 0.002728 → 0.002719 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBQ7 यूनिट/शेयर: 0.007037 → 0.007013 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AEGON FUNDING COMPANY LLC 00775VAB0 यूनिट/शेयर: 0.01216 → 0.01212 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AEGON LTD 007924AJ2 यूनिट/शेयर: 0.02924 → 0.02914 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AETNA INC 00817YAF5 यूनिट/शेयर: 0.003927 → 0.003913 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AETNA INC 00817YAG3 यूनिट/शेयर: 0.003162 → 0.003152 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AETNA INC 00817YAJ7 यूनिट/शेयर: 0.002155 → 0.002147 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 यूनिट/शेयर: 0.01394 → 0.01389 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAN1 यूनिट/शेयर: 0.001911 → 0.001905 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAR2 यूनिट/शेयर: 0.00139 → 0.001385 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AGREE LP 008513AC7 यूनिट/शेयर: 0.001911 → 0.001905 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AGREE LP 008513AD5 यूनिट/शेयर: 0.0003475 → 0.0003463 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AHOLD FINANCE USA LLC 008685AB5 यूनिट/शेयर: 0.004831 → 0.004814 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XAY0 यूनिट/शेयर: 0.004396 → 0.004381 (-0.3%)
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8 सितमबर 2026 छंटनी की — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAE2 यूनिट/शेयर: 0.00212 → 0.002113 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAG7 यूनिट/शेयर: 0.001633 → 0.001628 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAK8 यूनिट/शेयर: 0.0001738 → 0.0001732 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAS1 यूनिट/शेयर: 0.004622 → 0.004606 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — OVINTIV INC 012873AH8 यूनिट/शेयर: 0.004518 → 0.004502 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — OVINTIV INC 012873AK1 यूनिट/शेयर: 0.01593 → 0.01588 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — RIO TINTO ALCAN INC 013716AQ8 यूनिट/शेयर: 0.002554 → 0.002545 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — RIO TINTO ALCAN INC 013716AU9 यूनिट/शेयर: 0.004205 → 0.00419 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — RIO TINTO ALCAN INC 013716AW5 यूनिट/शेयर: 0.00212 → 0.002113 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — HOWMET AEROSPACE INC 013817AK7 यूनिट/शेयर: 0.002606 → 0.002597 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AG4 यूनिट/शेयर: 0.006134 → 0.006113 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AN9 यूनिट/शेयर: 0.000695 → 0.0006926 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AQ2 यूनिट/शेयर: 0.003128 → 0.003117 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AR0 यूनिट/शेयर: 0.0007819 → 0.0007792 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AS8 यूनिट/शेयर: 0.003805 → 0.003792 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AT6 यूनिट/शेयर: 0.00005213 → 0.00005195 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AU3 यूनिट/शेयर: 0.0001738 → 0.0001732 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AV1 यूनिट/शेयर: 0.005526 → 0.005506 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AW9 यूनिट/शेयर: 0.003701 → 0.003688 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AY5 यूनिट/शेयर: 0.00252 → 0.002511 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AZ2 यूनिट/शेयर: 0.001998 → 0.001991 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAR3 यूनिट/शेयर: 0.004014 → 0.004 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAU6 यूनिट/शेयर: 0.004692 → 0.004675 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAV4 यूनिट/शेयर: 0.005543 → 0.005524 (-0.3%)
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8 सितमबर 2026 छंटनी की — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAY8 यूनिट/शेयर: 0.0003475 → 0.0003463 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAZ5 यूनिट/शेयर: 0.005526 → 0.005506 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBA9 यूनिट/शेयर: 0.003788 → 0.003775 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — ALLEGHANY CORPORATION 017175AD2 यूनिट/शेयर: 0.0001564 → 0.0001558 (-0.3%)
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8 सितमबर 2026 छंटनी की — ALLEGION US HOLDING CO INC 01748NAF1 यूनिट/शेयर: 0.01034 → 0.0103 (-0.3%)
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8 सितमबर 2026 छंटनी की — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002AS0 यूनिट/शेयर: 0.001755 → 0.001749 (-0.3%)
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8 सितमबर 2026 छंटनी की — ALLY FINANCIAL INC 02005NBU3 यूनिट/शेयर: 0.002433 → 0.002424 (-0.3%)
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8 सितमबर 2026 छंटनी की — AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAK4 यूनिट/शेयर: 0.001043 → 0.001039 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — HESS CORPORATION 023551AF1 यूनिट/शेयर: 0.01124 → 0.0112 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — HESS CORP 023551AJ3 यूनिट/शेयर: 0.01142 → 0.01138 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — HESS CORPORATION 023551AM6 यूनिट/शेयर: 0.008132 → 0.008104 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AMEREN ILLINOIS COMPANY 02361DBC3 यूनिट/शेयर: 0.003475 → 0.003463 (-0.3%)
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8 सितमबर 2026 छंटनी की — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DW6 यूनिट/शेयर: 0.01156 → 0.01152 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DZ9 यूनिट/शेयर: 0.005126 → 0.005108 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN 025816EF2 यूनिट/शेयर: 0.008514 → 0.008485 (-0.3%)

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लाभांश 110 भुगतान

08
4.80%TTM यील्ड
$1.05TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.0890
1 सितमबर 2026$0.0890
3 अगस्त 2026$0.0880
1 जुलाई 2026$0.0880
1 जून 2026$0.0890
1 मई 2026$0.0880
1 अप्रैल 2026$0.0880
2 मार्च 2026$0.0860
2 फ़रवरी 2026$0.0850
19 दिसमबर 2025$0.0890
1 दिसमबर 2025$0.0860
3 नवमबर 2025$0.0860
1 अक्टूबर 2025$0.0840
2 सितमबर 2025$0.0860
1 अगस्त 2025$0.0850
1 जुलाई 2025$0.0850
2 जून 2025$0.0830
1 मई 2025$0.0850
1 अप्रैल 2025$0.0840
3 मार्च 2025$0.0850
3 फ़रवरी 2025$0.0850
18 दिसमबर 2024$0.0870
2 दिसमबर 2024$0.0840
1 नवमबर 2024$0.0830
1 अक्टूबर 2024$0.0830
3 सितमबर 2024$0.0830
1 अगस्त 2024$0.0820
1 जुलाई 2024$0.0820
3 जून 2024$0.0820
1 मई 2024$0.0810
1 अप्रैल 2024$0.0780
1 मार्च 2024$0.0790
1 फ़रवरी 2024$0.0820
14 दिसमबर 2023$0.0800
1 दिसमबर 2023$0.0820
1 नवमबर 2023$0.0770
2 अक्टूबर 2023$0.0730
1 सितमबर 2023$0.0770
1 अगस्त 2023$0.0750
3 जुलाई 2023$0.0720
1 जून 2023$0.0730
1 मई 2023$0.0720
3 अप्रैल 2023$0.0820
1 मार्च 2023$0.0690
1 फ़रवरी 2023$0.0590
15 दिसमबर 2022$0.0630
1 दिसमबर 2022$0.0610
1 नवमबर 2022$0.0630
3 अक्टूबर 2022$0.0620
1 सितमबर 2022$0.0580

संस्थागत मालिक (13F) 322 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $166663683 15.72% 7198860 शेयर 30 जून 2026
Wealthfront Advisers LLC $103717228 9.78% 4479955 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $101698818 9.59% 4370382 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $75659366 7.14% 3268082 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $63104416 5.95% 2725729 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $37604967 3.55% 1625101 शेयर 30 जून 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $36012217 3.40% 1555509 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $31619006 2.98% 1365749 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $25619083 2.42% 1106589 शेयर 30 जून 2026
Fisher Asset Management, LLC $20326558 1.92% 877984 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $19916817 1.88% 860284 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $18945672 1.79% 818823 शेयर 31 मार्च 2026
Cetera Investment Advisers $17463808 1.65% 754331 शेयर 30 जून 2026
IMPACTfolio, LLC $14297819 1.35% 617579 शेयर 30 जून 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $13226097 1.25% 571618 शेयर 31 मार्च 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11927183 1.13% 515182 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9354630 0.88% 404070 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9190017 0.87% 396953 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $8746959 0.83% 377815 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $8476790 0.80% 366146 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $7287945 0.69% 314795 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6861000 0.65% 296316 शेयर 30 जून 2026
One Wealth Advisors, LLC $6824754 0.64% 294788 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6563276 0.62% 283494 शेयर 30 जून 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $6219325 0.59% 268637 शेयर 30 जून 2026
Invera Wealth Advisors, LLC $5965167 0.56% 257659 शेयर 30 जून 2026
Avise Financial Cooperative, Inc. $5525849 0.52% 238683 शेयर 30 जून 2026
Perigon Wealth Management, LLC $5470452 0.52% 236290 शेयर 30 जून 2026
Legacy Edge Advisors, LLC $5452664 0.51% 235522 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4798144 0.45% 207251 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $4583533 0.43% 197981 शेयर 30 जून 2026
Composition Wealth, LLC $4455851 0.42% 192466 शेयर 30 जून 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $4427640 0.42% 191247 शेयर 30 जून 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $4291371 0.40% 184489 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $4079476 0.38% 176209 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3848543 0.36% 168242 शेयर 30 जून 2026
Horst & Graben Wealth Management LLC $3766018 0.36% 163562 शेयर 30 जून 2026
Long Run Wealth Advisors, LLC $3666012 0.35% 156770 शेयर 31 दिसमबर 2025
WESBANCO BANK INC $3648383 0.34% 157588 शेयर 30 जून 2026
GeoWealth Management, LLC $3546870 0.33% 153203 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $3532579 0.33% 152586 शेयर 30 जून 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $3427643 0.32% 148123 शेयर 30 जून 2026
Sharkey, Howes & Javer $3284805 0.31% 141884 शेयर 30 जून 2026
Facet Wealth, Inc. $3092875 0.29% 133593 शेयर 30 जून 2026
Vise Technologies, Inc. $2882366 0.27% 124501 शेयर 30 जून 2026
Savant Capital, LLC $2833709 0.27% 122399 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2658030 0.25% 114811 शेयर 30 जून 2026
DOHJ, LLC $2641985 0.25% 116644 शेयर 30 जून 2025
Merit Financial Group, LLC $2521355 0.24% 108907 शेयर 30 जून 2026
Brookstone Capital Management $2321467 0.22% 100273 शेयर 30 जून 2026
HSBC HOLDINGS PLC $2280297 0.22% 98495 शेयर 30 जून 2026
Fiduciary Trust Co $2275504 0.21% 98288 शेयर 30 जून 2026
Summit Wealth Group, LLC $2266823 0.21% 97913 शेयर 30 जून 2026
Topel & Distasi Wealth Management, LLC $2253766 0.21% 97349 शेयर 30 जून 2026
Davis Wealth Advisors, LLC $2010647 0.19% 86847 शेयर 30 जून 2026
Rossby Financial, LCC $1962475 0.19% 84767 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1927148 0.18% 83239 शेयर 30 जून 2026
Archer Investment Management, LLC $1843055 0.17% 79609 शेयर 30 जून 2026
BIRCHBROOK, INC. $1717476 0.16% 74185 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1700686 0.16% 73459 शेयर 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $1677111 0.16% 72441 शेयर 30 जून 2026
SigFig Wealth Management, LLC $1670936 0.16% 71806 शेयर 30 जून 2026
Charter Oak Capital Management, LLC $1642334 0.15% 70981 शेयर 31 मार्च 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1617758 0.15% 69877 शेयर 30 जून 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1561601 0.15% 67452 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1532541 0.14% 66196 शेयर 30 जून 2026
Skyline Advisors, Inc. $1454877 0.14% 62842 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1440472 0.14% 62220 शेयर 30 जून 2026
SOFI WEALTH, LLC $1434585 0.14% 61965 शेयर 30 जून 2026
Midwest Financial Partners Investments, Inc. $1421705 0.13% 61409 शेयर 30 जून 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $1419278 0.13% 61304 शेयर 30 जून 2026
Vision Capital Management, Inc. $1413694 0.13% 61063 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $1410414 0.13% 60921 शेयर 30 जून 2026
Elios Financial Group Inc. $1389682 0.13% 59823 शेयर 30 जून 2025
World Investment Advisors $1356186 0.13% 58612 शेयर 30 जून 2026
JNBA Financial Advisors $1353663 0.13% 58470 शेयर 30 जून 2026
RCS Financial Planning, LLC $1349703 0.13% 58299 शेयर 30 जून 2026
Advisory Services Network, LLC $1334859 0.13% 57658 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1302473 0.12% 56259 शेयर 30 जून 2026
Private Wealth Management Group, LLC $1294187 0.12% 55901 शेयर 30 जून 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1266468 0.12% 54704 शेयर 30 जून 2026
One Capital Management, LLC $1228241 0.12% 53084 शेयर 30 जून 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $1219315 0.12% 52667 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1209800 0.11% 52256 शेयर 30 जून 2026
Trilogy Capital Inc. $1169618 0.11% 50520 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1133261 0.11% 48950 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1127411 0.11% 48543 शेयर 30 जून 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $1108813 0.10% 47894 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1101289 0.10% 47569 शेयर 30 जून 2026
RFG Advisory, LLC $1093442 0.10% 47230 शेयर 30 जून 2026
White Lighthouse Investment Management Inc. $1073947 0.10% 46388 शेयर 30 जून 2026
H D Vest Advisory Services $1045405 0.10% 45002 शेयर 30 जून 2025
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $1030932 0.10% 44530 शेयर 30 जून 2026
MGO ONE SEVEN LLC $1019992 0.10% 44057 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $996679 0.09% 43051 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $977394 0.09% 42218 शेयर 30 जून 2026
Kelsey Financial, LLC $966965 0.09% 41767 शेयर 30 जून 2026
Austin Private Wealth, LLC $963613 0.09% 41207 शेयर 31 दिसमबर 2025
THEORY FINANCIAL LLC $957797 0.09% 41371 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $944716 0.09% 40806 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
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