Charter Oak Capital Management, LLC

CIK 1810720 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $842.8M
पोजीशन: 208
तिथि अनुसार: 31 मार्च 2026 Q1 2026 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -0.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 68.09%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 80.75%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 15
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 12.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q1 2026: 3.08% अनुमानित। खरीदें $32143025 · बेचें $26011623

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q1 2026 · 88.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 10
बढ़ाया: 59
घटा हुआ: 112
बंद: 10

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

4.6%

Healthcare

1.6%

Industrials

1.3%

Financials

0.8%

Retail

0.7%

Financial Services

0.6%

Communication Services

0.5%

Energy

0.4%

Consumer Discretionary

0.4%

Consumer products

0.2%

Utilities

0.2%

Consumer Staples

0.2%

Communications

0.1%

Telecommunication

0.1%

Real Estate

0.1%

Materials

0.0%

अन्य/अनमैप्ड

88.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 208 पोजीशन

					लगातार
AGG	$188314099	22.34%	1896989	$3562557	ऊपर ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$85144068	10.10%	1599851	$2817813	ऊपर ×4
VXF	$72428599	8.59%	351937	$-2449310	नीचे ×3
BSV	$55340265	6.57%	705781	$-6302769	नीचे ×2
VUSB	$43455123	5.16%	872856	$14623528	ऊपर ×2
VEU	$35667978	4.23%	474940	$-2084630	नीचे ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$33864158	4.02%	390861	$-1244792	नीचे ×5
VOO	$27961033	3.32%	46793	$-2097632	नीचे ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$19509425	2.31%	76872	$-1822668	नीचे ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$12210565	1.45%	232317	$-638807	नीचे ×2
VSGX	$11271519	1.34%	157138	$14323	नीचे ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$11060887	1.31%	79937	$-385701	नीचे ×5
SUSA	$10089022	1.20%	76374	$56678	ऊपर ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$9567410	1.14%	93569	$347499	ऊपर ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$8935397	1.06%	130501	$-130570	नीचे ×5
IVW	$7515383	0.89%	66443	$-799602	नीचे ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$7170336	0.85%	97370	$-872124	नीचे ×2
NUBD	$6035034	0.72%	271726	$-8573	ऊपर ×2
ESGV	$5903418	0.70%	52582	$-504658	नीचे ×2
VYM	$5520942	0.66%	37278	$2052627	ऊपर ×5
IVE	$5049810	0.60%	23916	$-401684	नीचे ×1
VTV	$5011024	0.59%	25540	$279030	ऊपर ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$4914413	0.58%	15447	$723741	नीचे ×1
SPY SPY	$4456948	0.53%	6853	$-8600	ऊपर ×1
VUG	$4200779	0.50%	9617	$-235927	ऊपर ×1
IXN	$4075805	0.48%	40770	$-146402	ऊपर ×3
VTI	$4048307	0.48%	12619	$-106224	ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3815408	0.45%	10307	$-1053362	ऊपर ×1
VIG	$3811830	0.45%	17724	$-53065	ऊपर ×1
VEA	$3534262	0.42%	55154	$-220383	नीचे ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$3461962	0.41%	138119	$-182806	नीचे ×1
EAGG	$3319966	0.39%	69821	$-248033	नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3130340	0.37%	12806	$279836	नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2733519	0.32%	9293	$-484388	नीचे ×1
VGK	$2659125	0.32%	32259	$-169240	नीचे ×5
IHI	$2575976	0.31%	48284	$-460877	नीचे ×5
MS Morgan Stanley Common Stock	$2545584	0.30%	15468	$-263638	नीचे ×2
ESML	$2488844	0.30%	52932	$-138899	नीचे ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2311084	0.27%	11097	$487548	ऊपर ×5
IEFA	$2303902	0.27%	25449	$339404	ऊपर ×5
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$2282886	0.27%	23875	$-91755	नीचे ×5
SPXL	$2280019	0.27%	12332	$-433708	ऊपर ×1
EUSB	$2108520	0.25%	48472	$557927	ऊपर ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$2104623	0.25%	10114	$-109794	नीचे ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$2012120	0.24%	39852	$-922549	नीचे ×5
RTX RTX Corporation Common Stock	$1903581	0.23%	9868	$124552	ऊपर ×2
DSI	$1885062	0.22%	15555	$-130426	नीचे ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1821272	0.22%	8374	$-97381	नीचे ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1818418	0.22%	10427	$-184359	नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1763490	0.21%	10394	$297501	नीचे ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1645919	0.20%	8478	$194872	ऊपर ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$1642334	0.19%	70981	$-70421	नीचे ×2
VPL	$1598668	0.19%	16358	$28600	नीचे ×5
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$1582437	0.19%	7571	$-138845	ऊपर ×1
VT	$1571363	0.19%	11360	$23806	ऊपर ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1570922	0.19%	11108	$-83901
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1530127	0.18%	5334	$-176104	नीचे ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1506517	0.18%	17386	$-163579
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1493821	0.18%	10342	$5416	नीचे ×1
IYW	$1450758	0.17%	7997	$-144422	ऊपर ×1
IEMG	$1413222	0.17%	20261	$447187	ऊपर ×4
VWO	$1377610	0.16%	25488	$6338	नीचे ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1376428	0.16%	4447	$-172218	नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1337812	0.16%	10764	$141349	ऊपर ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$1309766	0.16%	2331	$-288875	नीचे ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$1268124	0.15%	4502	$-63304	नीचे ×1
VHT	$1266917	0.15%	4652	$-68665	ऊपर ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$1250138	0.15%	25797	$-254631	नीचे ×2
VPU	$1238174	0.15%	6249	$48244	नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1229154	0.15%	4274	$-183317	नीचे ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1213438	0.14%	12876	$206730	ऊपर ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1210049	0.14%	6482	$-530514	नीचे ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1181925	0.14%	9826	$4918	नीचे ×4
VB	$1163732	0.14%	4443	$162877	ऊपर ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1152092	0.14%	12404	$131119	नीचे ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1087234	0.13%	3181	$20101	नीचे ×2
ITA ITA	$1079752	0.13%	4936	$76611	ऊपर ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1053432	0.12%	1825	$-83942	नीचे ×1
FHLC	$1025638	0.12%	14577	$-203548	नीचे ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1007315	0.12%	1095	$-171548	नीचे ×3
SMMD	$1006523	0.12%	13183	$-21355	नीचे ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1002107	0.12%	1414	$180904	नीचे ×1
IJH	$981311	0.12%	14531	$80937	ऊपर ×1
IWM	$973684	0.12%	3926	$-74769	नीचे ×4
IWD	$972626	0.12%	4552	$171651	ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$942719	0.11%	2866	$134812	ऊपर ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$927665	0.11%	2550	$68442
ITOT	$875768	0.10%	6149	$-50526	नीचे ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$874737	0.10%	2353	$-266375	नीचे ×1
YUM Yum! Brands, Inc.	$866624	0.10%	5574	$24318	ऊपर ×1
DE Deere & Company Common Stock	$862581	0.10%	1531	$80120	नीचे ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$840503	0.10%	5412	$63440	नीचे ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$835978	0.10%	4040	$235843	ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$818426	0.10%	2633	$2661	नीचे ×4
V Visa Inc.	$788802	0.09%	2610	$-152598	नीचे ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$778845	0.09%	17649	$-20183	नीचे ×3
VGT	$760508	0.09%	1090	$-284914	नीचे ×5
BRKB	$719245	0.09%	1501	$-35222
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$702779	0.08%	1430	$-291299	नीचे ×2
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$699679	0.08%	6159	$-47201
कोई मिलान नहीं

सभी 208 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
AGG	$188314099	22.34%	4 गुना ऊपर
IGIB	$85144068	10.10%	4 गुना ऊपर
VYM	$5520942	0.66%	5 गुना ऊपर
VTV	$5011024	0.59%	5 गुना ऊपर
IXN	$4075805	0.48%	3 गुना ऊपर
AMZN	$2311084	0.27%	5 गुना ऊपर
IEFA	$2303902	0.27%	5 गुना ऊपर
EUSB	$2108520	0.25%	4 गुना ऊपर
VT	$1571363	0.19%	4 गुना ऊपर
IEMG	$1413222	0.17%	4 गुना ऊपर
VYMI	$1213438	0.14%	5 गुना ऊपर
ITA	$1079752	0.13%	5 गुना ऊपर
VCEB	$661133	0.08%	4 गुना ऊपर
META	$513147	0.06%	3 गुना ऊपर
APH	$443868	0.05%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
MPC	$244180	1000	0.03%
KMI	$235377	7020	0.03%
GEV	$221872	254	0.03%
COP	$216102	1637	0.03%
NVS	$207778	1360	0.02%
DTE	$203100	1389	0.02%
LRCX	$201622	944	0.02%
CARR	$201210	3573	0.02%
D	$201161	3254	0.02%
APD	$201003	692	0.02%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VUSB	अधिक खरीदा	+294K	+$14.6M
BSV	छंटनी की	-76K	-$6.3M
AGG	अधिक खरीदा	+47K	+$3.6M
IGIB	अधिक खरीदा	+72K	+$2.8M
VXF	छंटनी की	-6K	-$2.4M
VOO	छंटनी की	-1K	-$2.1M
VEU	छंटनी की	-38K	-$2.1M
VYM	अधिक खरीदा	+13K	+$2.1M
AAPL	छंटनी की	-2K	-$1.8M
IXUS	छंटनी की	-24K	-$1.2M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
SPXSXXXX	30 जून 2025	151365	$1077720	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HIG	31 दिसमबर 2025	2449	$326692	0.0%
XLV	30 जून 2025	1966	$287043	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VIS	31 मार्च 2026	948	$282865	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VCIT	31 मार्च 2026	3355	$280980
BX	31 मार्च 2025	1588	$273763	2.5%
ICLN	30 सितमबर 2025	20875	$273670
PFE	31 मार्च 2026	10926	$272068	-0.1%
AXP	31 मार्च 2026	734	$271581	10.8%
ADP	31 मार्च 2026	990	$254658	37.3%
DVY	30 जून 2025	1836	$246564
MMM	31 मार्च 2026	1538	$246267	23.8%
DUK	30 जून 2025	1980	$241501	3.5%
IYK	30 जून 2025	3322	$237784	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CARR	31 दिसमबर 2025	3977	$237441	15.3%
DFS	30 जून 2025	1334	$227749	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IAGG	31 दिसमबर 2025	4325	$221575	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMR	31 मार्च 2025	1775	$220002	42.3%
GILD	30 जून 2025	1931	$216385	30.6%
FTEC	31 मार्च 2026	946	$212581	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NVDL	30 सितमबर 2025	3000	$211260
IAU	31 मार्च 2026	2583	$209675	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VMBS	31 मार्च 2025	4618	$209372
UNP	31 मार्च 2025	914	$208518	29.6%
GIS	31 मार्च 2026	4464	$207576	5.7%
PAYX	30 सितमबर 2025	1412	$205432	-3.7%
CMCSA	30 सितमबर 2025	5752	$205298	-15.8%
TLT	30 सितमबर 2025	2310	$203890
TD	31 मार्च 2026	2148	$202363	27.1%
KMI	31 दिसमबर 2025	7086	$200607	14.8%
VERUXXXX	30 सितमबर 2025	20000	$11636	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है