Invera Wealth Advisors, LLC

CIK 1976780 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $186.4M
पोजीशन: 132
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +19.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 31.47%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 59.16%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 31
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 56.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 11.22% अनुमानित। खरीदें $26210287 · बेचें $19192847

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 38
बढ़ाया: 49
घटा हुआ: 39
बंद: 4

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

19.7%

Industrials

8.4%

Healthcare

7.0%

Retail

6.0%

Financials

4.6%

Communication Services

4.1%

Financial Services

3.7%

Energy

1.6%

Consumer Discretionary

1.4%

Materials

1.0%

Communications

0.7%

Utilities

0.6%

Consumer Staples

0.3%

Telecommunication

0.3%

Real Estate

0.3%

Diversified Consumer Services

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

40.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 132 पोजीशन

					लगातार
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$7451935	4.00%	140153	$477720	ऊपर ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6551110	3.51%	22640	$815202	ऊपर ×1
ARTY	$6160735	3.30%	80892	$2870971	ऊपर ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$5965167	3.20%	257659	$340600	ऊपर ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5953427	3.19%	16659	$-19194	नीचे ×6
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF	$5736467	3.08%	98999	$627867	नीचे ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$5694680	3.05%	67313	$678236	ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5216312	2.80%	13984	$594740	ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5061831	2.72%	15464	$366155	नीचे ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4879795	2.62%	24388	$359521	नीचे ×1
IEMG	$4850531	2.60%	58553	$555884	नीचे ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$4745830	2.55%	10952	$706801	नीचे ×5
IEFA	$4674279	2.51%	48398	$297244	ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4191847	2.25%	7216	$2534096	नीचे ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3741461	2.01%	15698	$801730	ऊपर ×3
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$3350685	1.80%	48246	$706384	ऊपर ×1
AGG	$3210119	1.72%	32432	$363452	ऊपर ×5
IJR	$3135718	1.68%	21143	$747723	ऊपर ×1
ROBO	$3109972	1.67%	36306	$1442196	ऊपर ×1
XJR	$3065809	1.64%	58124	$720226	ऊपर ×1
TT Trane Technologies plc	$3053051	1.64%	6216	$-388805	नीचे ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2833881	1.52%	7502	$330564	नीचे ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2736848	1.47%	18065	$-1143064	नीचे ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock	$2551865	1.37%	3578	$-619225	नीचे ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2375567	1.27%	2022	$736261	ऊपर ×1
V Visa Inc.	$2330610	1.25%	6793	$927612	ऊपर ×2
EAGG	$2328021	1.25%	49104	$204866	ऊपर ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$1910827	1.02%	13078	$37980	नीचे ×3
ESML	$1908388	1.02%	34121	$284787	नीचे ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1872310	1.00%	1561	$1142013	ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1860387	1.00%	5275	$422809	ऊपर ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$1709361	0.92%	7184	$226673	ऊपर ×1
NULV	$1665567	0.89%	33318	$-1487356	नीचे ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1604337	0.86%	2219		ऊपर ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$1546789	0.83%	5504	$464256	ऊपर ×1
SLYV	$1414829	0.76%	12967	$306635	ऊपर ×1
NUMV	$1330098	0.71%	30584	$-924494	नीचे ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1320915	0.71%	2345	$-33317	नीचे ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1269411	0.68%	2979	$-10332	नीचे ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1257659	0.67%	4952	$-110472	नीचे ×5
BGRN iShares USD Green Bond ETF	$1226072	0.66%	25827	$26132	ऊपर ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1211647	0.65%	4815	$252951	ऊपर ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$1172266	0.63%	6067	$169491	ऊपर ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1166367	0.63%	4562	$-69916	नीचे ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$1114146	0.60%	32769	$511878	ऊपर ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$1075375	0.58%	3156	$-99929	नीचे ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1070864	0.57%	3937	$43854	नीचे ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$1045265	0.56%	11555	$154135	ऊपर ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$1027784	0.55%	4989	$4847	नीचे ×5
MDYV	$1014516	0.54%	10696	$118908	ऊपर ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$999477	0.54%	2663	$603790	ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$979807	0.53%	5911	$-177799	ऊपर ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock	$949702	0.51%	14101	$532396	ऊपर ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$948345	0.51%	2126	$480102	ऊपर ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$937310	0.50%	2257	$-60821	नीचे ×4
BRKB	$930725	0.50%	1860	$-1063705	नीचे ×3
IVV	$918139	0.49%	1226	$117957	ऊपर ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$882472	0.47%	3010	$-10204	नीचे ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$860877	0.46%	2208	$-690877	नीचे ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$853152	0.46%	6930	$-760698	नीचे ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$832568	0.45%	890	$-353184	नीचे ×1
NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF	$803400	0.43%	17498	$136570	ऊपर ×1
GOVT	$797437	0.43%	35006	$-4550
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$773453	0.41%	6829	$-144603	नीचे ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$767518	0.41%	1992	$94630	ऊपर ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$760539	0.41%	3444	$-270823	नीचे ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$752416	0.40%	8292	$-78390	ऊपर ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$681699	0.37%	1999		ऊपर ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$670545	0.36%	3803		ऊपर ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$667246	0.36%	1680	$21422	नीचे ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$639123	0.34%	8894	$180232	ऊपर ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$626322	0.34%	4503	$-51228	नीचे ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$583809	0.31%	1935		ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$578827	0.31%	1127		ऊपर ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock	$566840	0.30%	6782	$250491	ऊपर ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$534500	0.29%	1286
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$533470	0.29%	1028		ऊपर ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$511172	0.27%	5824	$-39978	नीचे ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$500459	0.27%	11820	$-29753	ऊपर ×3
IWR	$481436	0.26%	4364	$53818	नीचे ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$479880	0.26%	7745	$10018	ऊपर ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$467399	0.25%	2659	$-127553	नीचे ×1
SCI Service Corporation International Common Stock	$461533	0.25%	6076		ऊपर ×1
CMF	$447748	0.24%	7768	$-1673	नीचे ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$439368	0.24%	1577		ऊपर ×1
DE Deere & Company Common Stock	$435150	0.23%	686		ऊपर ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$432991	0.23%	7599	$155993	ऊपर ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$429886	0.23%	316		ऊपर ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$417395	0.22%	2457		ऊपर ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$415818	0.22%	2183		ऊपर ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$410796	0.22%	827		ऊपर ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$410616	0.22%	406		ऊपर ×1
IGLB	$408276	0.22%	8159	$8308	ऊपर ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock	$396770	0.21%	10205	$186097	ऊपर ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$394329	0.21%	4282		ऊपर ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$393908	0.21%	1192		ऊपर ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$387072	0.21%	800	$149904
AXP American Express Company Common Stock	$385605	0.21%	1140		ऊपर ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$384891	0.21%	2263		ऊपर ×1
VTI	$384842	0.21%	1040	$51200
कोई मिलान नहीं

सभी 132 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
IGIB	$7451935	4.00%	5 गुना ऊपर
AMZN	$3741461	2.01%	3 गुना ऊपर
AGG	$3210119	1.72%	5 गुना ऊपर
ABBV	$1211647	0.65%	3 गुना ऊपर
VZ	$500459	0.27%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
AMAT	$1604337	2219	0.86%
PANW	$681699	1999	0.37%
APH	$670545	3803	0.36%
KLAC	$583809	1935	0.31%
MA	$578827	1127	0.31%
UNH	$534500	1286	0.29%
LIN	$533470	1028	0.29%
SCI	$461533	6076	0.25%
ECL	$439368	1577	0.24%
DE	$435150	686	0.23%
GWW	$429886	316	0.23%
ANET	$417395	2457	0.22%
DHR	$415818	2183	0.22%
VRTX	$410796	827	0.22%
GS	$410616	406	0.22%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
ARTY	अधिक खरीदा	+10K	+$2.9M
AMD	छंटनी की	-933	+$2.5M
NULV	छंटनी की	-36K	-$1.5M
ROBO	अधिक खरीदा	+12K	+$1.4M
TJX	छंटनी की	-6K	-$1.1M
LLY	अधिक खरीदा	+767	+$1.1M
BRKB	छंटनी की	-2K	-$1.1M
V	अधिक खरीदा	+2K	+$928K
NUMV	छंटनी की	-28K	-$924K
AAPL	अधिक खरीदा	+39	+$815K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
ACN	30 जून 2025	4891	$1526188	-38.1%
CRM	31 मार्च 2026	4923	$1304152	10.2%
LHX	30 जून 2025	5385	$1127134	9.4%
DIS	30 जून 2025	11367	$1121923	-12.9%
STE	30 जून 2026	4054	$896461	13.1%
MRK	30 जून 2025	9327	$837192	90.0%
DVN	30 जून 2025	19801	$740557	55.4%
UNH	31 मार्च 2026	2228	$735485	45.0%
NOBL	31 दिसमबर 2025	5553	$572348	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPYM	31 मार्च 2025	7870	$564515	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MDT	31 मार्च 2026	5326	$511616	8.6%
CMCSA	30 जून 2026	14637	$420228	8.5%
GOOG	31 मार्च 2025	2033	$406286	117.7%
BBY	30 जून 2026	5830	$374286	15.5%
PEG	31 दिसमबर 2025	3963	$330752	-6.2%
ACWX	31 दिसमबर 2025	4333	$281688
SPYV	31 मार्च 2025	4862	$255984	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BG	30 सितमबर 2025	3001	$240920	44.3%
QYLD	31 दिसमबर 2025	13387	$227713
XLK	31 मार्च 2025	924	$223442	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FISV	31 मार्च 2026	3212	$215750	-8.0%
MKC	30 जून 2025	2619	$215570	-25.5%
SPYV	31 दिसमबर 2025	3809	$210752	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CL	30 जून 2026	2470	$210518	-0.7%
CAG	30 जून 2025	7893	$210506	-20.8%
XLC	30 जून 2025	2158	$208139	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TXN	31 दिसमबर 2025	1122	$206145	53.3%
XLF	30 जून 2025	4096	$204022	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMXC	31 मार्च 2025	3501	$200502