Summit Wealth Group, LLC
CIK 1802865 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $490.3M
- पोजीशन
- 129
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3820 · शीर्ष 40.5%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 53.49%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 79.61%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 23
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 19.5
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.55% अनुमानित। खरीदें $11917430 · बेचें $7174367
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 91.5% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 8
- बढ़ाया
- 42
- घटा हुआ
- 56
- बंद
- 5
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
4.7%
Industrials
1.7%
Healthcare
0.8%
Communication Services
0.6%
Retail
0.4%
Financials
0.3%
Financial Services
0.3%
Consumer products
0.2%
Energy
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
90.2%
पूर्ण पोर्टफोलियो 129 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $84903121 | 17.32% | 123620 | $11244375 | ऊपर ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $30659718 | 6.25% | 417650 | $1274168 | ऊपर ×4 | ||
| VEA | $21599995 | 4.41% | 303158 | $2296089 | ऊपर ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $20280588 | 4.14% | 381429 | $427860 | ऊपर ×6 | ||
| VXF | $19918801 | 4.06% | 80902 | $3494133 | ऊपर ×6 | ||
| MTUM | $18251947 | 3.72% | 53239 | $5498453 | ऊपर ×2 | ||
| DFUV | $17553058 | 3.58% | 319089 | $2473433 | ऊपर ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $17474091 | 3.56% | 360811 | $773226 | ऊपर ×5 | ||
| DFAC | $16475438 | 3.36% | 371403 | $1378650 | नीचे ×6 | ||
| USHY | $15118685 | 3.08% | 408392 | $509806 | ऊपर ×6 | ||
| DFAS | $14813057 | 3.02% | 179901 | $2462443 | ऊपर ×6 | ||
| IXN | $14587992 | 2.98% | 100969 | $4576131 | ऊपर ×5 | ||
| EAGL | $11762188 | 2.40% | 365626 | $639845 | |||
| ICSH | $10394153 | 2.12% | 205499 | $1002670 | ऊपर ×1 | ||
| BLV | $9892631 | 2.02% | 143517 | $439969 | ऊपर ×6 | ||
| VTEB | $9594217 | 1.96% | 189684 | $1161759 | ऊपर ×4 | ||
| MUB | $8678692 | 1.77% | 80642 | $2946 | नीचे ×4 | ||
| VHT | $7426750 | 1.51% | 24838 | $753168 | ऊपर ×2 | ||
| VWO | $7094864 | 1.45% | 118862 | $817136 | ऊपर ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $6423229 | 1.31% | 39245 | $728387 | नीचे ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6336823 | 1.29% | 74124 | $325639 | नीचे ×5 | ||
| AGG | $6225896 | 1.27% | 62901 | $-511754 | नीचे ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5380395 | 1.10% | 18594 | $615995 | नीचे ×2 | ||
| DFSV | $4756088 | 0.97% | 122611 | $435107 | नीचे ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4708349 | 0.96% | 4079 | $3651923 | ऊपर ×3 | ||
| SCHP | $4460656 | 0.91% | 168327 | $63987 | ऊपर ×4 | ||
| DFAX | $4427496 | 0.90% | 120182 | $-10631 | नीचे ×6 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $4058307 | 0.83% | 10288 | $1607603 | |||
| DFLV | $3925632 | 0.80% | 99283 | $280279 | नीचे ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3923642 | 0.80% | 9879 | $780737 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3714762 | 0.76% | 18565 | $-998129 | नीचे ×1 | ||
| DUHP | $3704632 | 0.76% | 88776 | $531142 | ऊपर ×6 | ||
| IAGG | $3296239 | 0.67% | 65143 | $-82032 | नीचे ×6 | ||
| DFNM | $2988650 | 0.61% | 61832 | $-116831 | नीचे ×4 | ||
| DFAR | $2958154 | 0.60% | 113079 | $354216 | ऊपर ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2642765 | 0.54% | 7085 | $-115632 | नीचे ×1 | ||
| ESGV | $2514147 | 0.51% | 19012 | $359349 | नीचे ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $2266823 | 0.46% | 97913 | $30587 | ऊपर ×4 | ||
| VTI | $2218308 | 0.45% | 5995 | $209161 | नीचे ×6 | ||
| IVV | $1905925 | 0.39% | 2545 | $234361 | नीचे ×4 | ||
| VSGX | $1711684 | 0.35% | 20788 | $149835 | नीचे ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1697496 | 0.35% | 16511 | $39828 | नीचे ×5 | ||
| ESML | $1590873 | 0.32% | 28444 | $196777 | नीचे ×5 | ||
| ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1579077 | 0.32% | 499708 | $468366 | ऊपर ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1549925 | 0.32% | 6503 | $142228 | नीचे ×1 | ||
| GOVT | $1498560 | 0.31% | 65784 | $-25230 | नीचे ×5 | ||
| EAGG | $1420167 | 0.29% | 29955 | $-5952 | नीचे ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1382187 | 0.28% | 29528 | $-10621 | नीचे ×1 | ||
| VLUE | $1252983 | 0.26% | 6271 | $283526 | नीचे ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1213554 | 0.25% | 3396 | $214631 | नीचे ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1026219 | 0.21% | 2904 | $218882 | ऊपर ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1001821 | 0.20% | 6832 | $-99794 | नीचे ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $993311 | 0.20% | 10509 | $-11735 | नीचे ×2 | ||
| IBDR | $971206 | 0.20% | 40083 | $272949 | ऊपर ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $938809 | 0.19% | 2868 | $95572 | ऊपर ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $929504 | 0.19% | 37195 | $69 | ऊपर ×1 | ||
| VYM | $855948 | 0.17% | 5416 | $76793 | ऊपर ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $806285 | 0.16% | 8211 | $33203 | ऊपर ×6 | ||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $799070 | 0.16% | 17105 | $13344 | ऊपर ×3 | ||
| IBDS | $748832 | 0.15% | 30918 | $75469 | ऊपर ×1 | ||
| IEMG | $739679 | 0.15% | 8929 | $95468 | नीचे ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $723196 | 0.15% | 1740 | $238840 | नीचे ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $717533 | 0.15% | 13120 | $75769 | नीचे ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $704450 | 0.14% | 1885 | $169567 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $677587 | 0.14% | 1611 | $66058 | नीचे ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $661753 | 0.13% | 3166 | $140777 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $629332 | 0.13% | 1666 | $154544 | ऊपर ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $622685 | 0.13% | 1766 | $37726 | नीचे ×1 | ||
| DFSB | $588218 | 0.12% | 11288 | $229744 | ऊपर ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $584907 | 0.12% | 809 | $306690 | नीचे ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $580052 | 0.12% | 6712 | $-49449 | नीचे ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $552823 | 0.11% | 4302 | $35665 | ऊपर ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $550671 | 0.11% | 4028 | $-107180 | ऊपर ×1 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $544851 | 0.11% | 4432 | $50106 | नीचे ×1 | ||
| BSV | $530800 | 0.11% | 6813 | $-1884 | ऊपर ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $517816 | 0.11% | 4408 | $155517 | नीचे ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $516079 | 0.11% | 2032 | $63406 | ऊपर ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $507645 | 0.10% | 5319 | $32685 | नीचे ×1 | ||
| TIP | $505432 | 0.10% | 4619 | $-66759 | नीचे ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $504142 | 0.10% | 895 | $-32513 | नीचे ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $492266 | 0.10% | 419 | $126521 | |||
| IWM | $491536 | 0.10% | 1636 | $38936 | नीचे ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $482294 | 0.10% | 2542 | $-11144 | नीचे ×1 | ||
| SUI Sun Communities, Inc. Common Stock | $466090 | 0.10% | 3887 | $-23517 | |||
| DFIC | $448871 | 0.09% | 12047 | $-43397 | नीचे ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $436170 | 0.09% | 8009 | ऊपर ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $424895 | 0.09% | 399 | $98295 | नीचे ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $423399 | 0.09% | 353 | $69288 | नीचे ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $410919 | 0.08% | 2479 | $-153918 | नीचे ×1 | ||
| CMF | $394776 | 0.08% | 6849 | $5342 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $384744 | 0.08% | 1223 | $33743 | |||
| IYW | $377084 | 0.08% | 1495 | $104773 | नीचे ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $370594 | 0.08% | 776 | $99558 | नीचे ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $359163 | 0.07% | 5023 | $18697 | ऊपर ×6 | ||
| SPY SPY | $356804 | 0.07% | 478 | $111039 | ऊपर ×1 | ||
| VCEB | $351582 | 0.07% | 5602 | $-392 | |||
| VO | $331787 | 0.07% | 4118 | $2392 | ऊपर ×2 | ||
| NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock | $324134 | 0.07% | 15340 | $920 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $321677 | 0.07% | 2195 | $2595 | ऊपर ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $320439 | 0.07% | 2367 | $-46657 | ऊपर ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| VOO | $84903121 | 17.32% | 3 गुना ऊपर |
| BND | $30659718 | 6.25% | 4 गुना ऊपर |
| VEA | $21599995 | 4.41% | 3 गुना ऊपर |
| IGIB | $20280588 | 4.14% | 6 गुना ऊपर |
| VXF | $19918801 | 4.06% | 6 गुना ऊपर |
| DFUV | $17553058 | 3.58% | 4 गुना ऊपर |
| BNDX | $17474091 | 3.56% | 5 गुना ऊपर |
| USHY | $15118685 | 3.08% | 6 गुना ऊपर |
| DFAS | $14813057 | 3.02% | 6 गुना ऊपर |
| IXN | $14587992 | 2.98% | 5 गुना ऊपर |
| BLV | $9892631 | 2.02% | 6 गुना ऊपर |
| VTEB | $9594217 | 1.96% | 4 गुना ऊपर |
| VWO | $7094864 | 1.45% | 6 गुना ऊपर |
| MU | $4708349 | 0.96% | 3 गुना ऊपर |
| SCHP | $4460656 | 0.91% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | अधिक खरीदा | +352 | +$11.2M |
| MTUM | अधिक खरीदा | +97 | +$5.5M |
| IXN | अधिक खरीदा | +820 | +$4.6M |
| MU | अधिक खरीदा | +952 | +$3.7M |
| VXF | अधिक खरीदा | +1K | +$3.5M |
| DFUV | अधिक खरीदा | +8K | +$2.5M |
| DFAS | अधिक खरीदा | +6K | +$2.5M |
| VEA | अधिक खरीदा | +2K | +$2.3M |
| COHR | केवल मूल्य चाल | +0 | +$1.6M |
| DFAC | छंटनी की | -17K | +$1.4M |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| EFA | 31 मार्च 2026 | 3646 | $350125 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PVBC | 31 दिसमबर 2025 | 22200 | $278166 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HON | 30 जून 2026 | 1071 | $242078 | 0.8% |
| TJX | 30 जून 2026 | 1459 | $233002 | -1.7% |
| PFE | 30 जून 2026 | 7649 | $214784 | 17.4% |
| SHW | 30 जून 2026 | 647 | $207396 | 3.0% |
| NOW | 31 दिसमबर 2025 | 220 | $202462 | -19.4% |
| UNP | 30 जून 2026 | 825 | $200162 | 12.6% |
| VGLT | 30 जून 2025 | 12360 | $712 | |
| CRM | 31 मार्च 2025 | 976 | $326 | -24.8% |
| SHW | 30 सितमबर 2025 | 895 | $307 | 2.4% |
| SCHZ | 30 जून 2025 | 11218 | $260 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TXN | 30 सितमबर 2025 | 1232 | $256 | 46.8% |
| NOW | 31 मार्च 2025 | 218 | $231 | -22.4% |
| COP | 30 जून 2025 | 2060 | $216 | 46.2% |
| ETN | 31 मार्च 2025 | 642 | $213 | 53.9% |
| SYK | 30 सितमबर 2025 | 507 | $201 | -7.3% |