Summit Wealth Group, LLC

CIK 1802865 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार53.49%

शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार79.61%

1% से ऊपर की स्थितियाँ23

स्थितियों की प्रभावी संख्या19.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.55% अनुमानित। खरीदें $11917430 · बेचें $7174367

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 92.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ8

बढ़ाया42

घटा हुआ56

बंद5

पोर्टफोलियो मूल्य $490.3M 13F मूल्य के अनुसार 9337 में से #3891 · शीर्ष 41.7%

पोजीशन 129

तिथि अनुसार 30 जून 2026 Q2 2026 के अनुसार डेटा

क्षेत्रवार विवरण

Technology 4.7%

Industrials 1.7%

Healthcare 0.8%

Communication Services 0.7%

Financials 0.6%

Retail 0.4%

Consumer products 0.2%

Energy 0.2%

Real Estate 0.2%

Consumer Discretionary 0.1%

Consumer Staples 0.1%

अन्य/अनमैप्ड 90.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 129 पोजीशन

टिकर या कंपनी के नाम से पोजीशन खोजें

					लगातार
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$84903121	17.32%	123620	$11244375	ऊपर ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$30659718	6.25%	417650	$1274168	ऊपर ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$21599995	4.41%	303158	$2296089	ऊपर ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$20280588	4.14%	381429	$427860	ऊपर ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$19918801	4.06%	80902	$3494133	ऊपर ×6
MTUM iShares Trust	$18251947	3.72%	53239	$5498453	ऊपर ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$17553058	3.58%	319089	$2473433	ऊपर ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$17474091	3.56%	360811	$773226	ऊपर ×5
DFAC Dimensional ETF Trust	$16475438	3.36%	371403	$1378650	नीचे ×6
USHY iShares Trust	$15118685	3.08%	408392	$509806	ऊपर ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$14813057	3.02%	179901	$2462443	ऊपर ×6
IXN iShares Trust	$14587992	2.98%	100969	$4576131	ऊपर ×5
EAGL 2023 ETF Series Trust	$11762188	2.40%	365626	$639845
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$10394153	2.12%	205499	$1002670	ऊपर ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$9892631	2.02%	143517	$439969	ऊपर ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$9594217	1.96%	189684	$1161759	ऊपर ×4
MUB iShares Trust	$8678692	1.77%	80642	$2946	नीचे ×4
VHT VANGUARD WORLD FUND	$7426750	1.51%	24838	$753168	ऊपर ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$7094864	1.45%	118862	$817136	ऊपर ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$6423229	1.31%	39245	$728387	नीचे ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$6336823	1.29%	74124	$325639	नीचे ×5
AGG iShares Trust	$6225896	1.27%	62901	$-511754	नीचे ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5380395	1.10%	18594	$615995	नीचे ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$4756088	0.97%	122611	$435107	नीचे ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4708349	0.96%	4079	$3651923	ऊपर ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4460656	0.91%	168327	$63987	ऊपर ×4
DFAX Dimensional ETF Trust	$4427496	0.90%	120182	$-10631	नीचे ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock	$4058307	0.83%	10288	$1607603
DFLV Dimensional ETF Trust	$3925632	0.80%	99283	$280279	नीचे ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$3923642	0.80%	9879	$780737
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3714762	0.76%	18565	$-998129	नीचे ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$3704632	0.76%	88776	$531142	ऊपर ×6
IAGG iShares Trust	$3296239	0.67%	65143	$-82032	नीचे ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$2988650	0.61%	61832	$-116831	नीचे ×4
DFAR Dimensional ETF Trust	$2958154	0.60%	113079	$354216	ऊपर ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2642765	0.54%	7085	$-115632	नीचे ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$2514147	0.51%	19012	$359349	नीचे ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$2266823	0.46%	97913	$30587	ऊपर ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2218308	0.45%	5995	$209161	नीचे ×6
IVV iShares Trust	$1905925	0.39%	2545	$234361	नीचे ×4
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$1711684	0.35%	20788	$149835	नीचे ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1697496	0.35%	16511	$39828	नीचे ×5
ESML iShares Trust	$1590873	0.32%	28444	$196777	नीचे ×5
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock	$1579077	0.32%	499708	$468366	ऊपर ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1549925	0.32%	6503	$142228	नीचे ×1
GOVT iShares Trust	$1498560	0.31%	65784	$-25230	नीचे ×5
EAGG iShares Trust	$1420167	0.29%	29955	$-5952	नीचे ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1382187	0.28%	29528	$-10621	नीचे ×1
VLUE iShares Trust	$1252983	0.26%	6271	$283526	नीचे ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1213554	0.25%	3396	$214631	नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1026219	0.21%	2904	$218882	ऊपर ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1001821	0.20%	6832	$-99794	नीचे ×2
MBB iShares MBS ETF	$993311	0.20%	10509	$-11735	नीचे ×2
IBDR iShares Trust	$971206	0.20%	40083	$272949	ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$938809	0.19%	2868	$95572	ऊपर ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$929504	0.19%	37195	$69	ऊपर ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$855948	0.17%	5416	$76793	ऊपर ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$806285	0.16%	8211	$33203	ऊपर ×6
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	$799070	0.16%	17105	$13344	ऊपर ×3
IBDS iShares Trust	$748832	0.15%	30918	$75469	ऊपर ×1
IEMG iShares, Inc.	$739679	0.15%	8929	$95468	नीचे ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$723196	0.15%	1740	$238840	नीचे ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$717533	0.15%	13120	$75769	नीचे ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$704450	0.14%	1885	$169567
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$677587	0.14%	1611	$66058	नीचे ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$661753	0.13%	3166	$140777
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$629332	0.13%	1666	$154544	ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$622685	0.13%	1766	$37726	नीचे ×1
DFSB Dimensional ETF Trust	$588218	0.12%	11288	$229744	ऊपर ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$584907	0.12%	809	$306690	नीचे ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$580052	0.12%	6712	$-49449	नीचे ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$552823	0.11%	4302	$35665	ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$550671	0.11%	4028	$-107180	ऊपर ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$544851	0.11%	4432	$50106	नीचे ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$530800	0.11%	6813	$-1884	ऊपर ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$517816	0.11%	4408	$155517	नीचे ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$516079	0.11%	2032	$63406	ऊपर ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$507645	0.10%	5319	$32685	नीचे ×1
TIP iShares Trust	$505432	0.10%	4619	$-66759	नीचे ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$504142	0.10%	895	$-32513	नीचे ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$492266	0.10%	419	$126521
IWM iShares Trust	$491536	0.10%	1636	$38936	नीचे ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$482294	0.10%	2542	$-11144	नीचे ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock	$466090	0.10%	3887	$-23517
DFIC Dimensional ETF Trust	$448871	0.09%	12047	$-43397	नीचे ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$436170	0.09%	8009		ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$424895	0.09%	399	$98295	नीचे ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$423399	0.09%	353	$69288	नीचे ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$410919	0.08%	2479	$-153918	नीचे ×1
CMF iShares Trust	$394776	0.08%	6849	$5342
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$384744	0.08%	1223	$33743
IYW iShares Trust	$377084	0.08%	1495	$104773	नीचे ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$370594	0.08%	776	$99558	नीचे ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$359163	0.07%	5023	$18697	ऊपर ×6
SPY SPY	$356804	0.07%	478	$111039	ऊपर ×1
VCEB VANGUARD WORLD FUND	$351582	0.07%	5602	$-392
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$331787	0.07%	4118	$2392	ऊपर ×2
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock	$324134	0.07%	15340	$920
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$321677	0.07%	2195	$2595	ऊपर ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$320439	0.07%	2367	$-46657	ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

सभी 129 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VOO	$84903121	17.32%	3 गुना ऊपर
BND	$30659718	6.25%	4 गुना ऊपर
VEA	$21599995	4.41%	3 गुना ऊपर
IGIB	$20280588	4.14%	6 गुना ऊपर
VXF	$19918801	4.06%	6 गुना ऊपर
DFUV	$17553058	3.58%	4 गुना ऊपर
BNDX	$17474091	3.56%	5 गुना ऊपर
USHY	$15118685	3.08%	6 गुना ऊपर
DFAS	$14813057	3.02%	6 गुना ऊपर
IXN	$14587992	2.98%	5 गुना ऊपर
BLV	$9892631	2.02%	6 गुना ऊपर
VTEB	$9594217	1.96%	4 गुना ऊपर
VWO	$7094864	1.45%	6 गुना ऊपर
MU	$4708349	0.96%	3 गुना ऊपर
SCHP	$4460656	0.91%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
DFGP	$436170	8009	0.09%
TXN	$275119	923	0.06%
APH	$237679	1348	0.05%
FTNT	$210152	1368	0.04%
DGRO	$209332	2762	0.04%
ASML	$204912	103	0.04%
EMB	$112256	1164	0.02%
USRT	$73959	1113	0.02%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VOO	अधिक खरीदा	+352	+$11.2M
MTUM	अधिक खरीदा	+97	+$5.5M
IXN	अधिक खरीदा	+820	+$4.6M
MU	अधिक खरीदा	+952	+$3.7M
VXF	अधिक खरीदा	+1K	+$3.5M
DFUV	अधिक खरीदा	+8K	+$2.5M
DFAS	अधिक खरीदा	+6K	+$2.5M
VEA	अधिक खरीदा	+2K	+$2.3M
COHR	केवल मूल्य चाल	+0	+$1.6M
DFAC	छंटनी की	-17K	+$1.4M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
EFA	31 मार्च 2026	3646	$350125
PVBC	31 दिसमबर 2025	22200	$278166	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HON	30 जून 2026	1071	$242078	-4.4%
TJX	30 जून 2026	1459	$233002	-12.4%
PFE	30 जून 2026	7649	$214784	15.4%
SHW	30 जून 2026	647	$207396	-7.2%
NOW	31 दिसमबर 2025	220	$202462	-12.3%
UNP	30 जून 2026	825	$200162	2.3%
VGLT	30 जून 2025	12360	$712
SHW	30 सितमबर 2025	895	$307	-7.7%
SCHZ	30 जून 2025	11218	$260	-4.3%
TXN	30 सितमबर 2025	1232	$256	59.9%
COP	30 जून 2025	2060	$216	41.2%
SYK	30 सितमबर 2025	507	$201	-25.5%