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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

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Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.38%▼ -0.84%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.15%▼ -0.61%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$545K
तिमाही समाप्त मई 2026 -$3.6M
पिछला 12 महीने -$5.1M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1921 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Macerich Co. (The) 554382101 $6K 0.03 259 EC US
GATX Corp. 361448103 $6K 0.03 34 EC US
Glacier Bancorp, Inc. 37637Q105 $6K 0.03 120 EC US
Arcosa, Inc. 039653100 $6K 0.03 45 EC US
Mercury Systems, Inc. 589378108 $6K 0.03 51 EC US
Essential Properties Realty Trust, Inc. 29670E107 $6K 0.03 186 EC US
United Bankshares, Inc. 909907107 $6K 0.03 131 EC US
Granite Construction, Inc. 387328107 $6K 0.03 41 EC US
अज्ञात सुरक्षा · $6K 0.03 12 DE US
Kite Realty Group Trust 49803T300 $6K 0.03 203 EC US
TXNM Energy, Inc. 69349H107 $6K 0.03 94 EC US
Southwest Gas Holdings, Inc. 844895102 $6K 0.03 64 EC US
Noble Corp. plc · $5K 0.03 118 EC GB
PTC Therapeutics, Inc. 69366J200 $5K 0.03 74 EC US
Garrett Motion, Inc. 366505105 $5K 0.03 166 EC US
IES Holdings, Inc. 44951W106 $5K 0.03 8 EC US
Archrock, Inc. 03957W106 $5K 0.03 162 EC US
Novanta, Inc. 67000B104 $5K 0.03 34 EC CA
Transocean Ltd. · $5K 0.02 869 EC CH
Protagonist Therapeutics, Inc. 74366E102 $5K 0.02 54 EC US
Glaukos Corp. 377322102 $5K 0.02 52 EC US
Valaris Ltd. · $5K 0.02 58 EC BM
Hancock Whitney Corp. 410120109 $5K 0.02 78 EC US
Portland General Electric Co. 736508847 $5K 0.02 106 EC US
Taylor Morrison Home Corp. 87724P106 $5K 0.02 90 EC US
Matson, Inc. 57686G105 $5K 0.02 29 EC US
Construction Partners, Inc. 21044C107 $5K 0.02 45 EC US
New Jersey Resources Corp. 646025106 $5K 0.02 94 EC US
Nuvalent, Inc. 670703107 $5K 0.02 47 EC US
Black Hills Corp. 092113109 $5K 0.02 71 EC US
TG Therapeutics, Inc. 88322Q108 $5K 0.02 136 EC US
Spyre Therapeutics, Inc. 00773J202 $5K 0.02 70 EC US
Ameris Bancorp 03076K108 $5K 0.02 61 EC US
MARA Holdings, Inc. 565788106 $5K 0.02 355 EC US
Piper Sandler Cos. 724078209 $5K 0.02 65 EC US
Navitas Semiconductor Corp. 63942X106 $5K 0.02 190 EC US
Essent Group Ltd. · $5K 0.02 87 EC BM
Hims & Hers Health, Inc. 433000106 $5K 0.02 192 EC US
Atlantic Union Bankshares Corp. 04911A107 $5K 0.02 133 EC US
Synaptics, Inc. 87157D109 $5K 0.02 36 EC US
Compass, Inc. 20464U100 $5K 0.02 600 EC US
Boot Barn Holdings, Inc. 099406100 $5K 0.02 29 EC US
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 501242101 $5K 0.02 48 EC US
Plug Power, Inc. 72919P202 $5K 0.02 1238 EC US
Commvault Systems, Inc. 204166102 $5K 0.02 41 EC US
Balchem Corp. 057665200 $5K 0.02 31 EC US
Casella Waste Systems, Inc. 147448104 $5K 0.02 59 EC US
Selective Insurance Group, Inc. 816300107 $5K 0.02 56 EC US
USA Rare Earth, Inc. 91733P107 $5K 0.02 172 EC US
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 41068X100 $5K 0.02 117 EC US

लाभांश 26 भुगतान

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2.28%TTM यील्ड
$1.24TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.3000
24 जून 2026$0.2930
25 मार्च 2026$0.2720
24 दिसमबर 2025$0.3700
24 सितमबर 2025$0.3560
25 जून 2025$0.2850
26 मार्च 2025$0.3010
23 दिसमबर 2024$0.5050
25 सितमबर 2024$0.4260
26 जून 2024$0.4350
20 मार्च 2024$0.3630
20 दिसमबर 2023$0.5150
20 सितमबर 2023$0.6040
21 जून 2023$0.3150
22 मार्च 2023$0.2570
22 दिसमबर 2022$0.1850
25 मार्च 2020$0.0420
24 दिसमबर 2019$0.0930
25 सितमबर 2019$0.1250
25 जून 2019$0.1500
20 मार्च 2019$0.1390
26 दिसमबर 2018$0.0800
26 सितमबर 2018$0.0810
20 जून 2018$0.0570
21 मार्च 2018$0.0040
26 दिसमबर 2012$0.0530

संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Frederick Financial Consultants, LLC $3743062 34.15% 68403 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2512898 22.93% 45922 शेयर 30 जून 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $1494650 13.64% 27314 शेयर 30 जून 2026
Independent Wealth Advisors LLC $954008 8.70% 17434 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $659710 6.02% 12055 शेयर 30 जून 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $623463 5.69% 11431 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $461558 4.21% 8455 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $448110 4.09% 8189 शेयर 30 जून 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $34092 0.31% 623 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24624 0.22% 450 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $4652 0.04% 85 शेयर 30 जून 2026
First PREMIER Bank $469 0.00% 8566 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
PEZ Invesco Dorsey Wright Consumer … $21.6M
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $21.8M
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $21.9M
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed … $22.0M
AMA Defiance Daily Target 2x Long A… लीवरेज्ड/इनवर्स $22.1M
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares लीवरेज्ड/इनवर्स $21.5M
QUSA VistaShares Target 15 USA Quali… $21.5M
DIVD Altrius Global Dividend ETF $21.4M
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… $21.2M
PILL Direxion Daily Pharmaceutical &… लीवरेज्ड/इनवर्स $20.7M